则成电子
证券代码:837821深圳市则成电子股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计761651957.71730944291.304.20%
归属于上市公司股东的净资产515425692.30505313019.762.00%
资产负债率%（母公司）16.80%13.99%-
资产负债率%（合并）32.33%30.87%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入278287588.25229035602.4921.50%
归属于上市公司股东的净利润20701593.4418822322.299.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性18431988.5514502280.4527.10%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额30952602.7821208855.4545.94%
基本每股收益（元/股）0.20950.19059.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.01%3.77%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于3.57%2.91%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入110979211.8389415827.2924.12%
归属于上市公司股东的净利润10426263.5710099791.143.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性10538743.279200095.2714.55%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额21560446.92265062.548034.10%
基本每股收益（元/股）0.10550.10223.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.04%2.05%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.07%1.87%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
主要系：（1）公司用于现金管理的结构性
存款部分到期赎回影响所致；（2）募集资
交易性金融资产55182375.01-44.96%
金已持续投入项目建设，可用于购买的结构性存款的资金减少所致
主要系：（1）公司新客户产品订单量产，老客户部分产品完成升级迭代订单量增
应收账款70009471.3436.63%加，季度销售较大幅度增长影响所致；（2）广东则成自有客户产品订单量产影响所致主要系子公司广东则成期末持有的信用等
应收款项融资79797.60100.00%级较高的银行承兑汇票增加所致主要系公司预付新产品订单材料采购款所
预付款项937477.9640.15%致
主要系公司出口收入增加，应收出口退税其他应收款2462305.7630.02%款增加所致主要系子公司惠州则成增值税留抵扣额增
其他流动资产15902223.2242.68%加影响所致
主要系：（1）惠州则成1#厂房装修及2#
厂房建设投入；（2）惠州则成及广东则成
在建工程105533027.4580.21%
新购入需安装机器设备；（3）子公司珠海芯物新材料生产线厂房装修投入所致主要系公司租用的厂房及办公室在合同租
使用权资产1020128.22-46.25%赁期内的剩余租赁期数自然减少影响所致
主要系子公司广东则成、惠州则成预付设
其他非流动资产4918920.39154.26%备款所致
主要系子公司广东则成、惠州则成进行银
短期借款27300000.00100.00%行短期票据融资业务收到款项所致主要系公司开具的期末未到期的银行承兑
应付票据21441221.2670.41%汇票金额增加所致
主要系：（1）子公司广东则成、惠州则成
计提2024年1-9月房产税未到申报期尚未
应交税费4739132.2635.16%缴交；（2）公司本年三季度销售收入及利润总额较上年四季度销售收入及利润总额增长，应交企业所得税增加所致主要系：（1）公司聘请战略咨询中介机构
辅导实施组织增量绩效管理，应付咨询费其他应付款3232287.2736.97%
用增加；（2）子公司惠州则成人员增长应付食堂费用增加所致
租赁负债145098.75-83.33%与使用权资产下降原因相同主要系公司募集资金持续投入募投项目建设支出，从而购买结构性存款的期末余额递延所得税负债916.66-98.18%减少，计量交易性金融资产期末公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少所致
4主要系公司实施2023年年度权益分派，资
股本98829928.0040.00%本公积转增股本28237122股影响所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要系子公司广东则成、惠州则成计提房
税金及附加2275156.6159.85%产税增加影响所致
主要系子公司广东则成、惠州则成本年在
研发费用17613502.7040.23%重点研发项目加大研发投入影响所致
主要系：（1）公司出口收入占比较高，受美元汇率变动产生的汇兑收益增加所致；
财务费用-369620.15-158.86%
（2）子公司广东则成持续归还项目贷款本金，借款利息支出同比减少所致主要系上年同期收到 IPO上市补贴的政府
其他收益1681700.61-49.55%补助，本年无此项影响所致主要系公司参股的联营企业东莞创联尚在
投资收益1054959.66-54.42%
运营初期，经营利润为负影响所致主要系期末持有的结构性存款的余额同比
公允价值变动收益182375.01-45.45%减少影响所致
主要系本年收入增加，期末应收账款余额信用减值损失-1137678.10-2499.90%增加，计提应收账款坏账准备增加影响所致
主要系子公司广东则成产能扩大，生产废营业外收入1767806.20188.04%液及边角料增加，集中处置取得收入增加影响所致
主要系公司部分原材料库存超期，及客退营业外支出1995040.15959.92%不良成品报废增加影响所致
主要系子公司广东则成亏损额减少，确认所得税费用2302640.8043.04%的可抵扣暂时性差异减少影响所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金
30952602.7845.94%主要受本年票据支付货款增加影响所致
流量净额筹资活动产生的现金主要系上年同期公司偿还短期借款影响所
161612.96-100.61%
流量净额致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备和冲销部分-104217.53计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家1660294.07政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资1277819.45产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-123016.42
5非经常性损益合计2710879.57
所得税影响数441274.68
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额2269604.89
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
6二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数5087794651.48%05087794651.48%无限售
其中：控股股东、实际控制人999354610.11%0999354610.11%条件股
董事、监事、高管56039905.67%056039905.67%份
核心员工92790.01%-89003790.00%
有限售股份总数4795198248.52%04795198248.52%有限售
其中：控股股东、实际控制人2998063930.34%02998063930.34%条件股
董事、监事、高管1681113017.01%01681113017.01%份
核心员工-----
总股本98829928-098829928-普通股股东人数6819
7单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股期末持有限期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
比例%售股份数量售股份数量
1薛兴韩境内自然人3997418503997418540.4474%299806399993546
2王道群境内自然人1400308001400308014.1689%105023103500770
3深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）境内非国有法人9714880097148809.8299%09714880
4蔡巢境内自然人8404480084044808.5040%63033602101120
5深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1160213011602131.1739%11602130
6九坤投资（北京）有限公司－九坤交易智选其他94262705582799840.2833%0279984
26号私募证券投资基金
7辛勇境内自然人304340-294562748840.2781%0274884
8九坤投资（北京）有限公司－九坤交易智选其他102632454232556860.2587%0255686
27号私募证券投资基金
9九坤投资（北京）有限公司－九坤交易智选其他85112397262482370.2512%0248237
28号私募证券投资基金
10张锦云境内自然人02272192272190.2299%0227219
合计-735893789534707454284875.4253%4794652226596326
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
薛兴韩、海汇聚成、惟实聚成三者互为一致行动人，三者合计持有公司股份的51.4513%，按照间接持股比例计算，薛兴韩通过海汇聚成、惟实聚成合计持有公司股份的3.0564%。
王道群在海汇聚成间接持有公司股份1.0273%。
蔡巢在海汇聚成间接持有公司股份0.6164%。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
8三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
9第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履行是2022-140对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-086其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履行是2022-072工激励措施股份回购事项否不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-081
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履行是2020-038质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1.对外担保事项公司于2022年8月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司综合授信提供担保的议案》，同意公司的全资子公司广东则成科技有限公司、惠州市则成技术有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行办理1.2亿元综合授信额度和5000.00万元综合授信额度。
公司为上述两笔合计1.7亿元综合授信业务提供连带责任担保，详见公司公告：《关于向全资子公司在浦发银行办理授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-140）。
截止报告期末，公司实际为广东则成科技有限公司提供担保金额1亿元，担保余额5580.50万元，未超过上述约定担保额度。
公司2023年7月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司广东则成科技有限公司置换贷款继续提供担保的议案》，广东则成科技有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过8000.00万元的综合授信额度，公司及公司实际控制人薛兴韩先生为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，详见公司公告：《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-039）。
截止报告期末，该笔授信额度已启用申请程序。
2.日常性关联交易公司于2023年12月14日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的议案，详见公司公告《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-086）。
截止报告期末，公司实际发生关联交易情况如下：
10单位：元
具体事项类型2024年度预计金额2024年1-9月发生金额
1.购买原材料、燃料、动力、接受劳务23000000.005521747.21
2.销售产品、商品、提供劳务500000.0022722.75
3.委托关联方销售产品、商品--
4.接受关联方委托代为销售其产品、商品--
5.其他1200000.00700252.27
3.员工持股计划
报告期内，公司员工持股计划无变更。
4.已披露的承诺事项
报告期内，公司未发生新增承诺事项。公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《招股说明书》。
5.资产受限事项
截至报告期末，公司资产受限具体情况如下：
单位：元权利受占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因
限类型的比例%
履约保证金、银行承兑货币资金冻结7432366.890.98%保证金汇票保证金
深圳则成应收账款应收账款质押77809974.1810.22%用于贷款质押
广东则成固定资产固定资产抵押113769893.0914.94%用于贷款抵押
广东则成无形资产无形资产质押10085581.411.32%用于贷款抵押
广东则成股权质押股权质押67035912.338.80%用于贷款质押
合计276133727.9036.26%
公司以广东则成100%股权、固定资产、土地使用权，以及公司全部应收账款向上海浦东发展银行深圳分行福华支行申请1亿元综合固定资产贷款授信额度提供质押担保。上述资产抵押有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
11第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金91713577.5790840179.59
交易性金融资产55182375.01100266930.55衍生金融资产
应收票据267980.18376363.69
应收账款70009471.3451240245.91
应收款项融资79797.60
预付款项937477.96668921.26
其他应收款2462305.761893772.59
其中：应收利息应收股利
存货74008224.3775020305.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15902223.2211145642.97
流动资产合计310563433.01331452361.86
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资23678674.2320886867.35其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产268077003.66271555645.74
在建工程105533027.4558562023.39生产性生物资产油气资产
使用权资产1020128.221897936.07
无形资产27460427.2627451041.52开发支出商誉
长期待摊费用2480955.003189563.81
递延所得税资产17919388.4914014256.81
其他非流动资产4918920.391934594.75
非流动资产合计451088524.70399491929.44
资产总计761651957.71730944291.30
12流动负债：
短期借款27300000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据21441221.2612582102.16
应付账款121790632.13125226799.96预收款项
合同负债493164.97497452.29
应付职工薪酬8384828.297785849.01
应交税费4739132.263506321.82
其他应付款3232287.272359825.37
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债16239236.1516434214.02
其他流动负债321202.49440602.61
流动负债合计203941704.82168833167.24
非流动负债：
长期借款40577704.7453916813.19应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债145098.75870486.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1560840.441960368.44
递延所得税负债916.6650435.79其他非流动负债
非流动负债合计42284560.5956798104.30
负债合计246226265.41225631271.54
所有者权益（或股东权益）：
股本98829928.0070592806.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积156366997.36184604119.36
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积35563696.1635563696.16一般风险准备
未分配利润224665070.78214552398.24
归属于母公司所有者权益合计515425692.30505313019.76少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计515425692.30505313019.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计761651957.71730944291.30
法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人：魏斌会计机构负责人：魏斌
13(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金77283662.9976133813.34
交易性金融资产50178708.3440065638.89衍生金融资产
应收票据253311.45361363.69
应收账款77809974.1852247752.89应收款项融资
预付款项41498152.2612950446.52
其他应收款24506942.8910548104.07
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货58733549.5371003364.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产293068.04616482.90
流动资产合计330557369.68263926967.29
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资383113894.46380322087.58其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产24377110.4729938033.36
在建工程36282.60543510.66生产性生物资产油气资产
使用权资产1020128.221897936.07
无形资产2376474.671842813.26开发支出商誉
长期待摊费用484342.66582827.95
递延所得税资产138957.05
其他非流动资产208000.00
非流动资产合计411547190.13415335208.88
资产总计742104559.81679262176.17
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据48741221.2612582102.16
14应付账款65267548.9870645530.85
预收款项
合同负债468386.21353646.98
应付职工薪酬4028786.534970716.29
应交税费3028917.662102521.37
其他应付款611360.71524410.26
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债959236.151136514.94
其他流动负债303312.52406907.92
流动负债合计123408770.0292722350.77
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债145098.75870486.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1083561.501403343.14
递延所得税负债112.88其他非流动负债
非流动负债合计1228660.252273942.90
负债合计124637430.2794996293.67
所有者权益（或股东权益）：
股本98829928.0070592806.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积161027913.77189265035.77
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积35563696.1635563696.16一般风险准备
未分配利润322045591.61288844344.57
所有者权益（或股东权益）合计617467129.54584265882.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计742104559.81679262176.17
法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人：魏斌会计机构负责人：魏斌
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入278287588.25229035602.49
其中：营业收入278287588.25229035602.49
15二、营业总成本253484150.97210925947.40
其中：营业成本198428369.47168208911.07
税金及附加2275156.611423287.60
销售费用4311173.033507297.17
管理费用31225569.3124597844.50
研发费用17613502.7012560673.58
财务费用-369620.15627933.48
其中：利息费用2192315.952834018.21
利息收入645914.922434820.92
加：其他收益1681700.613333354.27
投资收益（损失以“-”号填列）1054959.662314462.50其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号-208193.121264045.85填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）182375.01334326.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1137678.1047405.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3353326.27-4132554.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）23231468.1920006649.52
加：营业外收入1767806.20613732.57
减：营业外支出1995040.15188225.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23004234.2420432156.37
减：所得税费用2302640.801609834.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）20701593.4418822322.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）20701593.4418822322.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）20701593.4418822322.29
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
16（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20701593.4418822322.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额20701593.4418822322.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.20950.1905
（二）稀释每股收益（元/股）0.20950.1905
法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人：魏斌会计机构负责人：魏斌
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入276902074.50228616454.25
减：营业成本201239702.99159164524.58
税金及附加769019.33603866.68
销售费用2728301.322575629.21
管理费用12910872.1311135082.22
研发费用9457670.139282599.65
财务费用-2384446.36-747572.63
其中：利息费用52625.88292754.32
利息收入447416.711254855.33
加：其他收益881577.182969317.32
投资收益（损失以“-”号填列）707917.9914451955.40其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号-208193.121264045.85填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）178708.3492888.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）-990389.9928711.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2182314.73-1482756.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）50776453.7562662440.64
加：营业外收入45000.0070.00
减：营业外支出913064.13182123.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）49908389.6262480387.02
减：所得税费用6118221.685965824.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）43790167.9456514562.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）43790167.9456514562.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
173.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额43790167.9456514562.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人:魏斌会计机构负责人：魏斌
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金201819183.27229138936.56向其他金融机构拆入资金净增加额
收到的税费返还15391975.6214266954.04
收到其他与经营活动有关的现金2791575.956113428.15
经营活动现金流入小计220002734.84249519318.75
购买商品、接受劳务支付的现金96601753.30149007756.24
支付给职工以及为职工支付的现金71249966.4656468267.36
支付的各项税费9024311.168335919.79
支付其他与经营活动有关的现金12174101.1414498519.91
经营活动现金流出小计189050132.06228310463.30
经营活动产生的现金流量净额30952602.7821208855.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金325000000.00275000000.00
取得投资收益收到的现金1530083.331664999.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回3000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计326530083.33276667999.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付77481990.9714839255.49的现金
投资支付的现金263000000.00280000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计340481990.97294839255.49
投资活动产生的现金流量净额-13951907.64-18171255.50
18三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金26705011.80
筹资活动现金流入小计26705011.8020000000.00
偿还债务支付的现金13320000.0032165000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12212841.6413277683.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1010557.201072144.35
筹资活动现金流出小计26543398.8446514828.33
筹资活动产生的现金流量净额161612.96-26514828.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2076765.27817102.25
五、现金及现金等价物净增加额19239073.37-22660126.13
加：期初现金及现金等价物余额65042137.31117653624.73
六、期末现金及现金等价物余额84281210.6894993498.60
法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人：魏斌会计机构负责人：魏斌
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金197315190.28228512790.84
收到的税费返还15391975.6214266954.04
收到其他与经营活动有关的现金1324528.183833457.67
经营活动现金流入小计214031694.08246613202.55
购买商品、接受劳务支付的现金127049370.51162885365.90
支付给职工以及为职工支付的现金34367585.1531332073.05
支付的各项税费6342404.638019287.59
支付其他与经营活动有关的现金20736047.7814997123.67
经营活动现金流出小计188495408.07217233850.21
经营活动产生的现金流量净额25536286.0129379352.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200000000.00225000000.00
取得投资收益收到的现金981750.0013802492.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1010409.18
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9010359.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计200981750.00248823261.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4478451.205459263.02
的现金
投资支付的现金193000000.00165000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额125450000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计197478451.20295909263.02
19投资活动产生的现金流量净额3503298.80-47086001.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20000000.00
偿还债务支付的现金20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10588920.9010813170.90
支付其他与筹资活动有关的现金1010557.201072144.35
筹资活动现金流出小计11599478.1031885315.25
筹资活动产生的现金流量净额-11599478.10-11885315.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2075418.33817102.25
五、现金及现金等价物净增加额19515525.04-28774862.61
加：期初现金及现金等价物余额50335771.0690722393.44
六、期末现金及现金等价物余额69851296.1061947530.83
法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人：魏斌会计机构负责人：魏斌
20
