盖世食品
证券代码:836826盖世食品股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人黄先锋及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计504563266.26454241352.5311.08%
归属于上市公司股东的净资产333714557.93319909656.984.32%
资产负债率%（母公司）23.54%17.67%-
资产负债率%（合并）33.80%29.52%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入386614137.38359320302.547.60%
归属于上市公司股东的净利润31221400.5026682705.0617.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性
26186138.1026743048.42-2.08%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额6819704.02117768132.96-94.21%
基本每股收益（元/股）0.22220.2273-2.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
9.31%8.23%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后7.80%8.25%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入144225860.54133611121.297.94%
归属于上市公司股东的净利润11801073.7317363489.54-32.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性
10838545.4716917065.09-35.93%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额18605875.6661084125.89-69.54%
基本每股收益（元/股）0.08400.1479-43.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
3.60%5.58%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.31%5.43%的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明
项目（2024年9月30日）
应收账款60358617.6730.24%主要原因系销售规模增加使应收货款增加。
预付款项8537158.9150.28%主要原因系报告期内购买原材料预付款增加。
其他应收款1398673.2037.70%主要原因系应收出口退税款较上年期末增加。
存货88370315.3154.25%主要原因系季节性采购原料存货增加。
主要原因系江苏盖世在建工程在报告期内陆续
在建工程767651.93-84.69%转固。
使用权资产115588.28-72.72%主要原因系使用权资产租赁期限即将到期。
主要原因系江苏盖世处于新投产阶段陆续购入
长期待摊费用1643667.1341.29%生产工器具。
短期借款68090110.1787.49%主要原因系报告期内增加流动贷款规模。
合同负债6870115.2089.90%主要原因系报告期末预收客户账款增加。
应付职工薪酬3644027.77-38.02%主要原因系上年期末计提年终奖费用已发放。
一年内到期的非主要原因系一年内到期的江苏盖世长期贷款增
4629124.51283.77%流动负债加。
主要原因系报告期末国内客户预收款项增加，使其他流动负债242119.4340.44%得待转销项税额增加。
主要原因系报告期内收到与资产相关的政府补
递延收益4646786.13303.59%助。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因系报告期内江苏盖世发生的税金及附
税金及附加2993179.3938.94%加总额同比增加，上年同期江苏盖世发生的税金费用列支开办费。
主要原因系江苏盖世项目正式投入运营所带来
管理费用11612393.7333.40%的运营成本的增加。
主要原因系报告期内公司增加研发投入力度，人研发费用7935821.7940.73%员费用增加。
其他收益5227660.77350.46%主要原因系报告期内政府补助同比增加。
主要原因系报告期内处置交易性金融资产，持有投资收益292670.00206.26%期间收益确认为投资收益。
公允价值变动收主要原因系报告期内增加交易性金融资产的持
305028.6838.69%
益有额度，使得持有期间收益增加。
主要原因系报告期内相较上年同期未出现异常
资产减值损失-3268646.97-73.57%
跌价的产品，未计提大额存货跌价准备。
主要原因系上年同期污水池设备升级改造，更换营业外支出146167.79-83.38%部分旧设备产生的损失金额较大。
主要原因系报告期内江苏盖世借款利息同比增
财务费用1307467.33123.82%加，上年同期江苏盖世处于建设期，借款利息资本化，未列入财务费用。
合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明
4项目
主要原因系季节性采购原料增加，尚未全部实现经营活动产生的
6819704.02-94.21%销售，报告期内经营活动现金流出同比大幅增
现金流量净额加。
投资活动产生的主要原因系报告期内较上年同期：*理财投入金
-16768216.2879.62%
现金流量净额额降低；*固定资产投资金额减少。
筹资活动产生的
12805592.37133.77%主要原因系报告期内还款金额减少。
现金流量净额
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益9857.58
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持4819247.96续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
597698.68动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-113707.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目408412.81
非经常性损益合计5721509.96
所得税影响数686247.45
少数股东权益影响额（税后）0.11
非经常性损益净额5035262.40
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售无限售股份总数6341971245.13%-10524266236728644.38%
条件股其中：控股股东、实际控制3021550.22%237036726725221.90%
5份人
董事、监事、高管3680140.26%03680140.26%
核心员工14867411.06%53930020260411.44%
有限售股份总数7709610254.87%10524267814852855.62%
有限售其中：控股股东、实际控制
7561641953.81%3021557591857454.03%
条件股人
份董事、监事、高管11040590.79%011040590.79%
核心员工1189440.08%1237202426640.17%
总股本140515814-0140515814-普通股股东人数5294
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东期末持股期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数无限售股
号性质比例%售股份数量份数量
1上海乐享境内
家实业有非国
6790100406790100448.3227%679010040
限公司有法人
2盖泉泓境内
自然106900920106900927.6078%80175702672522人
3乔斌境内
自然4180000041800002.9748%04180000人
4申金龙其他78906646614312552090.8933%01255209
5交通银行其他
股份有限
公司－南方北交所
精选两年1235721-1519512205260.8686%01220526定期开放混合型发起式证券投资基金
6朱先明境内
自然91593209159320.6518%0915932人
7深圳市丹其他
桂顺资产
86330908633090.6144%0863309
管理有限
公司－丹
6桂顺之实
事求是伍号私募证券投资基金
8谢爱宝境内
自然83117108311710.5915%0831171人
9盖守利境内
自然826448-676277588210.5400%0758821人
1荆杰境内
0自然62655106265510.4459%6265510
人
合计-888592943833218924261563.51087654512512697490
注1：持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
盖泉泓为公司实际控制人，持有控股股东上海乐享家实业有限公司99.90%股份。
荆杰为公司实控人盖泉泓的妻兄。
注2：公司回购账户-盖世食品股份有限公司回购专用证券账户，截至9月末，持股数量1830450股，未在股东列表中列示，较报告期初未发生变化。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2022-114、
工激励措施行2022-134、
2023-053、
2023-050、股份回购事项是已事前及时履是行已披露的承诺事项是已事前及时履是行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、股权激励计划公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和2022年第三次临时股东大会审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。向尹伟、曲炳壮、王盼盼、翟玉慧等46人，授予股票期权200.00万份。
2023年6月13日，公司实施2022年度权益分派，以总股本97834656股为基数，向全体股东每
10股转增2股，每10股派1.5元现金。因2022年度权益分派，股票期权的行权价格及授予权益数量做
相应的调整，股票期权行权价格由7.5元/份调整为6.125元/份，首次授予股票期权数量由200.00万份调整为240.00万份，预留授予股票期权数量由30.00万份调整为36.00万份。具体内容详见公司于2023年7 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的公告》（公告编号：2023-049）。
第一个行权期内，激励对象中8名员工离职，激励人数调整为38人，包括3名董事和35名员工。
因员工离职注销42万份股票期权，因2022年度公司层面业绩考核未达标，第一个行权期行权条件未成就，注销 79.20万份股票期权。具体内容详见公司于 2023年 7月 24日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于2022年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编8号：2023-050）。另外，公司《2022年股权激励计划（草案）》中预留股票期权36.00万份（调整后）自
激励计划经2022年第三次临时股东大会审议通过后，已超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2023-053）。
2024年6月4日，公司实施2023年度权益分派，以公司股权登记日应分配股数115571137股为基数，向参与分配的股东每10股转增2股，每10股派1.5元人民币现金。因2023年度权益分派，股票期权的行权价格及授予权益数量做相应的调整，股票期权行权价格由6.1250元/份调整为4.9792元/份，首次授予股票期权数量由118.80万份调整为142.56万份。具体内容详见公司于2024年7月23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的公告》（公告编号：2024-062）
第二个行权期内，激励对象中3名员工离职，激励人数调整为35人，包括3名董事和32名员工。
因员工离职注销10.3680万份股票期权，因2023年度公司层面业绩考核未达标，第二个行权期行权条件未成就，注销66.0960万份股票期权。具体内容详见公司于2024年7月23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-063）。
二、股份回购事项
盖世食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月23日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，以自有资金于不超过6.5元/股的价格通过竞价方式回购公司股份用于股权激励，拟回购股份数量不少于120万股，不超过235万股，占公司目前总股本的比例为0.85%-1.67%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为780万元-1527.5万元。
截至2024年9月30日，公司暂未实施股份回购。
三、已披露的承诺事项
（一）公开发行前相关主体正在履行的重要承诺
1、关于避免同业竞争的承诺控股股东乐享食品、实际控制人盖泉泓、董事 YING JING、吴建军、尹伟、王盼盼，监事艾青松、张符、曲炳壮，持股5%以上股东李泓颍于2015年11月20日出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。该项承诺正在履行中。
2、关于社保和住房公积金事项的承诺
公司实际控制人盖泉泓于2015年10月25日出具《关于社保和住房公积金事项的承诺》，承诺：如果公司被有关部门要求为员工补缴本次挂牌以前年度的五险一金或因未给员工缴纳本次挂牌以前年度
的五险一金而遭受处罚，将承担补缴五险一金及因此而承担的所有费用和损失，不会损害公司及其他股东的合法权益。该项承诺正在履行中。
（二）公开发行相关主体作出的重要承诺详见于 2020 年 12 月 31 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》。
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况占总资产的比资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
例%
房屋建筑固定资产抵押106186120.4221.04%银行抵押贷款
土地使用权无形资产抵押8348417.021.65%银行抵押贷款
总计--114534537.4022.69%-
资产权利受限事项对公司的影响：
9（1）本公司以账面价值1118.11万元的房屋及建筑物和账面价值127.29万元的土地使用权作为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司大连旅顺口区支行取得短期借款3000.00万元，并由盖泉泓、YING JING(荆英)提供保证担保。
（2）本公司之子公司盖世食品（江苏）有限公司于2023年4月25日与江苏涟水农村商业银行股
份有限公司签订贷款额度不超过2900.00万的项目融资借款合同，以1#生产厂房、2#综合楼、5#废水处理站建设工程规划许可及土地使用权作为抵押，上述在建工程于2023年转入固定资产，期末房屋建筑物账面价值9500.51万元，土地使用权账面价值707.58万元，同时上述借款由本公司提供担保。
上述业务不会对公司业务产生不利影响。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金75593765.8272242942.48结算备付金拆出资金
交易性金融资产39101533.5644296504.88衍生金融资产应收票据
应收账款60358617.6746344753.50应收款项融资
预付款项8537158.915680977.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1398673.201015773.72
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货88370315.3157289278.96
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16357129.3114010037.39
流动资产合计289717193.78240880268.41
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产199817295.95195295755.08
在建工程767651.935012895.41生产性生物资产油气资产
使用权资产115588.28423655.05
11无形资产10199243.518511474.06
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1643667.131163309.73
递延所得税资产829208.891092710.15
其他非流动资产1473416.791861284.64
非流动资产合计214846072.48213361084.12
资产总计504563266.26454241352.53
流动负债：
短期借款68090110.1736316123.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款52963318.1352630537.53预收款项
合同负债6870115.203617743.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3644027.775879118.36
应交税费2609991.753615978.32
其他应付款2854034.822695932.43
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4629124.511206212.04
其他流动负债242119.43172400.17
流动负债合计141902841.78106134045.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款24000000.0026792105.49应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4646786.131151354.92递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计28646786.1327943460.41
12负债合计170549627.91134077506.09
所有者权益（或股东权益）：
股本140515814.00117401587.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积70188403.6193302630.61
减：库存股11000940.1011000940.10
其他综合收益154136.07242654.38专项储备
盈余公积24980671.5124980671.51一般风险准备
未分配利润108876472.8494983053.58
归属于母公司所有者权益合计333714557.93319909656.98
少数股东权益299080.42254189.46
所有者权益（或股东权益）合计334013638.35320163846.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计504563266.26454241352.53
法定代表人：盖泉泓主管会计工作负责人：黄先锋会计机构负责人：李晶
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金54643970.4954419758.26
交易性金融资产33596210.2341285593.64衍生金融资产应收票据
应收账款51365262.1244658026.84应收款项融资
预付款项5581811.014663642.43
其他应收款99087032.2366285491.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货73870693.0155797876.90
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产875477.30
流动资产合计319020456.39267110389.35
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资75680665.7175680665.71
13其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产33567446.6136543678.29
在建工程767651.93767651.93生产性生物资产油气资产
使用权资产46957.15117392.95
无形资产3123399.571322517.13
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用64105.09
递延所得税资产1306278.771384436.02
其他非流动资产1473416.79974694.64
非流动资产合计116029921.62116791036.67
资产总计435050378.01383901426.02
流动负债：
短期借款68090110.1736316123.39交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款16599840.4216787088.14预收款项
合同负债4849486.362225385.55卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2946014.735220518.00
应交税费2188241.423428227.40
其他应付款2774300.182463983.56
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债98400.0097625.60
其他流动负债223543.83139286.09
流动负债合计97769937.1166678237.73
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4646786.131151354.92递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4646786.131151354.92
14负债合计102416723.2467829592.65
所有者权益（或股东权益）：
股本140515814.00117401587.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积70190132.9993304359.99
减：库存股11000940.1011000940.10其他综合收益专项储备
盈余公积24980671.5124980671.51一般风险准备
未分配利润107947976.3791386154.97
所有者权益（或股东权益）合计332633654.77316071833.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计435050378.01383901426.02
法定代表人：盖泉泓主管会计工作负责人：黄先锋会计机构负责人：李晶
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入386614137.38359320302.54
其中：营业收入386614137.38359320302.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本352467208.45316766745.38
其中：营业成本318023217.77287835927.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2993179.392154348.22
销售费用10595128.4411848469.40
管理费用11612393.738704663.75
研发费用7935821.795639169.43
财务费用1307467.33584166.78
其中：利息费用1465336.841591074.14
利息收入397533.71483800.52
加：其他收益5227660.771160504.69
投资收益（损失以“-”号填列）292670.00-275428.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）15净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
305028.68219940.94
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-217157.39-274402.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3268646.97-12368730.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）14856.60-4242.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）36501340.6231011199.07
加：营业外收入27461.7065779.08
减：营业外支出146167.79879296.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）36382634.5330197681.69
减：所得税费用5116003.983497414.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）31266630.5526700267.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
31266630.5526700267.38
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
45230.0517562.32
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
31221400.5026682705.06损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-88518.31169923.55
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
-88518.31169923.55益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-88518.31169923.55
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-88518.31169923.55
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31178112.2426870190.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
31132882.1926852628.61
额
16（二）归属于少数股东的综合收益总额45230.0517562.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.22220.2273
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：盖泉泓主管会计工作负责人：黄先锋会计机构负责人：李晶
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入307182030.73322976875.49
减：营业成本241546211.07255390653.51
税金及附加2097953.632143866.26
销售费用9680773.4010398805.70
管理费用8477567.677214523.61
研发费用7788588.935638989.43
财务费用662499.60561407.88
其中：利息费用666451.421601184.07
利息收入355640.42449602.30
加：其他收益4067512.27160093.38
投资收益（损失以“-”号填列）243193.00-275428.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
310616.59219940.94
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1266781.50-996895.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1525603.32-12368730.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）14856.60-4242.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）38772230.0728363365.93
加：营业外收入23372.0042029.08
减：营业外支出140619.72855542.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）38654982.3527549852.99
减：所得税费用4751157.723231009.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）33903824.6324318843.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
33903824.6324318843.48号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
173.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额33903824.6324318843.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：盖泉泓主管会计工作负责人：黄先锋会计机构负责人：李晶
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金406466260.50376682760.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5453006.542058158.00
收到其他与经营活动有关的现金11006350.614803263.69
经营活动现金流入小计422925617.65383544182.41
购买商品、接受劳务支付的现金332500170.58198022546.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金45813325.3233738286.34
支付的各项税费20325573.7116503235.69
支付其他与经营活动有关的现金17466844.0217511981.30
18经营活动现金流出小计416105913.63265776049.45
经营活动产生的现金流量净额6819704.02117768132.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金292670.0075765.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
139318.335964.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8500000.00
投资活动现金流入小计8931988.3381729.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
22700204.6146344311.37
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3000000.0036000001.00
投资活动现金流出小计25700204.6182344312.37
投资活动产生的现金流量净额-16768216.28-82262582.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金54775766.9950394365.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计54775766.9950394365.00
偿还债务支付的现金22770615.0161300325.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18898299.6216205829.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金301259.9910807379.94
筹资活动现金流出小计41970174.6288313534.88
筹资活动产生的现金流量净额12805592.37-37919169.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响493743.23823393.32
五、现金及现金等价物净增加额3350823.34-1590226.22
加：期初现金及现金等价物余额72242942.4884209725.37
六、期末现金及现金等价物余额75593765.8282619499.15
法定代表人：盖泉泓主管会计工作负责人：黄先锋会计机构负责人：李晶
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金327783548.74336632226.73
收到的税费返还3913313.97724386.38
收到其他与经营活动有关的现金9579696.772062290.77
经营活动现金流入小计341276559.48339418903.88
购买商品、接受劳务支付的现金252128776.51164267354.51
19支付给职工以及为职工支付的现金38922568.4831990275.17
支付的各项税费19482759.9916000090.34
支付其他与经营活动有关的现金44140700.2735859888.13
经营活动现金流出小计354674805.25248117608.15
经营活动产生的现金流量净额-13398245.7791301295.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金44495.69
取得投资收益收到的现金243193.0075765.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
83593.405964.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8000000.00
投资活动现金流入小计8326786.40126225.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3030291.772497637.29
的现金
投资支付的现金500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金36000001.00
投资活动现金流出小计3030291.7738997638.29
投资活动产生的现金流量净额5296494.63-38871412.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金48567872.4821394365.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计48567872.4821394365.00
偿还债务支付的现金22520615.0161300325.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18072812.2616051819.84
支付其他与筹资活动有关的现金10807379.94
筹资活动现金流出小计40593427.2788159524.85
筹资活动产生的现金流量净额7974445.21-66765159.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响351518.16591724.71
五、现金及现金等价物净增加额224212.23-13743552.26
加：期初现金及现金等价物余额54419758.2670479684.95
六、期末现金及现金等价物余额54643970.4956736132.69
法定代表人：盖泉泓主管会计工作负责人：黄先锋会计机构负责人：李晶
20
