证券代码：839790证券简称：联迪信息公告编号：2024-047
联迪信息
证券代码:839790南京联迪信息系统股份有限公司
2024年第三季度报告南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人沈荣明、主管会计工作负责人丁晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）张勤勤保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末比上报告期末上年期末项目年期末增减比
（2024年9月30日）（2023年12月31日）例%
资产总计355146124.83362428300.80-2.01%
归属于上市公司股东的净资产330119424.65335969520.75-1.74%
资产负债率%（母公司）7.25%7.69%-
资产负债率%（合并）6.40%6.70%-年初至报告期年初至报告期末上年同期项目末比上年同期
（2024年1-9月）（2023年1-9月）增减比例%
营业收入154732291.88152986829.721.14%
归属于上市公司股东的净利润10176004.002330479.52336.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性
8653368.851010883.11756.02%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-20142878.00-10256077.38-96.40%
基本每股收益（元/股）0.130.03333.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
3.01%0.70%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.56%0.30%的净利润计算）本报告期比上本报告期上年同期项目年同期增减比
（2024年7-9月）（2023年7-9月）例%
营业收入62269254.8552079337.2519.57%
归属于上市公司股东的净利润9864528.3493065.8110499.52%归属于上市公司股东的扣除非经常性
10336594.04-56361.9618439.66%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-4947333.58-5645820.8712.37%
基本每股收益（元/股）0.120.0010499.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
2.97%0.03%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.11%-0.02%的净利润计算）
3南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
交易性金融资产16861807.90-70.03%主要是本期末银行理财产品部分赎回所致。
主要是2023年末国内回款情况好转，应收应收账款68685067.2473.49%
账款较小，本期国内客户回款较慢所致。
主要是上年期末的银行承兑汇票，本期已到应收款项融资-100.00%期承兑所致。
主要是上年期末预付供应商的技术服务款
预付款项2500.57-96.86%本期已结算所致。
主要是上年期末的部分应收往来款本期已
其他应收款1399707.22-34.44%收回所致。
主要是本期联营企业云境商务智能研究院
长期股权投资1289864.97-42.12%南京有限公司大幅亏损所致。
主要是上年期末应交税费中的购房契税本
应交税费3165668.36-36.92%期支付所致。
主要是上年期末计提日本子公司社保费本
其他应付款473938.17-72.69%期支付所致。
主要是本期末合同负债的待转销项税增加
其他流动负债145611.6260.37%所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要是公司购置的办公房屋建筑物于2024
税金及附加619299.57182.36%年1月及2月办妥产权证，本期开始缴纳房产税所致。
主要是上年同期公司扩大了对日重点客户
销售费用1922682.87-59.77%的业务，新开拓了软件业务应用领域，日本子公司的营业咨询服务费较多所致。
主要是日元汇率波动影响汇兑损失大幅减
财务费用362634.35-91.48%少；本期募集资金专户金额较上年同期减少，银行利息收入减少所致。
主要是上年同期日本政府给予日本子公司
其他收益138789.82-89.04%的新冠病毒企业补助较多；本期收到的政府补助和税收减免较少所致。
主要是本期联营企业云境商务智能研究院
投资收益-351087.83-231.98%南京有限公司大幅亏损所致。
主要是因本期日元汇率的走强，导致日本子公允价值变动收益（损
71484.04-89.56%公司以美元计价部分的保险产品折算后的失以“-”号填列）公允价值收益较少所致。
公司信用减值损失本期较上年同期增加信用减值损失（损失以-3096480.3531.63%744047.93元。主要是本期期末应收账款增“-”号填列）加，计提坏账准备增多所致。
4南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
公司资产减值损失本期较上年同期减少
356903.63元。主要是长库龄、合作较少客资产减值损失（损失以户的业务对应的跌价上年期末已足额计提，-16290.61-95.63%“-”号填列）新增存货的业务主要以较为稳定熟悉的电
力项目为主，无明显减值风险，计提的存货跌价损失较上年同期减少所致。
资产处置收益（损失以-100.00%主要是上年同期有处置固定资产收益所致。
“-”号填列）
主要是因日元汇率波动财务费用大幅下降，营业利润9298615.271523.86%本期毛利率较高的海外收入增加，毛利率较低的国内收入减少所致。
主要是本期供应商放弃债权719081.13元
营业外收入750411.24940.80%所致。
主要是本期处置了部分已折旧到期的电脑
营业外支出9700.45214.63%损失所致。
所得税费用-296020.5383.35%主要是本期利润额增加所致。
净利润10335346.59327.12%主要是本期营业利润增加所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明本期公司经营活动产生的现金净流量为净
流出20142.878.00元，上年同期为净流出
10256077.38元，主要原因是2023年末国
内回款情况好转，应收账款较小，本期应收经营活动产生的现金账款期末比期初增长73.49%，导致本期销售-20142878.00-96.40%
流量净额商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少
16160030.76元，降幅10.74%；本期母公
司汇算清缴收到企业所得税退税，导致本期收到的税费返还比上年同期增加
496814.57元，增幅24993.56%。
本期公司投资活动产生现金净流入
36777715.54元，上年同期为净流出
4848029.79元，主要原因是上年期末持有
银行理财产品较大，本期赎回理财产较多，故收回投资收到的现金比上年同期增加投资活动产生的现金
36777715.54858.61%82201800.00元，增长68.67%；银行理财
流量净额
收益增加，故取得投资收益收到的现金比上年同期增加451092.42元，增长207.91%；
本期无处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金，上年同期有处置固定资产收益，故下降100%。
本期公司筹资活动产生的现金净流量为净
筹资活动产生的现金流出16711275.86元，上年同期为净流出-16711275.86-96.76%
流量净额8493273.49元，主要原因是本期新增半年报分红7896702.00元所致。
5南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
138779.70
照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益587457.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供71484.04出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出740710.79
非经常性损益合计1538432.41
所得税影响数9029.50
少数股东权益影响额（税后）6767.76
非经常性损益净额1522635.15
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限无限售股份总数5434895868.82%05434895868.82%
售条其中：控股股东、实际控制人820171410.39%0820171410.39%
件股董事、监事、高管00.00%000.00%
份核心员工00.00%000.00%
有限有限售股份总数2461806231.18%02461806231.18%
售条其中：控股股东、实际控制人2460514231.16%02460514231.16%
件股董事、监事、高管129200.02%0129200.02%
份核心员工00.00%000.00%
总股本78967020-078967020-普通股股东人数5435
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况
6南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
期末持期末持有期末持有序股东期初持股期末持股股东名称持股变动股比限售股份无限售股号性质数数
例%数量份数量境内自
1沈荣明3280685603280685641.5450%246051428201714
然人境内自
2马向阳1228744001228744015.5602%012287440
然人南京联瑞迪泰企境内非
3业管理咨询中心国有法4436953044369535.6187%04436953（有限合伙）人南京联瑞迪福企境内非
4业管理咨询中心国有法3939816039398164.9892%03939816（有限合伙）人南京联瑞迪祥企境内非
5业管理咨询中心国有法2218477022184772.8094%02218477（有限合伙）人境内自
6徐刚08200008200001.0384%0820000
然人境内自
7林航宇03676993676990.4656%0367699
然人境内自
8高明03173093173090.4018%0317309
然人境内自
9陈善乐238136698673080030.3900%0308003
然人境内自
10金晓玉02965072965070.3755%0296507
然人
合计-5592767818713825779906073.1938%2460514233193918
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
沈荣明为南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，普通股持股5%以上的股东或前十名股东之间无关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产否不适用不适用及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-014其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外否不适用不适用投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激否不适用不适用励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押否不适用不适用的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、日常性关联交易的预计及执行情况具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力接受劳务8000000.000.00
2．销售产品、商品，提供劳务5000000.000.00
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他
2024年3月28日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2024年日常性关联交易的议案》2024年4月26日，公司召开2023年年度股东大会审议通过上述议案，具体内容详见公司于2024年3月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
报告期内，公司未发生日常性关联交易。
8南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
二、已披露的承诺事项
截至报告期末，公司及相关主体涉及承诺主要分为两部分，一为公司新三板挂牌相关主体作出的重要承诺，二为公司公开发行相关主体作出的重要承诺。上述承诺的具体内容详见公司于2022年8月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。
报告期内，相关承诺情况无变化，上述承诺主体严格履行了相关承诺，不存在超期未履行完毕的承诺。
9南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金104325407.92104782068.49结算备付金拆出资金
交易性金融资产16861807.9056255600.57衍生金融资产应收票据
应收账款68685067.2439590409.33
应收款项融资481000.00
预付款项2500.5779636.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1399707.222134937.47
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货89509190.2484974493.38
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3917703.394262717.80
流动资产合计284701384.48292560863.85
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1289864.972228410.68其他权益工具投资
其他非流动金融资产13568076.4411928666.96投资性房地产
固定资产48418217.5048740258.11在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1804367.232047334.15
10南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
无形资产1088640.031018107.66
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用534466.64686819.98
递延所得税资产3741107.543217839.41其他非流动资产
非流动资产合计70444740.3569867436.95
资产总计355146124.83362428300.80
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款10104462.188538438.62预收款项
合同负债2674538.632461610.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3751310.163488143.69
应交税费3165668.365018720.67
其他应付款473938.171735107.83
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债145611.6290799.81
流动负债合计20315529.1221332821.23
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1833794.662266409.40长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债279425.64385430.06递延收益
递延所得税负债314895.48309342.65其他非流动负债
非流动负债合计2428115.782961182.11
11南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
负债合计22743644.9024294003.34
所有者权益（或股东权益）：
股本78967020.0078967020.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积114202904.39114202904.39
减：库存股
其他综合收益-3354964.76-3122268.66专项储备
盈余公积23270016.1923270016.19一般风险准备
未分配利润117034448.83122651848.83
归属于母公司所有者权益合计330119424.65335969520.75
少数股东权益2283055.282164776.71
所有者权益（或股东权益）合计332402479.93338134297.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计355146124.83362428300.80
法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金83458299.5895475573.82
交易性金融资产16341533.0954913728.16衍生金融资产应收票据
应收账款82046895.6941133266.08
应收款项融资481000.00预付款项
其他应收款924483.941669627.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货89273522.4984436852.23
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3916859.164260324.43
流动资产合计275961593.95282370372.36
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资15438864.9716377410.68其他权益工具投资
12南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产48092011.8648471911.30在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产57976.53144941.32
无形资产1030974.55937829.62
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产3128798.432721900.33其他非流动资产
非流动资产合计67748626.3468653993.25
资产总计343710220.29351024365.61
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款18698849.0318234739.10预收款项
合同负债2674538.632411610.61卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2494530.003461353.42
应交税费325545.071949673.20
其他应付款265570.23322587.49
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债145611.6287799.81
流动负债合计24604644.5826467763.63
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债39251.86136047.63长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债279425.64385430.06递延收益
递延所得税负债8696.4821741.20其他非流动负债
非流动负债合计327373.98543218.89
负债合计24932018.5627010982.52
13南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
股本78967020.0078967020.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积110155904.04110155904.04
减：库存股
其他综合收益-425000.00-425000.00专项储备
盈余公积23270016.1923270016.19一般风险准备
未分配利润106810261.50112045442.86
所有者权益（或股东权益）合计318778201.73324013383.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计343710220.29351024365.61
法定代表人：沈荣明主管会计工负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入154732291.88152986829.72
其中：营业收入154732291.88152986829.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本142180091.68151908316.72
其中：营业成本110822314.35115863854.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加619299.57219328.03
销售费用1922682.874779151.51
管理费用12889989.8513669075.30
研发费用15563170.6913121453.61
财务费用362634.354255453.67
其中：利息费用47537.1945490.51
利息收入383491.73741582.21
加：其他收益138789.821266256.74
投资收益（损失以“-”号填列）-351087.83266006.31其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”-938545.71166899.07号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
14南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）71484.04684863.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3096480.35-2352432.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）-16290.61-373194.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）2612.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）9298615.27572625.95
加：营业外收入750411.2472099.51
减：营业外支出9700.453083.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10039326.06641642.37
减：所得税费用-296020.53-1778107.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）10335346.592419749.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）10335346.592419749.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）159342.5989270.14
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）10176004.002330479.52
六、其他综合收益的税后净额-273760.12-1182464.19
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-232696.10-1005094.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-232696.10-1005094.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-232696.10-1005094.56
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-41064.02-177369.63
七、综合收益总额10061586.471237285.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9943307.901325384.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额118278.57-88099.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.130.03
（二）稀释每股收益（元/股）0.130.03
法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入113711554.41116291270.68
减：营业成本80440636.9689636778.42
15南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
税金及附加445974.2050635.98
销售费用1433839.852034691.04
管理费用5601955.845882230.90
研发费用14578664.1712181019.18
财务费用306007.724197633.50
其中：利息费用2398.932818.20
利息收入273531.11741186.85
加：其他收益108581.40843194.53
投资收益（损失以“-”号填列）1130411.28262113.06其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”-938545.71166899.07号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）14533.09-36059.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2752573.79-2663339.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）-16290.61-373563.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）2612.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）9389137.04343239.83
加：营业外收入750411.2466100.25
减：营业外支出1268.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10138279.82409340.08
减：所得税费用-419942.82-1780171.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）10558222.642189511.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）10558222.642189511.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额10558222.642189511.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人:丁晓峰会计机构负责人：张勤勤
16南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金134281680.79150441711.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还498802.341987.77
收到其他与经营活动有关的现金3467755.373203907.87
经营活动现金流入小计138248238.50153647607.19
购买商品、接受劳务支付的现金29462612.2229563293.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金110445402.37115300718.22
支付的各项税费11137011.419945112.53
支付其他与经营活动有关的现金7346090.509094560.17
经营活动现金流出小计158391116.50163903684.57
经营活动产生的现金流量净额-20142878.00-10256077.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金201910000.00119708200.00
取得投资收益收到的现金668058.45216966.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3100.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计202578058.45119928266.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1441874.531703643.66
投资支付的现金164358468.38123072652.16质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计165800342.91124776295.82
投资活动产生的现金流量净额36777715.54-4848029.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
17南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15793404.007896702.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金917871.86596571.49
筹资活动现金流出小计16711275.868493273.49
筹资活动产生的现金流量净额-16711275.86-8493273.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-380222.25-5872993.21
五、现金及现金等价物净增加额-456660.57-29470373.87
加：期初现金及现金等价物余额104782068.49144240530.09
六、期末现金及现金等价物余额104325407.92114770156.22
法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金73723563.83109834560.48
收到的税费返还496442.93
收到其他与经营活动有关的现金3432802.382753467.19
经营活动现金流入小计77652809.14112588027.67
购买商品、接受劳务支付的现金45084228.3960836604.51
支付给职工以及为职工支付的现金60195841.6755572432.13
支付的各项税费2335196.39901488.00
支付其他与经营活动有关的现金5042760.614116235.33
经营活动现金流出小计112658027.06121426759.97
经营活动产生的现金流量净额-35005217.92-8838732.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金194599900.00116566500.00
取得投资收益收到的现金2147685.15213072.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2610.74收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计196747585.15116785283.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1181736.94696380.15
投资支付的现金156091900.00118240500.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计157273636.94118936880.15
投资活动产生的现金流量净额39473948.21-2151596.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金
18南京联迪信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金84511.8271162.84
筹资活动现金流入小计84511.8271162.84偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15793404.007896702.00
支付其他与筹资活动有关的现金100000.00100000.00
筹资活动现金流出小计15893404.007996702.00
筹资活动产生的现金流量净额-15808892.18-7925539.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-677112.35-4928271.38
五、现金及现金等价物净增加额-12017274.24-23844139.47
加：期初现金及现金等价物余额95475573.82128989627.34
六、期末现金及现金等价物余额83458299.58105145487.87
法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤南京联迪信息系统股份有限公司
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