证券代码：836942证券简称：恒立钻具公告编号：2024-072
武汉恒立工程钻具股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、授权现金管理情况
（一）审议情况
为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用额度不超过人民币12408.00万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不
超过12个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容详见公司2024年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
截至2024年10月25日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为7000万元，占公司2023年度经审计净资产的14.97%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、本次现金管理情况
（一）本次现金管理产品的基本情况预计年产品金受托方化收益产品收益投资资金产品类型产品名称额（万名称率期限类型方向来源
元）
（%）广发证券商理“收益10000.1%90天浮动本金募集券财产品宝”4号收益保障资金型浮动收益凭证
注：“收益宝”4号预计最低年化收益率0.1%，预计最高年化收益率3.3%，表格中填写的是预计最低年化收益率。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为本金保障型浮动
收益凭证，收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障本金安全的要求。
（三）累计现金管理金额未超过授权额度。
（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。三、公司对现金管理相关风险的内部控制
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现
金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为本金保障型浮动收益凭证。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，不排除该投资产品受到市场波动的影响。
五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的现金管理的情况是否产品预计受托为金额年化起始日终止日投资资金方名产品类型产品名称关
（万收益期期方向来源称联
元）率（%）交易
招商银行理招商银30002.15%2024年2024银行募集否银行财产品行点金8月13年11结构资金系列看日月13性存涨两层日款区间92天结构性存款
海通券商理博盈系10001.95%2024年2024本金募集否证券财产品列黄金9月25年11保障资金鲨鱼鳍日月27型浮看涨第日动收
269号益凭
证
海通券商理博盈系10001.95%2024年2024本金募集否证券财产品列黄金9月25年11保障资金鲨鱼鳍日月27型浮看跌第日动收
3号益凭
证广发券商理“收益10001%2024年2025本金募集否证券财产品宝”5号10月11年4保障资金日月9型浮日动收益凭证广发券商理“收益10000.1%2024年2025本金募集否证券财产品宝”4号10月25年1保障资金日月22型浮日动收益凭
证注：（1）“博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第269号”、“博盈系列黄金鲨鱼鳍看跌第3号”预计最低年化收益率1.95%，预计最高年化收益率3.95%，表格中填写的是预计最低年化收益率。
（2）“收益宝”5号预计最低年化收益率1%，预计最高年化收益率5.6%，表格中填写的是预计最低年化收益率。
（3）“收益宝”4号预计最低年化收益率0.1%，预计最高年化收益率3.3%，表格中填写的是预计最低年化收益率。
（二）已到期的现金管理的情况产品是否年化受托方产品类金额起始终止日本金收资金为关产品名称收益名称型（万日期期回情况来源联交率（%）
元）易
招商银行理招商银20002.65%20242024全部募集否银行财产品行点金年4年6收回资金系列看月3月3跌两层日日区间
61天
结构性存款
招商银行理招商银20001.8%20242024全部募集否银行财产品行智汇年5年5收回资金系列看月15月29跌两层日日区间
14天
结构性
存款招商银行理招商银25001.55%20242024全部募集否银行财产品行智汇年5年5收回资金系列看月21月29跌两层日日区间8天结构性存款
长江券商理金享1010002.1%20242024全部募集否证券财产品号年4年7收回资金月12月15日日
海通券商理博盈黄10002.0%20242024全部募集否证券财产品金二值年5年7收回资金看涨月20月23日日
海通券商理博盈黄10002.0%20242024全部募集否证券财产品金鲨鱼年5年7收回资金鳍看涨月20月23日日
招商银行理招商银40001.7%20242024全部募集否银行财产品行单位年6年7收回资金大额存月7月7单2024日日年第
755期
招商银行理招商银10002.75%20242024全部募集否银行财产品行点金年4年8收回资金系列看月1月1涨两层日日区间
122天
结构性存款
中信券商理中信建10000%20242024全部募集否建投财产品投收益年6年9收回资金凭证月12月10“看涨日日宝”414期
海通券商理博盈系10002.19%20242024全部募集否证券财产品列黄金年7年9收回资金二值看月23月25涨第日日
200号
海通券商理博盈系10001.95%20242024全部募集否证券财产品列原油年7年9收回资金鲨鱼鳍月23月25看涨第日日
138号
长江券商理金享910002.1%20242024全部募集否证券财产品号年4年10收回资金月12月9日日
长江券商理金享2010001.7%20242024全部募集否证券财产品号年7年10收回资金月23月21日日
长江券商理金享2110001.7%20242024全部募集否证券财产品号年7年10收回资金月23月21日日
六、备查文件目录
《广发证券股份有限公司收益凭证“收益宝”4号产品说明书》武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会
2024年10月25日
