广东永顺生物制药股份有限公司公告编号：2024-050
永顺生物
证券代码:839729广东永顺生物制药股份有限公司
2024年第三季度报告
1广东永顺生物制药股份有限公司公告编号：2024-050
第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人谭德明、主管会计工作负责人李秋红及会计机构负责人（会计主管人员）冯旦家保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2广东永顺生物制药股份有限公司公告编号：2024-050
第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计787802135.88787859964.71-0.01%
归属于上市公司股东的净资产648958635.51668550165.32-2.93%
资产负债率%（母公司）17.62%15.14%-
资产负债率%（合并）17.62%15.14%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入200361538.40252920068.67-20.78%
归属于上市公司股东的净利润28963470.1957737233.37-49.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性22512955.5644638226.02-49.57%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额55315770.4812273405.39350.70%
基本每股收益（元/股）0.110.21-47.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.38%8.42%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于3.40%6.51%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入81185364.96100205347.78-18.98%
归属于上市公司股东的净利润13429571.7817946587.82-25.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性11065757.2915972358.18-30.72%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额20131192.707077435.11184.44%
基本每股收益（元/股）0.050.07-28.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.09%2.72%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.72%2.42%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3广东永顺生物制药股份有限公司公告编号：2024-050
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明
项目（2024年9月30日）
主要系为提高资金使用效率，报告期公司根据各类理财产品收益率及风险情况调整了持有的
货币资金35746237.20-77.85%理财产品结构，增加了大额可转让存单持有额度，导致本期末“货币资金”、“交易性金融资产”科目账面价值较上年末有所下降。
交易性金融资产0-100.00%同“货币资金”。
主要系由于报告期内营业收入下降，通过票据应收票据9485275.58-35.09%结算的货款有所减少所致。
其他流动资产401846947.8998.85%同“货币资金”。
主要系报告期新增确认禽流感重组鸭瘟病毒载
无形资产14646933.35171.93%体活疫苗等两项无形资产所致。
主要系预付的技术转让款报告期达到无形资产
其他非流动资产7284400.00-50.70%确认条件结转至无形资产所致。
主要系报告期新增银行短期借款1579.32万元
短期借款27941220.6544.02%所致。
主要系已计提待结算的技术使用费增加
应付账款67702730.0445.48%
1069.69万元及应付货款增加862.69万元所致。
应付职工薪酬5258007.64-32.70%主要系年初发放了上年度年终奖金所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要系为了提高资产使用效率，报告期公司增加了大额可转让存单持有额度，减少了银行协财务费用-1153009.0862.82%定存款及其他理财产品持有额度，相应“投资收益”增加，“利息收入”及“公允价值变动收益”减少。
主要系报告期强化了应收款管控措施，遏制了应收账款的进一步增长，同时对长账龄货款加信用减值损失556040.58122.57%
强催收并到得较好效果，计提的坏账准备金额有所减少。
主要系市场需求端缩减及报告期产品销售结构
资产减值损失-5837805.15-212.31%变化影响，公司存货周转速度下降，报告期按照会计政策计提的资产减值损失相应增加。
主要系上年同期收到技术改造项目的政府补助
其他收益2756135.70-56.27%
310万元，本期无相关政府补助收入。
投资收益5972917.3158.36%同“财务费用”。
主要系报告期公司营业收入同比下降20.78%
营业利润32416644.51-47.23%及综合毛利率同比下降1.96个百分点综合影响。
主要系上年同期收到上市补贴500万元影响，营业外收入152531.44-96.97%本期无相关补贴收入。
净利润28963470.19-49.84%主要系营业利润下降及政府补助收入减少共同
4广东永顺生物制药股份有限公司公告编号：2024-050影响。
合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目
经营活动产生的主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同
55315770.48350.70%
现金流量净额比减少所致。
投资活动产生的主要系本期购买大额可转让存单投资支出增加
-158578239.08-731.09%现金流量净额所致。
筹资活动产生的主要系本期现金股利分派及短期借款融资均同
-22100374.2847.99%现金流量净额比减少的影响。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲176251.35销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切989537.87相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非283903.39金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益5972917.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回24012.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出142218.32
非经常性损益合计7588840.74
所得税影响数1138326.11
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额6450514.63
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售无限售股份总数8024456729.36%-8024456729.36%
5广东永顺生物制药股份有限公司公告编号：2024-050
条件股其中：控股股东、实际控制---
--份人
董事、监事、高管00%-00%
核心员工-----
有限售股份总数19310543370.64%-19310543370.64%
有限售其中：控股股东、实际控制---
--条件股人
份董事、监事、高管14000000.51%-14000000.51%
核心员工-----
总股本273350000-0273350000-普通股股东人数3853
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单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
例%股份数量售股份数量
1广东省现代农业集团
境内非国有法人106780769010678076939.0638%1067807690有限公司
2广东省农科资产经营
国有法人5387200005387200019.7081%538720000有限公司
3广东省农业科学院动
国有法人3079999903079999911.2676%307999990物卫生研究所
4广东永顺生物制药股
份有限公司回购专用境内非国有法人3600000036000001.3170%03600000证券账户
5蔡建平境内自然人3419700034197001.2510%03419700
6共青城拓海鸿方投资
管理有限公司－广州
其他4077993-80601132719821.1970%03271982大岭股权投资基金合
伙企业（有限合伙）
7张健騑境内自然人1704208400017082080.6249%01708208
8房宜康境内自然人1649000016490000.6033%01649000
9深圳旌阁二号股权投资基金合伙企业（有境内非国有法人1600036016000360.5853%01600036限合伙）
10杨傲冰境内自然人1400000014000000.5122%14000000
合计-208903705-80201120810169476.1302%19285276815248926
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
第二大股东为广东省农科资产经营有限公司，持股比例为19.7081%。第三大股东为广东省农业科学院动物卫生研究所，持股比例为11.2676%。其
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中广东省农科资产经营有限公司、广东省农业科学院动物卫生研究所归属于广东省农业科学院管理，广东省农业科学院间接持有公司30.9757%的股份。个人股东张健騑2013年4月起退休，其后返聘在广东省农业科学院动物卫生研究所寄生生物学研究室工作。除此之外，前十名股东不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
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第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是公告编号：
行2023-074其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）日常性关联交易事项年初至报告期末
具体事项类型全年预计金额（元）
发生金额（元）
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务4100000.0014225.00
2．销售产品、商品，提供劳务6600000.00871650.49
3．其他3660000.001089263.65
合计14360000.001975139.14
（二）已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
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第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金35746237.20161395328.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产36730856.44衍生金融资产
应收票据9485275.5814613285.70
应收账款103940669.17101404545.42
应收款项融资724580.003283790.00
预付款项89629.50862322.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2370437.651888780.12
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货29472052.0541281158.78
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产401846947.89202086913.62
流动资产合计583675829.04563546980.74
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产150000.00150000.00投资性房地产
固定资产173148832.65193992689.95
在建工程7340816.848039471.84生产性生物资产油气资产
使用权资产1150044.321562358.26
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无形资产14646933.355386250.01
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用298245.44405613.91
递延所得税资产107034.24
其他非流动资产7284400.0014776600.00
非流动资产合计204126306.84224312983.97
资产总计787802135.88787859964.71
流动负债：
短期借款27941220.6519401038.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款67702730.0446539069.87预收款项
合同负债21829351.9729749589.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5258007.647812287.88
应交税费2938891.45889292.93
其他应付款2677329.792583065.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债583681.08554997.68
其他流动负债428320.46704237.74
流动负债合计129359533.08108233580.73
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债662317.291105969.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8821650.009873694.84
递延所得税负债96554.24其他非流动负债
非流动负债合计9483967.2911076218.66
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负债合计138843500.37119309799.39
所有者权益（或股东权益）：
股本273350000.00273350000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积222590227.52222590227.52
减：库存股28821193.5828821193.58其他综合收益专项储备
盈余公积64918823.1164918823.11一般风险准备
未分配利润116920778.46136512308.27
归属于母公司所有者权益合计648958635.51668550165.32少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计648958635.51668550165.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计787802135.88787859964.71
法定代表人：谭德明主管会计工作负责人：李秋红会计机构负责人：冯旦家
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金35746237.20159340771.83
交易性金融资产36730856.44衍生金融资产
应收票据9485275.5814613285.70
应收账款103940669.17101404545.42
应收款项融资724580.003283790.00
预付款项89629.50862322.00
其他应收款2370437.651888780.12
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货29472052.0541281158.78
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产401846947.89202086913.62
流动资产合计583675829.04561492423.91
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2000000.00其他权益工具投资
12广东永顺生物制药股份有限公司公告编号：2024-050
其他非流动金融资产150000.00150000.00投资性房地产
固定资产173148832.65193992689.95
在建工程7340816.848039471.84生产性生物资产油气资产
使用权资产1150044.321562358.26
无形资产14646933.355386250.01
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用298245.44405613.91
递延所得税资产107034.24
其他非流动资产7284400.0014776600.00
非流动资产合计204126306.84226312983.97
资产总计787802135.88787805407.88
流动负债：
短期借款27941220.6519401038.96交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款67702730.0446539069.87预收款项
合同负债21829351.9729749589.94卖出回购金融资产款
应付职工薪酬5258007.647812287.88
应交税费2938891.45889018.36
其他应付款2677329.792583065.73
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债583681.08554997.68
其他流动负债428320.46704237.74
流动负债合计129359533.08108233306.16
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债662317.291105969.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8821650.009873694.84
递延所得税负债96554.24其他非流动负债
非流动负债合计9483967.2911076218.66
负债合计138843500.37119309524.82
13广东永顺生物制药股份有限公司公告编号：2024-050
所有者权益（或股东权益）：
股本273350000.00273350000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积222590227.52222590227.52
减：库存股28821193.5828821193.58其他综合收益专项储备
盈余公积64918823.1164918823.11一般风险准备
未分配利润116920778.46136458026.01
所有者权益（或股东权益）合计648958635.51668495883.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计787802135.88787805407.88
法定代表人：谭德明主管会计工作负责人：李秋红会计机构负责人：冯旦家
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入200361538.40252920068.67
其中：营业收入200361538.40252920068.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本171882299.31198400377.18
其中：营业成本85158653.22102529892.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1531980.551754782.50
销售费用43690401.2944267753.29
管理费用27037535.9333513093.97
研发费用15616737.4019436311.11
财务费用-1153009.08-3101456.13
其中：利息费用622688.721633183.86
利息收入2064731.924731143.91
加：其他收益2756135.706301913.15
投资收益（损失以“-”号填列）5972917.313771847.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
14广东永顺生物制药股份有限公司公告编号：2024-050净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号283903.391036087.66填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）556040.58-2464021.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5837805.15-1869258.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）206213.59131628.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）32416644.5161427887.84
加：营业外收入152531.445038401.00
减：营业外支出40275.36869280.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32528900.5965597008.14
减：所得税费用3565430.407859774.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）28963470.1957737233.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填28963470.1957737233.37列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏28963470.1957737233.37损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额28963470.1957737233.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总28963470.1957737233.37额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
15广东永顺生物制药股份有限公司公告编号：2024-050
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.110.21
（二）稀释每股收益（元/股）0.110.21
法定代表人：谭德明主管会计工作负责人：李秋红会计机构负责人：冯旦家
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入200361538.40252920068.67
减：营业成本85158653.22102529892.44
税金及附加1531980.551754782.50
销售费用43690401.2944267753.29
管理费用27037535.9333513093.97
研发费用15616737.4019436311.11
财务费用-1145374.15-3082871.75
其中：利息费用622688.721633183.86
利息收入2057096.994712559.53
加：其他收益2756135.706301913.15
投资收益（损失以“-”号填列）6034621.623771847.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号283903.391036087.66填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）556040.58-2464021.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5837805.15-1869258.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）206213.59131628.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）32470713.8961409303.46
加：营业外收入152531.445038401.00
减：营业外支出40275.36869280.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32582969.9765578423.76
减：所得税费用3565217.527858845.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）29017752.4557719578.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”29017752.4557719578.21号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
16广东永顺生物制药股份有限公司公告编号：2024-050
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额29017752.4557719578.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.110.21
（二）稀释每股收益（元/股）0.110.21
法定代表人：谭德明主管会计工作负责人:李秋红会计机构负责人：冯旦家
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金184303831.31195039101.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7299999.3920035028.21
经营活动现金流入小计191603830.70215074130.05
购买商品、接受劳务支付的现金40412917.1585038695.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金43665207.1651347701.12
支付的各项税费7559834.6021257747.32
支付其他与经营活动有关的现金44650101.3145156580.35
经营活动现金流出小计136288060.22202800724.66
17广东永顺生物制药股份有限公司公告编号：2024-050
经营活动产生的现金流量净额55315770.4812273405.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金218523813.2683951241.08取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回212400.00152600.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计218736213.2684103841.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1062685.002684590.36的现金
投资支付的现金376251767.34100500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计377314452.34103184590.36
投资活动产生的现金流量净额-158578239.08-19080749.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金27380732.2044911228.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计27380732.2044911228.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49015715.2776882306.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金465391.2110525421.34
筹资活动现金流出小计49481106.4887407728.03
筹资活动产生的现金流量净额-22100374.28-42496500.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-249972.09107081.79
五、现金及现金等价物净增加额-125612814.97-49196762.13
加：期初现金及现金等价物余额161142189.66293867101.54
六、期末现金及现金等价物余额35529374.69244670339.41
法定代表人：谭德明主管会计工作负责人：李秋红会计机构负责人：冯旦家
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金184303831.31195039101.84收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7292364.4620016443.83
经营活动现金流入小计191596195.77215055545.67
购买商品、接受劳务支付的现金40412917.1585038695.87
支付给职工以及为职工支付的现金43665207.1651347701.12
支付的各项税费7559347.1521256998.79
18广东永顺生物制药股份有限公司公告编号：2024-050
支付其他与经营活动有关的现金44650101.3145156580.35
经营活动现金流出小计136287572.77202799976.13
经营活动产生的现金流量净额55308623.0012255569.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金220523813.2683951241.08取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回212400.00152600.00的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额61704.31收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计220797917.5784103841.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1062685.002684590.36的现金
投资支付的现金376251767.34100500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计377314452.34103184590.36
投资活动产生的现金流量净额-156516534.77-19080749.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金27380732.2044911228.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计27380732.2044911228.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49015715.2776882306.69
支付其他与筹资活动有关的现金465391.2110525421.34
筹资活动现金流出小计49481106.4887407728.03
筹资活动产生的现金流量净额-22100374.28-42496500.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-249972.09107081.79
五、现金及现金等价物净增加额-123558258.14-49214597.98
加：期初现金及现金等价物余额159087632.83291835553.60
六、期末现金及现金等价物余额35529374.69242620955.62
法定代表人：谭德明主管会计工作负责人：李秋红会计机构负责人：冯旦家
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