汉鑫科技
证券代码:837092山东汉鑫科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计637251306.62701117828.16-9.11%
归属于上市公司股东的净资产384417784.26387127756.57-0.70%
资产负债率%（母公司）36.36%41.86%-
资产负债率%（合并）39.68%44.78%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入147873324.23319402134.99-53.70%
归属于上市公司股东的净利润4381877.6923634716.31-81.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性23415.4621836929.49-99.89%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-52242919.7717471938.49-399.01%
基本每股收益（元/股）0.070.50-86.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.13%6.40%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.01%5.91%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入27214799.7489412192.11-69.56%
归属于上市公司股东的净利润-476297.5311558198.71-104.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-589144.0111492325.60-105.13%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-6963163.6338916409.02-117.89%
基本每股收益（元/股）-0.010.24-103.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.12%3.08%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.15%3.06%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
截至2024年9月30日，公司实现营业收入147873324.23元，其中烟台区域外营收占比为24.61%。
智慧城市业务收入主要是数字政务、教育、医疗、信创等领域市场订单，实现营收118313269.66
3元，占比80.01%。
工业智能业务稳步推进，实现营收29364575.17元，占比19.86%。
智能网联业务收入主要是数字教学仿真类业务订单，实现营收154117.92元，占比0.10%。
截至本报告披露日，公司在手订单约1.7亿元，其中工业智能业务在手订单约3500万元，智能网联业务在手订单约2300万元。
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要原因系公司报告期内分派现金红
货币资金63426525.01-51.83%
利、偿还银行借款增加所致主要原因系客户承兑汇票回款增加所
应收票据2346280.0046.19%致主要原因系收到客户银行承兑汇票增
应收款项融资1105000.00311.20%加所致
合同资产5080703.24-53.82%主要原因系应收质保金减少所致主要原因系公司汉鑫科技办公与科研
在建工程4829545.81249.78%综合楼中展厅的建设投入增加所致主要原因系公司办公场所租赁到期不
使用权资产0.00-100.00%再租赁所致
主要原因系报告期内维保费、管理咨
长期待摊费用2103412.79-37.87%询费等摊销所致主要原因系公司向供应商开具的承兑
应付票据7770401.45-47.47%票据到期付款所致
预收款项19393.29481.80%主要原因系预收房屋租金所致主要原因系公司年初在实施项目完工
合同负债5209296.95-42.19%结转收入所致主要原因系报告期内公司退还供应商
其他应付款268321.14-70.81%投标保证金所致一年内到期的非流动
4504589.041179.81%主要原因系新增长期借款所致
负债主要原因系背书未到期应收票据增加
其他流动负债1819687.69136.44%所致主要原因系公司办公场所租赁到期不
租赁负债0.00-100.00%再租赁所致
主要原因系公司诉讼事项完结，支付预计负债625.21-99.81%已计提的费用所致主要原因系公司办公场所租赁到期所
递延所得税负债0.00-100.00%致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因系上年同期完工项目济南人
营业收入147873324.23-53.70%工智能智算中心建设及运营业务合同
4额较大，本期跟踪的算力基础设施建
设及运营业务的潜在订单仍在积极推
进中、尚未实现收入影响所致主要原因系本期内公司营业收入下
营业成本96871749.00-60.30%降、毛利率上升，营业成本相应下降所致
主要原因系城镇土地使用税、房产税
税金及附加906806.97216.56%等增加所致主要原因系汉鑫科技办公与科研综合
管理费用19594366.1940.91%楼建设完工转固定资产计提折旧及支
付物业费、电费等增加所致主要原因系公司本期内新增的未实现
财务费用189834.68-58.09%融资收益摊销所致主要原因系本期收到山东省重大科技
其他收益5945110.31171.22%
创新项目补贴540.00万元所致主要原因系本期期末应收账款余额较
信用减值损失-8211538.23-36.63%上年同期减少所致主要原因系本期合同资产余额比上年
资产减值损失1075748.03445.56%同期减少所致
资产处置收益-449367.12-主要原因系本期处置闲置房产所致
主要原因系本期实现营业收入减少、
营业利润5858732.64-77.97%管理费用增加所致
营业外收入12862.9832.20%主要为罚款收入主要原因系本期公司公益捐赠较上年
营业外支出367573.912771.66%同期增加所致主要原因同营业利润下降及营业外支
利润总额5504021.71-79.30%出增加所致
所得税费用1122144.02-62.08%主要原因同利润总额变动说明
净利润4381877.69-81.46%主要原因同利润总额变动说明合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金主要原因系公司本期销售商品、提供
-52242919.77-399.01%流量净额劳务收到的现金减少所致主要原因系本期处置闲置房产收到款投资活动产生的现金
-4808645.8477.62%项及募投项目汉鑫科技办公与科研综流量净额合楼投入支出减少所致筹资活动产生的现金主要原因系本期偿还银行短期借款较
4351913.36-79.68%
流量净额上年增加及分派现金红利所致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
政府补助5933451.97
5营业外损益-354710.93
非流动资产处理损益-449367.12
非经常性损益合计5129373.92
所得税影响数770911.69
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额4358462.23
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2470369651.58%72260093192970551.43%
无限售其中：控股股东、实际控制672400014.04%2017200
874120014.08%
条件股人
份董事、监事、高管5987671.25%1796307783971.25%
核心员工-----
有限售股份总数2319230448.42%69576913014999548.57%
有限售其中：控股股东、实际控制2017200042.12%6051600
2622360042.24%
条件股人
份董事、监事、高管17963043.75%53889123351953.76%
核心员工---
总股本47896000-1418370062079700-普通股股东人数4254
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数号售股份数量
例%量
1刘文义境内自然人2689600080688003496480056.32%262236008741200
2刘苗境内自然人304000091200039520006.37%03952000
3烟台凯文投境内非国有资中心（有法人264800079440034424005.55%15912001851200限合伙）
64刘建磊境内自然人118400035520015392002.48%1154400384800
5王玉敏境内自然人6410001923008333001.34%624975208325
6烟台高新国国有法人
有资产管理5225001567506792501.09%0679250有限公司
7山东汉鑫科境内非国有
技股份有限法人
61700006170000.99%0617000
公司回购专用证券账户
8张继秋境内自然人176000528002288000.37%17160057200
9王晓光境内自然人242565-147802277850.37%0227785
10国盛证券有境内非国有
限责任公司法人
客户信用交591771317261909030.31%0190903易担保证券账户
合计-36026242106491964667543875.19%2976577516909663
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人；
刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人；
刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履是2024-024:汉行鑫科技2023年年度报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项
累计金额占期末净资产性质合计
作为原告/申请人作为被告/被申请人比例%
诉讼或仲裁5205378.58823280.176028658.751.57%
2、已披露的承诺事项
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金63426525.01131666046.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2346280.001605000.00
应收账款311225399.64289091841.56
应收款项融资1105000.00268728.59
预付款项27931932.1823205377.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8369766.738145783.53
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货44169151.0753676001.47
其中：数据资源
合同资产5080703.2411002720.48持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5920124.406746015.63
流动资产合计469574882.27525407515.44
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资
长期应收款30655067.8429694913.91长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产96180493.73105017397.63
在建工程4829545.811380725.53生产性生物资产油气资产
使用权资产913503.61
9无形资产5941840.536131078.20
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2103412.793385238.28
递延所得税资产17993594.2916943865.36
其他非流动资产9972469.3612243590.20
非流动资产合计167676424.35175710312.72
资产总计637251306.62701117828.16
流动负债：
短期借款63434514.2155450053.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7770401.4514790922.43
应付账款152576012.50211971217.51
预收款项19393.293333.33
合同负债5209296.959011481.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2029023.712834634.36
应交税费9899115.0411893778.25
其他应付款268321.14919114.35
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4504589.04351974.52
其他流动负债1819687.69769604.75
流动负债合计247530355.02307996114.66
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债344108.09长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债625.21330262.98
递延收益4363828.004363828.00
递延所得税负债228375.90
其他非流动负债938714.13727381.96
非流动负债合计5303167.345993956.93
10负债合计252833522.36313990071.59
所有者权益（或股东权益）：
股本62079700.0047896000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积129848886.35144032586.35
减：库存股8999668.068999668.06其他综合收益专项储备
盈余公积23074181.1622496145.25一般风险准备
未分配利润178414684.81181702693.03
归属于母公司所有者权益合计384417784.26387127756.57少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计384417784.26387127756.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计637251306.62701117828.16
法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：杨颖会计机构负责人：李颖
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金39246003.85119959238.56交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2046280.001425000.00
应收账款233837719.40219423721.86
应收款项融资1105000.00268728.59
预付款项28697966.0521214527.00
其他应收款82821855.4286836739.72
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货45117907.8648657577.18
其中：数据资源
合同资产4570375.489735481.35持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产442708.72194353.37
流动资产合计437885816.78507715367.63
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款30655067.8429694913.91
长期股权投资45800000.0022800000.00其他权益工具投资
11其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产25105549.6031052739.69在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产13945128.5916455251.75
无形资产494401.06576109.25
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用857766.241739205.40
递延所得税资产16159684.9615554857.83
其他非流动资产9704573.0712243590.20
非流动资产合计142722171.36130116668.03
资产总计580607988.14637832035.66
流动负债：
短期借款63434514.2155450053.42交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7770401.4514790922.43
应付账款93783973.16155250265.56
预收款项19393.293333.33
合同负债4981767.693016065.07卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1148744.661562632.86
应交税费5640358.2911895202.50
其他应付款12750486.575226650.83
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债4504589.043743119.27
其他流动负债1449889.09235471.33
流动负债合计195484117.45251173716.60
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13527922.5313044723.80长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债625.21330262.98递延收益
递延所得税负债2091769.312468287.76其他非流动负债
非流动负债合计15620317.0515843274.54
负债合计211104434.50267016991.14
12所有者权益（或股东权益）：
股本62079700.0047896000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积130406441.59144590141.59
减：库存股8999668.068999668.06其他综合收益专项储备
盈余公积21750246.7421172210.83一般风险准备
未分配利润164266833.37166156360.16
所有者权益（或股东权益）合计369503553.64370815044.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计580607988.14637832035.66
法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：杨颖会计机构负责人：李颖
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入147873324.23319402134.99
其中：营业收入147873324.23319402134.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本140374794.55282236109.41
其中：营业成本96871749.00244009398.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加906806.97286458.74
销售费用8557210.499145696.60
管理费用19594366.1913906075.90
研发费用14254827.2214435488.16
财务费用189834.68452991.73
其中：利息费用利息收入
加：其他收益5945110.312191974.21
投资收益（损失以“-”号填列）249.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
13列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8211538.23-12957870.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）1075748.03197180.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）-449367.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5858732.6426597309.81
加：营业外收入12862.989729.80
减：营业外支出367573.9112800.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5504021.7126594239.56
减：所得税费用1122144.022959523.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）4381877.6923634716.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号4381877.6923634716.31填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏4381877.6923634716.31损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4381877.6923634716.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总4381877.6923634716.31额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
14八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.070.50
（二）稀释每股收益（元/股）0.070.50
法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：杨颖会计机构负责人：李颖
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入88109063.76295256383.26
减：营业成本52711582.62224726492.79
税金及附加229542.03261919.94
销售费用5724307.815373451.14
管理费用14295564.099710712.97
研发费用10943585.9412427570.02
财务费用652487.76451956.60
其中：利息费用利息收入
加：其他收益5520823.101567465.17
投资收益（损失以“-”号填列）249.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4654557.24-8791225.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）1105575.14186632.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）-449367.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）5074717.3635267152.20
加：营业外收入7923.865200.34
减：营业外支出283627.6810800.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4799013.5435261552.51
减：所得税费用-981345.583730983.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）5780359.1231530568.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”5780359.12
31530568.56号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
154.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5780359.1231530568.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：杨颖会计机构负责人：李颖
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金128053744.21203728099.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8987.66
收到其他与经营活动有关的现金12534835.588037264.26
经营活动现金流入小计140597567.45211765363.54
购买商品、接受劳务支付的现金143921564.75151404437.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金22295526.1118992354.40
支付的各项税费6536064.608686298.64
支付其他与经营活动有关的现金20087331.7615210334.92
经营活动现金流出小计192840487.22194293425.05
16经营活动产生的现金流量净额-52242919.7717471938.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回4263000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4263000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付9071645.8421490723.81的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9071645.8421490723.81
投资活动产生的现金流量净额-4808645.84-21490723.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金48475210.0035000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金308523.90
筹资活动现金流入小计48475210.0035308523.90
偿还债务支付的现金35500000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8623296.641068611.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2821074.51
筹资活动现金流出小计44123296.6413889685.64
筹资活动产生的现金流量净额4351913.3621418838.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-52699652.2517400052.94
加：期初现金及现金等价物余额116126177.2689627651.42
六、期末现金及现金等价物余额63426525.01107027704.36
法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：杨颖会计机构负责人：李颖
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金81221239.39189952962.01收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金19063197.4250807945.55
经营活动现金流入小计100284436.81240760907.56
购买商品、接受劳务支付的现金113747456.84135725521.42
支付给职工以及为职工支付的现金14523948.8411722691.59
支付的各项税费5082664.411641565.10
17支付其他与经营活动有关的现金22786730.0988398478.67
经营活动现金流出小计156140800.18237488256.78
经营活动产生的现金流量净额-55856363.373272650.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回4263000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4263000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付271915.07
3651723.69
的现金
投资支付的现金9500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9771915.073651723.69
投资活动产生的现金流量净额-5508915.07-3651723.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金48475210.0035000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金308523.90
筹资活动现金流入小计48475210.0035308523.90
偿还债务支付的现金35500000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8623296.641068611.13
支付其他与筹资活动有关的现金8160000.002001297.53
筹资活动现金流出小计52283296.6413069908.66
筹资活动产生的现金流量净额-3808086.6422238615.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-65173365.0821859542.33
加：期初现金及现金等价物余额104419368.9373096508.56
六、期末现金及现金等价物余额39246003.8594956050.89
法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：杨颖会计机构负责人：李颖
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