一致魔芋
证券代码:839273湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人（会计主管人员）王三琼保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计717527063.26641885921.8411.78%
归属于上市公司股东的净资产592382470.28566054357.304.65%
资产负债率%（母公司）14.50%8.58%-
资产负债率%（合并）17.46%11.84%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入436008784.87365457658.6119.30%
归属于上市公司股东的净利润62057856.3353724845.7715.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常57505552.9034815380.8365.17%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额43168736.74125699390.32-65.66%
基本每股收益（元/股）0.860.7317.81%加权平均净资产收益率%（依据归属10.71%10.31%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属9.92%6.68%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入174113536.13135912587.6928.11%
归属于上市公司股东的净利润28791286.5616801659.3971.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常28080724.7913911820.14101.85%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-48860753.7953470322.14-191.38%
基本每股收益（元/股）0.390.2369.73%加权平均净资产收益率%（依据归属4.98%2.98%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属4.86%2.47%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要原因系本期末理财
交易性金融资产50079219.53-41.85%产品赎回所致主要原因系本期末原料
预付款项60766666.25753.42%预付款增加所致主要系在本期内收回一一年内到期的非流动资
1411123.52-39.97%年内到期的设备租赁款
产所致主要系本期末留抵进项
其他流动资产1467636.531073.29%税额增加所致主要系在本期末母子公
固定资产105392121.1346.39%司募投子项目达到预定可使用状态转固所致主要系本期内武汉办事
使用权资产--100.00%处房屋租赁合同到期未续租所致主要系本期末固定资产
长期待摊费用2186185.6290.23%大修支出等项目增加所致主要系本期末募投项目
其他非流动资产7971047.68315.82%的工程和设备预付款增加所致主要系本期末原料应付
应付账款46428432.1672.87%款项增加所致主要系在本期末的房产
预收款项192539.35836.04%及设备租赁预收款增加所致主要系本期末预收客户
合同负债9389712.11133.15%货款增加所致主要系本期末应交企业
应交税费5109037.7090.69%所得税增加所致主要系本期末电费及货
其他应付款4381928.8957.75%代费预提金额增加所致一年内到期的非流动负主要系在本期内房租合
--100.00%债同终止所致主要系在本期末预收客
其他流动负债976860.66169.65%户货款中的待转销项税额增加所致主要系在本中期内房租
租赁负债--100.00%合同终止所致
4合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要本期利息支出减少
财务费用-2283922.54331.98%所致主要系本期末应收账款
信用减值损失-310586.06-72.06%余额减少，坏账准备转回所致主要系本期末存货跌价
资产减值损失9484522.78-4089.30%准备转回所致主要系上年同期收到上
其他收益3701447.49-74.47%市奖励资金所致主要系上年同期处置全
投资收益1014656.78-86.64%资子公司云南一致生物科技有限公司股权所致主要系本期内使用权资
资产处置收益834.87101.92%产终止确认产生的收益所致主要系本期内收到资金
营业外收入1282165.922049.50%占用利息费用增加所致主要系本期固定资产报
营业外支出1796166.86774.72%废所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流主要系本期内原料预付
43168736.74-65.66%
量净额款增加所致投资活动产生的现金流主要为本期内固定资产
-15002090.05-86.34%量净额投入增加所致筹资活动产生的现金流主要系在上年同期公司
-15729961.23-135.45%量净额上市募集资金到账所致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
834.87
冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定4560620.99量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以1305677.08公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1450546.45
其他非经常性损益项目951235.04
5非经常性损益合计5367821.53
所得税影响数814011.14
少数股东权益影响额（税后）1506.96
非经常性损益净额4552303.43
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2686575036.43%60025003286825044.56%
无限售其中：控股股东、实际控-----条件股制人
份董事、监事、高管--250025000.00%
核心员工4490000.61%-4490000.61%
有限售股份总数4688825063.57%-4088575055.44%
6002500
有限售
其中：控股股东、实际控2984000040.46%-2984000040.46%条件股制人份
董事、监事、高管3152425042.74%-25003152175042.74%
核心员工400000.05%-400000.05%
总股本73754000-073754000-普通股股东人数2011
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序持股股东名称股东性质期初持股数期末持股数股比限售股份无限售股号变动
例%数量份数量
1吴平境内自然1944000001944000026.36%1944000
人00
2李力境内自然1040000001040000014.10%1040000
人00
3长阳众志境内非国74800000748000010.14%7480000
成投资管有法人0理服务部
（有限合
6伙）
4湖北正涵境内非国6000000060000008.14%06000000
投资有限有法人公司
5上海诺伟其他4000000040000005.42%04000000
其定位投资管理有
限公司－宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企
业（有限合伙）
6宜昌城发国有法人2380000023800003.23%02380000
资本控股有限公司
7柯剑境内自然2000000020000002.71%02000000
人
8湖北一致境内非国1800082018000822.44%01800082
魔芋生物有法人科技股份有限公司回购专用证券账户
9长阳一致境内非国1204000012040001.63%1204000
共赢投资有法人0管理服务
部（有限合伙）
10俞学锋境内自然1000100010001001.36%01000100
人
合计-5570418205570418275.53%3852401718018
002
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东吴平，上表股东李力：两者系夫妻关系；
上表股东吴平，上表股东众志成：吴平是股东众志成的唯一普通合伙人；
上表股东吴平，上表股东一致共赢：吴平是股东一致共赢的唯一普通合伙人。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
7三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用
对外提供借款事项是已事前及时履是2024-077行
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他是已事前及时履是2024-088员工激励措施行股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是招股说明
行书、上市公
告书、2023年年度报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用
押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、报告期内发生的诉讼、仲裁事项
本报告期无重大诉讼、仲裁事项。
报告期内未结案及发生的诉讼、仲裁事项，具体信息如下：
单位：元累计金额占期末净资产比
性质作为被告/被申请合计
作为原告/申请人例%人
诉讼、仲裁586791-5867910.10%
二、对外提供借款事项2024年9月11日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》，拟向全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司提供金额不超过1000万元人民币的借款。
三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施1、2024年9月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与9激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议对相关议案审议同意。独立董事（李秉成、罗忆松、钱和）作为征集人就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。
具体内容详见公司 2024年 9月 13日于北交所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-068）、《2024年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-070）等公告。
2、2024年9月13日至2024年9月22日，公司对本次股权激励计划拟首次授予激励对象及拟认
定核心员工的名单向全体员工进行公示并征求意见。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励计划首次授予激励对象及认定核心员工名单提出的异议。
公司于2024年9月23日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-079）和《监事会关于2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-078）。
3、2024年9月28日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》。
4、2024年10月10日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》。公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议对相关议案审议同意。公司监事会对2024年股权激励计划首次授予相关事项进行了核查并发表了同意意见。公司于2024年10月11日披露了《监事会关于2024年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见》（公告编号：2024-089）。
四、承诺事项的履行情况
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司分别于2023年2月26日及2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》之第一节—一、重要承诺及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-015）之第五节—二—（四）承诺事项的履行情况。
五、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元占总资产的比资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
例%银行借款抵押
房屋建筑物固定资产抵押9647764.081.34%担保银行借款抵押
土地使用权无形资产抵押1436479.280.20%担保
总计--11084243.361.54%-资产权利受限事项对公司经营不构成重大影响。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金94510222.7182073537.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产50079219.5386125402.75衍生金融资产应收票据
应收账款55905048.6244960827.65应收款项融资
预付款项60766666.257120391.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11991290.079859943.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货263627903.12269513486.88
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1411123.522350672.30
其他流动资产1467636.53125087.75
流动资产合计539759110.35502129349.85
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4350553.603964898.95长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产105392121.1371993448.68
在建工程24456351.5626422117.79生产性生物资产油气资产
使用权资产102391.94
11无形资产28838813.8227837838.09
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2186185.621149225.87
递延所得税资产4572879.506369724.26
其他非流动资产7971047.681916926.41
非流动资产合计177767952.91139756571.99
资产总计717527063.26641885921.84
流动负债：
短期借款20000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3419203.94685741.11
应付账款46428432.1626857493.86
预收款项192539.3520569.52
合同负债9389712.114027306.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3686676.994922365.47
应交税费5109037.702679247.34
其他应付款4381928.892777681.97
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债56247.17
其他流动负债976860.66362265.84
流动负债合计93584391.8042388918.48
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债29118.82长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益31630040.1233495855.99
递延所得税负债94511.15106776.54其他非流动负债
非流动负债合计31724551.2733631751.35
12负债合计125308943.0776020669.83
所有者权益（或股东权益）：
股本73754000.0073754000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积250753221.39250753221.39
减：库存股18617574.664607536.11其他综合收益专项储备
盈余公积39819124.0333789598.71一般风险准备
未分配利润246673699.52212365073.31
归属于母公司所有者权益合计592382470.28566054357.30
少数股东权益-164350.09-189105.29
所有者权益（或股东权益）合计592218120.19565865252.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计717527063.26641885921.84
法定代表人：吴平主管会计工作负责人：黄朝胜会计机构负责人：王三琼
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金82493248.2654210774.08
交易性金融资产50079219.5386125402.75衍生金融资产应收票据
应收账款49350279.3840130253.35应收款项融资
预付款项60446895.467004755.47
其他应收款23290341.3318004316.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货254331671.28263119427.39
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1411123.522350672.30
其他流动资产999474.86108216.95
流动资产合计522402253.62471053818.88
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款4350553.603964898.95
长期股权投资67599716.8967490778.49其他权益工具投资
13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产69049058.7543381114.54
在建工程9694411.7819667670.27生产性生物资产油气资产
使用权资产102391.94
无形资产11779069.1510418207.36
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2131180.421044237.44
递延所得税资产3592527.425371483.57
其他非流动资产5653547.681759976.41
非流动资产合计173850065.69153200758.97
资产总计696252319.31624254577.85
流动负债：
短期借款20000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3419203.94685741.11
应付账款34431374.8216749195.36
预收款项108164.3620569.52
合同负债8863826.563709918.01卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2410031.363843495.16
应交税费4701130.312329371.82
其他应付款3383328.351858775.21
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债56247.17
其他流动负债913807.58333806.64
流动负债合计78230867.2829587120.00
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债29118.82长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益22662557.8223814544.99
递延所得税负债76366.91106776.54其他非流动负债
非流动负债合计22738924.7323950440.35
负债合计100969792.0153537560.35
14所有者权益（或股东权益）：
股本73754000.0073754000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积250819555.51250819555.51
减：库存股18617574.664607536.11其他综合收益专项储备
盈余公积39819124.0333789598.71一般风险准备
未分配利润249507422.42216961399.39
所有者权益（或股东权益）合计595282527.30570717017.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计696252319.31624254577.85
法定代表人：吴平主管会计工作负责人：黄朝胜会计机构负责人：王三琼
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入436008784.87365457658.61
其中：营业收入436008784.87365457658.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本375833767.25325384145.17
其中：营业成本336349822.96287078025.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1199372.481611120.93
销售费用14526450.9612277159.94
管理费用9393027.6211171868.95
研发费用16649015.7713774677.84
财务费用-2283922.54-528707.59
其中：利息费用-865784.02903722.45
利息收入1162932.92679298.38
加：其他收益3701447.4914499164.48
投资收益（损失以“-”号填列）1014656.787593514.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
15公允价值变动收益（损失以“-”号填列）291020.30247512.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）-310586.06-1111742.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）9484522.78226398.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）834.87-43440.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）74356913.7861484920.29
加：营业外收入1282165.9259649.60
减：营业外支出1796166.86205341.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）73842912.8461339228.13
减：所得税费用11760301.317565833.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）62082611.5353773395.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）62082611.5353773395.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）24755.2048549.252.归属于母公司所有者的净利润（净亏损62057856.3353724845.77以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额62082611.5353773395.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额62057856.3353724845.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额24755.2048549.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.860.73
（二）稀释每股收益（元/股）0.860.73
法定代表人：吴平主管会计工作负责人：黄朝胜会计机构负责人：王三琼
16(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入413386269.27346893394.87
减：营业成本322842387.34273014110.48
税金及附加566307.48836076.55
销售费用12244525.4211153255.03
管理费用7656015.219186529.11
研发费用13774278.4212052678.12
财务费用-1783057.00-498896.31
其中：利息费用-865784.02903722.45
利息收入661820.99623397.89
加：其他收益2895698.5313702902.28
投资收益（损失以“-”号填列）1014656.785495735.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填291020.30247512.32列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-148040.11-1071952.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）9676146.45229507.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）834.87-43566.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）71816129.2259709781.08
加：营业外收入325547.2434850.57
减：营业外支出122154.85189357.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）72019521.6159555274.09
减：所得税费用11724268.467314535.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）60295253.1552240738.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号60295253.1552240738.91填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
176.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额60295253.1552240738.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：吴平主管会计工作负责人:黄朝胜会计机构负责人：王三琼
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金456643639.49377057648.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15139855.1715761899.64
收到其他与经营活动有关的现金11908279.7214112073.35
经营活动现金流入小计483691774.38406931621.87
购买商品、接受劳务支付的现金366021746.31220816111.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金36548570.2428890950.31
支付的各项税费9492856.6212743505.56
支付其他与经营活动有关的现金28459864.4718781663.95
经营活动现金流出小计440523037.64281232231.55
经营活动产生的现金流量净额43168736.74125699390.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1405703.38419350.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收3500.00100000.00回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17975518.16
收到其他与投资活动有关的现金1295699000.00341305000.00
投资活动现金流入小计1297108203.38359799868.74
18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支52411293.4323312682.25
付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1259699000.00446305000.00
投资活动现金流出小计1312110293.43469617682.25
投资活动产生的现金流量净额-15002090.05-109817813.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金166600073.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.0040000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20000000.00206600073.77
偿还债务支付的现金136000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21719704.8023295849.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14010256.432927581.31
筹资活动现金流出小计35729961.23162223430.71
筹资活动产生的现金流量净额-15729961.2344376643.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额12436685.4660258219.87
加：期初现金及现金等价物余额82073537.259804063.09
六、期末现金及现金等价物余额94510222.7170062282.96
法定代表人：吴平主管会计工作负责人：黄朝胜会计机构负责人：王三琼
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金427662362.46357401856.42
收到的税费返还15053008.7915730974.26
收到其他与经营活动有关的现金12217874.1625825479.89
经营活动现金流入小计454933245.41398958310.57
购买商品、接受劳务支付的现金354680972.77209164966.09
支付给职工以及为职工支付的现金24908273.4622209844.85
支付的各项税费8167881.209039220.58
支付其他与经营活动有关的现金31708103.1418190186.34
经营活动现金流出小计419465230.57258604217.86
经营活动产生的现金流量净额35468014.84140354092.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1405703.38419290.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收3500.0081000.00回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18000000.00
19收到其他与投资活动有关的现金1295699000.00341005000.00
投资活动现金流入小计1297108203.38359505290.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支28756062.2920705814.90付的现金
投资支付的现金108938.4044800000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1259699000.00446005000.00
投资活动现金流出小计1288564000.69511510814.90
投资活动产生的现金流量净额8544202.69-152005524.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金166600073.77
取得借款收到的现金20000000.0040000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20000000.00206600073.77
偿还债务支付的现金136000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21719704.8023295849.40
支付其他与筹资活动有关的现金14010038.552927581.31
筹资活动现金流出小计35729743.35162223430.71
筹资活动产生的现金流量净额-15729743.3544376643.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额28282474.1832725211.34
加：期初现金及现金等价物余额54210774.085509591.19
六、期末现金及现金等价物余额82493248.2638234802.53
法定代表人：吴平主管会计工作负责人：黄朝胜会计机构负责人：王三琼
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