东和新材
证券代码:839792辽宁东和新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1550872931.561377744795.5712.57%
归属于上市公司股东的净资产979334428.86933834338.474.87%
资产负债率%（母公司）32.84%24.68%-
资产负债率%（合并）32.48%27.28%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入509778977.44457528201.8211.42%
归属于上市公司股东的净利润45824121.4252496424.38-12.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性40807684.0350087068.70
-18.53%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-8126671.05-8169033.46-0.52%
基本每股收益（元/股）0.280.33-15.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.79%6.15%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于4.27%5.87%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入161476213.96144924036.8611.42%
归属于上市公司股东的净利润14217567.0215391975.97-7.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性12781908.7313208797.36
-3.23%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-19259132.2913895649.59-238.60%
基本每股收益（元/股）0.090.09-加权平均净资产收益率%（依据归属于1.46%1.43%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.31%1.43%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目（2024年9月30变动幅度变动说明日）
货币资金199861089.2242.06%期末较期初增加主要因当期银行贷款增加。
期末较期初减少因上期末存在购买的结构性
交易性金融资产--100.00%存款期末未到期情况。
期末较期初增加主要因期末已背书未到期的
应收票据125217532.0636.78%票据增加。
期末较期初增加主要因当期预付的原料-矿石
预付款项34772133.1643.99%采购价款较期初增加。
期末较期初增加主要因当期末因以前年度工
其他应收款4952474.3171.05%伤形成的员工工伤借款及未核销的员工备用金借款增加。
期末较期初减少主要因期末待认证进项税额
其他流动资产11255770.22-38.95%较期初减少。
期末较期初增加主要因当期公司增加对江苏
长期股权投资26090159.09100.00%美格沃德材料科技有限公司投资款2700万元。
期末较期初增加主要因当期公司存货增加、
短期借款251700000.00154.73%长期股权投资增加同时应收账款增加，流动资金不足增加的银行贷款。
期末较期初减少主要因期初应支付的银行承
应付票据--100.00%兑汇票均已到期，期末无应支付的银行承兑汇票。
期末较期初减少主要因期末无预收的销售货
预收款项--100.00%款。
期末较期初增加主要因期末已签定合同但尚
合同负债9936480.08366.49%未履行发货义务的预收货款或履约义务增加。
期末较期初减少主要因期初应交税费中包含
应交税费16957667.25-42.94%应交的上年所得税金额。
期末较期初增加主要因公司当期收到的投标
其他应付款3724629.86469.70%保证金增加。
期末较期初增加主要因期末已背书未到期的
其他流动负债64613083.9030.27%应收票据增加。
期末较期初增加主要因公司境外子公司外币
其他综合收益45988.96-359.43%报表折算因汇率变动导致收益增加。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明当期发生额较上年同期增加主要因当期营收
增加特别是境外销售收入增加，使港杂费、销售费用8379076.6353.60%
包装费、加工费等同期比增加；同时因市场竞争激烈特别是耐火制品销售市场使当期招
4待费用增加；公司为加强销售力度当期新增
薪酬较高的销售管理人员使销售费用中销售人员薪酬增加。
当期发生额较上年同期减少主要因当期研发
研发费用8669428.56-31.51%项目的投入较上年同期减少。
当期发生额较上年同期增加主要因当期公司
的银行贷款较上期增加，贷款增加利息费用财务费用4192148.98161.25%增加；同时因公司2023年4月起租赁厂房和
设备用于高纯镁砂生产，依相关准则当期确认的租赁负债利息支出大于上年同期。
当期发生额较上年同期增加因当期公司较上
其他收益2925114.861154.53%期新增进项税加计扣除收益。
当期发生额较上年同期减少因当期公司向美投资收益（损失以-861073.79-821.43%格沃德投资2700万元，持股比例30%，按权“-”号填列）益法确认了投资损失。
当期计提的信用减值损失较上年同期增加主
要因当期期末较期初应收款项增加，当期计信用减值损失（损-2091943.971125.58%提的往来款坏账准备增加；上年同期期末较失以“-”号填列）
期初应收款项减少，上年同期往来款坏账为转回。
当期计提的资产减值损失较上年同期增加主资产减值损失（损-187204.31238.27%要因当期库存商品计提的存货跌价准备增失以“-”号填列）加，上年同期为存货跌价准备转回。
资产处置收益（损当期发生额主要为固定资产处置损失，上年-241997.96-1928.88%失以“-”号填列）同期为固定资产处置收益。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明当期经营活动现金流量净额与上年同期基本
经营活动产生的现金持平，其中当期销售商品、提供劳务的现金-8126671.05-0.52%
流量净额流入较上年同期下降，但当期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少。
当期投资活动现金流量净额较上年同期下
投资活动产生的现金降，主要因当期公司增加对美格沃德投资-53740528.32-16.87%
流量净额2700万元，同时当期在建项目现金支出较上年同期增加。
当期筹资活动现金流量净额较上年同期增筹资活动产生的现金
129947696.5616.78%加，主要因当期贷款增加，同时当期公司因
流量净额重大资产重组事项影响未进行现金分红。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益-247301.87计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定3880742.28
5额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资238082.21产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37684.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目2038527.02
非经常性损益合计5872365.08
所得税影响数907530.49
少数股东权益影响额（税后）-51602.80
非经常性损益净额5016437.39
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数5421429132.75%05421429132.75%
无限售其中：控股股东、实际控制
00%2159712159710.13%
条件股人
份董事、监事、高管00%2159712159710.13%
核心员工3956440.24%617334573770.28%
有限售股份总数11132570967.25%011132570967.25%
有限售其中：控股股东、实际控制
4834993329.21%4834993329.21%
条件股人
份董事、监事、高管8664416952.34%8664416952.34%
核心员工700000.04%700000.04%
总股本165540000-0165540000-普通股股东人数7713
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序持股变期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数期末持股数限售股份数
号动比例%售股份数量量
1毕胜民境内自然人304707922159713068676318.54%30470792215971
2 ZHANG 境外自然人 19284940 19284940 11.65% 19284940
6QINGBIN
3毕一明境内自然人178791411787914110.80%17879141
4赵权境内自然人12386650123866507.48%12386650
5董宝华境内自然人10203760102037606.16%10203760
6毕德斌境内自然人592000059200003.58%5920000
7孙希忠境内自然人500382650038263.02%5003826
8吕春玲境内自然人218445356648727509401.66%2750940
9李新境内自然人259729025972901.57%2597290
10王锋境内自然人230000023000001.39%2300000
10张晴境内自然人230000023000001.39%2300000
合计-11053085278245811131331067.24%10114910910164201
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东毕胜民、股东毕一明为父子关系；股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿；股东毕德斌系股东毕胜民兄长之子除此外其他股东间无关联关系。
注：张庆彬已取得澳大利亚国籍，更名为 ZHANG QINGBIN，其持有的中国证券登记结算账户名称已完成变更。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用对外担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-002号行公告其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、是不适用不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用已披露的承诺事项是不适用不适用不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用
其他重大事项是不适用是2024-015号
公告、
2024-041号
公告
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、日常性关联交易
1.公司预计2024年度向关联方销售商品、提供劳务，交易金额不超过15000万元，本期实际发生
向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额为1587233.08元。
2.公司预计2024年度公司及全资子公司向银行贷款不超过70000万元，由毕胜民、毕一明为上述
贷款提供担保，本期末实际流动资金贷款25170万元，由毕胜民（及连带担保人李连梅）、毕一明提供担保。
二、对外投资情况
报告期内公司向江苏美格沃德材料科技有限公司投资2700万元，持股比例30%，该公司主要经营范围为镁质板材的制造与销售，依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。
三、已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
的比例%
8保证金、环境治理基金
货币资金流动资产保证金1231736.310.08%及土地复垦基金背书和贴现未
应收票据流动资产62094128.084.00%背书和贴现未到期
到期、质押
固定资产非流动资产抵押36843322.272.38%抵押
无形资产非流动资产抵押21639096.541.40%抵押
总计--121808283.207.85%-
五、其他重大事项
2024年3月1日公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告号：2024-015），公告中披露，为提升公司业务规模和盈利水平，公司正在筹划以现金收购海城海鸣矿业有限责任公司70%股权，交易完成后，公司将持有海鸣矿业70%股权，此次交易金额预计不超过人民币五亿元。
2024年5月24日公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告号：2024-041），公告中披露，公司已聘请本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构。本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在持续推进中，并进行了风险提示。
上述重组事项正在推进中，具体进程请关注公司的阶段性进展公告的披露。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金199861089.22140687847.08
结算备付金10002739.73拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据125217532.0691547446.79
应收账款189567128.22172108105.51
应收款项融资9810731.3612972352.65
预付款项34772133.1624148261.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4952474.312895416.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货292956653.40284440997.14
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11255770.2218436846.24
流动资产合计868393511.95757240012.19
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资26090159.09其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产283437485.82267387483.61
在建工程53713255.5156381457.61生产性生物资产油气资产
使用权资产47733666.9651302443.47
10无形资产195744552.78167594640.41
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉1996380.251996380.25
长期待摊费用743629.00825017.98
递延所得税资产11492898.6811736891.88
其他非流动资产61527391.5263280468.17
非流动资产合计682479419.61620504783.38
资产总计1550872931.561377744795.57
流动负债：
短期借款251700000.0098811738.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据17650221.80
应付账款53384981.3469160729.13
预收款项60308.69
合同负债9936480.082130046.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3824646.775056588.37
应交税费16957667.2529720699.45
其他应付款3724629.86653785.93
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8680925.217172127.18
其他流动负债64613083.9049598740.23
流动负债合计412822414.41280014985.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债34420433.6238552275.40长期应付款
长期应付职工薪酬533585.57533585.57
预计负债18669136.0018572530.00
递延收益948811.971181976.25
递延所得税负债33703945.6534056295.67
其他非流动负债2550000.003000000.00
非流动负债合计90825912.8195896662.89
11负债合计503648327.22375911648.33
所有者权益（或股东权益）：
股本165540000.00165540000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积279193298.15279193298.15
减：库存股
其他综合收益45988.96-17727.25
专项储备15461125.8815848873.12
盈余公积48450443.4848450443.48一般风险准备
未分配利润470643572.39424819450.97
归属于母公司所有者权益合计979334428.86933834338.47
少数股东权益67890175.4867998808.77
所有者权益（或股东权益）合计1047224604.341001833147.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计1550872931.561377744795.57
法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金182829444.36111643460.69
交易性金融资产10002739.73衍生金融资产
应收票据79807900.3754447217.77
应收账款154702112.21108219383.19
应收款项融资5829810.482200000.00
预付款项32864335.2821987999.52
其他应收款3623994.742676157.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货231695892.71246927986.87
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6668648.1114191713.94
流动资产合计698022138.26572296658.82
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资224683109.59188892950.50
12其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产214349904.69226909163.67
在建工程46841144.4724935499.15生产性生物资产油气资产
使用权资产42458119.1245707536.70
无形资产55385922.6925712268.49
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用311968.78316179.34
递延所得税资产2664485.769177447.61
其他非流动资产54953367.5257106344.17
非流动资产合计641648022.62578757389.63
资产总计1339670160.881151054048.45
流动负债：
短期借款239000000.0090101902.77交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1000000.00
应付账款52543329.2755001357.09
预收款项48596784.1235608612.37
合同负债4929453.41477216.71卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2723706.723601879.63
应交税费1505322.974416419.10
其他应付款3117208.7394252.97
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债8373087.746882010.52
其他流动负债42518727.2039324476.83
流动负债合计403307620.16236508127.99
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债34184757.5838111276.81长期应付款
长期应付职工薪酬388057.84388057.84
预计负债1200000.001200000.00
递延收益819004.311026207.01
递延所得税负债6789727.55其他非流动负债
非流动负债合计36591819.7347515269.21
13负债合计439899439.89284023397.20
所有者权益（或股东权益）：
股本165540000.00165540000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积279201549.25279201549.25
减：库存股其他综合收益
专项储备14651271.6414995546.08
盈余公积48450443.4848450443.48一般风险准备
未分配利润391927456.62358843112.44
所有者权益（或股东权益）合计899770720.99867030651.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计1339670160.881151054048.45
法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入509778977.44457528201.82
其中：营业收入509778977.44457528201.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本435603510.03374034219.43
其中：营业成本378655975.05309421005.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10222502.0610498058.63
销售费用8379076.635455268.25
管理费用25484378.7534397711.47
研发费用8669428.5612657528.40
财务费用4192148.981604647.15
其中：利息费用6090047.071499419.43
利息收入1496786.641382232.57
加：其他收益2925114.86233164.24
投资收益（损失以“-”号填列）-861073.79119356.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
14汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号189315.09填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2091943.97203976.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）-187204.31135393.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）-241997.9613232.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）73907677.3384199104.49
加：营业外收入3151001.362691241.13
减：营业外支出193989.83210870.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）76864688.8686679475.59
减：所得税费用16245741.4617407780.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）60618947.4069271694.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
60618947.4069271694.67
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填14794825.9816775270.29列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏45824121.4252496424.38损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额98024.9419540.82
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
63716.2112701.53
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益63716.2112701.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额63716.2112701.53
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
34308.736839.29
税后净额
七、综合收益总额60716972.3469291235.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总45887837.6352509125.91
15额
（二）归属于少数股东的综合收益总额14829134.7116782109.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.280.33
（二）稀释每股收益（元/股）0.280.33
法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入421188916.86321918250.57
减：营业成本366254233.80255549655.70
税金及附加2337929.482014327.17
销售费用5779873.832549850.77
管理费用16270425.5821572630.17
研发费用8669428.5611614703.03
财务费用4606064.062426392.66
其中：利息费用5836269.131494924.44
利息收入1242843.241137485.97
加：其他收益2865724.72207202.70
投资收益（损失以“-”号填列）14642926.2124089356.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
189315.09
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3291949.91866666.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）-66019.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）10835.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）31610958.0151364751.52
加：营业外收入3151000.992559230.01
减：营业外支出24701.26101460.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）34737257.7453822521.33
减：所得税费用1652913.562735672.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）33084344.1851086848.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
33084344.1851086848.58号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
16益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额33084344.1851086848.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金390039125.33443089598.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1875.58
收到其他与经营活动有关的现金13242123.7411423431.00
经营活动现金流入小计403281249.07454514905.57
购买商品、接受劳务支付的现金297054268.32330017461.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金48626709.2143916028.25
17支付的各项税费47571617.0253148993.73
支付其他与经营活动有关的现金18155325.5735601455.16
经营活动现金流出小计411407920.12462683939.03
经营活动产生的现金流量净额-8126671.05-8169033.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金140000000.0055000000.00
取得投资收益收到的现金240821.94119356.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回1000.0072820.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1002512.001973339.84
投资活动现金流入小计141244333.9457165516.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付37559862.2627426077.25的现金
投资支付的现金157000000.0075000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金425000.00720990.52
投资活动现金流出小计194984862.26103147067.77
投资活动产生的现金流量净额-53740528.32-45981551.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金173700000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金100000.00
取得借款收到的现金262400000.0088700000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计262400000.00262400000.00
偿还债务支付的现金109400000.0088500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19064456.4844520646.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润14896000.0023030000.00
支付其他与筹资活动有关的现金3987846.9618103510.18
筹资活动现金流出小计132452303.44151124156.43
筹资活动产生的现金流量净额129947696.56111275843.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响881832.80-298951.39
五、现金及现金等价物净增加额68962329.9956826306.96
加：期初现金及现金等价物余额129667022.9250157915.72
六、期末现金及现金等价物余额198629352.91106984222.68
法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金240209147.75297988482.97收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金192036065.08101995988.74
18经营活动现金流入小计432245212.83399984471.71
购买商品、接受劳务支付的现金394068216.68341665169.95
支付给职工以及为职工支付的现金34907869.6631984136.72
支付的各项税费7184363.1321696861.65
支付其他与经营活动有关的现金22495154.6246128025.10
经营活动现金流出小计458655604.09441474193.42
经营活动产生的现金流量净额-26410391.26-41489721.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金140000000.0055000000.00
取得投资收益收到的现金15744821.9424089356.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
18260.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金506212.001973339.84
投资活动现金流入小计156251033.9481080956.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付32568915.9824433734.82的现金
投资支付的现金166700000.0086700000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金720990.52
投资活动现金流出小计199268915.98111854725.34
投资活动产生的现金流量净额-43017882.04-30773769.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金173600000.00
取得借款收到的现金241000000.0080000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计241000000.00253600000.00
偿还债务支付的现金92000000.0079800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4194842.7121435381.11
支付其他与筹资活动有关的现金3750000.0018103510.18
筹资活动现金流出小计99944842.71119338891.29
筹资活动产生的现金流量净额141055157.29134261108.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65311.68-605456.75
五、现金及现金等价物净增加额71692195.6761392160.92
加：期初现金及现金等价物余额111137248.6939269490.37
六、期末现金及现金等价物余额182829444.36100661651.29
法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣
19
