并行科技

证券代码:839493北京并行科技股份有限公司

2024年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈健、主管会计工作负责人杨爱红及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱红保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否

实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计1537483634.861134544377.6335.52%

归属于上市公司股东的净资产346662315.13336548723.813.01%

资产负债率%（母公司）67.32%55.38%-

资产负债率%（合并）76.63%69.44%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）

营业收入433703586.93332727739.7730.35%

归属于上市公司股东的净利润3015822.76-51966730.60105.80%归属于上市公司股东的扣除非经常

727507.18-57409661.80101.27%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额19586258.4545873462.01-57.30%

基本每股收益（元/股）0.05-1.11104.50%加权平均净资产收益率%（依据归属-

0.88%-52.59%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损0.21%-58.09%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）

营业收入163323206.53130215205.5125.43%

归属于上市公司股东的净利润-1214773.36-12124608.3689.98%归属于上市公司股东的扣除非经常

-3052125.77-12454518.9375.49%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额37190812.919579952.97288.21%

基本每股收益（元/股）-0.02-0.2692.31%加权平均净资产收益率%（依据归属--0.35%-14.97%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-0.88%-15.37%益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目（2024年9月30变动幅度变动说明日）

应收票据30000.00-98.46%票据到期收到回款，并且无新增票据。

公司业务规模扩大以及后付费客户增

应收账款85431669.7493.69%加，导致应收款增加。

主要是算力设备等固定资产采购增

其他流动资产103770779.0676.35%加，待抵扣的进项税金额增加。

因为算力服务业务发展需要，公司加固定资产685515860.54118.92%大了算力设备等固定资产的投入。

处于上线、组网、调试阶段的算力设备

在建工程184116137.48138.19%数量有所增加。

长期待摊费用15650.29-93.58%随着摊销进度，余额逐步减少。

主要为已经付款但是未到货的设备采

其他非流动资产16577035.02-68.35%购款，本期末未到货的设备较少，所以同比下降较多。

主要是公司为补充经营现金流，新增短期借款302656622.5065.39%银行贷款导致。

应付账款176600109.84100.97%主要是新增的算力设备采购款项等。

期初金额含上年度的年终奖金金额，应付职工薪酬15586338.66-62.77%本期已经支付，因此该项期末余额降低。

一年内到期的非流动主要是一年内到期的长期借款和长期

67674108.18156.96%

负债应付款增加。

其他流动负债1348108.23-58.31%待转销项税金额减少。

租赁负债15913735.55-35.44%随着还款进度，余额逐步减少。

主要是售后租回款，本期有新增售后长期应付款19423304.10581.10%

租回融资租赁，导致同比增加较大。

递延收益8458870.93615.60%本期新增三个政府项目，收款增加。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明公司主营业务算力服务快速增长所

营业收入433703586.9330.35%致。

主要是银行贷款增加，所以导致利息财务费用8479776.5136.03%费用增加。

上年同期增值税加计抵减政策带来了

其他收益金额较大，本期该项税收优其他收益3312725.38-52.62%

惠政策取消，从而导致其他收益金额减少。

随应收账款增加，导致坏账计提金额信用减值损失-3561200.10-200.07%增加。

资产减值损失-55389.38-128.44%上年同期资产减值损失为正，所以变

4动幅度较大。

本期出售自有的设备产生的收益较同

资产处置收益231268.89-67.58%期减少。

由于主营业务算力服务快速增长，同营业利润5696814.70113.63%

时毛利率提升、期间费用率下降所致。

营业外收入4.76-99.97%本期未发生大额的营业外收入。

母公司扭亏为盈，冲回以前因为亏损所得税费用460521.9791.63%产生的待抵扣递延所得税资产，导致本期产生所得税费用。

净利润4817379.66111.34%同比扭亏为盈。

子公司净利润同比有所下降，从而导少数股东损益1801556.90-81.01%致少股股东损益下降。

归属于母公司所有者

3015822.76105.80%同比扭亏为盈。

的净利润合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明一是本期固定资产采购金额增加较

经营活动产生的现金多，相应的增值税支出金额较大，二是

19586258.45-57.30%

流量净额报告期内，后付费客户增多，应收帐款增加。

投资活动产生的现金主要是随业务规模扩大，本期持续购-438976895.43-308.37%

流量净额买算力设备，固定资产增加。

筹资活动产生的现金主要是随业务规模扩大，公司通过各

303503722.15399.64%

流量净额类融资渠道，增加借款。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额

非流动资产处置损益231268.89计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照

2729591.01国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200828.20其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计2760031.70所得税影响数

少数股东权益影响额（税后）471716.12

非经常性损益净额2288315.58

5补充财务指标：

√适用□不适用按产品分类分析收入构成

单位：元营业收入营业成本毛利率比

类别/项目营业收入营业成本毛利率%比上年同比上年同上年同期

期增减%期增减%增减%超算云服

410457814.84274598790.2033.10%53.37%43.07%4.82%

务超算云系

6247946.925189222.5816.95%-87.78%-88.61%6.08%

统集成超算软件

与技术服11006993.255358739.2751.32%10.36%6.59%1.73%务超算会议

及其他服5990831.926266134.13-4.60%49.07%10.57%36.41%务

合计433703586.93291412886.1832.81%30.35%17.42%7.40%会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2598556844.63%02598556844.63%

无限售其中：控股股东、实际控

00%000%

条件股制人

份董事、监事、高管00%000%

核心员工00%000%

有限售股份总数3224443255.37%03224443255.37%

有限售其中：控股股东、实际控

1002250017.21%01002250017.21%

条件股制人

份董事、监事、高管00%000%

核心员工00%000%

总股本58230000-058230000-普通股股东人数4143

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

比例%股份数量售股份数量

1陈健境内自然人76325000763250013.1075%76325000

清控银杏南通创业

2投资基金合伙企业境内非国有法人5450000054500009.3594%54500000（有限合伙）北京鼎健投资中心

3境内非国有法人5000000050000008.5866%50000000（有限合伙）

4吕大龙境内自然人4094200040942007.0311%40942000

西藏龙芯投资有限

5境内非国有法人2800000028000004.8085%28000000

公司

6贺玲境内自然人2390000023900004.1044%23900000

北京嘉健投资中心

7境内非国有法人1214091012140912.0850%12140910（有限合伙）银杏华清投资基金

8管理（北京）有限境内非国有法人1163400011634001.9979%11634000

公司北京弘健投资中心

9境内非国有法人1127898011278981.9370%11278980（有限合伙）北京兴健投资发展

10境内非国有法人1110250011102501.9067%01110250中心（有限合伙）

合计-3198233903198233954.9242%308720891110250

7持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东陈健系股东北京鼎健投资中心（有限合伙）、北京嘉健投资中心（有限合伙）、北京弘

健投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；

2、股东陈健、贺玲为夫妻关系；

3、股东吕大龙先生为股东西藏龙芯投资有限公司、银杏华清投资基金管理（北京）有限公司

实际控制人；

4、股东吕大龙先生为清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）之私募基金管理人清

控银杏创业投资管理（北京）有限公司的实际控制人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部是否及时履临时公告事项否存在审议程序行披露义务查询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项2023-059、已事前及时履

是是2024-099、行

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履

是是2024-063行其他重大关联交易事项已事前及时履

是是2024-046行

经股东会审议通过的收购、出售资

已事前及时履2024-100、

产、对外投资事项或者本季度发生的是是

行2024-118企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他已事前及时履2023-027、是是

员工激励措施行2024-021

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交已事前及时履是是易所上市行招股说明

书第四节发行人基本情况之“九、重要承诺”

资产被查封、扣押、冻结或者被抵2023-059、

押、质押的情况公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北已事前及时履是是京证券交行易所上市招股说明

书第十节其他重要事项之“三、可能

9产生重大

影响的诉

讼、仲裁事项”之“北龙超云与东网科技服务合同纠纷案”

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、对外担保事项

单位：元实际履行担保期间担保期间担保对象担保金额担保余额担保责任担保类型责任类型起始日期终止日期的金额北京北龙超级云计2027年92030年9

20000000-20000000保证连带

算有限责月9日月8日任公司北京北龙超级云计2026年92029年9

8750000-8750000保证连带

算有限责月16日月15日任公司宁夏超算

2025年32028年3

云科技有3000000-3000000保证连带月5日月4日限公司

合计31750000-31750000----

截至报告期末，公司的对外担保情况如下表所示：

单位：元项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担31750000-保）

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联

--方提供担保直接或间接为资产负债率超过70%（不含本

31750000-

数）的被担保对象提供的债务担保金额

公司担保总额超过净资产50%（不含本数）

--部分的金额

二、日常性关联交易的预计及执行情况

10单位：元

2024年度预计2024年1-9月发

具体事项类型主要交易内容金额生金额

采购机时、会议

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务4000000.00885761.77

费、网络费

2．销售产品、商品，提供劳务超算云机时-1812.96

3．公司章程中约定适用于本公司的日

---常关联交易类型

4．其他---

三、其他重大关联交易事项

2024年度公司及控股子公司北龙超云拟向关联方北京同创嘉业建设开发有限公司租赁办公场地，

并签署办公房屋租赁合同，相关合同2024年度产生的关联交易总金额预计不超过600万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所官网（http：//www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-046）。

四、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

1、公司于2024年6月28日和2024年7月17日召开第三届董事会第四十次临时会议和2024年

第六次临时股东大会，审议通过《关于公司拟签订 AI 算力服务器采购合同的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在北京证券交易所官网（http：//www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-100）。

2、公司于2024年9月9日和2024年9月24日召开第三届董事会第四十二次临时会议和2024

年第八次临时股东大会，审议通过《关于公司拟签订 AI 算力服务器采购合同的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在北京证券交易所官网（http：//www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-118）。

五、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

截至报告期末，公司存在两期尚在有效期的股票期权激励计划，具体情况如下：

2022年股权激励计划2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于<北京并行科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》。该议案于2022年5月17日经公司2021年年度股东大会审议通过。根据全国股转公司的反馈意见及公司实际情况，公司对于上述股权激励计划进行四次修订。《北京并行科技股份有限公司股权激励计划（草案）（第四次修订稿）》（以下简称“《2022年股权激励计划》”）于2023年3月17日经第三届董事会第十四次会议、第三届

监事会第十二次会议审议通过，并于2023年4月10日召开的2022年年度股东大会审议通过。公司于 2023 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露上述股权激励计划草案修订稿。

2024年股权激励计划公司于2024年2月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》（以下简称“《2024年股权激励计划》”）《关于公司<2024年股权激励计划实11施考核管理办法>的议案》《关于公司<2024年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》等议案。

1、报告期内股权激励对象范围

（1）2022年股权激励计划的激励对象总人数为371人，包括公告该激励计划时，在公司（含子公司）任职的公司高级管理人员、核心员工。

（2）2024年股权激励计划首次授予的激励对象为1712人，包括公告该激励计划时，在公司（含子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心员工，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，激励对象中不包括公司独立董事、监事及外籍员工；预留权益授予66人，包括公告该激励计划时，在公司（含子公司）任职的公司高级管理人员、核心员工，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，激励对象中不包括公司独立董事、监事及外籍员工或单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

两期股票期权激励计划授予的激励对象合计190人。

2、报告期内授出、行使和失效的权益总额

报告期内，不存在授出、行使权益或权益失效的情况。

3、报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额

截至报告期末，累计已授出股票期权权益合计406万份，失效或注销71.73万份，尚未行使的权益合计334.27万份。

4、报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量

报告期内，不存在权益价格、权益数量调整情况。

5、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内获授、行使权益的情况和失效的权益数

量

报告期内，公司董事、高级管理人员不存在获授、行使权益或权益失效的情况。

6、因激励对象行使权益所引起的股本变动情况

报告期内，不存在因激励对象行使权益引起股本变动的情况。

7、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

（1）2022年股权激励计划的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响详见公司于2022年6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京并行科技股份有限公司股权激励计划股票期权授予结果公告》之“三、对公司财务状况的影响”。

1

2022年股权激励计划激励对象人数为39人，因2名激励对象（核心员工）离职，激励对象相应调整为37人。

2024年股权激励计划首次授予的激励对象人数为172人，因1名激励对象（对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工）离职，激励对象相应调整为171人。

12（2）2024年股权激励计划的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响详见公司于2024年4 月 9 日在北京证券交易所官网（http：//www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2024年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2024-051）之“三、对公司财务状况的影响”。

8、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

2024年股权激励计划无获授权益条件。截至报告期末，激励对象行使权益的条件尚未成就。

9、报告期内终止实施股权激励的情况及原因

报告期内，不存在终止实施股权激励的情况。

六、已披露的承诺事项承诺具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》第四节发行人基本情况之“九、重要承诺”。报告期内，承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，相关承诺主体未发生违反承诺行为。

七、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

比例%服务器及配套

固定资产抵押40271786.092.62%融资租赁

IT 设备服务器及配套暂时闲置的固

固定资产319685.520.02%涉诉

IT 设备 定资产

总计--40591471.612.64%-上述资产权利受限不会对公司生产经营产生重大影响。

13第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金294271053.41409885288.10

结算备付金-

拆出资金-

交易性金融资产-

衍生金融资产-

应收票据30000.001942992.57

应收账款85431669.7444108189.23

应收款项融资-

预付款项3714875.283432982.81

应收保费-

应收分保账款-

应收分保合同准备金-

其他应收款5650342.874951802.99

其中：应收利息-

应收股利-

买入返售金融资产-

存货81299360.6187242358.96

其中：数据资源

合同资产949309.371001711.25

持有待售资产-

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产103770779.0658842525.93

流动资产合计575117390.34611407851.84

非流动资产：

发放贷款及垫款-

债权投资-

其他债权投资-

长期应收款15061100.0014000000.00

长期股权投资-

其他权益工具投资-

其他非流动金融资产-

投资性房地产-

固定资产685515860.54313137973.80

在建工程184116137.4877296813.41

生产性生物资产-

油气资产-

使用权资产38747995.4643827428.97

14无形资产7591276.697157773.27

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉5052333.865052333.86

长期待摊费用15650.29243820.83

递延所得税资产9688855.1810046495.28

其他非流动资产16577035.0252373886.37

非流动资产合计962366244.52523136525.79

资产总计1537483634.861134544377.63

流动负债：

短期借款302656622.50183000000.00

向中央银行借款-

拆入资金-

交易性金融负债-

衍生金融负债-

应付票据652680.00-

应付账款176600109.8487872389.17

预收款项-

合同负债414897939.81415267333.62

卖出回购金融资产款-

吸收存款及同业存放-

代理买卖证券款-

代理承销证券款-

应付职工薪酬15586338.6641859924.28

应交税费870365.29873586.26

其他应付款552120.61699205.14

其中：应付利息-

应付股利-

应付手续费及佣金-

应付分保账款-

持有待售负债-

一年内到期的非流动负债67674108.1826336395.38

其他流动负债1348108.233233695.23

流动负债合计980838393.12759142529.08

非流动负债：

保险合同准备金-

长期借款153442282.07-

应付债券-

其中：优先股-

永续债-

租赁负债15913735.5524649251.42

长期应付款19423304.102851734.72

长期应付职工薪酬-

预计负债-

递延收益8458870.931182066.76

递延所得税负债102881.87

其他非流动负债-

非流动负债合计197341074.5228683052.90

15负债合计1178179467.64787825581.98

所有者权益（或股东权益）：

股本58230000.0058230000.00

其他权益工具-

其中：优先股-

永续债-

资本公积760062768.81752965000.25

减：库存股-

其他综合收益-

专项储备-

盈余公积-

一般风险准备-

未分配利润-471630453.68-474646276.44

归属于母公司所有者权益合计346662315.13336548723.81

少数股东权益12641852.0910170071.84

所有者权益（或股东权益）合计359304167.22346718795.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计1537483634.861134544377.63

法定代表人：陈健主管会计工作负责人：杨爱红会计机构负责人：杨爱红

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金242017212.08325345031.16

交易性金融资产-

衍生金融资产-

应收票据30000.001942992.57

应收账款54677368.3047870647.81

应收款项融资-

预付款项2863897.203193272.48

其他应收款107723884.63117594011.37

其中：应收利息-

应收股利-

买入返售金融资产-

存货62330277.9170318722.14

其中：数据资源

合同资产696521.87685816.00

持有待售资产-

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产76298328.6333083203.34

流动资产合计546637490.62600033696.87

非流动资产：

债权投资-

其他债权投资-

长期应收款1061100.00-

长期股权投资94121949.6371408332.64

16其他权益工具投资-

其他非流动金融资产-

投资性房地产-

固定资产585170890.83197689850.90

在建工程178989244.5762099350.39

生产性生物资产-

油气资产-

使用权资产17248521.2217511742.42

无形资产5552014.674752208.54

其中：数据资源

开发支出-

其中：数据资源

商誉-

长期待摊费用-

递延所得税资产8397456.818727079.63

其他非流动资产14914169.7546798619.34

非流动资产合计905455347.48408987183.86

资产总计1452092838.101009020880.73

流动负债：

短期借款299656622.50173000000.00

交易性金融负债-

衍生金融负债-

应付票据652680.00-

应付账款168944931.6973126969.04

预收款项-

合同负债275276521.44262153504.50卖出回购金融资产款

应付职工薪酬8694359.3224094561.51

应交税费404148.43384475.02

其他应付款2924204.74493028.07

其中：应付利息-应付股利

持有待售负债-

一年内到期的非流动负债48670330.2212089901.76

其他流动负债820787.172121801.93

流动负债合计806044585.51547464241.83

非流动负债：

长期借款135442282.07-

应付债券-

其中：优先股-

永续债-

租赁负债8228927.177294535.50

长期应付款19423304.102851734.72

长期应付职工薪酬-

预计负债-

递延收益8316666.671182066.76

递延所得税负债94362.38

其他非流动负债-

非流动负债合计171505542.3911328336.98

17负债合计977550127.90558792578.81

所有者权益（或股东权益）：

股本58230000.0058230000.00

其他权益工具-

其中：优先股-

永续债-

资本公积762794504.07754801512.16

减：库存股-

其他综合收益-

专项储备-

盈余公积-

一般风险准备-

未分配利润-346481793.87-362803210.24

所有者权益（或股东权益）合计474542710.20450228301.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计1452092838.101009020880.73

法定代表人：陈健主管会计工作负责人：杨爱红会计机构负责人：杨爱红

(三)合并利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入433703586.93332727739.77

其中：营业收入433703586.93332727739.77

利息收入-

已赚保费-

手续费及佣金收入-

二、营业总成本427934177.02381235977.20

其中：营业成本291412886.18248185900.55

利息支出-

手续费及佣金支出-

退保金-

赔付支出净额-

提取保险责任准备金净额-

保单红利支出-

分保费用-

税金及附加1289052.161030186.74

销售费用73770960.3069737005.86

管理费用27116648.0328819440.36

研发费用25864853.8427229499.40

财务费用8479776.516233944.29

其中：利息费用10890226.416869736.90

利息收入2758141.38857846.98

加：其他收益3312725.386991914.85

投资收益（损失以“-”号填列）-

其中：对联营企业和合营企业的投

-

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

-

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）-18净敞口套期收益（损失以“-”号填-

列）公允价值变动收益（损失以“-”号-

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3561200.10-1186786.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）-55389.38194730.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）231268.89713386.20

三、营业利润（亏损以“-”号填列）5696814.70-41794992.18

加：营业外收入4.7618434.95

减：营业外支出418917.83462820.12

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5277901.63-42239377.35

减：所得税费用460521.97240314.28

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4817379.66-42479691.63

其中：被合并方在合并前实现的净利润-

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

4817379.66-42479691.63

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号-

填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

1801556.909487038.97

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净

3015822.76-51966730.60亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-

（一）归属于母公司所有者的其他综合

-收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-

（1）重新计量设定受益计划变动额-

（2）权益法下不能转损益的其他综合

-收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-

（4）企业自身信用风险公允价值变动-

（5）其他-

2.将重分类进损益的其他综合收益-

（1）权益法下可转损益的其他综合收

-益

（2）其他债权投资公允价值变动-

（3）金融资产重分类计入其他综合收

-益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备-

（5）现金流量套期储备-

（6）外币财务报表折算差额-

（7）其他-

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-的税后净额

七、综合收益总额4817379.66-42479691.63

（一）归属于母公司所有者的综合收益

3015822.76-51966730.60

总额

19（二）归属于少数股东的综合收益总额1801556.909487038.97

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.05-1.11

（二）稀释每股收益（元/股）0.05-1.11

法定代表人：陈健主管会计工作负责人：杨爱红会计机构负责人：杨爱红

(四)母公司利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入384506178.19277057299.82

减：营业成本283285265.57243194837.55

税金及附加548648.66354449.18

销售费用44412923.5845688014.66

管理费用20258776.0922445650.22

研发费用13476868.1914913618.55

财务费用5991196.492477025.38

其中：利息费用8244467.522968334.91

利息收入2588697.31696107.29

加：其他收益2008290.735604363.70

投资收益（损失以“-”号填列）170000.00-

其中：对联营企业和合营企业的投

-

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

-

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）-净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号-

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1773743.46-560324.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）-56226.63191563.19

资产处置收益（损失以“-”号填列）133481.28-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）17014301.53-46780693.44

加：营业外收入2.817.19

减：营业外支出268902.77452250.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16745401.57-47232936.25

减：所得税费用423985.20-144203.40

四、净利润（净亏损以“-”号填列）16321416.37-47088732.85

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

16321416.37-47088732.85号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”-号填列）

五、其他综合收益的税后净额-

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-益

1.重新计量设定受益计划变动额-

2.权益法下不能转损益的其他综合收-

20益

3.其他权益工具投资公允价值变动-

4.企业自身信用风险公允价值变动-

5.其他-

（二）将重分类进损益的其他综合收益-

1.权益法下可转损益的其他综合收益-

2.其他债权投资公允价值变动-

3.金融资产重分类计入其他综合收益

-的金额

4.其他债权投资信用减值准备-

5.现金流量套期储备-

6.外币财务报表折算差额-

7.其他-

六、综合收益总额16321416.37-47088732.85

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-

（二）稀释每股收益（元/股）-

法定代表人：陈健主管会计工作负责人:杨爱红会计机构负责人：杨爱红

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金418752215.07404745829.09

客户存款和同业存放款项净增加额-

向中央银行借款净增加额-

向其他金融机构拆入资金净增加额-

收到原保险合同保费取得的现金-

收到再保险业务现金净额-

保户储金及投资款净增加额-

收取利息、手续费及佣金的现金-

拆入资金净增加额-

回购业务资金净增加额-

代理买卖证券收到的现金净额-

收到的税费返还358339.00724111.29

收到其他与经营活动有关的现金13530878.206071677.08

经营活动现金流入小计432641432.27411541617.46

购买商品、接受劳务支付的现金256179570.36202378190.29

客户贷款及垫款净增加额-

存放中央银行和同业款项净增加额-

支付原保险合同赔付款项的现金-

为交易目的而持有的金融资产净增加额-

拆出资金净增加额-

支付利息、手续费及佣金的现金-

支付保单红利的现金-

支付给职工以及为职工支付的现金123692341.75123278050.77

支付的各项税费8864734.918546601.31

21支付其他与经营活动有关的现金24318526.8031465313.08

经营活动现金流出小计413055173.82365668155.45

经营活动产生的现金流量净额19586258.4545873462.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-

取得投资收益收到的现金-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

605309.74-

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-

收到其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流入小计605309.74-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

439582205.17107495002.75

付的现金

投资支付的现金-

质押贷款净增加额-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-

支付其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流出小计439582205.17107495002.75

投资活动产生的现金流量净额-438976895.43-107495002.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-

取得借款收到的现金392322527.2790666458.00

发行债券收到的现金-

收到其他与筹资活动有关的现金35370000.002239803.07

筹资活动现金流入小计427692527.2792906261.07

偿还债务支付的现金94406554.3312600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金7874012.922229729.87

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-

支付其他与筹资活动有关的现金21908237.8717331926.07

筹资活动现金流出小计124188805.1232161655.94

筹资活动产生的现金流量净额303503722.1560744605.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-

五、现金及现金等价物净增加额-115886914.83-876935.61

加：期初现金及现金等价物余额409315188.10131357456.23

六、期末现金及现金等价物余额293428273.27130480520.62

法定代表人：陈健主管会计工作负责人：杨爱红会计机构负责人：杨爱红

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金416039215.16318226211.48

收到的税费返还358339.00715652.32

收到其他与经营活动有关的现金24640389.483640769.02

经营活动现金流入小计441037943.64322582632.82

22购买商品、接受劳务支付的现金248293748.14207511547.92

支付给职工以及为职工支付的现金70622628.9673239672.23

支付的各项税费2854956.751775499.92

支付其他与经营活动有关的现金17066528.9945913343.23

经营活动现金流出小计338837862.84328440063.30

经营活动产生的现金流量净额102200080.80-5857430.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-

取得投资收益收到的现金170000.00-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

442477.88-

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-

收到其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流入小计612477.88-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

434371267.7265751389.00

付的现金

投资支付的现金20000000.00-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-

支付其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流出小计454371267.7265751389.00

投资活动产生的现金流量净额-453758789.84-65751389.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-

取得借款收到的现金333806880.6380666458.00

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金35370000.00565000.00

筹资活动现金流入小计369176880.6381231458.00

偿还债务支付的现金84406554.3312000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金7441568.842082522.66

支付其他与筹资活动有关的现金9370547.645426144.80

筹资活动现金流出小计101218670.8119508667.46

筹资活动产生的现金流量净额267958209.8261722790.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-

五、现金及现金等价物净增加额-83600499.22-9886028.94

加：期初现金及现金等价物余额324774931.16101740958.99

六、期末现金及现金等价物余额241174431.9491854930.05

法定代表人：陈健主管会计工作负责人：杨爱红会计机构负责人：杨爱红

23