证券代码：837748证券简称：路桥信息公告编号：2024-075

厦门路桥信息股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况2023年7月20日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

1589号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

2023年8月2日，公司发行普通股1360.00万股，发行方式为战略投资者

定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为7.00元/股，募集资金总额为95200000.00元，实际募集资金净额为

84322415.09元。2023年9月14日，公司因行使超额配售选择权，募集资金

总额为14280000.00元，取得的募集资金净额为13363732.08元。

公司本次发行股数总计为1564.00万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币109480000.00元，扣除发行费用人民币11793852.83元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币97686147.17元。截至2023年9月22日，本次募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2023]361Z0040 号和容诚验字[2023]361Z0046号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年06月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（万元）

募集资金总额10948.00减：发行费用1179.39

实际募集资金净额9768.61

减：智慧停车运营投资项目135.76

OneCAS数智中台新型能力研发升级项目 423.59

营销网络建设项目221.62

补充流动资金1597.09

暂时闲置资金购买理财产品4200.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额57.58

尚未使用的募资资金余额3248.15

注：上述表格单项数据加总数与表格合计数不等系四舍五入尾差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北交所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与金圆统一证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年06月30日，公司募集资金的存储情况如下：

募集资金余额开户银行账号（万元）中国农业银行股份有限公司

403210010400364283331.91

厦门集美支行中国建设银行股份有限公司

351501980101000030162341.64

厦门市分行营业部兴业银行股份有限公司

1299101001007803381774.55

厦门文滨支行中国农业银行股份有限公司

403210010400364360.05

厦门集美支行

合计7448.15

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2024年06月30日，公司募投项目累计投入募集资金金额为

23780519.59元。具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年10月19日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。同时，本次《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》已经公司第三届董事会

独立董事第一次专门会议审议通过，公司以自筹资金支付的发行费用金额为

4065698.10元，截至2023年10月23日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理委托方产品名委托理财委托理财收益类预计年化收财产品财金额名称称起始日期终止日期型益率类型（万元）

厦门路桥银行存360天封1200.002023年112024年10保本浮动1.80%或2.26%信息股份款产品闭式产品月6日月31日收益有限公司“汇利丰”2023厦门路桥年第5351银行存2023年112024年11保本浮动

信息股份期对公定2000.001.50%-2.00%款产品月17日月18日收益有限公司制人民币结构性存款产品厦门路桥银行存结构性存2023年112024年11保本浮动

信息股份1000.001.70%-2.70%款产品款月28日月27日收益有限公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第二十次

会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授予董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用募集资金购买理财产品需严格按照相关法律法规及要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-077）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。六、备查文件

（一）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

（二）《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》厦门路桥信息股份有限公司董事会

2024年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

97686147.17本报告期投入募集资金总额6524870.00的募集资金）

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额23780519.59

0.00%

总额比例项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总本报告期投入截至期末累计是否达到性是否发项目，含部进度（%）定可使用状

途额（1）金额投入金额（2）预计效益生重大变分变更(3)＝(2)/(1)态日期化智慧停车运

否34458132.381249118.771357563.403.94%不适用否营投资项目

OneCAS 数智

中台新型能否27438883.193514908.194235873.1515.44%不适用否力研发升级项目营销网络建

否19836292.531661527.502216213.6311.17%不适用否设项目补充流动资

否15952839.0799315.5415970869.41100.11%不适用否金

合计-97686147.176524870.0023780519.59----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计不适用划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用

2023年10月19日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，

审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司募集资金置换自筹资金情况说明使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。同时，本次《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，公司以自筹资金支付的发行费用金额为4065698.10元，截至2023年10月23日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。

使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明

2023年10月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募集资金投使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币5000万元的闲明置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。截至2024年6月30日，公司累计使用4200.00万元闲置募集资金进行现金管理。不存在质押上述理财产品情况。

超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明募集资金其他使用情况说明不适用

注：“补充流动资金”项目截至期末投入进度超过100.00%，系累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。