证券代码：838837证券简称：华原股份公告编号：2025-019

广西华原过滤系统股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2023年3月30日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意广西华原过滤系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕698号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次股票公开发行价为每股3.93元，最终发行股数为22842787股（含超额配售选择权），募集资金总额为89772152.91元，扣除发行费用（不含税）

8779370.20元，实际募集资金净额为80992782.71元。截至2023年6月14日，上述募集资金净额已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0014 号、容诚验字[2023]361Z0032 号）。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户具体情况如下：

单位：元募集资金期末账户名称开户银行银行账号状态余额广西华原过滤募集资金已按规

系统股份有限800056782200053定使用完毕，账0.00公司户已注销广西北部湾银广西华原过滤行股份有限公

系统股份有限800056782200054存续3966446.96司玉林分行公司湖北华原技术

805166571600001存续38120431.19

有限公司

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：单位：元序号项目金额

1募集资金总额89772152.91

2发行费用（不含税）8779370.20

3募集资金净额80992782.71

4募集资金账户增加项3988663.99

4.1利息收入3988663.99

5募集资金账户减少项42894568.55

5.1智能制造基地建设项目24288524.78

5.2研发中心建设项目6443391.43

5.3补充流动资金12162652.34

6募集资金专用账户期末余额42086878.15

注：“补充流动资金”含节余募集资金转出用于日常经营的金额110.93元。

二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与国海证券股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司玉林分行签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照相关规定执行募集资金的存放、管理和使用，不存在违反《募集资金管理制度》的相关情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况报告期内，募集资金实际使用具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

2024年7月30日，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构的议案》，同意公司根据

业务发展需要以及募投项目实际情况，对“智能制造基地建设项目”和“研发中心建设项目”投资总额及内部投资结构进行调整，调整后两个募投项目拟使用募集资金金额保持不变，项目实施主体、募集资金投资用途保持不变。具体内容详见公司于2024年7月12日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-049）。

2024年12月27日，经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二

次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意结合公司募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。具体内容详见公司于2024年12月30日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金投资建设项目延期的公告》（公告编号：2024-097）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）节余募集资金转出的情况

公司用于补充流动资金的募集资金已按规定使用完毕，为降低公司管理成本，已于2023年12月21日将募集资金专户（账号：800056782200053）进行注销，账户余额及利息合计110.93元已转回公司银行基本户。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）

披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-101）。四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律法规和规范性文件的规定和要求存放、管理募集资金，不存在募集资金的使用、管理和披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，保荐机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见我们认为，华原股份公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了华原股份公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》广西华原过滤系统股份有限公司董事会

2025年3月31日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

80992782.71本报告期投入募集资金总额28979830.93的募集资金）变更用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额42894568.55

变更用途的募集资金总额比例0%项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总本报告期投入截至期末累计是否达到性是否发项目，含部进度（%）定可使用状

途额（1）金额投入金额（2）预计效益生重大变分变更(3)＝(2)/(1)态日期化智能制造基2025年12否60000000.0023339239.5024288524.7840.48%不适用否地建设项目月31日研发中心建2025年12否10000000.005640591.436443391.4364.43%不适用否设项目月31日补充流动资

否10992782.710.0012162541.41110.64%不适用不适用否金节余募集资

金转出(补充不适用110.930.00110.93100%不适用不适用不适用

流动资金)

合计-80992893.6428979830.9342894568.55----

研发中心建设项目部分设备为非标定制设备，设备参数需进行充分调研和反复讨论，募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

设备部分制造过程复杂，部分设备使用进口核心零部件的交货期较长导致设备生产周计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计期较长，导致部分设备无法在2024年12月31日前交付使用，因此将研发中心建设项划是否需要调整（分具体募集资金用途）目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月31日。

可行性发生重大变化的情况说明报告期内，无重大变化的情况。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。

金用途）

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议不适用额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产不适用品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明

公司已于2023年12月21日将补充流动资金专户（账号：800056782200053）进行注销，账户余额及利息合计110.93元已转回公司银行基本户。具体内容详见公司于2023节余募集资金转出的情况说明年 12 月 22日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-101）。

上表中“补充流动资金”募集资金截至期末投入进度超过100.00%，系因实际募集资金投入金额包含了该账户中的存款产生的利息收入。