天马新材
证券代码:838971河南天马新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计570021776.01518772879.889.88%
归属于上市公司股东的净资产437760365.18436710237.880.24%
资产负债率%（母公司）24.85%18.08%-
资产负债率%（合并）23.20%15.82%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入180689481.19135784788.0533.07%
归属于上市公司股东的净利润25207142.7023324995.498.07%归属于上市公司股东的扣除非经常
21311380.0019123567.8511.44%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-2014257.393070878.01-165.59%
基本每股收益（元/股）0.240.229.09%加权平均净资产收益率%（依据归属-
5.75%5.19%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损4.86%4.26%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入71974751.3654078076.0733.09%
归属于上市公司股东的净利润10018130.648922931.7612.27%归属于上市公司股东的扣除非经常
7170841.677690342.30-6.76%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额3823123.707256158.23-47.31%
基本每股收益（元/股）0.090.15-40.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-
2.32%2.02%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损1.66%1.74%益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表
（2024年9月30变动幅度变动说明项目
日）主要系以银行承兑汇票为结算方式的销售
应收款项融资24577857.15147.27%额增加所致
预付款项7530181.05194.39%主要系预付采购量较上年增加所致
其他应收款144766.70-34.84%主要系其他应收款收回所致
长期待摊费用101941.72-37.50%主要系长期待摊费用摊销所致
主要系募投项目按进度结算，上期预付的工其他非流动资产4821059.84-33.85%程款本期结转至长期资产所致
主要系大宗原材料呈上升趋势，采购量增短期借款43850825.8853.04%加，银行短期贷款增加所致主要系募投项目建设投入及采购原材料均
应付账款20404798.5875.71%有所增加所致
主要系客户提前支付货款，在报告期末未实合同负债1569184.62233.74%现收入所致
应付职工薪酬513676.4938.08%主要系计提的工会经费增加所致主要系收入增加计提的企业所得税增加所
应交税费2099185.07365.01%致主要系上期末已背书未到期的银行承兑本
其他流动负债15534851.80-53.17%期到期转回所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要系下游需求复苏，公司积极开拓市场，营业收入180689481.1933.07%实现销售收入同比增长所致主要系营业成本随着营业收入的增长同步
营业成本135061505.0435.81%增长及主要原材料氧化铝同期价格上涨所致
主要系公司预提股权激励股份支付费用，招管理费用10202642.5957.14%待费及新厂区绿化费用增加所致
主要系公司加大研发投入，同时加强与外部研发费用7385512.6636.02%单位合作研发所致
主要系银行贷款增加，贷款利息增加，同时财务费用702666.35219.87%募投项目使用的募集资金持续投入，募投资金利息收入同比减少所致
主要系银行贷款增加，贷款利息增加以及银利息费用643235.07626.26%行承兑汇票的贴息增加所致
主要系募投项目使用的募集资金持续投入，利息收入248990.67-63.35%募投资金利息收入同比减少所致主要系收到政府补助增加以及享受优惠政
其他收益5908882.9595.94%策，加计抵减的增值税增加所致信用减值损失主要系营业收入同比增长，期末应收账款金-474853.05-35.64%
（损失以“－”额增加所致
4号填列）
资产减值损失
（损失以“－”-2107423.06-195.89%主要系期末计提存货资产增加所致号填列）
营业外收入36632.248934592.68%主要系上年同期为0.41元，基数较低所致主要系营业收入增长、利润总额增长计提的
所得税费用4402307.7543.60%应交企业所得税增加所致合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目经营活动产生的
-2014257.39-165.59%主要系购买商品支付的现金增加所致现金流量净额投资活动产生的
-26159562.1750.52%主要系购买理财产品增加所致现金流量净额筹资活动产生的
32124208.07335.16%主要系取得银行借款增加所致
现金流量净额
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除4896751.73
外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-310969.35
非经常性损益合计4585782.38
所得税影响数690019.68
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额3895762.70
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数8469030279.35%08469030279.89%
其中：控股股东、实际
无限售1278288011.98%01278288012.06%控制人条件股
董事、监事、高
份63459005.95%063459005.99%管
核心员工97333639.12%-7007096632939.11%
5有限售股份总数2203770020.65%-7200002131770020.11%
其中：控股股东、实际
有限售1936820018.15%-4029001896530017.89%控制人条件股
董事、监事、高
份2023770018.97%-3600001987770018.75%管
核心员工28625002.69%-37500024875002.35%
总股本106728002--720000106008002-普通股股东人数6825
6单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有持股变期末持股期末持股期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数限售股份
动数比例%售股份数量数量
1马淑云境内自然人25033600-3000002473360023.33%187252006008400
2王威宸境内自然人1064160001064160010.04%010641600
3王超境内自然人7981200079812007.53%07981200
4王定民境内自然人7203000072030006.79%07203000
5王瑞杰境内自然人7185420071854206.78%07185420
6王世贤境内自然人7117480-10290070145806.62%2401006774480
创金合信基金－北京国有资本运营管理
7有限公司－创金合信北交所精选单一资其他252882143455429633752.80%02963375
产管理计划
8马淑荣境内自然人2110000-5400020560001.94%910001965000
9黄建林境内自然人1400000-1500013850001.31%1047500337500
中国银行股份有限公司－富国积极成长
10其他1186410011864101.12%01186410
一年定期开放混合型证券投资基金
合计-72387531-373467235018568.25%2010380052246385
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东马淑云，股东王世贤：夫妻关系；
股东马淑云，股东王威宸：母子关系；
股东王世贤，股东王威宸：父子关系；
股东马淑云，股东马淑荣：姐妹关系；
股东王世贤，股东王定民：兄弟关系；
股东王世贤，股东王瑞杰：兄弟关系；
股东王定民，股东王瑞杰：兄弟关系；
股东王世贤，股东王超：叔侄关系；
7股东王定民，股东王超：叔侄关系；
股东王瑞杰，股东王超：叔侄关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
8三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
9第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用是否经过内是否及时临时公告查询索引报告期内事项部审议程序履行披露是否存在义务
诉讼、仲裁事项是不适用是2024-028
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-股东及其关联方占用或转移公司资
否不适用不适用-
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生否不适用不适用-的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其已事前及时2024-037、2024-046、是是
他员工激励措施履行2024-051股份回购事项已事前及时
是是2024-055、2024-076履行已披露的承诺事项公司向不特定合格投已事前及时资者公开发行股票并是是履行在北京证券交易所上市招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
是不适用不适用-
押、质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项：
详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《天马新材：涉及诉讼进展公告》（公告编号：2024-028）。
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施:
2024年4月16日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，
审议通过《关于公司<2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》。同意向一名核心员工授予预留部分限制性股票60万股，2024年5月27日公司已为该激励对象在中国证券登记结算有限责任公司办理完成预留部分授予60万股限制性股票登记事宜。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《天马新材：2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号：2024-037）、《天马新材：2023年股权激励计划预留权益授10予公告》（公告编号：2024-046）、《天马新材：2023年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（公告编号：2024-051）。
3、股份回购事项：
2024年6月3日召开第三届董事会第二十五次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司董事马淑云、姚磊、茹红丽系前述议案关联董事，需回避表决，前述议案因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议；2024年6月3日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2024年6月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计720000股。本次回购单价4.25元/股，回购总金额人民币3060000元，再加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。公司已于2024年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《天马新材：关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-055）及《天马新材：回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-076）。
4、已披露的承诺事项：
报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项详见公司招股说明书。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因
资金现金资产冻结10353529.021.82%司法冻结
ZL201010030227.2 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL201510332141.8 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL201922164799.9 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL201922165098.7 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL201921958440.2 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL201921958491.5 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL202022104181.6 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL202022101099.8 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL202022101116.8 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL202110710330.X 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL202121399527.8 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL202121399524.4 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL202121399341.2 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL202121399470.1 无形资产 质押 - - 银行贷款
ZL202121399488.1 无形资产 质押 - - 银行贷款
总计--10353529.021.82%-
11第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金30043909.7626033642.63结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据35141864.4546299946.91
应收账款39137887.4730222196.39
应收款项融资24577857.159939757.23
预付款项7530181.052557934.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款144766.70222176.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货75898992.9470296827.42
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产101072600.83104696985.80
流动资产合计313548060.35290269468.03
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资--其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1247642.021301716.18
固定资产77067486.3762180434.13
在建工程141620133.39126159936.39生产性生物资产油气资产
12使用权资产
无形资产26394358.8226943572.12
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用101941.72163106.80
递延所得税资产5221093.504466646.16
其他非流动资产4821059.847288000.07
非流动资产合计256473715.66228503411.85
资产总计570021776.01518772879.88
流动负债：
短期借款43850825.804601154.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款20404798.5811612908.20预收款项
合同负债1569184.62470182.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬513676.49372001.66
应交税费2099185.07451424.58
其他应付款10587236.1210912953.55
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1385000.00-
其他流动负债15534851.8033172957.15
流动负债合计95944758.4861593582.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14640183.20-应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债18282685.0018282685.00
递延收益900000.00-
递延所得税负债2493784.152186374.20其他非流动负债
13非流动负债合计36316652.3520469059.20
负债合计132261410.8382062642.00
所有者权益（或股东权益）：
股本106008002.00106128002.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积260589401.35258604416.25
减：库存股10290000.0010800000.00其他综合收益专项储备
盈余公积15547011.1115547011.11一般风险准备
未分配利润65905950.7267230808.52
归属于母公司所有者权益合计437760365.18436710237.88少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计437760365.18436710237.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计570021776.01518772879.88
法定代表人：马淑云主管会计工作负责人：茹红丽会计机构负责人：郑向阳
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金29946403.8325860442.20交易性金融资产衍生金融资产
应收票据35141864.4546299946.91
应收账款39137887.4730222196.39
应收款项融资24577857.159939757.23
预付款项7530181.052557934.73
其他应收款3836237.586818647.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货75898992.9470296827.42
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产101072600.83104696985.80
流动资产合计317142025.30296692738.48
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11645878.6911645878.69其他权益工具投资其他非流动金融资产
14投资性房地产
固定资产64431507.2148511662.94
在建工程141620133.39126159936.39生产性生物资产油气资产
使用权资产8025396.4610700528.74
无形资产17482708.1117849222.40
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产6530710.996183282.70
其他非流动资产4821059.847288000.07
非流动资产合计254557394.69228338511.93
资产总计571699419.99525031250.41
流动负债：
短期借款43850825.804601154.75交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款20404798.5811612908.20预收款项
合同负债1569184.62415137.04卖出回购金融资产款
应付职工薪酬513676.49372001.66
应交税费1970516.18312433.62
其他应付款10587236.1210912953.55
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债5133809.033639139.71
其他流动负债15534851.8033172957.15
流动负债合计99564898.6265038685.68
非流动负债：
长期借款14640183.20-应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4981974.287805103.87长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债18282685.0018282685.00
递延收益900000.00-
递延所得税负债3697593.633791453.51其他非流动负债
非流动负债合计42502436.1129879242.38
负债合计142067334.7394917928.06
所有者权益（或股东权益）：
15股本106008002.00106128002.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积260579308.57258594323.47
减：库存股10290000.0010800000.00其他综合收益专项储备
盈余公积15547011.1115547011.11一般风险准备
未分配利润57787763.5860643985.77
所有者权益（或股东权益）合计429632085.26430113322.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计571699419.99525031250.41
法定代表人：马淑云主管会计工作负责人：茹红丽会计机构负责人：郑向阳
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入180689481.19135784788.05
其中：营业收入180689481.19135784788.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本155953235.73113287686.30
其中：营业成本135061505.0499445982.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加713058.00715263.10
销售费用1887851.091789969.07
管理费用10202642.596492881.30
研发费用7385512.665429794.99
财务费用702666.35-586204.53
其中：利息费用643235.0788568.48
利息收入248990.67679348.16
加：其他收益5908882.953015719.45
投资收益（损失以“-”号填列）1857567.502412832.78
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
16填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-474853.05-350078.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2107423.06-712225.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）29920419.8026863350.16
加：营业外收入36632.240.41
减：营业外支出347601.59472605.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）29609450.4526390744.88
减：所得税费用4402307.753065749.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）25207142.7023324995.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
25207142.7023324995.49
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净
25207142.7023324995.49亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25207142.7023324995.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益
25207142.7023324995.49
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.240.22
17（二）稀释每股收益（元/股）0.240.22法定代表人：马淑云主管会计工作负责人：茹红丽会计机构负责人：郑向阳
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入180524343.58135674696.31
减：营业成本136648073.01101183099.35
税金及附加512948.29511555.06
销售费用1887851.091789969.07
管理费用9899187.815870505.71
研发费用7385512.665349712.35
财务费用1059556.07-106263.59
其中：利息费用1000565.53568953.44
利息收入248917.41679282.18
加：其他收益5908882.953015719.45
投资收益（损失以“-”号填列）1857567.502412832.78
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-474853.05-350078.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2107423.06-712225.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）28315388.9925442366.77
加：营业外收入36632.240.41
减：营业外支出347601.59361332.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）28004419.6425081034.19
减：所得税费用4328641.332991791.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）23675778.3122089242.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
23675778.3122089242.98号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
181.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额23675778.3122089242.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：马淑云主管会计工作负责人:茹红丽会计机构负责人：郑向阳
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金131286094.6286845648.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3665374.392916747.33
收到其他与经营活动有关的现金6818148.984549456.15
经营活动现金流入小计141769617.9994311852.16
购买商品、接受劳务支付的现金111382145.4856050969.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金14941594.0411407644.59
支付的各项税费6468414.949647212.67
支付其他与经营活动有关的现金10991720.9214135147.73
经营活动现金流出小计143783875.3891240974.15
经营活动产生的现金流量净额-2014257.393070878.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金90045916.6730000000.00
取得投资收益收到的现金533830.78845013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收-17604.00
19回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计90579747.4530862617.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
27739309.6283734900.63
付的现金
投资支付的现金89000000.00-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计116739309.6283734900.63
投资活动产生的现金流量净额-26159562.17-52872282.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2550000.0010800000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金57804665.00-发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60354665.0010800000.00
偿还债务支付的现金-10000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25170456.9314454222.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3060000.006065.79
筹资活动现金流出小计28230456.9324460288.34
筹资活动产生的现金流量净额32124208.07-13660288.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3950388.51-63461693.26
加：期初现金及现金等价物余额15739992.23108204109.29
六、期末现金及现金等价物余额19690380.7444742416.03
法定代表人：马淑云主管会计工作负责人：茹红丽会计机构负责人：郑向阳
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金131166094.6286725648.68
收到的税费返还3665374.392916747.33
收到其他与经营活动有关的现金6818075.724549392.17
经营活动现金流入小计141649544.7394191788.18
购买商品、接受劳务支付的现金111382145.4856050969.16
支付给职工以及为职工支付的现金14902776.3711371074.65
支付的各项税费5865209.619075952.05
支付其他与经营活动有关的现金11437976.1614618097.59
经营活动现金流出小计143588107.6291116093.45
经营活动产生的现金流量净额-1938562.893075694.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金90045916.6730000000.00
取得投资收益收到的现金533830.78845013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
20回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计90579747.4530845013.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
27739309.6283734900.63
付的现金
投资支付的现金89000000.00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计116739309.6283734900.63
投资活动产生的现金流量净额-26159562.17-52889886.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2550000.0010800000.00
取得借款收到的现金57804665.00-发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60354665.0010800000.00
偿还债务支付的现金-10000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25170456.9314454222.55
支付其他与筹资活动有关的现金3060000.006065.79
筹资活动现金流出小计28230456.9324460288.34
筹资活动产生的现金流量净额32124208.07-13660288.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额4026083.01-63474480.54
加：期初现金及现金等价物余额15566791.80108182905.78
六、期末现金及现金等价物余额19592874.8144708425.24
法定代表人：马淑云主管会计工作负责人：茹红丽会计机构负责人：郑向阳
21
