恒进感应
证券代码:838670
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计499551860.74488877842.972.18%
归属于上市公司股东的净资产438638792.11449156572.12-2.34%
资产负债率%（母公司）11.65%7.91%-
资产负债率%（合并）12.19%8.12%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入43461875.7844042714.13-1.32%
归属于上市公司股东的净利润9582152.6517892464.71-46.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性5226090.707148155.45-26.89%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额21060614.78741087.452741.85%
基本每股收益（元/股）0.070.13-46.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.15%3.97%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.17%1.59%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入15381435.7917521275.98-12.21%
归属于上市公司股东的净利润3557844.133544134.520.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性1753959.231830634.90-4.19%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额12588891.16-1489812.76945.00%
基本每股收益（元/股）0.030.030.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.81%0.81%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.40%0.42%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债
（2024年9月变动幅度变动说明表项目
30日）
货币资金97598907.93100.63%主要系报告期末有理财到期赎回导致货币资金增加
应收票据4981040.0043.09%主要系销售回款使用商业承兑汇票未到期所致
预付款项1422925.2889.16%主要系本期公司采购需预付的备货款增加
其他流动资产11548668.80825.93%主要系报告期购买一年以内到期可转让存单所致
使用权资产686263.4731.03%主要系报告期计提折旧所致
其他非流动资产11863801.54594.20%主要系报告期购买一年以上可转让大额存单所致
应付票据0.00-100.00%主要系应付票据到期兑付导致应付票据减少
合同负债47291996.60152.45%主要系预收客户货款增加所致
应付职工薪酬2399912.51-41.97%主要系报告期支付上年工资所致
应交税费887821.75-73.17%主要系期初应交增值税、企业所得税报告期缴纳所致
其他应付款111056.00-54.24%主要系上年日常经营类款项暂付款在本期支付所致
其他流动负债3917118.601027.53%主要系报告期内预收款增加，对应待转销项税额增加所致租赁负债303093.12-52.30%主要系上海分公司租赁场地持续履约所致主要系前期收到与资产相关的政府补助本期确认其他收
递延收益5617.97-90.00%益所致合并利润表项本年累计变动幅度变动说明目
财务费用-375885.06-81.97%主要系银行存款转为投资理财导致利息收入减少所致
投资收益5316712.48120.40%主要系购买理财产品增加，相应收益增加所致公允价值变动
-779640.25-100.00%主要系报告期理财产品到期赎回转投资收益所致收益
信用减值损失252964.57-135.91%主要系报告期应收款项回款，对应坏账准备转回所致资产减值损失-192581.68136.50%主要系本期计提存货跌价准备增加所致
营业外收入75.68-100.00%主要系上年同期收到上市奖励款
营业外支出343400.001640.70%主要系报告期对外捐赠增加所致
所得税费用775245.37-63.06%主要系营业利润同比减少导致所得税费用同比减少合并现金流量本年累计变动幅度变动说明表项目
经营活动产生的主要系回款效率提高，公司加强了客户跟踪力度，应收账
21060614.782741.85%
现金流量净额款的回收速度提高
投资活动产生的主要系报告期末有理财产品到期，持有的理财产品减少所
55758046.84125.43%
现金流量净额致筹资活动产生的
-20476705.7844.57%主要系报告期实施利润分配较上年同期减少所致现金流量净额
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的405561.80
4政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融4537072.23负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回525469.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-343324.32
非经常性损益合计5124778.76
所得税影响数768716.81
少数股东权益影响额（税后）0.00
非经常性损益净额4356061.95
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数6600290049.2559%-6600290049.2559%
无限售其中：控股股东、实际控制2248720016.7815%-2248720016.7815%条件股人
份董事、监事、高管1785000.1332%-1785000.1332%
核心员工-----
有限售股份总数6799710050.7441%-6799710050.7441%
有限售其中：控股股东、实际控制6746160050.3445%-6746160050.3445%条件股人
份董事、监事、高管5355000.3996%-5355000.3996%
核心员工-----
总股本134000000-0134000000-普通股股东人数7859
5单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无期末持股期末持有限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数
比例%售股份数量量
1周祥成境内自然人46731200-4673120034.8740%3504840011682800
2万美华境内自然人43217600-4321760032.2519%3241320010804400
3十堰合泰创业管理中心（有限合伙）境内非国有法人6009600-60096004.4848%-6009600
4华夏银行股份有限公司－广发北交基金、理财产品1898856-18988561.4171%-1898856
所精选两年定期开放混合型证券投资基金
5秦建华境内自然人7292831599378892200.6636%-889220
6万美坤境内自然人714000-7140000.5328%535500178500
7国信证券股份有限公司客户信用交境内非国有法人754682-2316575230250.3903%-523025
易担保证券账户
8中信建投证券股份有限公司－招商基金、理财产品230170640092941790.2195%-294179
北证50成份指数型发起式证券投资基金
9郭啟纹境内自然人1200001300002500000.1866%-250000
10开源证券股份有限公司国有法人562141-3130002491410.1859%-249141
合计-100967532-19071110077682175.2065%6799710032779721
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东周祥成与万美华系夫妻关系；
股东十堰合泰创业管理中心（有限合伙）系万美华控制的企业；
股东万美华与万美坤系姐弟关系；
除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
6□是√否
7三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用对外担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履行是2024-018
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履行是2023-062质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、已披露的承诺事项（公告编号：2024-018）：已披露的承诺事项均不存在超期未能履行完毕的情形，报告期内，各承诺主体均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2023-062）：*、2023年8月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行申请总额不超过8000万元整的综合授信额度，授信有效期为一年，自公司2023
年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述拟申请授信额度不等于公司实际融资额，具体融资金
额以公司与相关银行实际签署的相关协议约定为准。在取得相关银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等有关业务。在办理授信过程中，公司经营管理层可以根据实际情况决定是否以公司信用、资产等提供抵押、质押，同时根据相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。2023年9月16日，公司召开
2023年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。截止到报告期，上述公告事项已执行完毕，公司根
据后续经营需要，暂不再申请银行授信。*、公司根据客户需求开具合同履约保函，具体情况如下：
资产名称资产类别权利受限类型账面价值（元）占总资产的比例%发生原因
货币资金保函保证金冻结760000.000.15保函保证金
总计--760000.000.15-
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金97598907.9348647190.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产218008615.77291763256.02衍生金融资产
应收票据4981040.003481077.80
应收账款23697335.5925272289.51
应收款项融资24752333.8920707558.56
预付款项1422925.28752227.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1832685.061711286.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货69078221.7356798806.94
其中：数据资源
合同资产7097165.008246825.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11548668.801247252.30
流动资产合计460017899.05458627770.17
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产16972328.6317258782.36在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产686263.47995082.06
10无形资产2988406.772543071.41
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4710148.405315608.23
递延所得税资产2313012.882428542.41
其他非流动资产11863801.541708986.33
非流动资产合计39533961.6930250072.80
资产总计499551860.74488877842.97
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据6919515.66
应付账款4856839.363944412.91预收款项
合同负债47291996.6018732938.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2399912.514135533.71
应交税费887821.753308742.16
其他应付款111056.00242687.98
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债402646.10429160.93
其他流动负债3917118.60347407.37
流动负债合计59867390.9238060399.27
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债303093.12635385.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5617.9756179.77
递延所得税负债736966.62969306.50其他非流动负债
非流动负债合计1045677.711660871.58
11负债合计60913068.6339721270.85
所有者权益（或股东权益）：
股本134000000.00134000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积244497824.79244497824.79
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积22943829.7722943829.77一般风险准备
未分配利润37197137.5547714917.56
归属于母公司所有者权益合计438638792.11449156572.12少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计438638792.11449156572.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计499551860.74488877842.97
法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金93415377.6743381201.41
交易性金融资产216508041.82286883690.67衍生金融资产
应收票据4981040.003481077.80
应收账款55306723.4130381149.94
应收款项融资16739806.8920707558.56
预付款项1263570.41738736.17
其他应收款16832685.0616711286.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货43721699.8257002541.95
其中：数据资源
合同资产6568365.007040675.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10700658.67
流动资产合计466037968.75466327917.70
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资10000000.0010000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
12固定资产7292362.328251833.83
在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产686263.47995082.06
无形资产2482433.322346104.69
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用281063.14322813.75
递延所得税资产1549973.351584652.48
其他非流动资产10481751.04104180.00
非流动资产合计32773846.6423604666.81
资产总计498811815.39489932584.51
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据6418415.66
应付账款9337523.554174899.35预收款项
合同负债41775456.7818715159.79卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1328518.163483688.81
应交税费887489.843308742.16
其他应付款111056.00242687.98
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债402646.10429160.93
其他流动负债3199968.42345096.13
流动负债合计57042658.8537117850.81
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债303093.12635385.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5617.9756179.77
递延所得税负债736823.13955062.17其他非流动负债
非流动负债合计1045534.221646627.25
负债合计58088193.0738764478.06
所有者权益（或股东权益）：
股本134000000.00134000000.00
13其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积244497824.79244497824.79
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积22943829.7722943829.77一般风险准备
未分配利润39281967.7649726451.89
所有者权益（或股东权益）合计440723622.32451168106.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计498811815.39489932584.51
法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入43461875.7844042714.13
其中：营业收入43461875.7844042714.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本40664614.9639818029.22
其中：营业成本24566511.5724852429.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加322032.31373016.42
销售费用3192554.363290713.46
管理费用7635441.926453019.11
研发费用5323959.866933677.98
财务费用-375885.06-2084827.46
其中：利息费用
利息收入406848.522111343.47
加：其他收益3306006.403901618.84
投资收益（损失以“-”号填列）5316712.482412309.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-779640.25填列）
14信用减值损失（损失以“-”号填列）252964.57-704502.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）-192581.68527671.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）10700722.3410361782.11
加：营业外收入75.689649002.13
减：营业外支出343400.0019727.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10357398.0219991056.53
减：所得税费用775245.372098591.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）9582152.6517892464.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号9582152.6517892464.71填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏9582152.6517892464.71损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9582152.6517892464.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总9582152.6517892464.71额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.070.13
（二）稀释每股收益（元/股）0.070.13
15法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入41260676.3842492017.57
减：营业成本24716633.6625022393.55
税金及附加318732.87368511.66
销售费用2866605.232976885.28
管理费用5811066.494709473.47
研发费用4654581.816515001.25
财务费用-350612.30-1975830.39
其中：利息费用
利息收入381357.122001541.46
加：其他收益3203861.093900605.13
投资收益（损失以“-”号填列）5277364.632396462.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-765648.85填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-28404.48-1049823.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）-150344.57507911.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）80833.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）10780496.4410711570.42
加：营业外收入75.689549001.40
减：营业外支出343400.001727.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10437172.1220258844.11
减：所得税费用781723.592186438.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）9655448.5318072405.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”9655448.5318072405.39号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
163.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额9655448.5318072405.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金61124630.0932220870.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1821900.223311956.50
收到其他与经营活动有关的现金2239178.4213411313.33
经营活动现金流入小计65185708.7348944139.88
购买商品、接受劳务支付的现金11612374.1014738647.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20909581.1916268165.38
支付的各项税费5089904.469782240.18
支付其他与经营活动有关的现金6513234.207413999.80
经营活动现金流出小计44125093.9548203052.43
经营活动产生的现金流量净额21060614.78741087.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金742889852.67729985703.07
取得投资收益收到的现金5538055.312685666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计748427907.98732671369.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1962869.581445375.89的现金
投资支付的现金690706991.56950497013.46质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计692669861.14951942389.35
投资活动产生的现金流量净额55758046.84-219271019.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20099932.6636850000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金376773.1290535.60
筹资活动现金流出小计20476705.7836940535.60
筹资活动产生的现金流量净额-20476705.78-36940535.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额56341955.84-255470467.77
加：期初现金及现金等价物余额40496952.09296749414.09
六、期末现金及现金等价物余额96838907.9341278946.32
法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金58464798.8236680683.26
收到的税费返还1817111.633302838.68
收到其他与经营活动有关的现金2078992.2913197471.06
经营活动现金流入小计62360902.7453180993.00
购买商品、接受劳务支付的现金13428748.9618774033.38
支付给职工以及为职工支付的现金14311896.6814937223.35
支付的各项税费5087240.029747125.86
支付其他与经营活动有关的现金5770809.546552815.35
经营活动现金流出小计38598695.2050011197.94
经营活动产生的现金流量净额23762207.543169795.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金734724852.67717995703.07
取得投资收益收到的现金5498186.722647966.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
18的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计740223039.39720643669.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付678235.00536965.89的现金
投资支付的现金685906991.56936004013.46取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5000000.00
投资活动现金流出小计686585226.56941540979.35
投资活动产生的现金流量净额53637812.83-220897310.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20099932.6636850000.00
支付其他与筹资活动有关的现金376773.1290535.60
筹资活动现金流出小计20476705.7836940535.60
筹资活动产生的现金流量净额-20476705.78-36940535.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额56923314.59-254668050.55
加：期初现金及现金等价物余额35732063.08291132068.05
六、期末现金及现金等价物余额92655377.6736464017.50
法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕
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