证券简称
证券代码:836807广东奔朗新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人尹育航、主管会计工作负责人刘芳芳及会计机构负责人（会计主管人员）孙焕颜保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末比上报告期末上年期末项目年期末增减比
（2024年9月30日）（2023年12月31日）例%
资产总计1343576032.401272868353.385.55%
归属于上市公司股东的净资产935615536.08942612050.44-0.74%
资产负债率%（母公司）30.96%25.54%-
资产负债率%（合并）30.58%25.92%-年初至报告期年初至报告期末上年同期项目末比上年同期
（2024年1-9月）（2023年1-9月）增减比例%
营业收入421428481.78424044133.41-0.62%
归属于上市公司股东的净利润26195468.9833910421.81-22.75%归属于上市公司股东的扣除非经
24857757.8029462847.06-15.63%
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-22373009.1826959752.91-182.99%
基本每股收益（元/股）0.140.19-26.32%加权平均净资产收益率%（依据归-属于上市公司股东的净利润计2.78%3.58%
算）加权平均净资产收益率%（依据归-属于上市公司股东的扣除非经常2.64%3.11%性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）同期增减比例%营业收入149207904.18155690034.11-4.16%
归属于上市公司股东的净利润7537193.4713290564.06-43.29%归属于上市公司股东的扣除非经常
7288066.029773404.23-25.43%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-17365329.491031168.29-1784.04%
基本每股收益（元/股）0.040.07-42.86%加权平均净资产收益率%（依据归属-
0.81%1.43%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损0.78%1.05%益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要原因系本期收取的银行承兑汇
应收票据40541961.0453.89%票和商业承兑汇票增加所致主要原因系本期收到的低风险票据
应收款项融资8382476.49-35.15%减少所致主要原因系为锁定金刚石等主要原
预付款项24836330.31170.45%材料的采购价格上限获取价格优惠，预付原材料货款较多所致主要原因系募投项目及自有资金建
在建工程79849607.00161.13%设项目投入增加所致
主要原因系预付的设备、工程款增加
其他非流动资产7663393.24571.68%所致主要原因系公司为满足营运资金需
短期借款93423636.2481.35%求新增短期借款所致主要原因系上年末计提的绩效薪酬
应付职工薪酬6202108.32-52.75%于本期支付所致一年内到期的非流动负主要原因系一年内到期的长期借款
17171911.22348.40%
债增加所致主要原因系公司为满足营运资金需
长期借款49398833.8628743.66%求新增长期借款所致
主要原因系随着租金支出，剩余租赁租赁负债2873078.67-39.71%期缩短所致主要原因系子公司湖南奔朗新材料科技有限公司及广东科瑞精密研磨
少数股东权益-2879128.40-1165.78%
技术有限公司出现亏损，从而确认的少数股东权益减少所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因系本期人民币升值产生的
财务费用-3631145.6367.74%汇兑损失增加，而上年同期为汇兑收益所致主要原因系本期收到的政府补助较
其他收益3263521.04-47.03%去年减少所致主要原因系本期收到公司持有的赣州银行股份有限公司股份分派的股
投资收益514307.34377.52%息增加，而上年同期因人民币贬值，公司美元远期结汇产生投资损失所致
主要原因系上年同期人民币贬值，公公允价值变动收益14641.87106.55%司未到期的美元远期结汇公允价值下跌预期产生亏损所致
4主要原因系部分客户应收账款账龄
信用减值损失-10706482.35188.90%增加，计提的信用减值损失增加所致主要原因系计提的存货跌价准备增
资产减值损失-5073213.05280.84%加所致主要原因系本期处置设备等资产形
资产处置收益-34277.18-59.53%成的损失增加所致主要原因系公司本期处置废旧物品
营业外收入370446.59391.49%收入增加所致
主要原因系本期营业利润下降，且今所得税费用3378504.06-58.15%年第三季度享受了研发加计扣除所得税优惠政策所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因一方面系公司为锁定金刚石等主要原材料的采购价格上限获
经营活动产生的现金流取价格优惠，预付原材料货款较多;-22373009.18-182.99%量净额一方面系公司本期收到的银行承兑
票据和商业承兑汇票增加，客户回款较上年减少所致主要原因一方面系募投项目及自有资金建设项目工程建设投入增加；另投资活动产生的现金流
-105127720.26-277.64%一方面系使用暂时闲置募集资金购量净额买的现金管理产品于报告期末尚未到期所致主要原因系本期公司为满足营运资筹资活动产生的现金流
55800496.74331.87%金和自有资金建设项目资金需求，借
量净额款较上年同期增长所致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益-123175.06计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1413236.10国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置47575.24交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
115902.23
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出140256.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目35341.64
非经常性损益合计1629136.99
5所得税影响数264226.90
少数股东权益影响额（税后）27198.91
非经常性损益净额1337711.18
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数9727581253.48%-1500399712577353.40%
无限售其中：控股股东、实际控制
500000.03%12500120.03%
条件股人
份董事、监事、高管500000.03%12500120.03%
核心员工11268450.62%-10847010183750.56%
有限售股份总数8460418846.52%1500398475422746.60%
有限售其中：控股股东、实际控制
6118750033.64%1500396133753933.72%
条件股人
份董事、监事、高管7746293842.59%1500397761297742.67%
核心员工00.00%000.00%
总股本181880000-0181880000-普通股股东人数10250
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序持股变期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数股比限售股份数号动数售股份数量
例%量
1尹育航境内自然人612375001500516138755133.75%6133753950012
2庞少机境内自然人171500000171500009.43%017150000
3钟伟澜境内自然人8890000088900004.89%08890000
4黄建起境内自然人8356635083566354.59%08356635
5冯红健境内自然人6150000061500003.38%06150000
6吴桂周境内自然人6150000061500003.38%61500000
7吴跃飞境内自然人6150000061500003.38%06150000
8陶洪亮境内自然人5512750055127503.03%55127500
69鲍杰军境内自然人5255958052559582.89%05255958
佛山市源常壹东企业管境内非国有
104150000041500002.28%41500000理中心（有法人限合伙）
合计-12900284315005112915289471.01%7715028952002605
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
陶洪亮，佛山市源常壹东企业管理中心（有限合伙）：陶洪亮为佛山市源常壹东企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。
除此以外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用是否经过内是否及时临时公告查询索引报告期内是事项部审议程序履行披露否存在义务
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用-
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其是已事前及时不适用具体内容详见公司在全他员工激励措施履行国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的相关系列公告
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时不适用具体内容详见公司2022履行年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《招股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用-
押、质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
2024年7-9月内发生的诉讼、仲裁事项：
单位：元累计金额占期末净资产比性质合计
作为原告/申请人作为被告/被申请人例%
诉讼或仲裁5441231.44607407.836048639.270.65%
（二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划（草案）的议案》《关于广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。2021年12月6日，全国股转公司向公司出具了《关于对广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3944号）。
82021年12月17日，公司完成相关股票定向发行事项并披露《股票定向发行情况报告书》。截至目前，
该员工持股计划正在依规实施中。
具体内容详见公司2021年10月29日、2021年11月16日、2021年12月6日、2021年12月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的相关公告。
（三）已披露的承诺事项
报告期内，公司无新增承诺事项。公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票，相关主体做出一系列承诺事项，具体内容详见公司于2022年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《招股说明书》第四节之“九、重要承诺”。截至目前，相关承诺目前均在正常履行中。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况占总资产权利受限资产名称资产类别账面价值的比例发生原因类型
（%）
货币资金货币资金支付受限27472825.282.04主要为银行承兑汇票保证金等期末公司已背书或贴现且在资背书或贴
应收票据应收票据30571375.292.28产负债表日尚未到期的应收票现据
房屋建筑物固定资产产权抵押64077255.934.77为银行授信业务提供抵押担保
土地使用权无形资产产权抵押33896431.102.52为银行授信业务提供抵押担保
合计--156017887.6011.61-
上述资产权利受限是公司正常业务和流动资金贷款业务所需而产生的，不会对公司的生产经营造成不利影响。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金395636968.91427724106.27
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产3111001.763790543.82
衍生金融资产--
应收票据40541961.0426344352.57
应收账款296848918.15293003693.95
应收款项融资8382476.4912925967.78
预付款项24836330.319183258.77
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款4999754.036853943.86
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货176222533.69152148530.35
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产25302434.2923457503.73
流动资产合计975882378.67955431901.10
非流动资产：
发放贷款及垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资4969966.78-
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产35980612.6038593675.00
投资性房地产--
固定资产163132425.35172823991.75
在建工程79849607.0030578361.01
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产6668604.808267045.17
10无形资产46050126.5444078386.11
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉4410617.454410617.45
长期待摊费用1635038.891804175.70
递延所得税资产17333261.0815739274.45
其他非流动资产7663393.241140925.64
非流动资产合计367693653.73317436452.28
资产总计1343576032.401272868353.38
流动负债：
短期借款93423636.2451514288.87
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据92484409.7190998614.03
应付账款75244151.8595924750.44
预收款项--
合同负债9123764.607390161.41
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬6202108.3213125967.25
应交税费7787404.038756541.93
其他应付款17238607.7019371929.25
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债17171911.223829562.51
其他流动负债26300284.6421314793.18
流动负债合计344976278.31312226608.87
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款49398833.86171264.07
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债2873078.674765332.72
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益13563183.7612790960.49
递延所得税负债28250.1231995.11
其他非流动负债--
非流动负债合计65863346.4117759552.39
11负债合计410839624.72329986161.26
所有者权益（或股东权益）：
股本181880000.00181880000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积306934528.50307348019.74
减：库存股--
其他综合收益1559585.541599677.64
专项储备--
盈余公积50855857.6550855857.65
一般风险准备--
未分配利润394385564.39400928495.41
归属于母公司所有者权益合计935615536.08942612050.44
少数股东权益-2879128.40270141.68
所有者权益（或股东权益）合计932736407.68942882192.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计1343576032.401272868353.38
法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金357390348.06380529921.49
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据6702979.903706618.32
应收账款58288427.9271997881.87
应收款项融资55870.003676665.04
预付款项4715236.39387394.54
其他应收款309701286.12263949180.33
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货12851180.913265965.69
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产8288332.919902597.17
流动资产合计757993662.21737416224.45
非流动资产：
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资106424500.00105424500.00
其他权益工具投资--
12其他非流动金融资产29980612.6032593675.00
投资性房地产64258.4367087.70
固定资产36791920.1238458321.42
在建工程16377553.818195907.00
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产14710015.7111931017.94
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用820282.17674068.03
递延所得税资产16603499.0015671788.56
其他非流动资产1373016.00446414.44
非流动资产合计223145657.84213462780.09
资产总计981139320.05950879004.54
流动负债：
短期借款80062444.4550114288.87
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据55710499.2711919347.49
应付账款8192892.918671746.95
预收款项--
合同负债97201722.55148918656.74
卖出回购金融资产款--
应付职工薪酬1981469.367155308.11
应交税费1002774.46581388.23
其他应付款2222435.303754433.83
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债4021327.78-
其他流动负债9090681.583452532.52
流动负债合计259486247.66234567702.74
非流动负债：
长期借款35000000.00-
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益9322580.838331637.49
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计44322580.838331637.49
负债合计303808828.49242899340.23
13所有者权益（或股东权益）：
股本181880000.00181880000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积310399028.61309685821.81
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积50445635.3250445635.32
一般风险准备--
未分配利润134605827.63165968207.18
所有者权益（或股东权益）合计677330491.56707979664.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计981139320.05950879004.54
法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入421428481.78424044133.41
其中：营业收入421428481.78424044133.41
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本381668385.54384613204.85
其中：营业成本297438839.00307087569.76
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加3249020.973348603.18
销售费用31463070.8232515288.58
管理费用35756145.6933275462.19
研发费用17392454.6919643591.45
财务费用-3631145.63-11257310.31
其中：利息费用2417024.321914655.47
利息收入7960768.689613993.87
加：其他收益3263521.046160530.41
投资收益（损失以“-”号填列）514307.34-185325.63
其中：对联营企业和合营企业的投
-30033.22-
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产-54395.88
-92144.81
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号14641.87-223492.63填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10706482.35-3705993.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5073213.05-1332096.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）-34277.18-21486.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）27738593.9140123064.12
加：营业外收入370446.5975372.66
减：营业外支出319087.63271380.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）27789952.8739927056.42
减：所得税费用3378504.068072530.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）24411448.8131854525.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润--
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
24411448.8131854525.59
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--
填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1784020.17-2055896.22
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净
26195468.9833910421.81亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-82040.06-744794.80
（一）归属于母公司所有者的其他综合
-40092.10-564318.52收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合
--收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
（5）其他--
2.将重分类进损益的其他综合收益-40092.10-564318.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收-
-益
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收-
-益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-40092.10-564318.52
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-41947.96-180476.28的税后净额
七、综合收益总额24329408.7531109730.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益
26155376.8833346103.29
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1825968.13-2236372.50
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.140.19
（二）稀释每股收益（元/股）0.140.19
法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入116392021.04105182386.11
减：营业成本70843187.1263553513.86
税金及附加1095653.451373146.11
销售费用15324767.3017024676.04
管理费用20465650.5017358730.04
研发费用6327947.617247627.44
财务费用-5181537.51-5287473.76
其中：利息费用1510397.17731114.67
利息收入7561250.569443402.80
加：其他收益1170618.465208992.46
投资收益（损失以“-”号填列）1232668.561574443.67
其中：对联营企业和合营企业的投
--
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
--13425.82
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--
列）公允价值变动收益（损失以“-”号--280580.49
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8778425.04-4328951.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）-324170.30-
资产处置收益（损失以“-”号填列）-58879.304334.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）758164.956090405.15
加：营业外收入35705.642696.16
减：营业外支出5570.0215747.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）788300.576077353.90
减：所得税费用-587719.881315235.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）1376020.454762118.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
1376020.454762118.61号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）
五、其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收-
-益
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收-
-益
3.其他权益工具投资公允价值变动--
164.企业自身信用风险公允价值变动--
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益-
-的金额
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
六、综合收益总额1376020.454762118.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）--
（二）稀释每股收益（元/股）--
法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金367650387.13392917587.71
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还10023319.529384335.98
收到其他与经营活动有关的现金10389432.2615934291.03
经营活动现金流入小计388063138.91418236214.72
购买商品、接受劳务支付的现金277765482.74241897651.26
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
为交易目的而持有的金融资产净增加额--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金74532293.8076117008.35
支付的各项税费17842318.2822239737.56
支付其他与经营活动有关的现金40296053.2751022064.64
经营活动现金流出小计410436148.09391276461.81
17经营活动产生的现金流量净额-22373009.1826959752.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金346300982.408360025.60
取得投资收益收到的现金842749.30264097.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
109588.001225140.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金3148800.00-
投资活动现金流入小计350402119.709849263.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
64079839.9628387686.84
付的现金
投资支付的现金391450000.009300000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计455529839.9637687686.84
投资活动产生的现金流量净额-105127720.26-27838423.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金150000000.0050010000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计150000000.0050010000.00
偿还债务支付的现金57771516.6223130654.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34886728.0447252512.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1541258.603692414.65
筹资活动现金流出小计94199503.2674075581.43
筹资活动产生的现金流量净额55800496.74-24065581.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响543968.43480813.55
五、现金及现金等价物净增加额-71156264.27-24463438.31
加：期初现金及现金等价物余额220500091.97427229174.64
六、期末现金及现金等价物余额149343827.70402765736.33
法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金103549860.5896033559.25
收到的税费返还10023319.529384329.92
收到其他与经营活动有关的现金231101749.33137712265.33
经营活动现金流入小计344674929.43243130154.50
购买商品、接受劳务支付的现金206526643.28134752933.57
支付给职工以及为职工支付的现金28317318.5028181542.21
支付的各项税费59862.421628560.42
18支付其他与经营活动有关的现金170965490.1370979291.53
经营活动现金流出小计405869314.33235542327.73
经营活动产生的现金流量净额-61194384.907587826.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金342813062.404422105.60
取得投资收益收到的现金1083532.007619867.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
14200.009150.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金3148800.00-
投资活动现金流入小计347059594.4012051123.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
15570335.9012406002.65
付的现金
投资支付的现金382000000.006000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计397570335.9018406002.65
投资活动产生的现金流量净额-50510741.50-6354879.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金120000000.0050010000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计120000000.0050010000.00
偿还债务支付的现金51000000.0019860000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34287018.8246308892.60
支付其他与筹资活动有关的现金-2350000.00
筹资活动现金流出小计85287018.8268518892.60
筹资活动产生的现金流量净额34712981.18-18508892.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响526373.62203144.56
五、现金及现金等价物净增加额-76465771.60-17072800.72
加：期初现金及现金等价物余额198932949.11394057112.95
六、期末现金及现金等价物余额122467177.51376984312.23
法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜
19
