润普食品
证券代码:836422江苏润普食品科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人潘如龙、主管会计工作负责人张爱平及会计机构负责人（会计主管人员）张爱平保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计484589170.94521119688.52-7.01%
归属于上市公司股东的净资产416052389.53426030315.97-2.34%
资产负债率%（母公司）7.01%13.06%-
资产负债率%（合并）14.14%19.20%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入367247393.82391563628.37-6.21%
归属于上市公司股东的净利润7285445.6116609125.61-56.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性5769233.2015154769.85-61.93%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额4491482.2829525279.98-84.79%
基本每股收益（元/股）0.080.20-60.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.70%4.14%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.35%3.77%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入114352673.07131714512.32-13.18%
归属于上市公司股东的净利润-209175.413256120.88-106.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-457268.952570813.21-117.79%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-4147999.9517711488.34-123.42%
基本每股收益（元/股）0.000.04-加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.05%0.76%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.11%0.60%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明
项目（2024年9月30日）报告期内公司适当减少银行短期信用融资
货币资金75498665.36-37.18%规模所致。
报告期末信用等级一般的商业银行承兑票
应收票据6928030.10243.33%据增加。
3应收账款36763283.35-33.51%报告期末信用账期较长的客户按时回款。
预付款项9018804.25202.00%报告期末预付丙酸、氯化钾、蒸汽款等。
报告期内减少银行短期信用融资，部分原材应付票据33224150.77-32.00%料改为电汇付款导致应付票据减少。
合同负债4165141.81-38.50%报告期收到的预收货款减少。
应付职工薪酬4648576.81-33.21%上年末计提年终奖所致。
一年内到期的非
22871.66-99.72%报告期内偿还了到期的借款。
流动负债已确认收入暂未开具发票的待转销项税额
其他流动负债201270.1771.95%增加。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
报告期末应收账款余额减少，冲回应收账款信用减值损失338766.40-357.35%坏账准备影响所致。
报告期末，公司对存在减值迹象的山梨酸钾资产减值损失-4254246.39100.00%计提的存货跌价准备金额较大。
报告期内主要由于钾盐毛利率下降导致净利润的大幅下滑。钾盐的主要产品构成为山梨酸钾，受国内外经济环境、山梨酸钾市场营业利润8171849.31-58.30%
产能增加、市场竞争加剧等影响，导致山梨酸钾销售价格低迷，钾盐毛利额贡献减少较多。
(1)报告期内钾盐类的主要产品山梨酸钾，受国内外经济环境、山梨酸钾市场产能增
加、市场竞争加剧等影响，导致山梨酸钾销净利润7285445.61-56.14%
售价格低迷，钾盐毛利额贡献减少较多。（2）报告期末，公司对存在减值迹象的山梨酸钾计提的存货跌价准备金额较大。
合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目经营活动产生的报告期内净利润减少以及支付职工薪酬增
4491482.28-84.79%
现金流量净额加所致。
投资活动产生的报告期内暂时闲置募集资金购买的结构性
-17186738.69-79.48%现金流量净额存款到期回款所致。
筹资活动产生的
-26259940.20-129.61%报告期内偿还长期借款所致。
现金流量净额
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相793764.87关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持1106732.85有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54800.65
非经常性损益合计1845697.07
4所得税影响数329484.66
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额1516212.41
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数5571587634.58%-5571587662.97%
无限售其中：控股股东、实际控制条件股人
份董事、监事、高管核心员工
有限售股份总数3276683437.03%-3276683437.03%
有限售其中：控股股东、实际控制
1948000022.02%-1948000022.02%
条件股人
份董事、监事、高管1050000011.87%-1050000011.87%
核心员工---
总股本88482710-088482710-普通股股东人数2669
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序期末持股股东名称股东性质期初持股数持股变动股比限售股份无限售股号数
例%数量份数量
1潘如龙境外自然人191800001918000021.6766%19180000
2熊新国境内自然人105000001050000011.8667%10500000
连云港市工投集团产
3国有法人100000001000000011.3016%10000000
业投资有限公司连云港金海创业投资
4国有法人867000086700009.7985%8670000
有限公司连云港灌河金融控股
5国有法人600000060000006.7810%6000000
集团有限公司连云港汇润投资合伙
6境内非国有法人473000047300005.3457%783344651666企业（有限合伙）连云港汇贤企业管理
7境内非国有法人270850027085003.0611%2708500
合伙企业（有限合伙）
8周信钢境内自然人2382339-5062223317172.6352%2331717
连云港金海创业投资
有限公司－连云港市
9其他180000018000002.0343%1800000
乡村产业投资基金合
伙企业（有限合伙）
10李欣境内自然人1797005-4100017560051.9846%1756005
5合计-67767844-916226767622276.4853%3246683435209388
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
潘如龙为汇贤企管的执行事务合伙人；
熊新国为汇润投资的执行事务合伙人和汇贤企管的有限合伙人；
连云港金海创业投资有限公司为连云港市乡村产业投资基金合伙企业（有限合伙）管理人及执行事务合伙人；
其他股东间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
6第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查询事项存在审议程序行披露义务索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履是2023-097行对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2020-043
工激励措施行2020-044股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是2022年年度报行告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施2020年10月12日，公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》、《关于认定公司核心员工的议案》和《江苏润普食品科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》等议案。2020年10月19日，公司召开了第二届监事会第八次会议审议通过了上述议案。2020年10月28日，公司召开了2020年第三次临时股东大会审议通过上述议案，并以2元/股的价格向员工持股计划连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）定向发行股票270.85万股。
因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划》和《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》相关表述进行修改。2023年5月31日公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<江7苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（修订稿）>的议案》、《关于<江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》和《关于公司2020年员工持股计划份
额第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》。2023年9月27日公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年员工持股计划份额第二个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》。2024年3月1日公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监
事会第十八次会议审议通过了《关于2020年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。
2、已披露的承诺事项已披露的承诺事项详见公司于 2023年 3月 27日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《江苏润普食品科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-026）之第五节二（五）承诺事项的履行情况。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元权利受限占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因
类型比例%
票据保证金、押汇保
货币资金货币资金质押16659830.043.44%
证金及 ETC保证金
总计--16659830.043.44%-
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金75498665.36120191835.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产60000000.0060000000.00衍生金融资产
应收票据6928030.102017901.02
应收账款36763283.3555290461.72
应收款项融资300000.00
预付款项9018804.252986387.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2507693.092922646.25
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货52676212.7943983463.93
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2094841.832677871.60
流动资产合计245487530.77290370567.96
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产2653141.152760344.17
固定资产165810336.78166074794.18
在建工程51331391.7841908478.24生产性生物资产油气资产
使用权资产97691.72164655.94
9无形资产11078544.1911464559.08
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉5391823.135391823.13
长期待摊费用525000.00
递延所得税资产2213711.421809592.78
其他非流动资产1174873.04
非流动资产合计239101640.17230749120.56
资产总计484589170.94521119688.52
流动负债：
短期借款100000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据33224150.7748860306.96
应付账款22852695.2321972224.29预收款项
合同负债4165141.816772131.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4648576.816959540.70
应交税费1914609.09576769.90
其他应付款55040.7255333.36
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债22871.668307608.34
其他流动负债201270.17117049.93
流动负债合计67184356.2693620965.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债24000.0023191.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益636000.00636000.00
递延所得税负债692425.15809216.44其他非流动负债
非流动负债合计1352425.151468407.55
10负债合计68536781.4195089372.55
所有者权益（或股东权益）：
股本88482710.0088482710.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积185906217.66185473047.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积16826331.8516826331.85一般风险准备
未分配利润124837130.02135248226.41
归属于母公司所有者权益合计416052389.53426030315.97少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计416052389.53426030315.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计484589170.94521119688.52
法定代表人：潘如龙主管会计工作负责人：张爱平会计机构负责人：张爱平
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金50836714.13101542842.95
交易性金融资产60000000.0060000000.00衍生金融资产
应收票据6928030.101817901.02
应收账款24348138.4740199631.56
应收款项融资65141.63
预付款项7064913.451330967.63
其他应收款31062.50236644.93
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货42409719.2836454787.08
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1494651.281312871.63
流动资产合计193178370.84242895646.80
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13500000.0013500000.00其他权益工具投资
11其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产162300550.32162289419.52
在建工程34235856.6928923357.45生产性生物资产油气资产
使用权资产48011.7265295.94
无形资产11078544.1911464559.08
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用525000.00
递延所得税资产893110.87891664.79
其他非流动资产1174873.04
非流动资产合计222581073.79218309169.82
资产总计415759444.63461204816.62
流动负债：
短期借款100000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5289292.4037788306.96
应付账款18135589.6014105105.48预收款项
合同负债1437681.22637133.05卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1558654.372991849.42
应交税费1775177.41257540.53
其他应付款7055.007055.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债22871.668307608.34
其他流动负债162302.5866965.42
流动负债合计28488624.2464161564.20
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债24000.0023191.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益636000.00636000.00
递延所得税负债7201.769794.39其他非流动负债
非流动负债合计667201.76668985.50
负债合计29155826.0064830549.70
12所有者权益（或股东权益）：
股本88482710.0088482710.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积185906217.66185473047.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积16826331.8516826331.85一般风险准备
未分配利润95388359.12105592177.36
所有者权益（或股东权益）合计386603618.63396374266.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计415759444.63461204816.62
法定代表人：潘如龙主管会计工作负责人：张爱平会计机构负责人：张爱平
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入367247393.82391563628.37
其中：营业收入367247393.82391563628.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本358314761.06373716219.15
其中：营业成本330372995.86342263735.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1204061.161571788.94
销售费用10284011.559849485.73
管理费用10026424.6210657073.02
研发费用9200085.0511583958.02
财务费用-2772817.18-2209822.13
其中：利息费用378046.20811217.40
利息收入1390677.851177363.12
加：其他收益2047963.691879519.99
投资收益（损失以“-”号填列）1106732.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
13列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）338766.40-131637.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4254246.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）8171849.3119595292.20
加：营业外收入
减：营业外支出54800.6550034.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8117048.6619545257.96
减：所得税费用831603.052936132.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）7285445.6116609125.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号7285445.6116609125.61填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏7285445.6116609125.61损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7285445.6116609125.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总7285445.6116609125.61额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
14八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.080.20
（二）稀释每股收益（元/股）0.070.20
法定代表人：潘如龙主管会计工作负责人：张爱平会计机构负责人：张爱平
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入259725125.82267177367.00
减：营业成本231736574.38236401919.83
税金及附加916509.641200468.00
销售费用1976257.091814752.18
管理费用7556100.987862136.38
研发费用9200085.0511583958.02
财务费用-452425.62146949.74
其中：利息费用15621.31583365.20
利息收入632537.50394035.42
加：其他收益1597383.921018843.91
投资收益（损失以“-”号填列）1106732.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）846096.08-257322.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3981832.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）8360404.908928704.58
加：营业外收入
减：营业外支出54350.6544051.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8306054.258884652.98
减：所得税费用813330.4993890.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）7492723.768790762.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”7492723.768790762.21号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
154.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额7492723.768790762.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：潘如龙主管会计工作负责人：张爱平会计机构负责人：张爱平
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金367753143.82401310360.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19632499.7422027816.11
收到其他与经营活动有关的现金34758737.0570446090.87
经营活动现金流入小计422144380.61493784267.40
购买商品、接受劳务支付的现金344182101.17361261855.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金31786026.8730396306.02
支付的各项税费4739384.9419721932.50
支付其他与经营活动有关的现金36945385.3552878893.24
经营活动现金流出小计417652898.33464258987.42
16经营活动产生的现金流量净额4491482.2829525279.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金60000000.00
取得投资收益收到的现金1106732.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计61106732.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付18293471.5423762801.59的现金
投资支付的现金60000000.0060000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计78293471.5483762801.59
投资活动产生的现金流量净额-17186738.69-83762801.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金158651657.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20100000.002989664.29发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金20905.22
筹资活动现金流入小计20100000.00161662226.82
偿还债务支付的现金28285352.0040833075.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18074588.2027356030.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4782027.76
筹资活动现金流出小计46359940.2072971133.45
筹资活动产生的现金流量净额-26259940.2088691093.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2372613.18753918.21
五、现金及现金等价物净增加额-36582583.4335207489.97
加：期初现金及现金等价物余额95421418.7566382398.43
六、期末现金及现金等价物余额58838835.32101589888.40
法定代表人：潘如龙主管会计工作负责人：张爱平会计机构负责人：张爱平
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金249404373.75264975790.81收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金15511943.5329167930.28
经营活动现金流入小计264916317.28294143721.09
购买商品、接受劳务支付的现金228098601.13223411681.33
支付给职工以及为职工支付的现金23970051.8223500251.34
支付的各项税费3507769.9914748162.34
17支付其他与经营活动有关的现金6460947.6921508160.78
经营活动现金流出小计262037370.63283168255.79
经营活动产生的现金流量净额2878946.6510975465.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金60000000.00
取得投资收益收到的现金1106732.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计61106732.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付14239826.3610942616.27的现金
投资支付的现金60000000.0060000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计74239826.3670942616.27
投资活动产生的现金流量净额-13133093.51-70942616.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金158651657.31
取得借款收到的现金100000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100000.00158651657.31
偿还债务支付的现金8285352.0037843411.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17712163.3127221625.34
支付其他与筹资活动有关的现金4789610.22
筹资活动现金流出小计25997515.3169854646.56
筹资活动产生的现金流量净额-25897515.3188797010.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43864.73-196842.21
五、现金及现金等价物净增加额-36195526.9028633017.57
加：期初现金及现金等价物余额84382594.8354576644.19
六、期末现金及现金等价物余额48187067.9383209661.76
法定代表人：潘如龙主管会计工作负责人：张爱平会计机构负责人：张爱平
18
