硅烷科技:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：838402证券简称：硅烷科技公告编号：2025-027

河南硅烷科技发展股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况公司于2022年9月2日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2025号）的核准，本公司已公开发行人民币普通股股票

8996.6465万股（超额配售选择权行使后）。

本次发行募集资金总额509210191.90元，扣除承销费和保荐费

43331150.17元后的募集资金为人民币465879041.73元，已由中国银河证

券股份有限公司于2022年9月22日、2022年10月28日存入公司开立中信银

行平顶山分行营业部（银行账号8111101012901534420）。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信师报字[2022]第 ZB11527 号验资报告及信师报字[2022]第 ZB11563 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

开户行账号余额(元)中信银行股份有限公司郑州

811110101290153442030725801.43

分行

合计30725801.43

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：项目2024年度金额（元）年初募集资金余额32625077.04

减：本年度置换预先投入自筹资金0

减：本年度使用募集资金2100583.63

其中：硅烷装置冷氢化系统技改项目0

500吨/年半导体硅材料项目2100583.63

补充流动资金-

加：募集资金利息收入扣减手续费净额201308.02

尚未使用的募集资金余额30725801.43

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）临时公告格式模版》等相关法律、

法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节审批后支付。

公司已在中信银行股份有限公司郑州分行营业部开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司开设了专门的银行账户对募集资金专户存储，对募集资金使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况本公司本期不存在募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

在2024年年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照募集说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

六、保荐机构核查意见经核查，持续督导机构认为：硅烷科技2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，硅烷科技严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。持续督导机构对硅烷科技2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

八、备查文件

(一)、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》;

(二)、《公司第三届监事会第十八次会议决议》；

（三）、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南硅烷科技发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；

（四）、《中信证券股份有限公司关于河南硅烷科技发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见》。

河南硅烷科技发展股份有限公司董事会

2025年3月20日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

46587.90本报告期投入募集资金总额210.06的募集资金）变更用途的募集资金金额

已累计投入募集资金总额44443.31变更用途的募集资金总额比例项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状