欧福蛋业
证券代码:839371苏州欧福蛋业股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人亨瑞克·彼得森（Henrik Pedersen）、主管会计工作负责人Bingqing Xia（夏冰清）
及会计机构负责人（会计主管人员）Bingqing Xia（夏冰清）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计679096464.29653430444.633.93%
归属于上市公司股东的净资产556565540.33525490976.385.91%
资产负债率%（母公司）22.72%24.78%-
资产负债率%（合并）18.04%19.58%-年初至报告期末比年初至报告期末（2024上年同期项目上年同期增减比年1-9月）（2023年1-9月）
例%
营业收入673758231.97732692520.91-8.04%
归属于上市公司股东的净利润50958863.2140398199.2226.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常49224260.8939999603.3123.06%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额74306416.5849264826.3550.83%
基本每股收益（元/股）0.250.2025.00%加权平均净资产收益率%（依据归属9.24%7.92%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属8.92%7.84%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）同期增减比例%营业收入229283109.27245533931.38-6.62%
归属于上市公司股东的净利润8270463.9610292364.20-19.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性7093163.0810050763.53-29.43%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额12786914.5532777905.13-60.99%
基本每股收益（元/股）0.040.05-20.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.50%1.99%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.28%1.94%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
3√适用□不适用
报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要原因系报告期内公司日常经营采
预付款项992369.95122.65%购材料和费用预付款增加所致；
主要原因系报告期收回四川资阳政府
其他应收款402223.36-70.06%履约保证金所致；
主要原因系报告期内子公司四川欧福
在建工程16543388.33707.33%新建厂房工程项目尚未完工所致；
主要原因系报告期内子公司四川欧福
无形资产41045717.5741.66%
新增土地使用权，增加无形资产所致；
主要原因系报告期内子公司广东欧福盈利，上年度将可抵扣亏损确认的递递延所得税资产3067574.52-49.87%
延所得税资产，在本期冲销应纳税所得额，减少递延所得税资产所致；
主要原因系报告期内子公司四川欧福
其他非流动资产24785608.342619.69%尚在筹建期，预付工程款项增加，和天津募投项目工程预付款增加所致；
主要原因系报告期末公司预收货款减
合同负债823538.70-59.25%少所致；
主要原因系报告期内公司利润总额
应交税费5053514.9158.51%增长，计提的应交所得税额增加导致期末应交税费增加所致；
主要原因系报告期内公司支付了募投
其他应付款7855967.56-30.57%项目供应商工程款，期末应付工程款项减少所致；
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因系报告期内公司利用闲置
财务费用-1511424.4158.44%募集资金进行现金管理的利息收入增加所致；
主要原因系报告期内取得的政府补助
其他收益1812412.37321.57%增加所致；
主要原因系报告期内公司购买的结构
投资收益299453.9960.42%性存款利息收入增加所致；
主要原因系报告期内原材料鸡蛋价格
资产减值损失-1791511.71830.82%同比下跌、计提的蛋粉存货跌价准备增加所致；
主要原因系报告期内原材料价格下降，以及高毛利产品结构占比提升，营业利润65547602.1631.29%
使得总体毛利率提升，营业利润随之增长所致；
主要原因系报告期内公司收到的赞助
营业外收入470013.7669.23%费增加所致；
营业外支出316491.51168.71%主要原因系报告期内对上海联劝公益
4基金会增加了“一个鸡蛋的暴走”捐
赠所致；
主要原因系报告期内原材料价格下降，以及高毛利产品结构占比提升，利润总额65701124.4131.17%
使得总体毛利率提升，利润总额随之增长所致；
主要原因系报告期内利润总额增长，所得税费用14742261.2052.15%所得税费用增加所致；
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因系报告期内原材料鲜鸡蛋市
经营活动产生的现金场价格有所下降，购买支付的货款同
74306416.5850.83%
流量净额比减少，同时加大应收账款回收力度，以及盈利增加所致；
主要系公司报告期内子公司四川欧福投资活动产生的现金
-54612445.2274.79%新增土地使用权和新建厂房等工程项流量净额目的支付款增加所致；
筹资活动产生的现金主要系公司上期北交所上市吸收投资
-21254000.21-121.84%
流量净额收到现金，报告期未发生所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-63283.53销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切1576905.62相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持299453.99有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出452312.53
非经常性损益合计2265388.61
所得税影响数530786.29
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额1734602.32
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数5431999426.44%05431999426.44%
无限售其中：控股股东、实际控条件股制人
份董事、监事、高管
核心员工29337491.43%-16187627718731.35%
有限售股份总数15112554273.56%015112554273.56%
有限售其中：控股股东、实际控13518850665.80%013518850665.80%条件股制人
份董事、监事、高管138121796.72%0138121796.72%
核心员工21248571.03%021248571.03%
总股本205445536-0205445536-普通股股东人数3201
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
数数比例%数量份数量
1 CHINA EGG 境外法人 135188506 0 135188506 65.8026% 135188506 0
PRODUCTS ApS
2刘文境内自然人107586920107586925.2368%107586920
3任云浩境内自然人1307441013074410.6364%13074410
4曾新胜境内自然人94593114536610912970.5312%01091297
5华景阳境内自然人108847460110890750.5301%534148554927
6开源证券股份国有法人
1474947-46000010149470.4940%01014947
有限公司
7陈伟凡境内自然人1000000010000000.4867%01000000
8彭清文境内自然人7000002992029992020.4864%0999202
9叶林境内自然人87162808716280.4243%871628010朝一蛋品（上境内非国有
08427948427940.4102%0842794
海）有限公司法人
合计-15333561982796315416358275.0387%1486604155503167前十名股东互相之间无公司已知的其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
6三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-027行其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是公司向不特行定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股
说明书、
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、诉讼、仲裁事项
单位：元累积金额占期末性质合计净资产
作为原告/申请人作为被告/被申请人
比例%
诉讼或仲裁3703158.570.003703158.570.67%
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元关联交易类别预计金额发生金额
1.购买原材料、燃料、动力，51600000.0027680997.35
接受劳务
82.销售产品、商品，提供劳务
3.公司章程中约定适用于本公
司的日常关联交易类型
4.其他66200000.0014372146.59
三、已披露的承诺事项
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元权利受限类占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因
型例%
货币资金 货币资金 冻结 1000.00 0.0001% 冻结的 ETC保证金
总计--1000.000.0001%-
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金154901921.32156377527.08结算备付金拆出资金
交易性金融资产20000000.0023000000.00
衍生金融资产3274.64应收票据
应收账款154817294.59159761051.47应收款项融资
预付款项992369.95445706.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款402223.361343299.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货77482052.3269864472.13
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10694061.8513978906.99
流动资产合计419289923.39424774237.88
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产173007345.48189390477.80
在建工程16543388.332049145.66生产性生物资产油气资产
使用权资产1214710.391209952.71
10无形资产41045717.5728975308.41
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用142196.27743.96
递延所得税资产3067574.526119237.77
其他非流动资产24785608.34911340.44
非流动资产合计259806540.90228656206.75
资产总计679096464.29653430444.63
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款77341790.0277752178.81预收款项
合同负债823538.702021109.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15390922.7215834072.99
应交税费5053514.913188202.28
其他应付款7855967.5611315485.11
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债817971.86817310.96
其他流动负债11058308.5612599343.60
流动负债合计118342014.33123527702.85
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债398753.31308831.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1683951.071897318.92
递延所得税负债2106205.252205614.68其他非流动负债
非流动负债合计4188909.634411765.40
11负债合计122530923.96127939468.25
所有者权益（或股东权益）：
股本205445536.00205445536.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积123429429.53122769175.19
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积27730168.3027730168.30一般风险准备
未分配利润199960406.50169546096.89
归属于母公司所有者权益合计556565540.33525490976.38少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计556565540.33525490976.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计679096464.29653430444.63
法定代表人：亨瑞克·彼得森（Henrik Pedersen） 主管会计工作负责人：Bingqing Xia（夏冰清） 会计机构负责人：Bingqing Xia（夏冰清）
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金118873836.12136581341.65
交易性金融资产10000000.0023000000.00
衍生金融资产3274.64应收票据
应收账款88377808.10104162737.30应收款项融资
预付款项631322.38319177.87
其他应收款164714.911191294.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货33977106.7130867840.21
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产466749.632780297.71
流动资产合计252491537.85298905963.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资284983840.22239583840.22
12其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产77223334.9784958312.96
在建工程1232805.32生产性生物资产油气资产
使用权资产592871.631098470.55
无形资产5524258.775662418.67
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产2254342.222530170.88
其他非流动资产244069.44162300.00
非流动资产合计372055522.57333995513.28
资产总计624547060.42632901476.82
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款112280220.73123943071.85预收款项
合同负债394012.541557859.93卖出回购金融资产款
应付职工薪酬12863165.2711514668.43
应交税费2691890.972167250.52
其他应付款4775850.577827931.75
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债573913.42775783.51
其他流动负债6632753.706818320.04
流动负债合计140211807.20154604886.03
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20149.91271847.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1514087.991697127.10
递延所得税负债148217.91274617.64其他非流动负债
非流动负债合计1682455.812243592.61
13负债合计141894263.01156848478.64
所有者权益（或股东权益）：
股本205445536.00205445536.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积119689939.85119029685.51
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积17212233.0417212233.04一般风险准备
未分配利润140305088.52134365543.63
所有者权益（或股东权益）合计482652797.41476052998.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计624547060.42632901476.82
法定代表人：亨瑞克·彼得森（Henrik Pedersen） 主管会计工作负责人：Bingqing Xia（夏冰清） 会计机构负责人：Bingqing Xia（夏冰清）
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入673758231.97732692520.91
其中：营业收入673758231.97732692520.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本608282083.53683089608.75
其中：营业成本543780487.69626938345.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3367353.723280857.23
销售费用22544025.4017845452.08
管理费用27041996.5022101718.54
研发费用13059644.6313877187.02
财务费用-1511424.41-953951.68
其中：利息费用
利息收入1517483.91825129.33
加：其他收益1812412.37429916.75
投资收益（损失以“-”号填列）299453.99186670.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
14汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号99334.93填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-248900.93-199122.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1791511.71-192466.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）65547602.1649927244.93
加：营业外收入470013.76277741.64
减：营业外支出316491.51117782.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）65701124.4150087203.79
减：所得税费用14742261.209689004.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）50958863.2140398199.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号50958863.2140398199.22填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏50958863.2140398199.22损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额50958863.2140398199.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总50958863.2140398199.22
15额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.250.20
（二）稀释每股收益（元/股）0.250.20
法定代表人：亨瑞克·彼得森（Henrik Pedersen） 主管会计工作负责人：Bingqing Xia（夏冰清） 会计机构负责人：Bingqing Xia（夏冰清）
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入400373213.74434089275.56
减：营业成本316688530.17363553038.03
税金及附加1823125.281625912.58
销售费用21877507.3716708025.54
管理费用17713086.5214050659.95
研发费用13058577.3213876119.71
财务费用-1437385.71-899625.53
其中：利息费用
利息收入1284981.611039230.77
加：其他收益1768569.63379643.62
投资收益（损失以“-”号填列）299453.99186670.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号99334.93填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1753.20-52574.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-111939.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）14424.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）32604103.5025802644.93
加：营业外收入367381.12147968.25
减：营业外支出277470.6125688.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32694014.0125924924.97
减：所得税费用6209915.523631151.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）26484098.4922293773.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”26484098.4922293773.95号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
162.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额26484098.4922293773.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：亨瑞克·彼得森（Henrik Pedersen） 主管会计工作负责人：Bingqing Xia（夏冰清）
会计机构负责人：Bingqing Xia（夏冰清）
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金745170316.69800795399.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还939462.11554427.15
收到其他与经营活动有关的现金6013742.9618486092.61
经营活动现金流入小计752123521.76819835919.11
购买商品、接受劳务支付的现金562665154.91642233590.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
17支付给职工以及为职工支付的现金64742723.1856144708.35
支付的各项税费25874987.2220177989.05
支付其他与经营活动有关的现金24534239.8752014804.84
经营活动现金流出小计677817105.18770571092.76
经营活动产生的现金流量净额74306416.5849264826.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金58612717.7723000000.00
取得投资收益收到的现金300113.08186670.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回36003.0913205.90的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计58948833.9423199876.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付57951176.948444016.99的现金
投资支付的现金55610102.2246000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计113561279.1654444016.99
投资活动产生的现金流量净额-54612445.22-31244140.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金119472287.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金123431.77
筹资活动现金流入小计119595719.48偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20544553.6020544553.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金709446.611717594.48
筹资活动现金流出小计21254000.2122262148.08
筹资活动产生的现金流量净额-21254000.2197333571.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83423.09115910.24
五、现金及现金等价物净增加额-1476605.76115470167.22
加：期初现金及现金等价物余额156377527.0851292469.09
六、期末现金及现金等价物余额154900921.32166762636.31
法定代表人：亨瑞克·彼得森（Henrik Pedersen） 主管会计工作负责人：Bingqing Xia（夏冰清） 会计机构负责人：Bingqing Xia（夏冰清）
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金456224469.43481317686.53
收到的税费返还96223.14
收到其他与经营活动有关的现金4792393.0537168805.23
经营活动现金流入小计461113085.62518486491.76
18购买商品、接受劳务支付的现金340553445.62388947197.45
支付给职工以及为职工支付的现金44324545.9736148086.59
支付的各项税费16085219.3610068715.85
支付其他与经营活动有关的现金19051589.2646822108.05
经营活动现金流出小计420014800.21481986107.94
经营活动产生的现金流量净额41098285.4136500383.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金58612717.7723000000.00
取得投资收益收到的现金300113.08186670.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回36003.0913205.90的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金96223.14
投资活动现金流入小计59045057.0823199876.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付5861134.215744135.97的现金
投资支付的现金91010102.2246000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金96223.14
投资活动现金流出小计96967459.5751744135.97
投资活动产生的现金流量净额-37922402.49-28544259.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金119472287.71取得借款收到的现金发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金16623431.77
筹资活动现金流入小计136095719.48偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20544553.6020544553.60
支付其他与筹资活动有关的现金537041.9715717594.48
筹资活动现金流出小计21081595.5736262148.08
筹资活动产生的现金流量净额-21081595.5799833571.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响198207.12106225.62
五、现金及现金等价物净增加额-17707505.53107895921.09
加：期初现金及现金等价物余额136581341.6542498665.21
六、期末现金及现金等价物余额118873836.12150394586.30
法定代表人：亨瑞克·彼得森（Henrik Pedersen） 主管会计工作负责人：Bingqing Xia（夏冰清） 会计机构负责人：Bingqing Xia（夏冰清）
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