广道数字
证券代码:839680深圳市广道数字技术股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计760137472.49767443148.96-0.95%
归属于上市公司股东的净资产640394779.59667116581.89-4.01%
资产负债率%（母公司）15.30%12.92%-
资产负债率%（合并）16.14%13.51%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入115086116.86211105234.44-45.48%
归属于上市公司股东的净利润-23446869.5540910018.40-157.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-23445615.3040769359.43-157.51%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额41854435.4245845614.95-8.71%
基本每股收益（元/股）-0.350.61-157.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于-3.58%6.42%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-3.58%6.40%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入33768248.48114895787.01-70.61%
归属于上市公司股东的净利润-22022394.2128895007.98-176.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-22021106.7828895003.73-176.21%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-6959794.348323290.08-183.62%
基本每股收益（元/股）-0.330.43-176.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于-3.38%4.49%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-3.38%4.49%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
主要是：报告期客户以承
应收票据1691382.56100.00%兑汇票方式结算增加所致。
主要是：报告期随着公司
预付账款5270960.4984.79%工业软件项目的开展向上游企业支付预付款所致。
主要是：报告期待抵扣的
其他流动资产15302525.5441.82%进项税额增加。
主要是：报告期公司启动了工业数智化云平台的研发建设，服务于公司数字化人才培养与科研创新平台业务，一方面为企业培训产业工人和职业院校教学实训提供人才培养的工
无形资产44357511.5448.53%
具与服务，另一方面通过订阅模式帮助广大中小工业企业低成本使用工业软件，实现数字化转型。公司采购了开发工具用于工业数智化云平台相关功能的开发和测试。
主要是：报告期新增了以
应付票据134418.00100.00%承兑汇票方式与供应商结算所致。
主要是：报告期预收客户
合同负债5786296.78202.36%货款增加所致。
主要是：期初计提终奖，应付职工薪酬2482134.49-35.07%本报告期内未计提年终奖，提成减少所致。
主要是：报告期由于应缴
应交税费-258688.53-165.89%各项税费较期初减少所致。
主要是：因为随着每月摊
租赁负债4851856.39-30.56%销逐渐减少。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要是：因为数字政务收
入下降导致，具体为公司营业收入115086116.86-45.48%基于战略转型和财务安全的考虑，缩减数字政务业务。
营业成本71671647.41-37.16%主要是：因为数字政务收
4入下降对应成本下降。
主要是：因为数字政务收入下降，以营业收入为计税金及附加785861.08-42.42%税依据的税金及附加也会随之减少。
主要是：因为报告期比上
财务费用2523508.6756.22%年同期利息收入减少、财务担保费增加所致。
主要是：参股企业利润下
投资收益-1248433.1453.74%降所致。
主要是：公司信用减值损失全部为应收账款坏账损失，本期发生原因为按照账龄法计提坏账的增加，信用减值损失-13870334.181904.83%主要由于公司数字政务客户付款能力在报告期内
并未改善，造成公司长账龄应收账款进一步增加。
主要是：因为数字政务收
入规模下降导致，具体为公司基于战略转型和财务
营业利润-23341706.23-153.15%安全的考虑，缩减数字政务业务，数字政务收入相比上年同期下降59.95%，减少12496.93万元。
主要是：报告期固定资产
营业外支出1669.08100.00%报废清理费用。
主要是：报告期营业收入
比上年同期下降45.48%，信用减值损失增加
利润总额-23343373.51-153.15%
1904.83%，造成营业利润
较上年同期降低了
153.15%。
主要是：本期利润总额减
所得税费用-339644.58-110.72%少，导致所得税费用减少。
主要是：报告期营业收入
净利润-23003728.93-156.46%减少，营业利润减少，净利润相应减少。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
主要是：根据生产经营需投资活动产生的现金流
-35846924.00233.30%要，报告期内购买无形资量净额产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流主要是：报告期取得的银
12556234.38-175.80%
量净额行借款导致筹资活动现金
5流入增加、本期偿还的银
行借款减少所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准-1629.27备的冲销部分
（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38.01
非经常性损益合计-1667.28
所得税影响数-413.03
少数股东权益影响额（税后）0.00
非经常性损益净额-1254.25
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数4689334469.99%04689334469.99%
无限售其中：控股股东、实际控制59632678.90%059632678.90%条件股人
份董事、监事、高管-----
核心员工-----
有限售股份总数2010655630.01%02010655630.01%
有限售其中：控股股东、实际控制1788980326.70%01788980326.70%条件股人
份董事、监事、高管-----
核心员工-----
总股本66999900-066999900-普通股股东人数7157
6单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
例%股份数量售股份数量
1金文明境内自然人2385307002385307035.60%178898035963267
深圳市时代联线科境内非国有
22955670029556704.41%2216753738917
技经纪有限公司法人深圳市摩高创业投境内非国有
32672750026727503.99%02672750
资有限公司法人深圳市广道数字技境内非国有
4术股份有限公司回1501245015012452.24%01501245
法人购专用证券账户
5黄育林境内自然人10097852000010297851.54%01029785
6吴鹏境内自然人672061627387347991.10%0734799
7陆柯境内自然人48383904838390.72%0483839
新疆贯喜握驰股权境内非国有8投资合伙企业（有38505603850560.57%0385056法人限合伙）北京银行股份有限
公司－创金合信北
9其他03312073312070.49%0331207
证50成份指数增强型证券投资基金
10武春梅境内自然人1482031776733258760.49%0325876
合计-336816795916183427329751.15%2010655614166741
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在任何关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
7三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-021行
其他重大关联交易事项是已事前及时履是2024-015
行2023-015
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是2021年9月行29日披露的公开发行说
明书（公告编号：
2021-047）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用-质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项是已事前及时履是2024-057至
行2024-075
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）日常性管理交易的预计及执行情况交易类型审议金额交易金额
销售产品、商品、提供劳务15000000.0014142872.95
（二）其他重大关联交易事项交易类型审议金额交易金额
债权债务往来或担保等事项300000000.0099500000.00
（1）2023年10月，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订20000000.00元综合授信额度合同，
2023年10月签订借款合同6000000.00元，2024年5月签订借款合同4000000.00元，2024年6月签
9订借款合同5000000.00元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时银行公布的外汇牌价折算）
的授信额度（含循环额度及/或一次性额度），授信期间12个月，授信额度项下授信品种包括但不限于借款、银行承兑、担保(保函、备用信用证及其他担保)，票据贴现、贷款承诺，信用证(及其代付、押汇等后续融资)、保理(及其代付等后续融资)、国际/国内贸易融资、资金业务等。金文明、赵璐为该笔授信提供全额连带责任保证担保。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。
（2）2023年12月，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同，借款种类为流动资金贷款，贷款期限为1年，贷款金额为10000000.00元。金文明、赵璐为上述借款提供全额连带责任保证担保。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。
（3）2024年3月，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议，招商银行股份有限公司深圳
分行向公司提供25000000.00元授信额度（含循环额度及/或一次性额度），授信期间12个月，授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保
兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。
（4）2024年3月，公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订流动资金借款合同，借款种类为
流动资金贷款，贷款期限为1年，贷款金额为9500000.00元。金文明、赵璐为该笔授信提供全额连带责任。上述关联担保由第三届董事会第五次会议审议通过。
（5）2024年6月，公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订借款合同，借款种类为流动资金贷款，贷款期限为12个月，贷款金额为20000000.00元。金文明、赵璐为该笔授信提供全额连带责任保证担保及专利-发明（质押）。上述关联担保由第三届董事会第九次会议审议通过。
（6）2024年7月，公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订流动资金借款合同，借款种类为流动资金贷款，贷款期限为1年，贷款金额为20000000.00元。金文明、赵璐为该笔授信提供全额连带责任保证担保及专利-发明（质押）。上述关联担保由第三届董事会第九次会议审议通过。
（三）已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中，于2021年9月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况”
之“九、重要承诺”（公告编号：2021-047）。
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
（四）其他重大事项
公司于2024年9月25日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等向特定对象发行股票事项相关议案，相关议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年9月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告（公告编号： 2024-057 至 2024-075）
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金181323387.60188954713.27结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1691382.56
应收账款384734230.51399173463.74应收款项融资
预付款项5270960.492852401.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2277880.352150154.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货51725756.4454076055.65
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产6814125.426814125.42
其他流动资产15302525.5410790478.20
流动资产合计649140248.91664811392.63
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3409737.363409737.36
长期股权投资12760427.3314008860.47其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产33309917.3235217180.96在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7518383.689786366.57
11无形资产44357511.5429864697.94
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2419613.343260090.65
递延所得税资产7221633.017084822.38其他非流动资产
非流动资产合计110997223.58102631756.33
资产总计760137472.49767443148.96
流动负债：
短期借款98000000.0079250000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据134418.00
应付账款4675606.164174113.46预收款项
合同负债5786296.781913703.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2482134.493822507.10
应交税费-258688.53392622.98
其他应付款469070.00417764.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3625160.203631719.11
其他流动负债1715970.971715970.97
流动负债合计116629968.0795318401.32
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4851856.396987603.98长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1190726.111393560.06其他非流动负债
非流动负债合计6042582.508381164.04
12负债合计122672550.57103699565.36
所有者权益（或股东权益）：
股本66999900.0066999900.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积283828436.03283828436.03
减：库存股15971606.7715971606.77其他综合收益专项储备
盈余公积37241766.4137241766.41一般风险准备
未分配利润268296283.92295018086.22
归属于母公司所有者权益合计640394779.59667116581.89
少数股东权益-2929857.67-3372998.29
所有者权益（或股东权益）合计637464921.92663743583.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计760137472.49767443148.96
法定代表人：金文明主管会计工作负责人：赵璐会计机构负责人：赵璐
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金179396070.62186965711.60交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款375231976.01397428889.46应收款项融资
预付款项676443.93609670.00
其他应收款34449577.6821781727.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货41708515.3447595581.08
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产6814125.426814125.42
其他流动资产14329505.019281447.28
流动资产合计652606214.01670477152.69
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款3409737.363409737.36
长期股权投资42695247.3343693680.47其他权益工具投资
13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产32389969.3334476010.56在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7301395.089290400.38
无形资产44291917.9629779426.22
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2318989.042942040.77
递延所得税资产7125148.437033368.55其他非流动资产
非流动资产合计139532404.53130624664.31
资产总计792138618.54801101817.00
流动负债：
短期借款98000000.0079250000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款8682047.495597935.00预收款项
合同负债467169.80卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2003205.813597238.52
应交税费142808.95291041.09
其他应付款1209951.181057403.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3296991.443236795.75
其他流动负债1715970.971715970.97
流动负债合计115050975.8495213554.13
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4948935.156871173.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1190726.111393560.06其他非流动负债
非流动负债合计6139661.268264733.74
负债合计121190637.10103478287.87
14所有者权益（或股东权益）：
股本66999900.0066999900.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积279550288.93279550288.93
减：库存股15971606.7715971606.77其他综合收益专项储备
盈余公积37241766.4137241766.41一般风险准备
未分配利润303127632.87329803180.56
所有者权益（或股东权益）合计670947981.44697623529.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计792138618.54801101817.00
法定代表人：金文明主管会计工作负责人：赵璐会计机构负责人：赵璐
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入115086116.86211105234.44
其中：营业收入115086116.86211105234.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本128301253.18169992115.82
其中：营业成本71671647.41114056546.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加785861.081364814.36
销售费用10269865.9413865823.86
管理费用21163618.6418536268.21
研发费用21886751.4420553309.76
财务费用2523508.671615353.42
其中：利息费用2937008.363193199.43
利息收入1155291.071539869.26
加：其他收益4992197.414306498.20
投资收益（损失以“-”号填列）-1248433.14-812022.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-13870334.18-691847.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-23341706.2343915746.74
加：营业外收入1.800.00
减：营业外支出1669.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-23343373.5143915746.74
减：所得税费用-339644.583168825.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-23003728.9340746921.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-23003728.9340746921.14填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填443140.62-163097.26列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-23446869.5540910018.40损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-23003728.9340746921.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总-23446869.5540910018.40额
（二）归属于少数股东的综合收益总额443140.62-163097.26
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.350.61
（二）稀释每股收益（元/股）-0.350.61
法定代表人：金文明主管会计工作负责人：赵璐会计机构负责人：赵璐
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入83470714.07208443515.06
减：营业成本46982054.69112089643.00
税金及附加772129.511362128.55
销售费用7745872.7510712479.78
管理费用17680189.8216641156.40
研发费用21886751.4420543239.76
财务费用2303153.851600532.85
其中：利息费用2732937.473193199.43
利息收入1151476.771535319.16
加：其他收益4989815.454306217.27
投资收益（损失以“-”号填列）-1248433.14-812022.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-13537135.23-645601.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-23695190.9148342927.52
加：营业外收入1.17
减：营业外支出39.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-23695228.7748342927.52
减：所得税费用-294613.833168825.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-23400614.9445174101.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-23400614.9445174101.92号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
174.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-23400614.9445174101.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：金文明主管会计工作负责人：赵璐会计机构负责人：赵璐
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金132236314.68219251689.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3535215.454182834.59
收到其他与经营活动有关的现金2958024.734005179.03
经营活动现金流入小计138729554.86227439702.64
购买商品、接受劳务支付的现金51725224.24125465386.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金24568867.2824667466.53
支付的各项税费8666859.9416151001.27
支付其他与经营活动有关的现金11914167.9815310233.10
经营活动现金流出小计96875119.44181594087.69
18经营活动产生的现金流量净额41854435.4245845614.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付35846924.0010755132.00的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计35846924.0010755132.00
投资活动产生的现金流量净额-35846924.00-10755132.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金83500000.0065500000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金42702.90
筹资活动现金流入小计83542702.9065500000.00
偿还债务支付的现金63500000.0077200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7086468.524464488.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金400000.00400000.00
筹资活动现金流出小计70986468.5282064488.32
筹资活动产生的现金流量净额12556234.38-16564488.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额18563745.8018525994.63
加：期初现金及现金等价物余额188954236.06211324484.66
六、期末现金及现金等价物余额207517981.86229850479.29
法定代表人：金文明主管会计工作负责人：赵璐会计机构负责人：赵璐
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金104334404.22217305511.23
收到的税费返还3535215.454182617.27
收到其他与经营活动有关的现金10199061.3015829089.87
经营活动现金流入小计118068680.97237317218.37
购买商品、接受劳务支付的现金17749048.48123402660.21
支付给职工以及为职工支付的现金20805652.9321586660.12
支付的各项税费8438623.8616052861.34
19支付其他与经营活动有关的现金24631346.6826153609.20
经营活动现金流出小计71624671.95187195790.87
经营活动产生的现金流量净额46444009.0250121427.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付35846924.0010755132.00的现金
投资支付的现金5683000.004610000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计41529924.0015365132.00
投资活动产生的现金流量净额-41529924.00-15365132.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金83500000.0065500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计83500000.0065500000.00
偿还债务支付的现金63500000.0077200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7086468.524464488.32
支付其他与筹资活动有关的现金400000.00400000.00
筹资活动现金流出小计70986468.5282064488.32
筹资活动产生的现金流量净额12513531.48-16564488.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额17427616.5018191807.18
加：期初现金及现金等价物余额186965711.60210145526.48
六、期末现金及现金等价物余额204393328.10228337333.66
法定代表人：金文明主管会计工作负责人：赵璐会计机构负责人：赵璐
20
