内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：836433证券简称：大唐药业公告编号：2024-077
大唐药业
证券代码:836433内蒙古大唐药业股份有限公司
2024年第三季度报告
1内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人（会计主管人员）吴波保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计660637206.12740257570.88-10.76%
归属于上市公司股东的净资产478242217.94488338987.27-2.07%
资产负债率%（母公司）28.10%33.76%-
资产负债率%（合并）27.61%34.03%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入158063006.90148221522.626.64%
归属于上市公司股东的净利润10376805.1510451865.59-0.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常6993774.636695723.944.45%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额7393769.74-30469257.43-
基本每股收益（元/股）0.040.04-加权平均净资产收益率%（依据归属2.14%2.14%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属1.44%1.37%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入52492986.8025060891.14109.46%
归属于上市公司股东的净利润5235891.80-11355890.53-
归属于上市公司股东的扣除非经常3795238.59-13434608.65-性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额981848.41-17653809.87-
基本每股收益（元/股）0.02-0.05-加权平均净资产收益率%（依据归属1.09%-2.28%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属0.78%-2.71%-于上市公司股东的扣除非经常性损
3内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表
（2024年9月30变动幅度变动说明项目
日）主要变动原因是本期偿还了已到期的银行贷款，以及按工程进度支付了“大唐药业健康货币资金19789366.66-83.62%科技产业园区项目”款项，使得期末货币资金减少。
主要变动原因是期末持有的信用等级一般的
应收票据1851174.001751.17%银行承兑汇票增加。
主要变动原因是公司对部分优质客户的应收
应收账款88678841.8475.15%账款增加信用额度。
其他流动资产208911.26-83.09%主要是上年度预缴的税金在本期抵销。
394555279.96212.58%主要原因是本期“大唐药业健康科技产业园固定资产区项目”达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产。
1422598.19-99.46%主要原因是本期“大唐药业健康科技产业园在建工程区项目”达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产。
长期待摊费用952932.24-35.72%长期待摊费用摊销使得余额减少。
主要原因是本期按工程进度支付了应付的在
应付账款33258515.09-55.65%建工程款。
合同负债13750055.51-30.68%主要原因是本期支付了上年度部分返利。
主要原因是上期在建工程可抵扣的进项税增
应交税费6945210.543194.69%加，使得上期末应交增值税较少，本期末应交税费大幅增加。
主要原因是2020年第一期股权激励计划第三
其他应付款8740497.70-32.77%个解除限售期解限售条件未成就回购注销部
分限制性股票，回购义务减少。
主要变动原因是已背书未到期信用等级一般
其他流动负债1944890.6078.06%的银行承兑汇票增加。
主要原因是本期收到政府补助项目资金增
递延收益24161919.4399.92%加。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因是本期“大唐药业健康科技产业园区项目”达到预定可使用状态转固，计提折管理费用28613585.0638.70%
旧费增加，以及部分管理人员调薪和管理人员增加职工薪酬增加。
主要原因是本期按研发项目进度使用政府专
其他收益3942157.50110.99%项资金部分由递延收益转入记入其他收益的的政府补助金额同比增加。
4内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
主要原因是本期购买的理财产品金额减少，实投资收益88397.44-91.97%现的投资收益减少。
公允价值变动收主要原因是本期购买的理财产品金额减少，实
123995.34-56.01%
益现的投资收益减少。
主要原因是上年同期收到的政府上市奖补资
营业外收入518501.08-68.46%金。
合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目收到其他与经营主要原因是本期收到政府补助项目资金增
19665447.3565.24%
活动有关的现金加。
主要原因是上年同期集中采购原材料，本期购买商品、接受
27617812.28-59.11%未集中采购原材料使得本期购买商品、接受
劳务支付的现金劳务支付的现金减少。
主要原因是上年同期缴纳了2022年度缓缴税
支付的各项税费5797436.31-79.77%金。
收回投资所收到57297477.78
-84.88%主要原因是本期赎回的理财产品减少。
的现金
取得投资收益收340495.82主要原因是本期持有的银行理财产品金额减
-78.33%到的现金少。
投资支付的现金42300000.00-86.63%主要原因是本期购买的银行理财产品减少。
取得借款收到的
70311432.64-35.77%主要原因是本期银行贷款金额减少。
现金偿还债务支付的
106632394.5481.83%主要原因是本期偿还到贷款增加。
现金
分配股利、利润主要原因是本期实施2023年度权益分派发现
或偿付利息支付23356761.15813.07%
金2070.22万元。
的现金
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国3780006.94家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金190895.39融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1.08
非经常性损益合计3970903.41
所得税影响数587872.89
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额3383030.52
5内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数16913268565.36%016913268566.09%
无限售其中：控股股东、实际控
7915300730.59%07915300730.93%
条件股制人
份董事、监事、高管17393360.67%73606124753970.97%
核心员工7010200.27%49087059280.28%
有限售股份总数8964449634.64%-28575008678699633.91%
有限售其中：控股股东、实际控
8285956232.02%-4500008240956232.20%
条件股制人
份董事、监事、高管49174341.90%-209323628241981.10%
核心员工18675000.72%-186750000.00%
总股本258777181--2857500255919681-普通股股东人数9530
6内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况序期末持股比期末持有限售期末持有无限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
号例%股份数量售股份数量
1呼和浩特市仁和房地产
境内非国有法人154329462015432946260.3039%7716473177164731开发有限公司
2郝艳涛境内自然人7683107-45000072331072.8263%52448311988276
3孙雅丽境内自然人416149093000050914901.9895%27071192384371
4朱贺年境内自然人1567227015672270.6124%1175421391806
5国信证券股份有限公司国有法人1525696015256960.5962%01525696
6谢晶境内自然人93866809386680.3668%0938668
7潘群芳境内自然人1000007269708269700.3231%0826970
8马志平境内自然人1226396466207692590.3006%0769259
9赵新宇境内自然人75000007500000.2931%0750000
10方建钟境内自然人06800006800000.2657%0680000
合计-171178289253359017371187967.8776%8629210287419777
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东郝艳涛是公司实际控制人，持有股东仁和房地产99%的股权，担任仁和房地产的执行董事。其他股东间不存在关联关系。
7内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用是否经过是否及时履临时公告查询索引报告期内事项内部审议行披露义务是否存在程序
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司否不适用不适用-
资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情否不适用不适用-况
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售否不适用不适用-
资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或否不适用不适用-其他员工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是不适用是详见2020年7月16日公司披露的《公开发行说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被是已事前及是2022-053
抵押、质押的情况时履行
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
9内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金19789366.66120815757.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产15125580.82衍生金融资产
应收票据1851174.00100000.00
应收账款88678841.8450629931.13
应收款项融资2087929.20
预付款项11676628.6512805623.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款313563.90320644.24
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货53113862.2163738502.55
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产208911.261235455.33
流动资产合计177720277.72264771495.21
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资
长期应收款506526.37506526.37长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产394555279.96126224101.81
在建工程1422598.19263377154.83生产性生物资产油气资产
使用权资产1963501.322102663.43
10内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
无形资产20995475.1621455631.93
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用952932.241482460.55
递延所得税资产6467907.205044934.52
其他非流动资产56052707.9655292602.23
非流动资产合计482916928.40475486075.67
资产总计660637206.12740257570.88
流动负债：
短期借款87462358.71123825526.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款33258515.0974996172.08预收款项
合同负债13750055.5119836304.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4081410.644465269.90
应交税费6945210.54210800.29
其他应付款8740497.7013001389.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债183930.81474282.15
其他流动负债1944890.601092264.93
流动负债合计156366869.60237902009.73
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1189385.311189385.31
长期应付款407249.94407249.94长期应付职工薪酬预计负债
递延收益24161919.4312085702.00
递延所得税负债269563.90334236.63其他非流动负债
非流动负债合计26028118.5814016573.88
11内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
负债合计182394988.18251918583.61
所有者权益（或股东权益）：
股本255919681.00258777181.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积128961697.08130755572.08
减：库存股4651375.00其他综合收益专项储备
盈余公积32198080.5932198080.59一般风险准备
未分配利润61162759.2771259528.60
归属于母公司所有者权益合计478242217.94488338987.27少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计478242217.94488338987.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计660637206.12740257570.88
法定代表人：郝艳涛主管会计工作负责人：李国荣会计机构负责人：吴波
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金17510668.78110258220.64
交易性金融资产15125580.82衍生金融资产
应收票据1851174.00100000.00
应收账款88678841.8450629931.13
应收款项融资2087929.20
预付款项11543818.5012711015.39
其他应收款311394.90317656.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货53113862.2163738502.55
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产208911.261235455.33
流动资产合计175306600.69254116362.19
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款506526.37506526.37
长期股权投资26000000.0026000000.00其他权益工具投资
12内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产380671201.47111233224.03
在建工程1422598.19263377154.83生产性生物资产油气资产
使用权资产1963501.322102663.43
无形资产20995475.1621455631.93
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用952932.241433181.99
递延所得税资产6467907.205044934.52
其他非流动资产56052707.9655292602.23
非流动资产合计495032849.91486445919.33
资产总计670339450.60740562281.52
流动负债：
短期借款87462358.71123825526.20交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款33252662.0974990319.08预收款项
合同负债13750055.5119836304.57卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3898407.264425780.18
应交税费6939660.23207343.37
其他应付款15804803.4112045724.66
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债183930.81474282.15
其他流动负债1944890.601092264.93
流动负债合计163236768.62236897545.14
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1189385.311189385.31
长期应付款407249.94407249.94长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23255881.0111172463.58
递延所得税负债269563.90334236.63其他非流动负债
非流动负债合计25122080.1613103335.46
负债合计188358848.78250000880.60
13内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
股本255919681.00258777181.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积119404099.32121197974.32
减：库存股4651375.00其他综合收益专项储备
盈余公积32198080.5932198080.59一般风险准备
未分配利润74458740.9183039540.01
所有者权益（或股东权益）合计481980601.82490561400.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计670339450.60740562281.52
法定代表人：郝艳涛主管会计工负责人：李国荣会计机构负责人：吴波
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入158063006.90148221522.62
其中：营业收入158063006.90148221522.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本144641833.10138869134.76
其中：营业成本44001487.4543089716.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1978667.312159269.22
销售费用64189993.1168287664.54
管理费用28613585.0620630152.05
研发费用6429607.815213689.86
财务费用-571507.64-511357.55
其中：利息费用355267.371614415.66
利息收入1168780.992139858.69
加：其他收益3942157.501868409.51
投资收益（损失以“-”号填列）88397.441100620.11
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
列）公允价值变动收益（损失以“-”号
123995.34281894.79
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3702888.55115273.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1649734.38-6068.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）12223101.1512712517.12
加：营业外收入518501.081643944.60
减：营业外支出61295.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12741602.2314295166.72
减：所得税费用2364797.083843301.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）10376805.1510451865.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
10376805.1510451865.59
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净
10376805.1510451865.59亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10376805.1510451865.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益
10376805.1510451865.59
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
15内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.040.04
（二）稀释每股收益（元/股）0.040.04
法定代表人：郝艳涛主管会计工作负责人：李国荣会计机构负责人：吴波
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入158063006.90148221522.62
减：营业成本44001487.4543089716.64
税金及附加1978667.312159269.22
销售费用64189993.1168287664.54
管理费用27335956.0619476003.23
研发费用6102241.455027565.86
财务费用-538514.33-499597.48
其中：利息费用355267.371614415.66
利息收入1134440.472126114.78
加：其他收益3934950.751818720.62
投资收益（损失以“-”号填列）66900.05780041.73
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
89804.21530781.96
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3703966.204048981.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1649734.38-6068.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）13731130.2817853358.41
加：营业外收入518501.081643944.60
减：营业外支出61295.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14249631.3619436008.01
减：所得税费用2356855.984435241.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）11892775.3815000766.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
11892775.3815000766.07号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
16内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额11892775.3815000766.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.050.06
（二）稀释每股收益（元/股）0.050.06
法定代表人：郝艳涛主管会计工作负责人:李国荣会计机构负责人：吴波
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金118824050.32156259171.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金19665447.3511901200.12
经营活动现金流入小计138489497.67168160371.27
购买商品、接受劳务支付的现金27617812.2867546430.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金25601058.5826333873.01
支付的各项税费5797436.3128662885.87
支付其他与经营活动有关的现金72079420.7676086439.23
17内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动现金流出小计131095727.93198629628.70
经营活动产生的现金流量净额7393769.74-30469257.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金57297477.78379010000.00
取得投资收益收到的现金340495.821571269.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计57637973.60380581269.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
59488942.3480071519.70
付的现金
投资支付的现金42300000.00316300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计101788942.34396371519.70
投资活动产生的现金流量净额-44150968.74-15790249.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金70311432.64109464578.73发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计70311432.64109464578.73
偿还债务支付的现金106632394.5458643200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23356761.152558044.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4424845.21-
筹资活动现金流出小计134414000.9061201244.33
筹资活动产生的现金流量净额-64102568.2648263334.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-637.74-1820.67
五、现金及现金等价物净增加额-100860405.002002006.35
加：期初现金及现金等价物余额120649771.6682402819.08
六、期末现金及现金等价物余额19789366.6684404825.43
法定代表人：郝艳涛主管会计工作负责人：李国荣会计机构负责人：吴波
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金118824050.32156227171.15收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金27639253.9326674159.44
经营活动现金流入小计146463304.25182901330.59
购买商品、接受劳务支付的现金27617812.2867546430.59
支付给职工以及为职工支付的现金25415892.6226268286.92
18内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告
支付的各项税费5786488.6028661019.82
支付其他与经营活动有关的现金71914813.0575941943.71
经营活动现金流出小计130735006.55198417681.04
经营活动产生的现金流量净额15728297.70-15516350.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金51997477.78374000000.00
取得投资收益收到的现金284807.301279500.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计52282285.08375279500.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
59488942.3480066971.70
付的现金
投资支付的现金37000000.00311000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计96488942.34391066971.70
投资活动产生的现金流量净额-44206657.26-15787471.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金70311432.64109464578.73发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计70311432.64109464578.73
偿还债务支付的现金106632394.5458643200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23356761.152558044.33
支付其他与筹资活动有关的现金4424845.21
筹资活动现金流出小计134414000.9061201244.33
筹资活动产生的现金流量净额-64102568.2648263334.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-637.74-1820.67
五、现金及现金等价物净增加额-92581565.5616957692.18
加：期初现金及现金等价物余额110092234.3480540887.56
六、期末现金及现金等价物余额17510668.7897498579.74
法定代表人：郝艳涛主管会计工作负责人：李国荣会计机构负责人：吴波内蒙古大唐药业股份有限公司董事会
2024年10月25日
19
