德众汽车
证券代码:838030湖南德众汽车销售服务股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人段坤良、主管会计工作负责人易斈播及会计机构负责人（会计主管人员）杨文保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1430077755.381878253136.23-23.86%
归属于上市公司股东的净资产468725785.10464144316.010.99%
资产负债率%（母公司）37.54%32.73%-
资产负债率%（合并）67.07%75.10%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入1644563562.761906993340.52-13.76%
归属于上市公司股东的净利润4581469.094878028.69-6.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性2053587.954014613.94-48.85%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额8719947.5388283984.20-90.12%
基本每股收益（元/股）0.030.030.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.98%1.00%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.44%0.83%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入548614428.74639253204.60-14.18%
归属于上市公司股东的净利润2307191.23352783.42554.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性1359740.6298823.671275.93%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额6502573.3238229955.91-82.99%
基本每股收益（元/股）0.010.00-加权平均净资产收益率%（依据归属于0.49%0.07%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.29%0.02%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
上年末定销车余额318602065.42元，其他流动资产47899217.48-88.38%本报告期已全部转销，报告期末定销车余额为0元。
2023年8月公司动力电池回收拆解综
在建工程47443572.3936.88%合再利用项目正式动工建设，因此本报告期在建工程金额同比出现较大增幅。
本报告期公司价值318602065.42元的
短期借款460604532.74-45.93%定销车已全部转销，相应的采购融资借款全部结清。
上年末长期借款29331570.00元、长
期应付款4433382.60元将在一年内到
一年内到期的非流动负债37841331.54422.83%期，由长期借款和长期应付款重分类列示为一年内到期的非流动负债。
上年末长期借款29331570.00元将在
长期借款0.00-100.00%一年内到期，由长期借款重分类列示为一年内到期的非流动负债。
上年末长期应付款4433382.60元将在
长期应付款0.00-100.00%一年内到期，由长期应付款重分类列示为一年内到期的非流动负债。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明本报告期收到的与收益相关的政府补
其他收益2028659.58165.62%贴较上年同期增加。
本报告期计提的坏账准备较上年同期
信用减值损失-167981.6852.64%减少，对应的信用减值损失在合并利润表中以“+”项列示体现为增加。
本报告期处置的试乘试驾车中高端车
资产处置收益742592.871403.26%型较多，处置收益较上年同期增加，本报告期收到的与收益不相关的政府
营业外收入2308513.45316.41%补贴较上年同期增加。
本报告期支付给客户的补偿款较上年
营业外支出156337.31-56.59%同期减少。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
本报告期因汽车市场价格战激烈，公司经营活动产生的现金流量
8719947.53-90.12%营收减少，销售活动产生的现金流入净
净额额减少。
2023年9月，公司利用闲散资金3400
投资活动产生的现金流量万元用于投资短期银行理财产品，本报-58778396.9438.62%净额告期投资活动支出的金额远远小于上年同期，因此投资活动产生的现金流量
4净额体现为较大幅度增长。
筹资活动产生的现金流量本报告期公司银行借款金额较上年同
44277259.28342.19%
净额期增加4093.80万元。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分742592.87计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策1040135.71规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资8063.35产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出828199.27
非经常性损益合计2618991.20
所得税影响数90536.70
少数股东权益影响额（税后）573.36
非经常性损益净额2527881.14
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用
单位：元
上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
存货799667922.62481065857.20
其他流动资产93664983.95412267049.37
公司在2023年年度报告中将部分不符合存货确认条件的资产列示为存货，依据相应业务实质及会计准则相关规定，应列示为其他流动资产，因此需对2023年末相关数据进行更正。该差错更正对公司
2023年非流动资产、总资产、当期收入、当期利润等数据无影响。
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售无限售股份总数9772705154.65%09772705154.65%
5条件股其中：控股股东、实际控
00%000.00%
份制人
董事、监事、高管73748864.12%073748864.12%
核心员工21583141.21%24264624009601.34%
有限售股份总数8111263045.35%08111263045.35%
有限售其中：控股股东、实际控
4128694323.09%04128694323.09%
条件股制人
份董事、监事、高管3982568722.27%03982568722.27%
核心员工00%000.00%
总股本178839681-0178839681-普通股股东人数6647
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有股东名序号股东性质期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份无限售股称
例%数量份数量
1段坤良境内自然人41286943-4128694323.09%41286943-
2段炳臣境内自然人19370000-1937000010.83%19370000
3王卫林境内自然人19218010-4000000152180108.51%104135084804502
4李延东境内自然人13063806-130638067.30%13063806-
5高万平境内自然人9290000-92900005.19%69675002322500
6曹幸芝境内自然人-400000040000002.24%4000000-
7张辉境内自然人2320305-23203051.30%2320305
8易斈播境内自然人2266965-22669651.27%2266965-
9骆自强境内自然人1771539-17715390.99%1523655247884
10曾胜境内自然人1590253-15902530.89%1590253-
合计-110177821011017782161.61%8111263029065191
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东段坤良、股东段炳臣，二者为父子关系，系一致行动人；
股东王卫林、股东曹幸芝，二者已解除婚姻关系，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》规定，过出方王卫林先生、过入方曹幸芝女士仍应当在股票过户后持续共同遵守关于大股东、董事减持股份的规定。
除此以外，前十大股东之间无关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
6三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履是2023-067行对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是不适用是
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
本报告期内发生的重大事项如下：
一、诉讼及仲裁事项
报告期内，公司及子公司涉及诉讼及仲裁情况如下：
单位：元累计金额占期末净资产性质合计
作为原告/申请人作为被告/被申请人比例%
诉讼或仲裁50000005000000.11%
二、对外担保事项
报告期末，公司对外担保事项如下：
单位：元
8项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担
1271175000.00430955948.26保，以及公司对控股子公司的担保）公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担
00
保
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被
881075000.00317893173.27
担保对象提供的债务担保金额
公司担保总额超过净资50%（不含本数）部分的金额1035677009.04195457957.30
报告期内，公司不存在连带清偿责任和违规担保。
三、已披露的承诺事项
公司已披露的承诺事项如下：
承诺履承诺开始承诺结束承诺承诺主体承诺类型承诺具体内容行日期日期来源情况实际控制人2015年10月承诺不构成同业竞正在履
-挂牌同业竞争承诺或控股股东10日争行中《关于规范和减关于规范和减少关
2015年10月少关联交易及不正在履
董监高-挂牌联交易及不占用公
10日占用公司资产的行中
司资产的承诺承诺》
2017年10月2018年8重大资已履行
重组交易方限售承诺股份锁定
11日月29日产重组完毕
2017年10月重大资承诺不构成同业竞正在履
重组交易方-同业竞争承诺
11日产重组争行中《关于规范和减
2017年10月重大资规范和减少关联交正在履
重组交易方-少关联交易的承
11日产重组易行中诺》实际控制人2020年4月2021年11已履行发行限售承诺股份锁定或控股股东14日月27日完毕
2020年4月2021年11已履行
其他股东发行限售承诺股份锁定
14日月27日完毕《关于填补被摊
2020年4月填补被摊薄即期回正在履
公司-发行薄即期回报的措
14日报的措施及承诺行中施及承诺》《关于填补被摊实际控制人2020年4月填补被摊薄即期回正在履
-发行薄即期回报的措或控股股东14日报的措施及承诺行中施及承诺》《关于填补被摊
2020年4月填补被摊薄即期回正在履
董监高-发行薄即期回报的措
14日报的措施及承诺行中施及承诺》公司2020年4月2023年11发行《关于本次发行关于本次发行并在已履行
914日月27日并在精选层挂牌精选层挂牌后三年完毕
后三年股东分红股东分红回报规划回报规划的承诺》实际控制人2020年4月承诺不构成同业竞正在履
-发行同业竞争承诺或控股股东14日争行中
2020年4月承诺不构成同业竞正在履
董监高-发行同业竞争承诺
14日争行中《关于减少和规实际控制人2020年4月减少和规范关联交正在履
-发行范关联交易的承或控股股东14日易行中诺》《关于减少和规
2020年4月减少和规范关联交正在履
董监高-发行范关联交易的承
14日易行中诺》《关于精选层挂关于精选层挂牌后
2020年4月2023年11已履行
公司发行牌后三年内稳定三年内稳定股价的
14日月27日完毕股价的措施承诺》措施承诺《关于精选层挂关于精选层挂牌后
2020年4月2023年11已履行
董监高发行牌后三年内稳定三年内稳定股价的
14日月27日完毕股价的措施承诺》措施承诺《关于未履行承
2020年4月关于未履行承诺事正在履
公司-发行诺事项的约束措
14日项的约束措施行中施的承诺》《关于未履行承实际控制人2020年4月关于未履行承诺事正在履
-发行诺事项的约束措或控股股东14日项的约束措施行中施的承诺》《关于未履行承
2020年4月关于未履行承诺事正在履
董监高-发行诺事项的约束措
14日项的约束措施行中施的承诺》
2020年11月2021年5股东增持股份计已履行
董监高其他增持股份
26日月27日划完毕
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元权利受限占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因类型比例不能自由用于厂家金融融资和
其他货币资金货币资金90868306.176.35%转出款项银行票据保证金用于厂家金融及银行
车辆存货抵押266430155.0618.63%融资用于厂家金融融资和
房屋及试驾车固定资产抵押118492804.728.29%银行抵押借款
国有土地使用权无形资产抵押114568896.818.01%用于银行抵押借款
合计590360162.7641.28%
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金130377232.00182435165.27结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款30593897.0925695022.76应收款项融资
预付款项36162401.9134942489.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款145185963.83127058706.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货394330005.41481065857.20
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产47899217.48412267049.37
流动资产合计784548717.721263464290.38
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资43726614.9843726614.98其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产239294202.39217548028.99
在建工程47443572.3934660448.24生产性生物资产油气资产
11使用权资产91235774.2387277127.91
无形资产166706959.72170210203.23
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用18752011.3125447831.70
递延所得税资产27533521.9225787716.65
其他非流动资产10836380.7210130874.15
非流动资产合计645529037.66614788845.85
资产总计1430077755.381878253136.23
流动负债：
短期借款460604532.74851872517.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据189289652.95252104877.26
应付账款7080613.737835763.42预收款项
合同负债28449333.1827360015.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7294127.659106446.29
应交税费7157158.135869471.21
其他应付款18433403.8123367748.74
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债37841331.547237791.94
其他流动负债8357439.948068005.19
流动负债合计764507593.671192822637.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款29331570.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债91656932.1782193054.81
长期应付款4433382.60长期应付职工薪酬预计负债
递延收益50564379.9951545141.99
递延所得税负债27817760.6726674524.02
其他非流动负债24535106.9623599086.28
12非流动负债合计194574179.79217776759.70
负债合计959081773.461410599396.81
所有者权益（或股东权益）：
股本178839681.00178839681.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积82111715.1782111715.17
减：库存股
其他综合收益8391406.528391406.52专项储备
盈余公积22102915.4122102915.41一般风险准备
未分配利润177280067.00172698597.91
归属于母公司所有者权益合计468725785.10464144316.01
少数股东权益2270196.823509423.41
所有者权益（或股东权益）合计470995981.92467653739.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计1430077755.381878253136.23
法定代表人：段坤良主管会计工作负责人：易斈播会计机构负责人：杨文
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金12682412.7210745227.63交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款20007.00应收款项融资
预付款项211733.49
其他应收款292759707.64248056211.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产124587.5460743.20
流动资产合计305778441.39258882189.62
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
13长期股权投资387796425.08387796425.08
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3406.041224.00在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产43.64273.78其他非流动资产
非流动资产合计387799874.76387797922.86
资产总计693578316.15646680112.48
流动负债：
短期借款46758375.0036750462.50交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项
合同负债3149.57卖出回购金融资产款
应付职工薪酬189616.22584189.40
应交税费3949.287150.95
其他应付款213436496.91174299804.19
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计260391586.98211641607.04
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
14非流动负债合计
负债合计260391586.98211641607.04
所有者权益（或股东权益）：
股本178839681.00178839681.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积82402991.7782402991.77
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积22102915.4122102915.41一般风险准备
未分配利润149841140.99151692917.26
所有者权益（或股东权益）合计433186729.17435038505.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计693578316.15646680112.48
法定代表人：段坤良主管会计工作负责人：易斈播会计机构负责人：杨文
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入1644563562.761906993340.52
其中：营业收入1644563562.761906993340.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1641168477.841898999312.00
其中：营业成本1511925937.471765872826.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3830660.093273561.03
销售费用45030719.4046728240.10
管理费用57312601.5559537760.66
研发费用4540504.515097929.57
财务费用18528054.8218488993.69
其中：利息费用16303940.4315920073.65
利息收入782460.90796449.94
加：其他收益2028659.58763756.17
投资收益（损失以“-”号填列）238735.65259507.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
15止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-167981.68-354695.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3153693.94-2910281.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）742592.87-56979.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3083397.405695335.09
加：营业外收入2308513.45554390.72
减：营业外支出156337.31360144.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5235573.545889581.00
减：所得税费用903331.04859098.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）4332242.505030482.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
4332242.505030482.33
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-249226.59152453.64列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏4581469.094878028.69损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4332242.505030482.33
16（一）归属于母公司所有者的综合收益总4581469.094878028.69
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-249226.59152453.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.030.03
（二）稀释每股收益（元/股）0.030.03
法定代表人：段坤良主管会计工作负责人：易斈播会计机构负责人：杨文
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入9156.60
减：营业成本
税金及附加2835.052936.40
销售费用550.00
管理费用2515380.932761414.93
研发费用799548.09839871.88
财务费用987183.04522347.42
其中：利息费用1556514.181703819.87
利息收入574040.311188245.40
加：其他收益442480.413834.48
投资收益（损失以“-”号填列）2010000.0025870000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）920.5752165.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1851546.1321808036.00
加：营业外收入2107.86
减：营业外支出24950.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1851546.1321785193.86
减：所得税费用230.1413041.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1851776.2721772152.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-1851776.2721772152.47号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
172.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-1851776.2721772152.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：段坤良主管会计工作负责人：易斈播会计机构负责人：杨文
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1891874903.312172341190.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还92225.64657774.78
收到其他与经营活动有关的现金13070688.5633213308.37
经营活动现金流入小计1905037817.512206212273.90
购买商品、接受劳务支付的现金1732017505.361950120422.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
18支付给职工以及为职工支付的现金76584227.8587372311.74
支付的各项税费20069717.9717024101.71
支付其他与经营活动有关的现金67646418.8063411453.88
经营活动现金流出小计1896317869.982117928289.70
经营活动产生的现金流量净额8719947.5388283984.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5000000.00115200000.00
取得投资收益收到的现金238735.65259507.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回23461403.5524903240.13的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4543173.004214224.44
投资活动现金流入小计33243312.20144576971.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付82424270.5582074562.99的现金
投资支付的现金5000000.00149200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4597438.599059912.07
投资活动现金流出小计92021709.14240334475.06
投资活动产生的现金流量净额-58778396.94-95757503.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200000.00
取得借款收到的现金331918000.00276750000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金63048479.5635275159.64
筹资活动现金流入小计394966479.56312225159.64
偿还债务支付的现金258410000.00244180000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18444922.0717119987.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润990000.00330000.00
支付其他与筹资活动有关的现金73834298.2140911932.61
筹资活动现金流出小计350689220.28302211920.29
筹资活动产生的现金流量净额44277259.2810013239.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5781190.132539720.13
加：期初现金及现金等价物余额45290115.9654009209.35
六、期末现金及现金等价物余额39508925.8356548929.48
法定代表人：段坤良主管会计工作负责人：易斈播会计机构负责人：杨文
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
19收到其他与经营活动有关的现金12709078.528165336.91
经营活动现金流入小计12709078.528165336.91
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1828381.452078268.36
支付的各项税费2835.002693.82
支付其他与经营活动有关的现金16266274.042749942.62
经营活动现金流出小计18097490.494830904.80
经营活动产生的现金流量净额-5388411.973334432.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2010000.00670000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2010000.00670000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2600.001200.00
的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2600.001200.00
投资活动产生的现金流量净额2007400.00668800.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金56700000.0058700000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1825287713.401866758298.99
筹资活动现金流入小计1881987713.401925458298.99
偿还债务支付的现金46700000.0086900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1711355.856741051.25
支付其他与筹资活动有关的现金1828258160.491824077730.43
筹资活动现金流出小计1876669516.341917718781.68
筹资活动产生的现金流量净额5318197.067739517.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1937185.0911742749.42
加：期初现金及现金等价物余额10745227.6310014210.54
六、期末现金及现金等价物余额12682412.7221756959.96
法定代表人：段坤良主管会计工作负责人：易斈播会计机构负责人：杨文
20
