康农种业
证券代码:837403湖北康农种业股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人方燕丽、主管会计工作负责人邓恢勇及会计机构负责人（会计主管人员）邓恢勇保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计779845022.02538862673.5444.72%
归属于上市公司股东的净资产414425375.30271800321.9252.47%
资产负债率%（母公司）30.88%45.99%-
资产负债率%（合并）46.86%49.37%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入51883089.4654528997.88-4.85%
归属于上市公司股东的净利润9540656.587947696.9020.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-2200585.964268627.34-151.55%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额83017039.59102913965.85-19.33%
基本每股收益（元/股）0.140.20-30.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.40%3.52%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.55%1.89%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）同期增减比例%营业收入4744147.107296867.42-34.98%
归属于上市公司股东的净利润1797984.49-2691889.43166.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益2408637.80-4871141.03149.45%后的净利润
经营活动产生的现金流量净额195934763.03110003527.2478.12%
基本每股收益（元/股）0.02-0.07127.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市0.42%-1.12%-公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市0.63%-2.10%-公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
募集资金到账及预收2024-2025销售
货币资金247315085.41183.35%季度货款。
办理2023-2024销售季度结算并收回
应收账款50754231.79-65.49%货款。
预付款项109313847.531201.98%预付制种款所致。
存货201296393.1059.86%2024年制种部分入库。
销售季结束退货入库后，应收退货成其他流动资产6705127.00-72.24%本减少。
其他权益工具投资480000.00-52.00%收回对江苏未米公司的投资。
在建工程20024872.3619154.68%募集资金到位后新建项目。
短期借款20000000.00-39.45%归还到期银行借款。
应付账款31983645.52-39.56%支付2023年制种款尾款。
预收2024-2025销售季度货款情况良
合同负债213302529.601038.16%好。
应付职工薪酬974791.49-57.44%本期支付2023年度年终奖。
应交税费1500779.26128.49%计提所得税。
办理销售结算减少预计退货及预计折
其他流动负债32618901.66-70.58%扣。
北交所上市，募集资金到账；资本公股本70972200.0079.86%积转增股本。
资本公积181071676.58164.03%北交所上市，募集资金到账所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
销售费用10547209.4368.54%黄淮海等区域差旅、推广等费用增长。
管理费用9665121.7751.07%上市相关费用增加。
研发费用8588924.2745.42%本期加大研发投入。
财务费用-1159141.67-2275.76%本期利息收入增加。
全资子公司宁夏康农收到核心基地改
其他收益6772077.34122.52%造补助。
营业外收入8086845.44416.53%收到市、县两级上市补助。
营业外支出35133.51-94.44%本期营业外支出减少。
所得税1241715.17-1399.66%本期应税收入增加，计提所得税。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明收到其他与经营活动有关
37558205.21181.64%收到政府补助金额增加。
的现金
购买商品、接受劳务支付的
193638112.8272.78%本期制种面积增大，预付款增大。
现金支付给职工以及为职工支
11802978.9140.78%本期人均工资调整，人员增加。
付的现金
本期增加宁夏土地使用税和房产税、
支付的各项税费1274059.8272.35%股票发行印花税。
收回投资收到的现金1000000.00100.00%收回对江苏未米公司的投资。
4支付其他与投资活动有关减资退出控股子公司宁夏康农，暂未
5437176.62100.00%
的现金收回投资款。
吸收投资收到的现金153050720.00100.00%北交所上市，募集资金到账所致。
取得借款收到的现金20000000.00-39.39%本期减少银行借款金额。
偿还债务支付的现金33000000.00135.71%归还到期银行借款。
分配股利、利润或偿付利息
11539696.4239.12%股本扩大后，分红增加。
支付的现金支付其他与筹资活动有关
6894030.40195.52%本期增加上市发行费用
的现金
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-263776.23计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
14769899.46按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出51711.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目2177.88
非经常性损益合计14560013.04
所得税影响数1232961.91
少数股东权益影响额（税后）1585808.59
非经常性损益净额11741242.54
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2770560039.04%20808002982720042.03%
无限售其中：控股股东、实际控制00%000%条件股人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工15730502.22%-4080015322500%
有限售有限售股份总数4326660060.96%-21216004114500057.97%
条件股其中：控股股东、实际控制3659500051.56%03659500051.56%
5份人
董事、监事、高管26000003.66%026000003.66%
核心员工00%000%
总股本70972200--4080070972200-普通股股东人数3243
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序期末持期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数无限售股
号股比例%售股份数量份数量
1方燕丽境内自然人3659500003659500051.56%365950000
现代种业发展
2国有法人1625000016250002.29%01625000
基金有限公司
3覃远照境内自然人1430000014300002.01%14300000
中信证券资管
－中信银行－中信证券资管
4康农种业员工其他1300000013000001.83%13000000
参与北交所战略配售集合资产管理计划
第一创业证券
5国有法人87388513611510100001.42%01010000
股份有限公司东北证券股份
6国有法人99970009997001.41%0999700
有限公司
7刘克俊境内自然人1314524-3900009245241.30%0924524
8周冬梅境内自然人74750007475001.05%0747500
9唐国栋境内自然人666503500007165031.01%0716503
10彭绪君境内自然人66300006630000.93%0663000
合计-46215112-2038854601122764.83%393250006686227
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
覃远照系方燕丽配偶彭绪冰的妹夫。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
6第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履行临时公告查询索引事项是否存在议程序披露义务
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用否不适用不适用
或转移公司资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预是已事前及时履行是详见公司于2024年8月28日计及执行情况在北交所官网披露的《湖北康农种业股份有限公司关于新增2024年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。
其他重大关联交易事否不适用不适用项经股东会审议通过的是已事前及时履行是详见公司于2024年8月28日
收购、出售资产、对外在北京证券交易所官网披露投资事项或者本季度的《湖北康农种业股份有限公发生的企业合并事项司拟减资退出控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。
股权激励计划、员工持否不适用不适用股计划或其他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023年年度报告
资产被查封、扣押、冻否不适用不适用
结或者被抵押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、经董事会审议通过的收购、出售资产情况
报告期内，公司通过减资方式退出控股子公司宁夏康农种业有限公司（以下简称“宁夏康农”）。公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于拟减资退出控股子公司暨关联交易的议案》，同日，公司与宁夏康农及宁夏康农全体少数股东共同签署了《宁夏康农种业有限公司股东减资协议》。本次减资退出控股子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股7东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《湖北康农种业股份有限公司拟减资退出控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。
二、已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项。已披露的承诺事项详见公司于2024年1月4日、2024年1月 16日、2024年 3月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）分别披露的《招股说明书》《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》《2023年年度报告》。已披露的承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，也不存在违反承诺的情形。
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金247315085.4187284026.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款50754231.79147060091.35应收款项融资
预付款项109313847.538395948.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2114429.192018405.67
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货201296393.10125918821.44
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6705127.0024152256.39
流动资产合计617499114.02394829550.46
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资480000.001000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产101834418.67103621131.77
在建工程20024872.36104000.00生产性生物资产油气资产
使用权资产4398589.815651401.72
9无形资产26029511.0226076767.87
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用6618335.707495695.49
递延所得税资产47436.4426382.23
其他非流动资产2912744.0057744.00
非流动资产合计162345908.00144033123.08
资产总计779845022.02538862673.54
流动负债：
短期借款20000000.0033028819.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款31983645.5252913798.20预收款项
合同负债213302529.6018740933.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬974791.492290198.93
应交税费1500779.26656837.25
其他应付款2717318.853580421.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债440589.51
其他流动负债32618901.66110863883.93
流动负债合计303097966.38222515481.78
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债461076.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益62321680.3443059833.83递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计62321680.3443520910.76
10负债合计365419646.72266036392.54
所有者权益（或股东权益）：
股本70972200.0039460000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积181071676.5868580679.78
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积19730000.0019730000.00一般风险准备
未分配利润142651498.72144029642.14
归属于母公司所有者权益合计414425375.30271800321.92
少数股东权益1025959.08
所有者权益（或股东权益）合计414425375.30272826281.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计779845022.02538862673.54
法定代表人：方燕丽主管会计工作负责人：邓恢勇会计机构负责人：邓恢勇
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金138864791.6780858886.53交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款52631676.96140980037.58应收款项融资
预付款项52591423.8032482656.22
其他应收款87193415.3018808111.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货136067006.87109158676.00
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3099895.9521295895.56
流动资产合计470448210.55403584263.79
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资27645961.869245961.86
其他权益工具投资480000.001000000.00
11其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产51450642.0751750576.94
在建工程7116904.17生产性生物资产油气资产
使用权资产2581226.242921060.68
无形资产26029511.0226076767.87
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用6288002.267056612.08
递延所得税资产710882.35161913.86
其他非流动资产2212744.0057744.00
非流动资产合计124515873.9798270637.29
资产总计594964084.52501854901.08
流动负债：
短期借款20000000.0033028819.38交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款9551050.0025147417.49预收款项
合同负债77852249.4018604993.37卖出回购金融资产款
应付职工薪酬763749.281912396.27
应交税费1499095.36456867.88
其他应付款5656105.735706030.47
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债32618901.66111026815.03
流动负债合计147941151.43195883339.89
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益35777265.1334924277.86递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计35777265.1334924277.86
负债合计183718416.56230807617.75
12所有者权益（或股东权益）：
股本70972200.0039460000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积180333859.0867842862.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积19730000.0019730000.00一般风险准备
未分配利润140209608.88144014421.05
所有者权益（或股东权益）合计411245667.96271047283.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计594964084.52501854901.08
法定代表人：方燕丽主管会计工作负责人：邓恢勇会计机构负责人：邓恢勇
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入51883089.4654528997.88
其中：营业收入51883089.4654528997.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本58563320.5255353724.23
其中：营业成本30112324.9636085604.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加808881.76652541.46
销售费用10547209.436257975.24
管理费用9665121.776397955.24
研发费用8588924.275906372.79
财务费用-1159141.6753275.37
其中：利息费用217198.56458795.11
利息收入1392451.64415708.74
加：其他收益6772077.343043340.51
投资收益（损失以“-”号填列）-275350.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
13列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）4688831.545421959.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1384042.65-1313360.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）11574.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3132858.946327212.69
加：营业外收入8086845.441565609.59
减：营业外支出35133.51631963.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11184570.877260859.14
减：所得税费用1241715.17-95541.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）9942855.707356400.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号9942855.707356400.37填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填402199.12-591296.53列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏9540656.587947696.90损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
14八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.140.20
（二）稀释每股收益（元/股）0.140.20
法定代表人：方燕丽主管会计工作负责人：邓恢勇会计机构负责人：邓恢勇
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入53270468.3551928353.61
减：营业成本31022962.6232953055.54
税金及附加791835.60608421.75
销售费用9406358.136141740.37
管理费用7855708.454870686.50
研发费用8588924.275659576.78
财务费用-968841.0326138.72
其中：利息费用196234.81412666.67
利息收入1175280.41394787.80
加：其他收益3256783.572230486.33
投资收益（损失以“-”号填列）208000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）926356.385202084.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1148617.59-1458574.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）11574.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-172382.897642730.26
加：营业外收入8018205.121565609.59
减：营业外支出18033.51600000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7827788.728608339.85
减：所得税费用713800.89-53431.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）7113987.838661771.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”7113987.838661771.72号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
154.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：方燕丽主管会计工作负责人：邓恢勇会计机构负责人：邓恢勇
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金272837522.04222653625.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金37558205.2113335430.69
经营活动现金流入小计310395727.25235989056.53
购买商品、接受劳务支付的现金193638112.82112071730.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金11802978.918383726.05
支付的各项税费1274059.82630328.89
支付其他与经营活动有关的现金20663536.1111989304.92
经营活动现金流出小计227378687.66133075090.68
16经营活动产生的现金流量净额83017039.59102913965.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回39000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1039000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付39724797.4663862035.52的现金
投资支付的现金480000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5437176.62
投资活动现金流出小计45641974.0863862035.52
投资活动产生的现金流量净额-44602974.08-63862035.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金153050720.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.0033000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计173050720.0033000000.00
偿还债务支付的现金33000000.0014000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11539696.428294538.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6894030.402332817.00
筹资活动现金流出小计51433726.8224627355.92
筹资活动产生的现金流量净额121616993.188372644.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额160031058.6947424574.41
加：期初现金及现金等价物余额87284026.7281310991.16
六、期末现金及现金等价物余额247315085.41128735565.57
法定代表人：方燕丽主管会计工作负责人：邓恢勇会计机构负责人：邓恢勇
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金127506739.36218798096.80收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15648753.639520354.66
经营活动现金流入小计143155492.99228318451.46
购买商品、接受劳务支付的现金74257034.38132615337.05
支付给职工以及为职工支付的现金9254596.297064135.22
支付的各项税费1044519.12585283.59
17支付其他与经营活动有关的现金87667635.6523892118.44
经营活动现金流出小计172223785.44164156874.30
经营活动产生的现金流量净额-29068292.4564161577.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回39000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1039000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付14584312.5924639966.04的现金
投资支付的现金21480000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计36064312.5924639966.04
投资活动产生的现金流量净额-35025312.59-24639966.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金153050720.00
取得借款收到的现金20000000.0033000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计173050720.0033000000.00
偿还债务支付的现金33000000.0014000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11539696.428294538.92
支付其他与筹资活动有关的现金6411513.401850000.00
筹资活动现金流出小计50951209.8224144538.92
筹资活动产生的现金流量净额122099510.188855461.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额58005905.1448377072.20
加：期初现金及现金等价物余额80858886.5375235995.59
六、期末现金及现金等价物余额138864791.67123613067.79
法定代表人：方燕丽主管会计工作负责人：邓恢勇会计机构负责人：邓恢勇
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