证券代码：839725证券简称：惠丰钻石公告编号：2024-069
惠丰钻石
证券代码:839725惠丰钻石股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王来福、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人（会计主管人员）李梦雅保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计803243234.30866588457.17-7.31%
归属于上市公司股东的净资产633666265.98640555211.35-1.08%
资产负债率%（母公司）9.47%13.99%-
资产负债率%（合并）20.10%25.14%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入162449763.39379946382.32-57.24%
归属于上市公司股东的净利润6986847.1349837817.40-85.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性
1131655.4643646476.70-97.41%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额9574645.91-70995691.55113.49%
基本每股收益（元/股）0.080.54-85.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
1.10%8.18%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.18%7.16%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入46385848.89112081292.14-58.61%
归属于上市公司股东的净利润34205.2210013235.44-99.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-1193983.417438199.97-116.05%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额8852974.74-25250095.21135.06%
基本每股收益（元/股）0.00040.11-99.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
0.01%1.61%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-0.19%1.19%的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要系期末利用闲置资金进行理财金
交易性金融资产45545314.56-58.65%额减少所致。
应收票据27107447.37-48.14%主要系营业收入减少所致。
主要系本期营业收入下降及公司加大
应收账款107779997.08-30.40%催收力度回款增加所致。
主要系期末在手的信用等级较高的银
应收款项融资14854625.99-36.26%行承兑汇票减少所致。
主要系原、辅材料等的预付款减少所
预付款项8343298.30-39.23%致。
其他应收款421187.31122.63%主要系应收出口退税金额增加所致。
主要系：一是2024年上半年原材料价格下行，为控制材料采购成本，增加原材料储备；二是为满足清洁能源应用领
存货331889978.9133.66%
域产品的市场需求，提高市场占有率，公司加大该类产品的生产投入，相应新规格产成品和在产品增加。
其他流动资产11583199.21207.43%主要系本期待抵扣进项税增加所致。
其他非流动资产180360.00-41.90%主要系预付设备款等减少所致。
短期借款10005736.11-59.20%主要系偿还到期银行借款所致。
主要系报告期内开具的期末未到期的
应付票据63273357.1154.37%银行承兑汇票金额增加所致。
合同负债885910.22-76.60%主要系收到的客户预收款减少所致。
主要系人员减少和产、销量降低等因素
应付职工薪酬2822114.18-34.89%导致应付工资减少。
主要系在收入大幅减少和税收优惠政
应交税费735651.64-88.54%策的影响下，报告期末应交增值税、所得税等税额减少所致。
其他应付款169250.15-47.18%主要系待支付员工费用减少所致。
一年内到期的非流动负主要系公司提前偿还部分一年内到期
2457840.00-85.95%
债的长期借款所致。
主要系已背书转让且未到期应收票据
其他流动负债22796750.34-48.13%减少所致。
主要系为降低资金使用成本，提高营运长期借款--100.00%能力，提前偿还银行借款所致。
递延收益11315848.03398.17%主要系本期政府补助增加所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要系：一是受国内外经济发展趋势低
迷、上下游行业波动调整影响，应用于
第三代半导体、陶瓷石材、清洁能源等
营业收入162449763.39-57.24%产品销量出现下滑；二是报告期内上游
原材料价格持续下调，公司销售单价同比下降所致。
4营业成本128883003.77-54.02%主要系营业收入减少所致。
税金及附加655305.85-41.41%主要系营业收入减少所致。
主要系报告期内公司研发项目材料投
入量减少且材料价格下降；其次是 CVD
研发费用15943949.74-38.55%
项目部分课题已达预期目标，固定设施及燃料动力等相关投入减少所致。
主要系承兑保证金及活期存款利息收
财务费用939855.43187.59%入减少，且贷款利息支出增加所致。
主要系未到期的交易性金融资产持有
公允价值变动收益45314.56128.40%时间长，对应的公允价值变动增加所致。
主要系报告期末应收账款余额减少相
信用减值损失2185105.27-163.94%应计提的坏账准备冲回所致。
主要系报告期内原材料价格下降，对产资产减值损失-2793881.53-31.40%成品、半成品等有减值迹象的存货计提跌价准备金减少所致。
营业外收入8101.0667.08%主要系废品收入增加所致。
营业外支出58075.65-66.32%主要系公益性捐赠减少所致。
所得税费用-1871602.40-140.84%主要系营业利润下降所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流主要系销售回款增加、材料款支付和税
9574645.91113.49%
量净额款缴纳减少所致。
投资活动产生的现金流主要系本期收回闲置资金理财的金额
62241816.752369.80%
量净额增加所致。
筹资活动产生的现金流
-76935807.28-9076.23%主要系本期提前偿还银行贷款所致。
量净额
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
(1)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密5311709.66切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
(2)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，1660434.46
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
(3)除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49974.59
非经常性损益合计6922169.53
所得税影响数1038325.80
少数股东权益影响额（税后）28652.06
非经常性损益净额5855191.67
5补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数4207776245.61%04207776245.61%
无限售其中：控股股东、实际控制1498500016.24%1698501515485016.43%条件股人
份董事、监事、高管1250000.14%01250000.14%
核心员工3240610.35%-40673199940.35%
有限售股份总数5017223854.39%05017223854.39%
有限售其中：控股股东、实际控制4507500048.86%04507500048.86%条件股人
份董事、监事、高管1750000.19%01750000.19%
核心员工3950000.43%03950000.43%
总股本92250000-092250000-普通股股东人数4601
6单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数
号比例%售股份数量量
1王来福境内自然人582200001698505838985063.30%4366500014724850
2商丘克拉创业管理中心（有限合伙）境内非国有法人4696000046960005.09%4527238168762
3寇景利境内自然人1840000018400001.99%1410000430000
4刘建存境内自然人1072373010723731.16%01072373
5河南润柘投资集团有限公司国有法人1000000010000001.08%01000000
6北京天科合达半导体股份有限公司国有法人70000007000000.76%0700000
7惠丰钻石股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人61000006100000.66%0610000
8侯守山境内自然人431219744705056890.55%0505689
9北京金长川资本管理有限公司－嘉兴金长川贰基金、理财产品50000005000000.54%0500000
号股权投资合伙企业（有限合伙）
10招商银行股份有限公司－大成北交所两年定期基金、理财产品31311603131160.34%0313116
开放混合型证券投资基金
合计-693827082443206962702875.47%4960223820024790
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司控股股东、实际控制人王来福与寇景利为夫妻关系；王来福是商丘克拉创业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有商丘克拉创业管理中心（有限合伙）89.875%的股份。
7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告事项是否存在议程序行披露义务查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履行是2024-055对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及否不适用不适用其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投否不适用不适用资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励是已事前及时履行是2024-057措施
股份回购事项是已事前及时履行是2024-005
已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-130
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的是已事前及时履行是2023-101
情况2024-029
被调查处罚的事项是不适用是2024-045失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、对外担保事项（公告编号：2024-055）：2024年8月27日公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，同意全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司向中国银行股份有限公司柘城分行申请500万元的综合授信额度，控股子公司河南克拉钻石有限公司向中国银行股份有限公司柘城分行申请1000万元、向上海浦东发展银行股份有限公司商
丘分行申请3000万元的综合授信额度。公司为上述银行授信提供连带责任担保，并构成关联交易，该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司累计为子公司银行贷款及银行承兑提供的关联担保金额未超出预计额度。
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施（公告编号：2024-057）：2024年8月27日公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2021年股权激励计划（草案）》，公司2021年股权激励限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，因此公司决定对已获授但尚未解除限售的限制性股票975000股进行回购注销。截至2024年10月17日975000股限制性股票已注销完成（公告编号：2024-068）。
3、股份回购事项（公告编号：2024-005）：公司于2023年8月27日召开公司第三届董事会第十
9二次会议、第三届监事会第十次会议，并于2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司回购股份方案的议案》。
本次回购方案已于2024年1月13日实施完毕，回购实施结果与回购股份方案不存在差异。公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份610000股，占公司总股本0.6683%，占拟回购数量上限的61.00%，已超过回购方案披露的回购规模下限，最高成交价为13.90元/股，最低成交价为11.18元/股，已支付的总金额为7930139.71元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的52.8676%。
4、已披露的承诺事项（公告编号：2022-013）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形；报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2023-101、2024-029）：
单位：元占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
比例%
货币资金流动资产质押31636678.563.94%保证金
总计--31636678.563.94%-
6、被调查处罚的事项（公告编号：2024-045）：2024年6月7日，公司及相关责任主体收到中国
证券监督管理委员会河南证监局行政监管措施决定书（〔2024〕47号），因2023年年度股东大会召开过程中存在问题对公司实施责令改正监督管理措施，并对董事长兼总经理王来福、董事会秘书万磊实施出具警示函监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会河南证监局行政监管措施决定书的公告》。
7、募集资金使用情况：2021年至2022年1月，随着市场需求激增，公司产能短缺，公司规划了
募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”，计划扩大金刚石微粉、金刚石破碎整形料的生产规模。
由于上市过程中政府提供厂房土地租给公司使用，公司在此基础上以自有资金提前完成扩产建设。
2022年7月公司上市募集资金到位后，因募投项目的实施方式、实施地点与上述实际投入情况存在
较大差异，公司未进行募集资金置换。且通过前一阶段扩产，公司金刚石微粉产能暂时可以满足当时的市场需求，故暂缓实施了该项目。
综合考虑近期及未来金刚石微粉的市场需求及产能情况，经过充分论证讨论，公司开始积极准备推进募投项目建设，主要方向包括微粉及向其产业链上游延伸，目前具体项目尚未确定。若后续发生变更募集资金用途事项，公司将及时履行审议程序并披露。
8、实际控制人增持股份情况（公告编号：2024-046）：2024年6月26日公司发布《股东增持股份计划公告》，实际控制人王来福先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认可，拟以自有或自筹资金通过集中竞价/大宗交易方式增持公司股份100000股-600000股。截至本报告期末，实际控制人共计增持公司股份169850股。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金99253658.5193230757.81结算备付金拆出资金
交易性金融资产45545314.56110146963.40衍生金融资产
应收票据27107447.3752273748.84
应收账款107779997.08154845614.48
应收款项融资14854625.9923306413.79
预付款项8343298.3013729873.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款421187.31189187.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货331889978.91248318053.31
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11583199.213767764.74
流动资产合计646778707.24699808376.91
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2176834.602091692.82其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产111957809.40120695811.60在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7040500.048572680.02
11无形资产7475122.877746941.92
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用8876033.8811185412.02
递延所得税资产18757866.2716177121.88
其他非流动资产180360.00310420.00
非流动资产合计156464527.06166780080.26
资产总计803243234.30866588457.17
流动负债：
短期借款10005736.1124524413.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据63273357.1140988866.48
应付账款33853796.4526252284.41预收款项
合同负债885910.223786402.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2822114.184334710.04
应交税费735651.646419377.81
其他应付款169250.15320407.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2457840.0017495848.34
其他流动负债22796750.3443952267.64
流动负债合计137000406.20168074578.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款32000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5136444.256644830.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11315848.032271481.01
递延所得税负债7967913.458833247.75其他非流动负债
非流动负债合计24420205.7349749559.16
12负债合计161420611.93217824137.75
所有者权益（或股东权益）：
股本92250000.0092300000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积292972909.03293052701.53
减：库存股7930139.717930139.71其他综合收益专项储备
盈余公积27900164.5827900164.58一般风险准备
未分配利润228473332.08235232484.95
归属于母公司所有者权益合计633666265.98640555211.35
少数股东权益8156356.398209108.07
所有者权益（或股东权益）合计641822622.37648764319.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计803243234.30866588457.17
法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金77624250.7163229244.53
交易性金融资产42044615.25105146963.40衍生金融资产
应收票据13458560.0225235660.83
应收账款96816614.47111108189.18
应收款项融资13414687.3117646898.28
预付款项8125387.3912515658.84
其他应收款79167920.6666972968.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货231070422.27189704088.25
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1099486.95-
流动资产合计562821945.03591559672.19
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资76633761.2076548619.42其他权益工具投资其他非流动金融资产
13投资性房地产
固定资产27517364.9130251342.93在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3689351.844726982.00
无形资产4047290.014216839.00
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4542698.926014603.74
递延所得税资产2261590.442606050.74
其他非流动资产27360.00-
非流动资产合计118719417.32124364437.83
资产总计681541362.35715924110.02
流动负债：
短期借款9509288.89交易性金融负债衍生金融负债
应付票据37879357.1119110366.48
应付账款5265721.319064454.83预收款项
合同负债795558.021255287.14卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1655541.332562732.38
应交税费621934.595891238.68
其他应付款67004.47231422.51
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1602000.0012632341.67
其他流动负债8267682.7315589450.80
流动负债合计56154799.5675846583.38
非流动负债：
长期借款16000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2331142.323366808.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3317815.931835217.21
递延所得税负债2711404.023078960.02其他非流动负债
非流动负债合计8360362.2724280985.55
负债合计64515161.83100127568.93
所有者权益（或股东权益）：
14股本92250000.0092300000.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积294273782.96294353575.46
减：库存股7930139.717930139.71其他综合收益专项储备
盈余公积27900164.5827900164.58一般风险准备
未分配利润210532392.69209172940.76
所有者权益（或股东权益）合计617026200.52615796541.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计681541362.35715924110.02
法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入162449763.39379946382.32
其中：营业收入162449763.39379946382.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本164633024.04324718140.82
其中：营业成本128883003.77280271969.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加655305.851118509.68
销售费用4431690.714275773.19
管理费用13779218.5414180006.99
研发费用15943949.7425944951.04
财务费用939855.43-1073069.14
其中：利息费用1176040.25609042.02
利息收入587902.032161008.23
加：其他收益6158928.315689773.78
投资收益（损失以“-”号填列）1700261.681859079.16
其中：对联营企业和合营企业的投资
85141.7877730.23收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）15公允价值变动收益（损失以“-”号
45314.5619840.42
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2185105.27-3417170.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2793881.53-4072538.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5112467.6455307225.46
加：营业外收入8101.064848.66
减：营业外支出58075.65172447.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5062493.0555139627.04
减：所得税费用-1871602.404582744.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）6934095.4550556882.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
6934095.4550556882.67
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-52751.68719065.27列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏6986847.1349837817.40损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6934095.4550556882.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
6986847.1349837817.40
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-52751.68719065.27
八、每股收益：
16（一）基本每股收益（元/股）0.080.54
（二）稀释每股收益（元/股）0.080.54
法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入112202488.66214938660.98
减：营业成本85640570.86139139522.97
税金及附加353054.19637069.36
销售费用2625337.412795611.40
管理费用8414911.768982190.93
研发费用4776027.127889427.62
财务费用434037.38-1344810.03
其中：利息费用606637.50328690.27
利息收入389164.161914194.82
加：其他收益5084369.225024092.84
投资收益（损失以“-”号填列）1675673.781829582.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）85141.7877730.23以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）44615.2519840.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）1275082.82-1701009.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1006219.74-4107330.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）-390.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）17031680.6257904823.65
加：营业外收入134.623703.66
减：营业外支出25142.3575303.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17006672.8957833224.31
减：所得税费用1901220.967667384.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）15105451.9350165840.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）15105451.9350165840.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
171.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额15105451.9350165840.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金149388472.24195250771.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还787068.549232186.63
收到其他与经营活动有关的现金13883404.124301778.95
经营活动现金流入小计164058944.90208784737.17
购买商品、接受劳务支付的现金113844028.67228054811.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金23284622.3622050305.65
支付的各项税费8359808.5119858023.54
支付其他与经营活动有关的现金8995839.459817287.56
经营活动现金流出小计154484298.99279780428.72
经营活动产生的现金流量净额9574645.91-70995691.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金344900000.00569600000.00
取得投资收益收到的现金1762083.302253423.62
18处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2000.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计346662083.30571855423.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4020266.5530735308.19
的现金
投资支付的现金280400000.00538600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计284420266.55569335308.19
投资活动产生的现金流量净额62241816.752520115.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.0059500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10000000.0059500000.00
偿还债务支付的现金71500000.0044400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14978726.389843112.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金457080.906095312.92
筹资活动现金流出小计86935807.2860338425.41
筹资活动产生的现金流量净额-76935807.28-838425.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5119344.62-69314001.53
加：期初现金及现金等价物余额72736324.5794836514.06
六、期末现金及现金等价物余额67616979.9525522512.53
法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金86319760.03102480199.90收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5620677.493420472.76
经营活动现金流入小计91940437.52105900672.66
购买商品、接受劳务支付的现金62392860.03123100359.47
支付给职工以及为职工支付的现金13084854.1513230240.12
支付的各项税费7654947.3415790391.35
支付其他与经营活动有关的现金5290834.786638524.14
经营活动现金流出小计88423496.30158759515.08
经营活动产生的现金流量净额3516941.22-52858842.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金324000000.00550000000.00
19取得投资收益收到的现金1737495.402223926.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计325737495.40552223926.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
301657.702627718.19
的现金
投资支付的现金261000000.00520000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计261301657.70522627718.19
投资活动产生的现金流量净额64435837.7029596208.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金34500000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金30400000.0031500000.00
筹资活动现金流入小计30400000.0066000000.00
偿还债务支付的现金36500000.0030000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14392268.069545801.39
支付其他与筹资活动有关的现金42450000.0072788232.90
筹资活动现金流出小计93342268.06112334034.29
筹资活动产生的现金流量净额-62942268.06-46334034.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额5010510.86-69596668.44
加：期初现金及现金等价物余额53674061.2978321320.85
六、期末现金及现金等价物余额58684572.158724652.41
法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅
20
