广脉科技
证券代码:838924广脉科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计918910820.71636332570.1544.41%
归属于上市公司股东的净资产298129357.03278887591.366.90%
资产负债率%（母公司）67.61%56.16%-
资产负债率%（合并）67.56%56.17%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入267337331.36224457047.2119.10%
归属于上市公司股东的净利润23045865.6717021679.6735.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常21385725.0716329254.4630.97%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-77077719.90-37106673.67-107.72%
基本每股收益（元/股）0.220.214.76%加权平均净资产收益率%（依据归属7.97%6.52%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属7.40%6.25%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入94145877.1581087202.5016.10%
归属于上市公司股东的净利润9310845.216749394.0737.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常9250111.716756261.6036.91%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额121696540.12-712564.4417178.67%
基本每股收益（元/股）0.090.0812.50%加权平均净资产收益率%（依据归属3.17%2.56%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属3.15%2.56%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要系年初至报告期末公司开
货币资金33145827.55-30.05%工额增加导致设备采购和外采劳务支付增加。
主要系上年度收到的承兑汇票
应收票据--100.00%在本年度已到期终止确认所致。
主要系本报告期收到客户支付的信用级别较高的银行承兑汇
应收款项融资7148671.165195.31%票和数字化应收账款债权凭证（云信）所致。
主要系年初至报告期末公司为
预付款项1766538.78131.03%智能家用摄像头业务向供应商支付预付款所致。
报告期末较年初增加308.98万
其他应收款9282552.5049.89%元，主要为供应商的待退款项。
主要系年初至报告期末公司中
标杭州西湖大学 GPU集群计算
存货230249138.13438.73%系统及其他算力相关项目，在实施过程中采购相应设备，而上述项目尚未验收所致。
主要系年初至报告期末公司在
杭州西湖大学 GPU 集群计算系
统、广州联通算力服务项目及
其他流动资产13361923.761880.25%其他算力相关项目实施过程中
采购服务器设备，可抵扣进项税额增加，待抵扣进项税额增加所致。
主要系本报告期内公司回款正
长期应收款10269084.75-33.51%常，收到长期应收款项的部分回款所致。
主要系本报告期内公司广州联通算力服务项目达到预定可使
固定资产99371532.40132.88%用状态，已验收转入固定资产所致。
主要系年初至报告期末公司募投项目“信息通信服务运营基在建工程132067820.7641.16%地建设项目”持续投入建设所致。
4主要系年初至报告期末公司为
推进杭州西湖大学 GPU集群计
算系统、广州联通算力服务项
短期借款143831038.6011873.89%目及其他算力相关项目的顺利实施，保障项目资金需求，申请银行贷款所致。
主要系上年末应付票据在本年
应付票据438773.40-96.11%度已到期，款项已支付给供应商所致。
主要系年初至报告期末公司收
合同负债 138827430.87 1371.19% 到杭州西湖大学 GPU集群计算系统项目预收款所致。
主要系上年度计提的年终奖在
应付职工薪酬4924177.91-33.56%本年度已发放所致。
主要系上年末计提的未交增值
应交税费3264078.39-69.88%税及企业所得税在本年度已缴纳所致。
主要系上年末收到的募投项目“信息通信服务运营基地建设其他应付款878294.45-46.40%项目”投标保证金在本年度退回所致。
主要系：（1）年初至报告期末公司因新增项目执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债增一年内到期的非流动负
21735314.3944.22%加；（2）本报告期公司为保障
债广州联通算力服务项目顺利实施，增加了相应的银行贷款所致。
主要系：（1）年初至报告期末公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”建设持续推进，使用银行专项贷款支长期借款72658769.82154.18%
付；（2）本报告期公司为保障广州联通算力服务项目（三年服务期）实施的资金需求，申请银行贷款所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系年初至报告期末公司营
税金及附加532398.0831.89%业收入及利润增加，税费增加所致。
主要系年初至报告期末：（1）
公司为推进杭州西湖大学 GPU
财务费用5680750.8781.57%
集群计算系统、广州联通算力服务及其他算力相关项目的顺
5利实施，增加了银行贷款，利
息费用增加所致；（2）公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”建设持续推进，银行专项贷款增加导致利息费用增加。
主要系年初至报告期末公司收
到2023年度省、市级研发中心
其他收益1706920.56158.64%补助及国家级专精特新“小巨人”企业等奖励所致。
主要系年初至报告期末公司回
款总额同比增加，前期应收账信用减值损失2852677.78599.27%款收回，之前计提的坏账准备转回，故信用减值损失下降。
主要系上年同期公司因业务所
需更换车辆，出售原有车辆资产处置收益--100.00%（固定资产），而年初至报告期末未发生。
主要系年初至报告期末：（1）高铁信息化业务收入同比增长明显，且高铁业务毛利率较高，营业利润同比增加；（2）营业利润 26435894.00 33.34% 5G新基建业务收入同比增加，营业利润增加；（3）公司前期
应收账款收回，应收账款下降，信用减值损失转回，利润增加。
主要系上年同期公司向杭州市西湖区红十字会和桦南县乡村
振兴局合计捐赠9.00万元，以营业外支出12590.77-93.35%及资产运营服务业务的通信站址因站址拆迁等导致项目撤项报废，而年初至报告期末发生金额较小。
主要系年初至报告期末营业利
利润总额26425494.4234.56%润增加所致。
主要系年初至报告期末营业利
净利润23045865.6735.39%润增加所致。
主要系年初至报告期末营业利
综合收益总额23045865.6735.39%润增加所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系年初至报告期末公司中经营活动产生的现金流
-77077719.90 -107.72% 标杭州西湖大学 GPU集群计算量净额
系统及其相关项目，在实施过
6程中支付设备采购款所致。
主要系本报告期公司在广州联投资活动产生的现金流
-93113427.44-62.06%通算力服务项目实施过程中支量净额付设备采购款所致。
主要系年初至报告期末：（1）
公司为推进杭州西湖大学 GPU
集群计算系统、广州联通算力服务及其他算力相关项目的顺筹资活动产生的现金流
159200841.72658.55%利实施，保障项目资金需求，
量净额
公司申请银行贷款所致；（2）公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”建设持续推进，银行专项贷款增加。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-10286.90冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密1691509.21切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，272403.32非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-112.68
非经常性损益合计1953512.95
所得税影响数293372.35
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额1660140.60
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末
7数量比例%数量比例%
无限售股份总数6325724458.80%-6325724458.80%
无限售其中：控股股东、实际控107398169.98%-107398169.98%条件股制人
份董事、监事、高管40315983.75%-40315983.75%
核心员工41932803.90%-81967233736083.14%
有限售股份总数4431425641.20%-4431425641.20%
有限售其中：控股股东、实际控3221945329.95%-3221945329.95%条件股制人
份董事、监事、高管1209480311.25%-1209480311.25%
核心员工-----
总股本107571500-0107571500-普通股股东人数4623
8单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
例%股份数量售股份数量
1赵国民境内自然人42959269-4295926939.94%3221945310739816
2赵淑飞境内自然人7071115-70711156.57%53033371767778
3浙江磐星投资有境内非国有法4023767-40237673.74%-4023767
限公司人
4李之璁境内自然人3380000-33800003.14%2535000845000
5王欢境内自然人2629420-26294202.44%1972066657354
6沈颖境内自然人2485705-24857052.31%1864279621426
7姜登攀境内自然人15557924940316051951.49%-1605195
8沈建中境内自然人1553433-9400014594331.36%-1459433
9广脉科技股份有境内非国有法1095000-10950001.02%-1095000
限公司回购专用人证券账户
10马莉境内自然人9750002660010016000.93%-1001600
合计-67728501-179976771050462.94%4389413523816369
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。
9持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
10第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项是不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他是已事前及时履是2022-088、
员工激励措施行2024-077
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履是2020-067、
行2020-068、
2020-069、
2020-070、
2021-022、《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用-
押、质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项是已事前及时履是2024-070行
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、其他重大关联交易事项
（1）公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担
保及保函担保，上述担保属于公司单方面受益的情形，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，免予按照关联交易的方式进行审议，年初至报告期末总计担保金额为447271584.61元。（2）全资子公司杭州广浩科技有限公司为公司申请银行借款提供担保，上述担保属于公司单方面受益的情形，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，免予按照关联交易的方式进行审议，年初至报告期末担保金额为25000000.00元。
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
（1）2022年股权激励计划：公司于2022年9月30日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议以及2022年10月18日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司
<2022年股权激励计划（草案）>的议案》等股权激励相关议案；公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，以5.80元/股价格向12名核心员工合计授予81.00万份股票期权；公司于2022年11月7日完
11成了股票期权授予登记；公司于2023年7月6日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司2022年年度权益分派实施完毕后，公司根据相关规定对股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由5.80元/份调整为5.775元/份；公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第十三次会议，审议通过《关于2022年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；
公司于2023年12月28日完成了股票期权第一个行权期第一次行权所涉及的股份登记手续；公司于
2024年5月22日完成了股票期权第一个行权期第二次行权所涉及的股份登记手续；公司于2024年8月20日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》。鉴于1名激励对象因个人原因离职，公司将其已获授但尚未行权的25000份股票期权进行注销，并于2024年9月3日完成了注销手续。公司2023年年度权益分派实施完毕后，公司根据相关规定对股票期权的行权价格及数量进行了调整，行权价格由5.775元/份调整为4.418元/份，行权数量从
380000份调整为492496份。
（2）2024年股权激励计划：公司于2024年9月29日召开的第三届董事会第十八次会议和第三
届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》等本次股权激励计划相关议案。
报告期内，公司不存在终止实施股权激励的情况。
3、已披露的承诺事项
报告期内，承诺主体均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
比例%用于开具银行
货币资金货币资金冻结134508.200.01%承兑汇票用于抵押获取
土地使用权无形资产抵押9078293.100.99%金融机构贷款用于抵押获取
房屋建筑物在建工程抵押130215753.6114.17%金融机构贷款
总计--139428554.9115.17%-
上述冻结的货币资金为开具票据的保证金，为公司业务发展所需，占总资产的0.01%，不会对公司造成不利影响，且在公司管理层决策授权内，无需经董事会及股东大会审议。公司将土地使用权和房屋建筑物进行抵押担保用于募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”的专项贷款，为募投项目提供资金保障，为公司经营发展所需，占总资产的15.16%，申请项目贷款并提供资产抵押风险处于公司可控范围内，不会对公司的经营管理产生不利影响，该事项经2023年4月14日召开的第三届董事会
第八次会议审议通过，上述募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”专项贷款额度亦在公司2024年度向银行申请综合授信额度上限42000万元之中，具体内容详见公司分别于2023年4月17日、2023年 12月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-021）及《广脉科技股份有限公司关于
2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2023-094）。
5、其他重大事项
本报告期内，公司与中国联合网络通信有限公司广州市分公司签订了《算力服务采购合同》，合同金额（含税）为人民币8812.80万元。具体内容详见公司于2024年9月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司签订重要合同的公告》（公告编号：2024-
070）。截至报告期末，该合同正常履行中。
12第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金33145827.5547384554.25
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据-10169322.47
应收账款269150479.59271024844.12
应收款项融资7148671.16135000.00
预付款项1766538.78764651.39
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款9282552.506192720.89
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货230249138.1342738960.83
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产7651459.807682113.21
其他流动资产13361923.76674758.98
流动资产合计571756591.27386766926.14
非流动资产：
发放贷款及垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款10269084.7515445568.42
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产99371532.4042670625.65
在建工程132067820.7693557795.46
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产90319994.4782136753.76
13无形资产9904307.5010221145.93
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产5221489.565533754.79
其他非流动资产--
非流动资产合计347154229.44249565644.01
资产总计918910820.71636332570.15
流动负债：
短期借款143831038.601201205.70
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据438773.4011266037.86
应付账款163621038.98203001175.00
预收款项--
合同负债138827430.879436401.48
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬4924177.917411508.82
应交税费3264078.3910837150.91
其他应付款878294.451638713.39
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债21735314.3915071429.52
其他流动负债--
流动负债合计477520146.99259863622.68
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款72658769.8228585115.87
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债70602546.8768996240.24
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计143261316.6997581356.11
14负债合计620781463.68357444978.79
所有者权益（或股东权益）：
股本107571500.0083000000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积63565567.0788010967.07
减：库存股7229239.197394289.19
其他综合收益-850000.00-850000.00
专项储备--
盈余公积12632712.9412632712.94
一般风险准备--
未分配利润122438816.21103488200.54
归属于母公司所有者权益合计298129357.03278887591.36
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计298129357.03278887591.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计918910820.71636332570.15
法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金31840234.9344372203.20
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据-10169322.47
应收账款270974133.68270966866.82
应收款项融资7148671.16135000.00
预付款项1766538.78764651.39
其他应收款9154415.389492663.99
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货230154371.1542004474.54
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产7229677.977273666.64
其他流动资产12965343.20229583.71
流动资产合计571233386.25385408432.76
非流动资产：
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款9369087.7214109483.33
长期股权投资10590474.9710590474.97
其他权益工具投资--
15其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产99363704.2942648810.48
在建工程132067820.7693557795.46
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产90319994.4782136753.76
无形资产9674747.579963284.15
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产4893538.785241778.47
其他非流动资产--
非流动资产合计356279368.56258248380.62
资产总计927512754.81643656813.38
流动负债：
短期借款143831038.601201205.70
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据438773.4011266037.86
应付账款163196875.99202577012.01
预收款项--
合同负债138827430.879436401.48
卖出回购金融资产款--
应付职工薪酬4924177.917411508.82
应交税费3224265.6210826139.24
其他应付款7609168.716128442.56
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债21735314.3915071429.52
其他流动负债--
流动负债合计483787045.49263918177.19
非流动负债：
长期借款72658769.8228585115.87
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债70602546.8768996240.24
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计143261316.6997581356.11
负债合计627048362.18361499533.30
16所有者权益（或股东权益）：
股本107571500.0083000000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积64074757.9188520157.91
减：库存股7229239.197394289.19
其他综合收益-850000.00-850000.00
专项储备--
盈余公积12632712.9412632712.94
一般风险准备--
未分配利润124264660.97106248698.42
所有者权益（或股东权益）合计300464392.63282157280.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计927512754.81643656813.38
法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入267337331.36224457047.21
其中：营业收入267337331.36224457047.21
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本245733439.02205061317.97
其中：营业成本207775631.54170015744.06
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加532398.08403670.77
销售费用3839167.674637237.84
管理费用19802333.9918884410.88
研发费用8103156.877991488.44
财务费用5680750.873128765.98
其中：利息费用6416777.223155062.58
利息收入800138.23104970.56
加：其他收益1706920.56659960.91
投资收益（损失以“-”号填列）272403.32258450.67
其中：对联营企业和合营企业的投--
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产--
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--
17列）公允价值变动收益（损失以“-”号--填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2852677.78-571367.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“-”号填列）-83669.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）26435894.0019826443.48
加：营业外收入2191.191743.31
减：营业外支出12590.77189455.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26425494.4219638730.88
减：所得税费用3379628.752617051.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）23045865.6717021679.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润--
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号23045865.6717021679.67填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填--列）2.归属于母公司所有者的净利润（净23045865.6717021679.67亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属于母公司所有者的其他综合--收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合--收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
（5）其他--
2.将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综合收--益
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收--益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益--的税后净额
七、综合收益总额23045865.6717021679.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益23045865.6717021679.67总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额--
18八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.220.21
（二）稀释每股收益（元/股）0.220.21
法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入265559153.83221824178.70
减：营业成本207135912.23167884587.96
税金及附加492521.35382667.70
销售费用3839167.674637237.84
管理费用19740733.1918808964.34
研发费用8103156.877991488.44
财务费用5729958.463202042.79
其中：利息费用6419565.413221472.30
利息收入753459.2397870.51
加：其他收益1706920.56658552.34
投资收益（损失以“-”号填列）272403.32258450.67
其中：对联营企业和合营企业的投--
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产--
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--列）公允价值变动收益（损失以“-”号--填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）3040188.57-618945.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“-”号填列）-83669.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）25537216.5119298917.36
加：营业外收入2190.021740.88
减：营业外支出12590.77189455.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25526815.7619111202.33
减：所得税费用3415603.212605156.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）22111212.5516506045.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”22111212.5516506045.60号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）
五、其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收--益
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收--
益
193.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益--
的金额
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
六、综合收益总额22111212.5516506045.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）--
（二）稀释每股收益（元/股）--
法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金469799179.26222053874.68
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金6019823.389806636.38
经营活动现金流入小计475819002.64231860511.06
购买商品、接受劳务支付的现金481198652.56200496036.10
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
为交易目的而持有的金融资产净增加额--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金37648761.1731616882.48
支付的各项税费12253871.437421616.66
支付其他与经营活动有关的现金21795437.3829432649.49
20经营活动现金流出小计552896722.54268967184.73
经营活动产生的现金流量净额-77077719.90-37106673.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金272403.32258450.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收-110000.00回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金166148247.3881500000.00
投资活动现金流入小计166420650.7081868450.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支94034078.1457822865.00付的现金
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金165500000.0081500000.00
投资活动现金流出小计259534078.14139322865.00
投资活动产生的现金流量净额-93113427.44-57454414.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金381650671.4350575280.40
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金144375.00-
筹资活动现金流入小计381795046.4350575280.40
偿还债务支付的现金193101848.2215700000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8579798.882700742.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金20912557.6111187107.55
筹资活动现金流出小计222594204.7129587850.31
筹资活动产生的现金流量净额159200841.7220987430.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-10990305.62-73573657.91
加：期初现金及现金等价物余额44001624.9781208330.22
六、期末现金及现金等价物余额33011319.357634672.31
法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金465679195.26217251612.37
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金11556757.3310479190.55
经营活动现金流入小计477235952.59227730802.92
购买商品、接受劳务支付的现金481198652.56194876677.07
支付给职工以及为职工支付的现金37648761.1731573211.36
21支付的各项税费12067617.107027713.23
支付其他与经营活动有关的现金21648270.2829857944.66
经营活动现金流出小计552563301.11263335546.32
经营活动产生的现金流量净额-75327348.52-35604743.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金272403.32258450.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收-110000.00回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金166104634.4381500000.00
投资活动现金流入小计166377037.7581868450.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支94034078.1457822865.00付的现金
投资支付的现金100000.00400000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金165500000.0081500000.00
投资活动现金流出小计259634078.14139722865.00
投资活动产生的现金流量净额-93257040.39-57854414.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金381650671.4350575280.40
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金144375.002500000.00
筹资活动现金流入小计381795046.4353075280.40
偿还债务支付的现金193101848.2215700000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8579798.882700742.76
支付其他与筹资活动有关的现金20812557.6110787107.55
筹资活动现金流出小计222494204.7129187850.31
筹资活动产生的现金流量净额159300841.7223887430.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-9283547.19-69571727.64
加：期初现金及现金等价物余额40989273.9275244057.54
六、期末现金及现金等价物余额31705726.735672329.90
法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健广脉科技股份有限公司
2024年10月28日
22
