证券代码：837023证券简称：芭薇股份公告编号：2024-096
广东芭薇生物科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况2024年2月22日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕322号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司于2024年3月29日上市。
公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股920.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.77元，共募集资金总额为人民币
53084000.00元，扣除发行费用11362992.01元（不含税），募集资金净额为
人民币41721007.99元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828号验资报告及天职业字[2024]36519号验资报告。
二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司广州分行、招商银行股份
有限公司广州机场路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：元序开户银行银行账号存款方式账户余额号招商银行股份募集资金
1有限公司广州12091178211000114608578.33
专户机场路支行中国建设银行募集资金
2股份有限公司440501117167000007939811884.50
专户广州分行中国建设银行募集资金
3股份有限公司440501117167000007923616.07
专户广州分行
合计24424078.90
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元项目金额
募集资金总金额53084000.00
减：上市发行费用11362992.01
募集资金净额41721007.99
减：累计使用募集资金金额17317454.74
其中：智能生产车间建设项目4839062.00
研发中心建设项目2349192.10
补充流动资金项目10129200.64
减：银行手续费及管理费332.6
加：银行利息20858.25
截至2024年6月30日募集资金余额24424078.90
募投项目可行性不存在重大变化（二）募集资金置换情况
2024年5月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目人民币5540565.91元及已支付发行费用的自筹资金人民币
4243271.26元（不含税）。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。
天职国际会计事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2024]40142号）。截至2024年5月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）募集资金使用的其他情况
2024年5月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况，对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整，公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示：
单位：万元序投资总原拟投入募集调整后募集资金项目号额资金投入智能生产车间建设
16095.414000.001943.61
项目
2研发中心建设项目4912.022400.001215.543补充流动资金项目2000.002000.001012.95
合计13007.438400.004172.10本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额
低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等
相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。
六、备查文件
（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》广东芭薇生物科技股份有限公司董事会
2024年8月28日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
41721007.99本报告期投入募集资金总额17317454.74得的募集资金）变更用途的募集资金总额0
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额17317454.74
0%
总额比例截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达
募集资金用调整后投资总本报告期投入截至期末累计入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计
途额（1）金额投入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益
(2)/(1)化
募投项目-智
能生产车间否19436055.614839062.004839062.0024.8973%不适用不适用否
建设项目募投项目-研
发中心建设否12155428.572349192.102349192.1019.3263%不适用不适用否项目补充流动资
否10129523.8110129200.6410129200.6499.9968%不适用不适用否金
合计-41721007.9917317454.7417317454.74----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资不适用计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用
2024年5月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次募集资金置换自筹资金情况说明会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目人民币5540565.91元及已支付发行费用的自筹资金人民币4243271.26元（不含税）。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。
天职国际会计事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2024]40142号）。
截至2024年5月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。
使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说不适用明超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明
