证券代码：838971证券简称：天马新材公告编号：2024-099
河南天马新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、授权现金管理情况
1、审议情况
河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召
开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过7000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-087）。
2、披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1000.00万元的，应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为4000.00万元，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。
1二、本次现金管理情况
（一）本次现金管理的基本情况预计年产品类产品金额产品收益投资资金受托方名称产品名称化收益型（万元）期限类型方向来源率（%）中国工商中国工商募银行股份银行银行2023无固固定大额集
有限公司理财年第七期1000.002.90%定期收益存单资郑州上街产品公司客户限金支行大额存单中国工商中国工商募银行股份银行银行2023无固固定大额集
有限公司理财年第七期1000.002.90%定期收益存单资郑州上街产品公司客户限金支行大额存单中国工商中国工商募银行股份银行银行2023无固固定大额集
有限公司理财年第七期1000.002.90%定期收益存单资郑州上街产品公司客户限金支行大额存单中国工商中国工商募银行股份银行银行2023无固固定大额集
有限公司理财年第七期1000.002.90%定期收益存单资郑州上街产品公司客户限金支行大额存单
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行理财产品，收益类型为固定收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
2（三）累计现金管理金额未超过授权额度。
（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次购买理财产品受托方为中国工商银行股份有限公司郑州上街支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
三、公司对现金管理相关风险的内部控制
（一）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对使用部分闲置募
集资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
（二）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
（三）资金使用情况由公司财务部向董事会报告，独立董事、监事会有权对
资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
3五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）已到期的募集资金进行现金管理的情况产品金额年化收本金收回情资金来是否为关受托方名称产品类型产品名称起始日期终止日期（万元）益率（%）况源联交易中信证券股份有限公司中信证券股份有券商理2024年92024年10募集
保本增益系列4418期900.002.10%全部收回否限公司财产品月27日月9日资金收益凭证中国工商银行股中国工商银行2023年银行理2023年102024年10募集
份有限公司郑州第七期公司客户大额存2000.002.90%全部收回否财产品月18日月14日资金上街支行单中国工商银行股中国工商银行2023年银行理2023年102024年10募集
份有限公司郑州第七期公司客户大额存4000.002.90%全部收回否财产品月18日月15日资金上街支行单
4六、备查文件目录
（一）《中国工商银行大额存单产品说明书》河南天马新材料股份有限公司董事会
2024年10月16日
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