证券代码：838971证券简称：天马新材公告编号：2024-107
河南天马新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、购买理财产品情况
1、审议情况
河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分合理利用资金，提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币4000.00万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次购买理财产品额度的使用期限自董事会审议通过之日起至2025年4月30日期间内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-067）。
2、披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1000.00万元的，应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的金额为2000.00万元，截止本公告披露之日，公司使用募集资金和自有资金合计购买理财产品的未到期余额（含1本次）为9000.00万元（其中，募集资金购买理财产品未到期余额为7000.00万元；自有资金购买理财产品未到期余额为2000.00万元），占公司2023年度经审计净资产的20.61%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。
二、本次委托理财情况
（一）本次委托理财产品的基本情况预计年受托方产品金额产品期收益投资方资金产品类型产品名称化收益名称（万元）限类型向来源率（%）固定
中国对外贸信托-收益外经济粤湾信享信托理固定类资自有
贸易信 3M2 号集 2000.00 2.70% 3个月
财产品收益产，现资金托有限合资金信金类公司托计划资产
（二）累计委托理财金额未超过授权额度。
（三）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
本次购买理财产品受托方为中国对外经济贸易信托有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次购买理财产品不构成关联交易。
三、公司对委托理财相关风险的内部控制
（一）公司将严格按照相关规定对使用自有资金购买理财产品事项进行决
策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
（二）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发
现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
（三）资金使用情况由公司财务部向董事会报告，独立董事、监事会有权对
资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
2四、风险提示
公司本次购买的理财产品属于信托理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
3五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一）尚未到期的委托理财的情况产品金额预计年化收资金来是否为关受托方名称产品类型产品名称起始日期终止日期投资方向（万元）益率（%）源联交易中国工商银行股中国工商银行银行理财产2024年10募集资
份有限公司郑州2023年第七期公1000.002.90%-大额存单否品月15日金上街支行司客户大额存单中国工商银行股中国工商银行银行理财产2024年10募集资
份有限公司郑州2023年第七期公1000.002.90%-大额存单否品月15日金上街支行司客户大额存单中国工商银行股中国工商银行银行理财产2024年10募集资
份有限公司郑州2023年第七期公1000.002.90%-大额存单否品月15日金上街支行司客户大额存单中国工商银行股中国工商银行银行理财产2024年10募集资
份有限公司郑州2023年第七期公1000.002.90%-大额存单否品月15日金上街支行司客户大额存单
申万宏源证券有券商理财产申万宏源证券有1000.002.50%2024年102024年4月券商本金保募集资否
4限公司品限公司龙鼎定制月18日15日障型收益凭金
1582期收益凭证证
产品申万宏源证券有券商本金保申万宏源证券有券商理财产限公司龙鼎定制2024年102024年4月募集资
2000.002.60%障型收益凭否
限公司品1594期收益凭证月22日21日金证产品
外贸信托-粤湾信固定收益类中国对外经济贸信托理财产2024年112024年2月自有资
享 3M2 号集合 2000.00 2.70% 资产，现金 否易信托有限公司品月25日24日金资金信托计划类资产
（二）已到期的委托理财的情况产品金额年化收本金收回是否为关受托方名称产品类型产品名称起始日期终止日期资金来源（万元）益率（%）情况联交易中信证券股份有限公中信证券股份有2024年92024年10全部收募集资
券商理财产品司保本增益系列4418900.002.10%否限公司月27日月9日回金期收益凭证
中国工商银行股银行理财产品中国工商银行2023年2000.002.90%2023年102024年10全部收募集资否
5份有限公司郑州第七期公司客户大额月18日月14日回金
上街支行存单中国工商银行股中国工商银行2023年
2023年102024年10全部收募集资
份有限公司郑州银行理财产品第七期公司客户大额4000.002.90%否月18日月15日回金上街支行存单中国对外经济贸中金鑫安136号集合2024年72024年10全部收自有资
信托理财产品1000.002.70%否易信托有限公司资金信托计划月11日月15日回金
外贸信托-粤湾信享中国对外经济贸2024年82024年11全部收自有资
信托理财产品 3M2 号集合资金信托 2000.00 2.90% 否易信托有限公司月26日月25日回金计划
6六、备查文件目录
《外贸信托-粤湾信享 3M2号集合资金信托计划-说明书、风险申明书、产品合同》河南天马新材料股份有限公司董事会
2024年11月27日
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