灿能电力:委托理财进展的公告

证券代码：870299证券简称：灿能电力公告编号：2025-003

南京灿能电力自动化股份有限公司

委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权委托理财情况

（一）购买理财产品的审议情况

南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币8000万元（含8000万元且不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产品的发生额累计总额不超过人民币8000万元。单笔购买不超过人民币4000万元（含4000万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号2024-012）。

公司于2024年10月24日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会

第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不

超过人民币9000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，拟投资的产品期限最长不超过12个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-048）。（二）前次披露情况公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于2025年1月13日在北京证券

交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财进展的公告》（公告编号：2025-001）。

（三）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

本次委托理财后，公司委托理财未到期余额为人民币8900万元，达到披露标准，现予以披露。

二、本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况产品金预计年化受托方产品类产品期收益类投资方资金来产品名称额（万收益率名称型限型向源元）（%）

申万宏券商理申万宏源证券19002.00%187天固定固定募集源财产品金樽3268期收益收益资金

（187天）收类产益凭证品

（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为本金保障型产品，市场风险小，出现本金损失的概率较低，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计委托理财金额未超过授权额度。

（四）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况