芭薇股份
证券代码:837023广东芭薇生物科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人冷群英、主管会计工作负责人夏玲玲及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲玲保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计792538874.54663182455.4819.51%
归属于上市公司股东的净资产383188477.51327208574.3717.11%
资产负债率%（母公司）45.97%46.53%-
资产负债率%（合并）51.29%50.21%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入471201911.76315175735.4949.50%
归属于上市公司股东的净利润29051665.3630807319.18-5.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常27484480.6627322577.810.59%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-66266923.8128129384.29-335.58%
基本每股收益（元/股）0.340.40-15.81%加权平均净资产收益率%（依据归属7.97%9.63%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属7.54%8.54%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入205066659.35101978674.93101.09%
归属于上市公司股东的净利润14311195.119085473.6357.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常13798180.298185667.1268.57%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-55395417.57-2020706.512641.39%
基本每股收益（元/股）0.170.1240.63%加权平均净资产收益率%（依据归属3.81%2.92%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属3.67%2.63%-于上市公司股东的扣除非经常性损
3益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
报告期末，较去年同期增长1196万元，主要原因为：银行结构性理财赎回，银行账户资金增长。由于收入增长，货币资金41965740.5540%
营运资金需求增加，货币资金与交易性金融资
产合计余额，较去年同期整体下降4054万元。
报告期末，较去年同期下降5250万元，主要交易性金融资产1500000.00-97%原因为：赎回银行结构性理财用于补充营运资金。
报告期末，较去年同期增长8762万元，主要原因为：本期不含税营
业收入增长1.56亿
应收账款146513980.31149%元，本期客户回款增长9233万元（含税），
公司对客户提供信用支持，应收余额增长。
报告期末，较去年同期增长312万元，主要原预付账款5115312.13157%
因为：收入增长带来采购的预付款增长。
报告期末，较去年同期增长327万，其中：向PT SUNPINK
其他应收款7897065.9471%
BIOTECHNOLOGY INDON中方股东支付的投资保证金300万元。
报告期末，较去年同期增长4807万其中：原
存货99576842.0593%材料增长1828万元，在产品增长768万元，产成品增长1111万
4元，包材增长1100万元。主要原因：因收入增长，存货储备增长。
报告期末，较去年同期下降441万元，其中：
中介机构 IPO服务费用减少467万元主要因
其他流动资产4430071.97-50%
为：本期末股票发行，前期中介机构 IPO服务费用结转至资本公积冲减股票溢价。
报告期末，较去年同期增长190万元主要原
因：对海外公司 PT
长期股权投资5591806.3151%
SUNPINK
BIOTECHNOLOGY INDON投资260万元。
报告期末，去年同期增长1767万元，主要原在建工程67854742.235%
因为：从化新厂二期建设投入增长。
报告期末，较去年同期增长1048万元主要原
使用权资产29274703.6656%
因：因销量增长，新增外租仓库使用权。
报告期末，较去年同期增长241万元主要原
递延所得税资产10383765.4030%
因：新增外租仓库，未来可抵扣的所得税款.报告期末，较去年同期增长924万元主要原
因：收入增长，产量增其他非流动资产16794537.81122%加，扩建新生产车间的装修工程及设备预付款。
报告期末，短期借款较去年同期增长1696万元。收入增长，营运资短期借款26964890.16169%
金需求增加，增加短期借款补充营运资金。
报告期末，较去年同期应付账款114394093.2930%增长2615万元主要原
因：收入增长，原料及
5包材采购量增长，应付款同步增长。
报告期末，较去年同期增长680万元主要原
租赁负债22248096.8244%
因：新增外租仓库的租赁负债。
报告期末，较去年同期增长122万元，主要原递延所得税负债4949638.0833%
因：新增外租仓库，产生应税暂时性差异。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
报告期内，公司继续大客户战略，增长市场份营业收入471201911.7650%额，本期营业收入较去年同期增长1.56亿元。
报告期内，营业成本较营业成本345549791.8867%去年同期增长1.39亿元。
报告期内，销售费用较去年同期增长1158万
销售费用34110431.2851%元与收入保持同步增幅，其中广告宣传费增长939万元。
报告期内，较去年同期其他收益2632439.06-51%下降272万元，主要原因为：政府补贴减少。
报告期内，较去年同期下降20万元，主要原投资收益-164297.03-593%
因为：对联营企业投资损失。
报告期内，较去年同期增长243万元，主要原信用减值损失-2736978.63785%
因为：应收款增长，计提坏账准备增加。
报告期内，较去年同期下降205万元，存货呆资产减值损失-3699799.25-36%
滞管理改进，存货减值损失减少。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
报告期内，经营活动现经营活动产生的现金流金流入较去年同期增长
-66266923.81-336%
量净额8515万元，经营活动现金流出增长17955万
6元，经营活动现金净流
出减少9440万元。主要原因为:期末应收账款余额，较去年同期增长8762万元；支付给职工以及为职工支付的现金增长742万元。
报告期内投资活动产生的现金净流入较去年
投资活动产生的现金流同期增长5555万元，
19663714.37155%
量净额主要原因为：银行结构性理财投资赎回5250万元。
报告期内，筹资活动产生的现金净流入，较去年同期增长9763万元。主要原因：本期发行新股，吸收投资收到筹资活动产生的现金流
58324820.46248%的现金，较去年同期增
量净额长5327万元；本期分配股利，较去年同期减少1348万元；本期收到贷款及其他筹资活动增长3132万元。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益263731.44计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按1054187.01照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，438445.26持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出109629.89
非经常性损益合计1865993.60
所得税影响数298650.34
少数股东权益影响额（税后）158.56
7非经常性损益净额1567184.70
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数3266641038.07%03266641038.07%
无限售其中：控股股东、实际控制
00.00%000.00%
条件股人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工6008800.70%06008800.70%
有限售股份总数5313359061.93%05313359061.93%
有限售其中：控股股东、实际控制
3015000035.14%03015000035.14%
条件股人
份董事、监事、高管1834427121.38%7454471759882420.51%
核心员工900000.10%0900000.10%
总股本85800000-085800000-普通股股东人数3162
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况持期末持期末持有期末持有序股期末持股股东名称股东性质期初持股数股比限售股份无限售股号变数
例%数量份数量动
1冷群英境内自然人1935000001935000022.55%193500000
2刘瑞学境内自然人1080000001080000012.59%108000000
3冷智刚境内自然人1073582401073582412.51%107358240
4广州市白
云投资基金管理有
限公司－其他7142857071428578.33%07142857广州云美产业投资合伙企业
8（有限合伙）
5陈彪境内自然人4747000047470005.53%47470000
6杭州同创
伟业资产管理有限
公司－杭
其他2230000022300002.60%02230000州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）
7单楠境内自然人2116000021160002.47%21160000
8深圳同创
伟业资产管理股份有限公司
－深圳南其他2086000020860002.43%02086000海成长同赢股权投资基金（有限合伙）
9广州白云
美妍投资境内非国有
合伙企业1664000016640001.94%16640000法人
（有限合伙）
10广州芭薇
管理咨询境内非国有
合伙企业1285319012853191.50%12853190法人
（有限合伙）
合计-6215700006215700072.45%5069814311458857
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东冷群英、刘瑞学，为夫妻关系；
股东冷群英、冷智刚，为姐弟关系；
股东冷智刚为广州白云美妍投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；
股东单楠为广州芭薇管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；
股东单楠与冷群英、刘瑞学，为女婿关系；
股东杭州叩问股权投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人杭州同创伟业资产管理有限公司
为深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）的基金管理人深圳同创伟业资产管理股份有限公
9司的全资子公司；
除上述关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
10第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用是否经过是否临时公告查询索引报告内部审议及时期内事项程序履行是否披露存在义务
诉讼、仲裁事项不适无是不适用用
对外担保事项已事前及2024-002、2024-020是是时履行对外提供借款事项不适无否不适用用
股东及其关联方占用或转移公司资金、不适无否不适用资产及其他资源的情况用日常性关联交易的预计及执行情况不适无否不适用用其他重大关联交易事项不适无否不适用用
经股东会审议通过的收购、出售资无不适
产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用用企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他已事前及2022-074、2022-075、2022-是是
员工激励措施时履行077、2022-089、2023-096股份回购事项不适无否不适用用已披露的承诺事项《向不特定合格投资者公开发已事前及是是行股票并在北京证券交易所上时履行市招股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵已事前及不适2023-004、2024-020是
押、质押的情况时履行用被调查处罚的事项不适无否不适用用失信情况不适无否不适用用其他重大事项不适无否不适用用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项：本报告期存在诉讼、仲裁事项，但无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司发生的对外担保事项：
11担保
对象担保期间是否为控实际股股担保是否履行
东、对象履行担保对担保担保责任实际是否担保金额担保余额必要象责任类型类型控制为关决策的金起始终止人及联方程序额日期日期其控制的其他企业广州芭20242040已事薇生物年5年5前及
否否10500000072506241.930保证连带科技有月9月8时履限公司日日行广州智
20242025已事
尚生物年1年1前及科技有否否500000050000000保证连带月6月5时履限公日日行
司(注)
总计--110000000.0077506241.930-----
3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施：具体内容详见前期已披露的临时公告，
报告期内无后续进展。
4、已披露的承诺事项：
报告期内，公司存在已披露的承诺事项，详见公司于2024年3月18日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》-“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
报告期内，除上述承诺，公司未新增其他承诺事项，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
权利受限类占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因
型比例%
江高厂固定资产抵押167884325.0421.18%抵押贷款
江高厂土地+从化厂土地无形资产抵押29730641.003.75%抵押贷款
保函保证金货币现金冻结165900.000.02%开通燃气
总计--197780866.0424.96%-
12第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金41965740.5530001981.21结算备付金拆出资金
交易性金融资产1500000.0054000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款146513980.3158889882.60应收款项融资
预付款项5115312.131993446.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7897065.944629976.65
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货99576842.0551510669.58
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4430071.978843507.58
流动资产合计306999012.95209869464.01
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资
其他债权投资10523833.3310287888.89长期应收款
长期股权投资5591806.313691106.15
其他权益工具投资5528534.745554522.66其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产298783566.64307799920.37
在建工程67854742.2050187484.10生产性生物资产油气资产
使用权资产29274703.6618795756.60
13无形资产33717037.8435115547.23
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用7087333.666351660.37
递延所得税资产10383765.407972202.47
其他非流动资产16794537.817556902.63
非流动资产合计485539861.59453312991.47
资产总计792538874.54663182455.48
流动负债：
短期借款26964890.1610005696.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款114394093.2988240648.16预收款项
合同负债21015638.6222697789.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14223970.8916902214.71
应交税费7427944.446733138.90
其他应付款39047370.4235419143.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15823498.3717648510.14
其他流动负债2322042.302802532.65
流动负债合计241219448.49200449674.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款130936596.10105235388.58应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债22248096.8215451560.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7112980.148127736.15
递延所得税负债4949638.083728778.10其他非流动负债
非流动负债合计165247311.14132543462.89
14负债合计406466759.63332993137.27
所有者权益（或股东权益）：
股本85800000.0076600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积198155575.09163241349.39
减：库存股12480000.0012480000.00
其他综合收益-471465.26-445477.34专项储备
盈余公积19481875.9419481875.94一般风险准备
未分配利润92702491.7480810826.38
归属于母公司所有者权益合计383188477.51327208574.37
少数股东权益2883637.402980743.84
所有者权益（或股东权益）合计386072114.91330189318.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计792538874.54663182455.48
法定代表人：冷群英主管会计工作负责人：夏玲玲会计机构负责人：夏玲玲
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金36336341.8026133419.10
交易性金融资产1500000.0054000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款147386313.1557812659.10应收款项融资
预付款项5403124.741582369.97
其他应收款42913050.9754986787.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货94454241.9747200405.32
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2932960.906660927.29
流动资产合计330926033.53248376568.51
非流动资产：
债权投资
其他债权投资10523833.3310287888.89长期应收款
长期股权投资45014290.3745232582.72
其他权益工具投资5528534.745554522.66
15其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产231063285.67237110388.03
在建工程857236.78245792.67生产性生物资产油气资产
使用权资产27187202.1418668640.50
无形资产12577868.3013636250.40
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用5921120.534999004.50
递延所得税资产7560832.275424243.19
其他非流动资产8917746.85819353.20
非流动资产合计355151950.98341978666.76
资产总计686077984.51590355235.27
流动负债：
短期借款5005696.53交易性金融负债衍生金融负债
应付票据21960890.165000000.00
应付账款129339884.2699525687.46预收款项
合同负债17566464.5317645363.67卖出回购金融资产款
应付职工薪酬12496591.7414547048.10
应交税费6514860.615575600.99
其他应付款19219106.8523144660.98
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债15823498.3710764385.95
其他流动负债2283640.392281909.02
流动负债合计225204936.91183490352.70
非流动负债：
长期借款58430354.1764339041.66应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20153030.1215451357.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6716318.877698913.15
递延所得税负债4917859.053696999.07其他非流动负债
非流动负债合计90217562.2191186311.37
负债合计315422499.12274676664.07
16所有者权益（或股东权益）：
股本85800000.0076600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积198155575.09163241349.39
减：库存股12480000.0012480000.00
其他综合收益-471465.26-445477.34专项储备
盈余公积19481875.9419481875.94一般风险准备
未分配利润80169499.6269280823.21
所有者权益（或股东权益）合计370655485.39315678571.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计686077984.51590355235.27
法定代表人：冷群英主管会计工作负责人：夏玲玲会计机构负责人：夏玲玲
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入471201911.76315175735.49
其中：营业收入471201911.76315175735.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本436362741.01281323955.15
其中：营业成本345549791.88206775080.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4348140.263586465.52
销售费用34110431.2822525649.31
管理费用28512176.1127701469.28
研发费用20687231.0917868752.96
财务费用3154970.392866537.11
其中：利息费用2864485.583078616.35
利息收入117171.31149549.15
加：其他收益2632439.065353601.32
投资收益（损失以“-”号填列）-164297.0333309.40
其中：对联营企业和合营企业的投-602742.29-441701.38
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
17列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2736978.63-309146.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3699799.25-5748617.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）142421.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）31012956.1433180926.90
加：营业外收入109364.98106927.19
减：营业外支出195006.63260333.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30927314.4933027520.53
减：所得税费用2162755.572698314.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）28764558.9230329206.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号28764558.9230329206.28填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-287106.44-478112.90列）2.归属于母公司所有者的净利润（净29051665.3630807319.18亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-25987.9236475.18
（一）归属于母公司所有者的其他综合-25987.9236475.18收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-25987.9236475.18
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-25987.9236475.18
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额28738571.0030365681.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益29025677.4430843794.36总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-287106.44-478112.90
18八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.340.40
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：冷群英主管会计工作负责人：夏玲玲会计机构负责人：夏玲玲
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入470345312.94321141279.75
减：营业成本362879423.80222703075.85
税金及附加3706784.383453274.60
销售费用27683531.1720043134.34
管理费用25012459.5026022460.67
研发费用15214585.6011815626.47
财务费用2375776.792987635.36
其中：利息费用2062825.703072727.80
利息收入74558.2644584.45
加：其他收益2441342.584628112.42
投资收益（损失以“-”号填列）286906.07289486.44
其中：对联营企业和合营企业的投-122288.84
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2630830.79-396089.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3084944.27-5303782.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）-19146.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）30466078.3033333799.48
加：营业外收入108864.9850.00
减：营业外支出189854.74152991.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30385088.5433180857.67
减：所得税费用2336412.133043904.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）28048676.4130136952.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”28048676.4130136952.95号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-25987.9236475.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收-25987.9236475.18益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
193.其他权益工具投资公允价值变动-25987.9236475.18
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额28022688.4930173428.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.330.39
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：冷群英主管会计工作负责人：夏玲玲会计机构负责人：夏玲玲
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金442301487.52349968604.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还547000.76
收到其他与经营活动有关的现金158847.317884966.49
经营活动现金流入小计443007335.59357853571.36
购买商品、接受劳务支付的现金360117036.15196624946.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金95227557.1687809636.88
支付的各项税费18649930.6623349241.37
支付其他与经营活动有关的现金35279735.4321940362.00
20经营活动现金流出小计509274259.40329724187.07
经营活动产生的现金流量净额-66266923.8128129384.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金298504.33248673.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收576238.92203505.26回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金145500000.00173503510.54
投资活动现金流入小计146374743.25173955689.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支31111582.9234172899.82付的现金
投资支付的现金2599445.964200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金93000000.00171470000.00
投资活动现金流出小计126711028.88209842899.82
投资活动产生的现金流量净额19663714.37-35887210.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金53274000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金112556241.9330831912.27发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计165830241.9330831912.27
偿还债务支付的现金75471102.3727573257.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21514889.2034554085.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10519429.908009279.69
筹资活动现金流出小计107505421.4770136622.47
筹资活动产生的现金流量净额58324820.46-39304710.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响242148.3283647.31
五、现金及现金等价物净增加额11963759.34-46978888.80
加：期初现金及现金等价物余额29836081.2178033003.34
六、期末现金及现金等价物余额41799840.5531054114.54
法定代表人：冷群英主管会计工作负责人：夏玲玲会计机构负责人：夏玲玲
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金434807789.32345654570.92收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1535051.566518812.70
经营活动现金流入小计436342840.88352173383.62
购买商品、接受劳务支付的现金357226615.21201691158.40
支付给职工以及为职工支付的现金82081034.3787523360.88
21支付的各项税费19111196.0822532187.65
支付其他与经营活动有关的现金26247654.2011450616.66
经营活动现金流出小计484666499.86323197323.59
经营活动产生的现金流量净额-48323658.9828976060.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金269253.98207485.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收309026.5454832.69回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金135300000.00160689121.07
投资活动现金流入小计135878280.52160951438.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支17766801.8614162549.30付的现金
投资支付的现金4000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金70902506.87171648686.62
投资活动现金流出小计88669308.73189811235.92
投资活动产生的现金流量净额47208971.79-28859797.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金53084000.00
取得借款收到的现金5000000.0015000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计58084000.0015000000.00
偿还债务支付的现金14923906.2423939125.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19834807.1633092020.62
支付其他与筹资活动有关的现金12209957.087961279.69
筹资活动现金流出小计46968670.4864992425.32
筹资活动产生的现金流量净额11115329.52-49992425.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响202280.3757418.74
五、现金及现金等价物净增加额10202922.70-49818743.61
加：期初现金及现金等价物余额25967519.1065977441.37
六、期末现金及现金等价物余额36170441.8016158697.76
法定代表人：冷群英主管会计工作负责人：夏玲玲会计机构负责人：夏玲玲
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