汉鑫科技

证券代码:837092山东汉鑫科技股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计676032168.50690683832.05-2.12%

归属于上市公司股东的净资产387406915.31395239018.51-1.98%

资产负债率%（母公司）40.97%40.46%-

资产负债率%（合并）42.69%42.78%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入34600505.7626818944.7829.02%

归属于上市公司股东的净利润-7832103.20-10555834.2525.80%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-7837877.57-10534868.8725.60%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-30440219.69-57052762.5946.65%

基本每股收益（元/股）-0.13-0.2240.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于-2.00%-2.76%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-2.00%-2.76%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）主要原因系支付供应商材料设备

货币资金57869646.94-37.61%款项及偿还银行借款等所致主要原因系公司上年末持有的承

应收票据583450.00-79.10%兑汇票到期所致主要原因系银行承兑汇票背书转

应收款项融资10000.00-98.45%让给供应商终止确认所致

主要原因系公司采购材料、设备支

预付款项11206767.5171.46%付供应商预付款项增加所致主要原因系预收房屋租金增加所

预收账款24265.83200.01%致主要原因系公司在实施项目收到

合同负债6218320.2742.43%客户预付款项增加所致

其他流动负债486547.6256.48%主要原因系待转销项税增加所致

3合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要原因系本期公司收到客户反

财务费用427292.8647.70%向保理付款，公司承担利息、手续费所致主要原因系公司本期收到的政府

其他收益17009.28-72.84%补助较上年同期减少所致主要原因系本期联营企业实现盈

投资收益2271.408639.10%利，公司权益法核算长期股权投资收益增加所致主要原因系本期应收账款计提坏

信用减值损失-1251891.481439.45%账准备较上年同期增加所致主要原因系本期合同资产减少导

资产减值损失92649.79-852.13%致资产减值准备转回增加所致主要原因系上年同期处置报废车

资产处置收益--100.00%辆，本期未发生所致营业外收入7142.22655149.54%主要为罚款收入主要原因系上年同期发生税收滞

营业外支出91.31-99.89%纳金，本期未发生所致主要原因系本期营业利润增加影

所得税费用153552.22187.71%响所得税费用相应增加合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

经营活动产生的现金主要原因系购买商品、接受劳务支

-30440219.6946.65%流量净额付的现金减少所致主要原因系本期支付汉鑫科技办投资活动产生的现金

-1686695.6670.15%公与科研综合楼建设项目的款项流量净额较上年同期减少所致主要原因系本期新增银行借款较筹资活动产生的现金

-2970430.10-110.07%上年同期减少、偿还借款较上年同流量净额期增加所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

营业外收支7050.91

非经常性损益合计7050.91

所得税影响数1276.54

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额5774.37

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

4□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初本期期末股份性质

数量比例%变动数量比例%

无限售股份总数3192970551.43%03192970551.43%无限售

其中：控股股东、实际控制人874120014.08%0874120014.08%条件股

董事、监事、高管7783971.25%07783971.25%份

核心员工-----

有限售股份总数3014999548.57%03014999548.57%有限售

其中：控股股东、实际控制人2622360042.24%02622360042.24%条件股

董事、监事、高管23351953.76%023351953.76%份

核心员工-----

总股本62079700-062079700-普通股股东人数6049

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序期初持股期末持股期末持股股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

号数数比例%数量份数量

1刘文义境内自然349648034964856.32%262236874120

人0000000

2烟台凯文投境内非国34424003442405.55%159120185120资中心（有限有法人0000合伙）

3刘苗境内自然365006-2979863352075.40%0335207

人377

4刘建磊境内自然15392001539202.48%115440384800

人000

5王玉敏境内自然83330008333001.34%624975208325

人

6山东汉鑫科境内非国61700006170000.99%0617000

技股份有限有法人公司回购专用证券账户

7烟台高新国国有法人600000-1500004500000.72%0450000

有资产管理有限公司

8华泰证券股境内非国1276971940933217900.52%0321790

份有限公司有法人

5客户信用交

易担保证券账户

9方雪涛境内自然322700-614872612130.42%0261213

人

10张继秋境内自然22880002288000.37%17160057200

人

合计-463259-31538046010574.12%297657162448

60807505

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人；

刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人；

刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是《2024年年行度报告》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人7512303.231.94%

作为被告/被申请人00.00%

作为第三人00.00%

合计7512303.231.94%报告期内公司发生的诉讼均为公司作为原告的合同纠纷。

截至本报告披露日，已结案案件金额为1417119.54元，在审案件金额为6095183.69元。

2、已披露的承诺事项已披露的承诺事项详见公司于 2025年 4月 23日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-017）之“第五节，二、(三)承诺事项的履行情况”。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

货币资金流动资产保证金1198951.900.18%票据保证金

总计--1198951.900.18%-

7第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金57869646.9492747598.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据583450.002791680.00

应收账款375655991.88358443879.82

应收款项融资10000.00646648.39

预付款项11206767.516536035.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8450831.458586409.39

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货33899662.4731409879.94

其中：数据资源

合同资产5375394.596183209.74持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6676211.997315846.96

流动资产合计499727956.83514661188.05

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款28459384.6828459384.68

长期股权投资9527.939527.93其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产-

固定资产102992882.17103199310.45

在建工程7456619.517009467.03生产性生物资产油气资产使用权资产

8无形资产5970020.736041518.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉-

长期待摊费用456647.66584391.30

递延所得税资产19736355.8519567321.43

其他非流动资产11222773.1411151722.83

非流动资产合计176304211.67176022644.00

资产总计676032168.50690683832.05

流动负债：

短期借款61973111.5063976412.27向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17669382.4921215161.42

应付账款171061367.41177339275.14

预收款项24265.838088.27

合同负债6218320.274365994.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1829011.012001666.70

应交税费23696323.1719960120.06

其他应付款535782.88577479.14

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4003830.254504787.81

其他流动负债486547.62310924.71

流动负债合计287497942.43294259909.97

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债378427.00431294.20递延收益递延所得税负债

其他非流动负债748883.76753609.37

非流动负债合计1127310.761184903.57

9负债合计288625253.19295444813.54

所有者权益（或股东权益）：

股本62079700.0062079700.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积129848886.35129848886.35

减：库存股8999668.068999668.06其他综合收益专项储备

盈余公积23623182.9523623182.95一般风险准备

未分配利润180854814.07188686917.27

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计387406915.31395239018.51少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计387406915.31395239018.51

负债和所有者权益（或股东权益）总计676032168.50690683832.05

法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：杨颖会计机构负责人：李颖

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金46144606.8972176299.87交易性金融资产衍生金融资产

应收票据467450.002518450.00

应收账款314499548.60296494192.79

应收款项融资646648.39

预付款项11825548.109170930.86

其他应收款63879466.8661865146.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货31369467.2331246925.74

其中：数据资源

合同资产4790890.485678988.23持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产681325.46773490.87

流动资产合计473658303.62480571073.13

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款28459384.6828459384.68

长期股权投资45809527.9345809527.93其他权益工具投资

10其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产33080222.8332106654.72在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产12271713.1513108420.87

无形资产594127.18629774.11

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用456647.66584391.30

递延所得税资产17727389.9017613946.66

其他非流动资产11020687.1210899911.25

非流动资产合计149419700.45149212011.52

资产总计623078004.07629783084.65

流动负债：

短期借款61973111.5063976412.27交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17669382.4921215161.42

应付账款124988478.55119817390.11

预收款项24265.838088.27

合同负债3751156.122156662.38卖出回购金融资产款

应付职工薪酬889212.001135255.73

应交税费17087643.1214953289.47

其他应付款9526381.5010759068.98

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债7746949.528247907.08

其他流动负债337604.05176850.61

流动负债合计243994184.68242446086.32

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9141329.449945869.50长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债322026.23431294.20递延收益

递延所得税负债1840756.981966263.13其他非流动负债

非流动负债合计11304112.6512343426.83

负债合计255298297.33254789513.15

11所有者权益（或股东权益）：

股本62079700.0062079700.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积130406441.59130406441.59

减：库存股8999668.068999668.06其他综合收益专项储备

盈余公积22299248.5322299248.53一般风险准备

未分配利润161993984.68169207849.44

所有者权益（或股东权益）合计367779706.74374993571.50

负债和所有者权益（或股东权益）总计623078004.07629783084.65

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入34600505.7626818944.78

其中：营业收入34600505.7626818944.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本41146146.6437631917.92

其中：营业成本27476555.0522577955.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加454591.78438875.96

销售费用2123448.812691349.18

管理费用6653845.906291175.57

研发费用4010412.245343263.13

财务费用427292.86289298.62

其中：利息费用利息收入

加：其他收益17009.2862625.91

投资收益（损失以“-”号填列）2271.40-26.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）12公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1251891.4893462.87

资产减值损失（损失以“-”号填列）92649.799730.78

资产处置收益（损失以“-”号填列）230.77

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-7685601.89-10646949.41

加：营业外收入7142.221.09

减：营业外支出91.3183946.23

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7678550.98-10730894.55

减：所得税费用153552.22-175060.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-7832103.20-10555834.25

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-7832103.20-10555834.25填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-7832103.20-10555834.25损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-7832103.20-10555834.25

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-7832103.20-10555834.25额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

13（一）基本每股收益（元/股）-0.13-0.22

（二）稀释每股收益（元/股）-0.13-0.22

法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：杨颖会计机构负责人：李颖

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入30511309.514775431.51

减：营业成本25524920.403248738.41

税金及附加293301.5858188.04

销售费用1591323.541865600.78

管理费用5081102.054891533.57

研发费用3372872.773482993.86

财务费用558679.09441671.05

其中：利息费用利息收入

加：其他收益13072.8138338.70

投资收益（损失以“-”号填列）2271.40-26.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1654495.723590773.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）93667.39-46164.22

资产处置收益（损失以“-”号填列）230.77

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-7456374.04-5630141.62

加：营业外收入3651.201.09

减：营业外支出91.31

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7452814.15-5630140.53

减：所得税费用-238949.39382025.37

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-7213864.76-6012165.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-7213864.76-6012165.90号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

14（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-7213864.76-6012165.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金22586289.0526424095.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1090325.861219863.50

经营活动现金流入小计23676614.9127643959.27

购买商品、接受劳务支付的现金38286681.7158821522.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金7330786.537820214.32

支付的各项税费3524430.502257184.69

支付其他与经营活动有关的现金4974935.8615797800.08

经营活动现金流出小计54116834.6084696721.86

经营活动产生的现金流量净额-30440219.69-57052762.59

二、投资活动产生的现金流量：

15收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回3000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1686695.665653165.01的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1686695.665653165.01

投资活动产生的现金流量净额-1686695.66-5650165.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金13000000.0030000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计13000000.0030000000.00

偿还债务支付的现金15500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金470430.10490199.05

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计15970430.10490199.05

筹资活动产生的现金流量净额-2970430.1029509800.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-35097345.45-33193126.65

加：期初现金及现金等价物余额91768040.49116126177.26

六、期末现金及现金等价物余额56670695.0482933050.61

法定代表人：刘文义主管会计工作负责人：杨颖会计机构负责人：李颖

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金17037357.1019125544.02收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金15431603.435514455.85

经营活动现金流入小计32468960.5324639999.87

购买商品、接受劳务支付的现金27840511.2355933483.74

支付给职工以及为职工支付的现金4155102.674263352.94

支付的各项税费1088027.661891059.15

支付其他与经营活动有关的现金22521519.6518097692.72

经营活动现金流出小计55605161.2180185588.55

16经营活动产生的现金流量净额-23136200.68-55545588.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回3000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付144456.10872569.01的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计144456.10872569.01

投资活动产生的现金流量净额-144456.10-869569.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金13000000.0030000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计13000000.0030000000.00

偿还债务支付的现金15500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金470430.10490199.05支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计15970430.10490199.05

筹资活动产生的现金流量净额-2970430.1029509800.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-26251086.88-26905356.74

加：期初现金及现金等价物余额71196741.87104419368.93

六、期末现金及现金等价物余额44945654.9977514012.19

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