证券代码：870299证券简称：灿能电力公告编号：2024-051
南京灿能电力自动化股份有限公司
委托理财进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、授权委托理财情况
（一）购买理财产品的审议情况
南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币8000万元（含8000万元且不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产品的发生额累计总额不超过人民币8000万元。单笔购买不超过人民币4000万元（含4000万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号2024-012）。
公司于2024年10月24日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不
超过人民币9000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，拟投资的产品期限最长不超过12个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-048）。（二）购买理财产品的披露标准根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额为900万元，使用闲置募集资金购买理财产品的金额为8800万元。截止目前，公司自有资金购买的理财产品未到期余额2900万元公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为8800万元。合计占公司2023年经审计净资产的40.34%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、本次委托理财情况
（一）本次委托理财产品的基本情况产品金预计年化受托方名产品期收益类投资方产品类型产品名称额（万收益率资金来源称限型向元）（%）
交通银银行理交通银行9000.80%21天浮动浮动自有资金行财产品蕴通财富或收益收益
定期型结1.65%类产构性存款或品21天（挂1.85%钩汇率看
跌）
招商银银行理招商银行88001.30%或25天浮动浮动募集资金
行财产品点金系列1.80%收益收益看涨两层类产区间25天品结构性存
款（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为本金保障型产品，市场风险小，出现本金损失的概率较低，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三）累计委托理财金额未超过授权额度。
（四）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了
必要的调查；
2、本次理财不构成关联交易。
三、公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。
四、风险提示公司本次使用闲置募集资金及自有资金购买的理财产品属于浮动收益类产品，虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一）尚未到期的委托理财的情况产品金预计年是否为受托方产品类起始日终止日投资资金来产品名称额（万化收益关联交名称型期期方向源
元）率（%）易
招商银行理招商银行点20001.55%20242024浮动自有资否银行财产品金系列看涨或年10年12收益金
两层区间2.10%月18月18类产
61天结构日日品
性存款
交通银行理交通银行蕴9000.80%20242024浮动自有资否银行财产品通财富定期或年12年12收益金
型结构性存1.65%月5月26类产款21天（挂或日日品钩汇率看1.85%
跌）
招商银行理招商银行点88001.30%20242024浮动募集资否银行财产品金系列看涨或年12年12收益金
两层区间1.80%月6月31类产
25天结构日日品
性存款
（二）已到期的委托理财的情况产品是否为年化受托方产品类金额起始日终止日本金收资金来关联交产品名称收益名称型（万期期回情况源易率（%）
元）
中信银银行理共赢慧信汇29992.69%2024年2024全部自有资否行财产品率挂钩人民5月18年6收回金币结构性存日月21款03287期日申万宏券商理金樽308910002.05%2024年2024全部自有资否源财产品期(55天）7月31年9收回金收益凭证日月23日
招商银银行理定期存款65001.85%2024年2024全部募集资否行财产品5月16年11收回金日月16日
招商银银行理招商银行单14001.60%2024年2024全部募集资否行财产品位大额存单8月15年11收回金
2024年第日月15
1408期日
交通银银行理交通银行单10001.60%2024年2024全部自有资否行财产品位大额存单8月29年11收回金日月29日
六、备查文件目录
(一)交通银行存款协议
(二)招商银行存款说明书、风险揭示书
(三)理财产品付款凭证南京灿能电力自动化股份有限公司董事会
2024年12月5日
