证券代码：837592证券简称：华信永道公告编号：2024-073

华信永道（北京）科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

（一）审议情况

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），单笔产品存续期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-097）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1000万元的，应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为1000万元，截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为1000万元，占公司2023年度经审计净资产的2.65%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额未达到披露标准，但公司自愿披露相关现金管理情况，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况产产品预计品金额年化产品收益投资受托方名称产品名称资金来源

类（万收益期限类型方向型元）率（%）共赢智信汇结率挂钩人民构保本结构中信银行北京币结构性存

性10002.20%32天浮动性存募集资金安贞支行款18130期存收益款

（产品代码款C24PE0153）

（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次理财受托方为中信银行北京安贞支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制（一）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或

判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的现金管理的情况产产品预计投资是受托方品金额年化资金否为产品名称起始日期终止日期名称类（万收益方来关联型元）率（%）向源交易共赢智信汇结结中信银率挂钩人民募构构行北京币结构性存集

性10002.20%2024-10-212024-11-22性否安贞支款18130期资存存

行（产品代码金款款C24PE0153）

（二）已到期的募集资金现金管理的情况产产品本资是年化受托方品金额金金否为产品名称收益起始日期终止日期名称类（万收来关联率（%）

型元）回源交易情况交通银结行股份全募构蕴通财富7天有限公部集

性周期型结构性30002.15%2023-11-62023-11-29否司北京赎资存存款媒体村回金款支行结中信银共赢慧信汇率全募构行北京挂钩人民币结部集

性10002.55%2023-11-112023-12-11否安贞支构性存款赎资存行00693期回金款招商银行点金招商银结系列看跌两层全募行北京构区间32天结部集

分行北性40002.45%2023-12-42024-1-5否构性存款（产赎资京青年存

品代码：回金路支行款NBJ05634）结中信银共赢慧信汇率全募构行北京挂钩人民币结部集

性30002.60%2023-11-112024-2-7否安贞支构性存款赎资存行00692期回金款交通银结全蕴通财富7天募行股份构部周期型结构性集

有限公性10002.15%2024-1-222024-2-20赎否

存款（二元看资司北京存回

涨）金媒体村款支行招商银行点金招商银结系列看涨两层全募行北京构区间63天结部集

分行北性3，0002.50%2024-2-92024-4-12否构性存款产品赎资京青年存

代码：回金路支行款

NBJ06285招商银行点金全招商银结系列看涨两层部募行北京构区间91天结赎集

分行北性30002.50%2024-1-162024-4-16否构性存款产品回资京青年存

代码：金路支行款

NBJ06017中国民生银行定全募股份有期发行制定期存部集

限公司10001.95%2023-11-32024-5-3否

存款（6个月）赎资北京媒款回金体村支行招商银行智汇结系列看跌两层全募招商银构区间63天结部集

行北京性25002.35%2024-5-272024-7-29否构性存款（产赎资分行存

品代码：回金款FBJ00176）交通银结蕴通财富定期全募

行北京构型结构性存款20001.05%2024-8-82024-10-10部集否

亚运村性63天（挂钩汇赎资支行存率看跌）（产回金款品编码：

2699244696）

六、备查文件目录

《中信银行结构性存款产品说明书、银行回单》

华信永道（北京）科技股份有限公司董事会

2024年10月22日