湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

湖北宏裕新型包材股份有限公司关于2024年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

公司于2022年8月9日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，于2022年8月26日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案，并于2023年7月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1586号）。公司公开发行20333334股，发行价格8.00元/股，募集资金总额162666672.00元，扣除各项发行费用20341655.97元，实际募集资金净额为142325016.03元。截至2023年8月4日，扣除中信证券股份有限公司的承销保荐费用11660000.00元，实际到账的募集资金为151006672.00元，认购资金已经全部缴齐，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2023〕

第2-00020号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用和结余情况如下：

项目金额（元）

1.募集资金总额162666672.00

减：承销、保荐费11660000.00

2.募集资金净额151006672.00

加：银行利息2573354.96

募集资金可使用总额153580026.96

3.募集资金已使用总额67048163.26

其中：年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目58761548.04

补充流动资金8286615.22

4.银行理财产品余额69000000.00

5.截止至2024年12月31日募集资金余额17531863.70

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2023年12月11日经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构及相关银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金余序号账户名称开户银行专户用途银行账号额（元）年产3万吨健康产品湖北宏裕新型包广发银行股份有

1包装材料智能工厂二955088000000002288817531863.70

材股份有限公司限公司武汉分行期项目湖北宏裕新型包招商银行股份有

2补充流动资金717900016910818已注销

材股份有限公司限公司宜昌分行湖北宏裕新型包中信银行股份有

3补充流动资金8111501012901123509已注销

材股份有限公司限公司宜昌分行注：公司于2024年10月29日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专项账户的议案》，注销了两个补充流动资金的专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额151006672.00本年度投入募集资金总额47579928.14报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额67048163.26累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更截至期末累截至期末投项目达到预本年度承诺投资项目和募集资金承调整后投资本年度投入是否达到项目可行性是否发

项目（含部分计投入金额入进度（%）定可使用状实现的

超募资金投向诺投资总额总额(1)金额预计效益生重大变化

变更）(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益承诺投资项目

1.年产3万吨健康

产品包装材料智否142724000.00142724000.0047553313.7958761548.0441.172025-6-30—不适用否能工厂二期项目

2.补充流动资金否8282672.008282672.0026614.358286615.22100.05不适用不适用不适用否

承诺投资项目小151006672.00151006672.0047579928.1467048163.26计超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态。

项目）项目可行性发生重大变化的情况说明本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

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报告期内，公司使用闲置募集资金购买5100.00万元银行理财产品和3900.00万元大额存单，未超过审议额度及有效期用闲置募集资金进行现金管理情况*注1限，公司不存在质押上述理财产品的情况。截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为

6900.00万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2024年12月31日，募集资金余额为8653.19万元，尚未使用的募集资金中，3900.00万元购买大额存单、3000.00尚未使用募集资金用途及去向

万元购买理财产品，剩余1753.19万元存放于公司募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注1：公司于2024年1月8日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，于1月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司拟使用不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司于2024年1月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，于2月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司使用闲置募集资金3900万元购买广发银行股份有限公司宜昌分行营业部大额可转让存单，受让自关联方湖北安琪生物集团有限公司。

公司于2024年12月23日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金进行现金管理，前述进行现金管理的募集资金使用期限为自2025年1月23日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。