证券代码：837174证券简称：宏裕包材公告编号：2025-011

湖北宏裕新型包材股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年年度

募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年8月9日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，于2022年8月26日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案，并于2023年7月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1586号）。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司公开发行20333334股，发行价格8.00元/股，募集资金总额162666672.00元，扣除中信证券股份有限公司的承销保荐费用11660000.00元，

实际到账的募集资金为151006672.00元，认购资金于2024年8月4日全部缴齐，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2023〕第2-00020号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：单位：元项目金额

1.募集资金总额162666672.00

减：承销、保荐费11660000.00

加：银行利息2573354.96

募集资金可使用总额153580026.96

2.募集资金已使用总额67048163.26

其中：补充流动资金8286615.22年产3万吨健康产品包装材料58761548.04智能工厂二期项目

3.募集资金余额86531863.70

其中：募集资金专户余额17531863.70

银行理财产品余额69000000.00

截至2024年12月31日，公司2023年向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金按照募集资金用途，累计已使用67048163.26元，银行理财产品余额

69000000.00元，募集资金专户余额为17531863.70元（含利息收入），共计募

集资金余额为86531863.70元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求制定《湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。

（二）募集资金的存放情况

公司于2023年8月在广发银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限

公司宜昌分行、中信银行股份有限公司宜昌分行开立账户，并认定此三个账户作为公司2023年公开发行股票的募集资金专用账户，对募集资金进行管理，并与中信证券股份有限公司、存放募集资金的三家商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户信息如下：

单位：元银行名称账户期末余额用途年产3万吨健康广发银行股份产品包装材料

有限公司武汉955088000000002288817531863.70智能工厂二期分行项目招商银行股份

有限公司宜昌717900016910818-补充流动资金分行中信银行股份

有限公司宜昌8111501012901123509-补充流动资金分行

注：公司于2024年10月29日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事

会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专项账户的议案》，注销了两个补充流动资金的专项账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托理委托理委托理财委托理财收益类预计年化收方名财产品产品名称财金额起始日期终止日期型益率

称类型（万元）

广发单位定广发银行39002023年12026年1固定收3.2%银行期公司大额月29日月29日益股份存单2023有限年第006公司期

宜昌单位定3个月定21002024年72024年10固定收1.65%分行期期存款月8日月8日益

营业单位定6个月定30002024年72025年1固定收1.85%部期期存款月8日月8日益

报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品9000万元，未超过审议额度及有效期限，公司不存在质押上述理财产品的情况。截至本报告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的本金余额为3900万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金用途变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见中信证券股份有限公司对公司董事会编制的《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核查，并出具了《关于湖北宏裕新型包材股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

保荐机构认为：截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2024年12月31日，保荐机构对公司募集资金使用与存放情况无异议。

七、会计师鉴证意见大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字〔2025〕第2-00027号）。

会计师认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

八、备查文件

1.公司第三届董事会第三十六次会议决议；

2.公司第三届监事会第二十六次会议决议；

3.中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司2024年年度

募集资金存放与实际使用情况的核查意见；

4.大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北宏裕新型包材股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况审核报告。

湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会

2025年3月28日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

151006672.00本报告期投入募集资金总额47579928.14得的募集资金）变更用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额67048163.26

变更用途的募集资金总额比例0%是否已变项目可行截至期末累截至期末投入项目达到预

募集资金用更项目，调整后投资总额是否达到性是否发本报告期投入金额计投入金额进度（%）定可使用状

途含部分变（1）预计效益生重大变

（2）(3)＝(2)/(1)态日期更化年产3万吨健康产品包装2025年6月否142724000.0047553313.7958761548.0441.17%不适用否材料智能工30日厂二期项目补充流动资

否8282672.0026614.358286615.22100.05%不适用不适用否

金合计-151006672.0047579928.1467048163.26----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资否计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明募投项目可行性不存在重大变化募集资金用途变更的情况说明（分具体募集截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

资金用途）

募集资金置换自筹资金情况说明截至2024年12月31日，公司不存在募集资金置换情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

公司于2024年1月8日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，于1月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议置募集资金进行现金管理的议案》。监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司额度拟使用不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司于2024年1月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，于2月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司使用闲置募集资金3900万元购买广发银行股份有限公司宜昌分行营业部大额可转让存单，受让自关联方湖北安琪生物集团有限公司。

公司于2024年12月23日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金进行现金管理，前述进行现金管理的募集资金使用期限为自2025年1月23日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品9000万元，未超过审议额度及有效期限，公司不存在质押上述理财产品的情况。截至本报告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的本金余额为3900万元。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

21000000

品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用