证券代码：839371证券简称：欧福蛋业公告编号：2024-048

苏州欧福蛋业股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2021年定向发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函2021[4193]号）核准，公司2021年12月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向73位合格投资者定向发

行人民币普通股8424356.00股，发行价为2.25元/股，募集资金总额为人民币18954801.00元，扣除各项发行费用人民币240528.80元，实际募集资金净额为人民币18714272.20元。该次募集资金到账时间分别为2021年12月

27日、2021年12月29日和2021年12月30日，该次募集资金到位情况已经天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月30日出具天职业字[2021]46930号验资报告。

2、本报告期使用金额及结余情况

截至2024年6月30日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，募集资金专户已完成注销。

（二）2023年公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间公司于2022年12月21日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3128号）。公司本次发行募集资金净额为112822477.86元。该次募集资金到账时间为2023年1月10日和2023年2月17日（行使超额配售选择权的募集资金），该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]1228号及天职业字[2023]6333号验资报告。

2、本报告期使用金额及结余情况

截至2024年6月30日，向不特定合格投资者公开发行累计使用募集资金人民币83164976.58元，其中：以前年度使用50421803.41元（不含闲置募集资金现金管理金额），本报告期使用32743173.17元，其中本报告期使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为23000000.00元。期末尚未使用的募集资金余额为30987303.00元。

人民币：元项目金额

募集资金总额129375000.00

减：部分保荐承销费用（不含税）9902712.29

募集资金账户初始金额119，472，287.71

减：其他发行费用（不含税）6649809.85

募集资金净额112822477.86

加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额1329801.72

减：置换预先投入的募集资金5293436.16

减：支付募投项目设备款24176677.19

减：补充流动资金30694863.23

减:尚未到期收回的理财产品本金23000000.00

期末尚未使用的募集资金专户余额30987303.00

二、募集资金管理情况

公司已按照相关法律法规的要求，修订了《募集资金管理制度》，该制度由

公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并已提交2024年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》要求，本公司于2021年12月22日在浙商银行苏州吴江支行开立了2021年定向发行股票募集资金专项账户，账户账号为

3050020210120100089182、3050020210120100089051，均仅用于本公司该次募集

资金的存储和使用，不用作其他用途；本公司于2022年12月14日、2022年12月15日、2023年1月4日在中国农业银行吴江金家坝支行、南京银行苏州分行、

招商银行吴江支行开立了2023年公开发行股票募集资金专项账户，账户账号为

10543901040025457、0901250000005908、512907169410706，均仅用于本公司该

次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会或股东大会审批。财务部门和项目负责人应就投资项目的进度情况与资金运用情况进行跟踪管理，并定期向公司汇报。公司财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台账，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。

（一）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构华英证券有限责任公司（时任持续督导主办券商）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司已分别

于2021年12月与浙商银行苏州吴江支行、2023年1月与招商银行股份有限公

司苏州分行、南京银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州

长三角一体化示范区分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国股转公司和北京证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司2021年12月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向合格投资者定向发行募集资金专户已完成注销。

截至2024年6月30日，公司2023年1月向不特定合格投资者公开发行募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元开户人存放银行银行账户账号存款方式储存余额

苏州欧福蛋招商银行吴512907169410706募集专户700356.52业股份有限江支行公司

苏州欧福蛋南京银行苏0901250000005908募集专户14479293.90业股份有限州分行公司

苏州欧福蛋中国农业银10543901040025457募集专户15807652.58业股份有限行吴江金家公司坝支行

合计---30987303.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况本报告期募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年2月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集

资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证，出具了天职业字[2023]6873号《苏州欧福蛋业股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

截止2023年12月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已经置换完毕，报告期内不涉及募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托方委托理财产品名委托理财委托理财收益类预计年化收财金额名称产品类型称起始日期终止日期型益率（万元）

苏州欧银行理财农业银行15002023年42024年4保本收1.75%福蛋业产品七天通知月17日月15日益股份有存款限公司

苏州欧银行理财南京银行2002023年42024年4保本收1.80%福蛋业产品七天通知月14日月29日益股份有存款限公司

苏州欧银行理财南京银行3002023年42024年5保本收1.80%福蛋业产品七天通知月14日月11日益股份有存款限公司

苏州欧银行理财招商银行9002023年4不适用保本收1.80%福蛋业产品七天通知月18日益股份有存款限公司

苏州欧银行理财招商银行2002023年42024年7保本收1.80%福蛋业产品七天通知月18日月17日益股份有存款限公司

苏州欧银行理财招商银行12002023年2024年2保本浮2.50%福蛋业产品点金系列11月14月19日动收益股份有看跌三层日限公司区间97天结构性存款

苏州欧银行理财南京银行11002023年2024年2保本浮2.50%福蛋业产品单位结构11月17月21日动收益股份有性存款日限公司2023年

第46期

18号96

天

苏州欧银行理财招商银行12002024年22024年5保本浮2.45%

福蛋业 产品 NSU01376 月 26日 月 27日 动收益股份有点金系列限公司看跌三层区间

苏州欧银行理财南京银行11002024年22024年6保本浮2.35%福蛋业产品单位结构月28日月3日动收益股份有性存款限公司2024年

第9期06号

苏州欧银行理财招商银行12002024年52024年8保本浮1.55%福蛋业产品智汇系列月29日月29日动收益股份有看跌两层限公司区间92天结构性存款

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为2300万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司将原定用于“氨基酸食品2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、蛋液及蛋制品40000吨、蛋制品深加工4000吨、预制蛋品2000吨、预拌粉500吨、蛋粉400吨生产技术改造”项目中的2089.99万元变更为向全资子公司四川欧福蛋

业有限公司出资用于其“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。

以上事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会

议、2024年第二次临时股东大会审议通过，保荐机构发表了同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司报告期内的募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、备查文件（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

（二）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》（三）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》苏州欧福蛋业股份有限公司董事会

2024年8月22日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

112822477.86本报告期投入募集资金总额9743173.17的募集资金）

变更用途的募集资金总额20899900.00

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额60164976.58

18.52%

总额比例截至期末投项目可行是否已变更项目达到预

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发项目，含部定可使用状

途（1）额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变分变更态日期

(2)/(1)化

氨基酸食品3945853.0020209647.0296.24%2024年8月不适用否

2500吨、生31日

物发酵蛋白是21000000.00饮品6000

吨、蛋液及蛋制品40000

吨、蛋制品深加工4000

吨、预制蛋品

2000吨、预

拌粉500

吨、蛋粉400吨生产技术改造

年增产150005797320.179260466.3323.21%2026年6月不适用否

吨蛋制品加否39904600.0030日工项目欧福蛋业（雁0.000.000.00%2025年12不适用否江）生产基地不适用20899900.00月31日项目

补充流动资0.0030694863.2398.96%不适用不适用不适用

否31017977.86

金合计-112822477.869743173.1760164976.58----公司于2024年5月24日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》，根据募集资金募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

的使用情况及募投项目的实际建设进度，为了确保增产项目的顺利实施，公司需新建计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计厂房以满足设备安装条件及生产工艺要求，在募集资金用途及实施主体不发生变更的划是否需要调整（分具体募集资金用途）情况下，将“年增产15000吨蛋制品加工项目”达到预定可使用状态的时间从2024年

6月30日延期至2026年6月30日。

可行性发生重大变化的情况说明不适用公司将原定用于“氨基酸食品2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、蛋液及蛋制品40000吨、蛋制品深加工4000吨、预制蛋品2000吨、预拌粉500吨、蛋粉400吨生产技术募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资改造”项目中的2089.99万元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其金用途）

“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。

以上事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议、2024年

第二次临时股东大会审议通过，保荐机构发表了同意意见。

2023年2月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审募集资金置换自筹资金情况说明议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证，出具了天职业字[2023]6873号《苏州欧福蛋业股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

截止2023年12月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已经置换完毕，报告期内不涉及募集资金置换情况。

使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监

事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说

同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过5000万明

元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为2300万元。

超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明