万德股份
西安万德能源化学股份有限公司
证券代码:836419
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王育斌、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计623817843.32675877793.03-7.70%
归属于上市公司股东的净资产503513592.84508073007.52-0.90%
资产负债率%（母公司）19.31%23.61%-
资产负债率%（合并）19.29%24.83%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入403382218.94392219089.952.85%
归属于上市公司股东的净利润25462695.0435536087.54-28.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性21423683.0330533790.08-29.84%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额50064612.46-33797479.16248.13%
基本每股收益（元/股）0.290.51-43.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.97%11.25%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于4.18%9.67%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入132996911.51133568597.53-0.43%
归属于上市公司股东的净利润5325929.6711218691.23-52.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性4824217.0110799190.33-55.33%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额18010745.41-9401271.00291.58%
基本每股收益（元/股）0.060.16-62.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.05%3.42%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.95%3.29%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）报告期内收到的商业承
应收票据4578183.40-58.36%兑汇票及非“6+9”银行承兑汇票较上期减少所致报告期末按照合同约定需要预付款的辛醇和降
预付款项50805810.48106.19%凝剂采购量较上期末增加所致
报告期内收到的“6+9”银
应收款项融资5053950.04-47.53%行承兑汇票较上期减少所致报告期产品销量增加影
存货37909789.23-41.87%响报告期末产成品库存小于上期末所致由于报告期内收到出口退税款，导致期末待抵其他流动资产962396.67-88.17%扣进项税余额较上期末减少所致报告期末智能制造产业
在建工程89107608.5240.04%园工程项目累计结算金额较上期末增加所致报告期应交企业所得
应交税费2740806.80-32.95%税、增值税发生额较上期减少所致报告期公司自有资金充
短期借款0.00-100.00%足，银行贷款到期后不再续贷所致报告期末将一年内到期
长期借款0.00-100.00%的长期借款转至一年内到期的非流动负债所致一年内到期的非流动负报告期一年内到期的长
9000000.00800.00%
债期借款转入所致报告期进口材料已交增
其他应收款3543713.4234.46%值税因完税证明未收到临时挂账所致上期预提的劳务费及海
其他应付款4542177.02-35.78%运费本期报销所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
公司自有资金充裕、存
款利息收入增加，加之财务费用1460170.58-244.40%银行贷款大幅减少相应利息支出减少所致
信用减值损失-1265424.75241.51%报告期应收账款期末较
4期初增加额大于上年同
期应收账款期末较期初增加额，从而导致报告期计提的坏账准备大于上期计提数所致报告期调整无法支付的
营业外收入474248.621438.17%款项所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
1、报告期加大了货款回收力度，回款增加；2、外贸业务退税金额较去
年同期增加；3、报告期经营活动产生的现金流
50064612.46248.13%工程项目产生的进项税
量净额
金额较大，致使税款支出减少。综合影响经营活动现金流出金额减少。
报告期公司归还银行贷筹资活动产生的现金流款和分配股利导致筹资
-69979472.45-137.03%量净额活动产生的现金流量净额同比减少。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益-22802.98计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照5011131.64国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71167.04
非经常性损益合计4917161.62
所得税影响数878149.61
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额4039012.01
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数3919395343.91%03919395343.91%
无限售其中：控股股东、实际控制
00%000%
条件股人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工31826643.57%031826643.57%
有限售股份总数5006415156.09%05006415156.09%
有限售其中：控股股东、实际控制
3265387036.58%03265387036.58%
条件股人
份董事、监事、高管23644592.65%023644592.65%
核心员工00%000%
总股本89258104-089258104-普通股股东人数4493
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有股东性持股变期末持股序号股东名称期初持股数股比限售股份无限售股质动数
例%数量份数量
1党土利境内自2089723902089723923.41%208972390
然人
2王育斌境内自1175663101175663113.17%117566310
然人
3西安高新国有法4645946046459465.21%46459460
技术产业人风险投资有限责任公司
4深圳市达境内非3654022036540224.09%36540220
晨创恒股国有法权投资企人
业（有限合伙）
5深圳市达境内非3347887033478873.75%33478870
晨创泰股国有法权投资企人
业（有限合伙）
6李航放境内自2869030028690303.21%02869030
6然人
7国开科技国有法2771618027716183.11%02771618
创业投资人有限责任公司
8深圳市达境内非1997967019979672.24%19979670
晨创瑞股国有法权投资企人
业（有限合伙）
9郑坚境内自1640028-3423516057931.80%01605793
然人
10唐兴天下其他1500000015000001.68%01500000
投资管理（西安）有限责任公
司－西安唐兴科创投资基金合伙企业
（有限合伙）
合计-55080368-342355504613361.67%462996928746441
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
普通股前十名中，深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）三家的执行事务合伙人均为深圳市达晨
财智创业投资管理有限公司，其余股东间无关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施
股份回购事项是已事前及时履是2024-049
行2024-057已披露的承诺事项是不适用是招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、股份回购事项
西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开公司第四届董事会第
二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于2024年7月25日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。
截至2024年9月30日，公司此次通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份
737927股，占公司总股本的0.83%，占预计回购总数量上限的73.79%，最高成交价为7.99元/股，最
低成交价为6.63元/股，已支付的总金额为5023647.66元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的55.82%。截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。
二、已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。公司承诺事项的具体内容详见公司于2023年9月1日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》-“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
货币资金货币资金履约保证金386750.000.06%用于开具履约保函
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金138705498.58188866261.35结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4578183.4010995482.33
应收账款127179017.31125042072.12
应收款项融资5053950.049631254.89
预付款项50805810.4824640341.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3543713.422635586.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货37909789.2365210426.24
其中：数据资源
合同资产4808344.093965952.80持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产962396.678133436.45
流动资产合计373546703.22439120814.12
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产111451363.95121720005.97
在建工程89107608.5263628281.31生产性生物资产油气资产使用权资产
9无形资产46787045.0247814537.52
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用87822.49103320.58
递延所得税资产2837300.122656409.53
其他非流动资产834424.00
非流动资产合计250271140.10236756978.91
资产总计623817843.32675877793.03
流动负债：
短期借款36000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款80650305.9083591023.24预收款项
合同负债9679996.1612016276.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7660872.589581679.58
应交税费2740806.804087624.28
其他应付款4542177.027073305.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9000000.001000000.00
其他流动负债4055092.022794876.47
流动负债合计118329250.48156144785.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款8500000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1975000.003160000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1975000.0011660000.00
10负债合计120304250.48167804785.51
所有者权益（或股东权益）：
股本89258104.0089258104.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积214025149.39214025149.39
减：库存股7028887.322005239.66其他综合收益
专项储备24970947.8223270248.08
盈余公积17621576.1117621576.11一般风险准备
未分配利润164666702.84165903169.60
归属于母公司所有者权益合计503513592.84508073007.52少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计503513592.84508073007.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计623817843.32675877793.03
法定代表人：王育斌主管会计工作负责人：薛玫会计机构负责人：袁勇
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金58073370.67140661611.47交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4466183.4010609828.80
应收账款128003782.03128797067.80
应收款项融资4915600.049631254.89
预付款项75065870.0154454993.04
其他应收款3320600.752708562.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货18133793.0616748373.88
其中：数据资源
合同资产4808344.093965952.80持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20360.08606847.11
流动资产合计296807904.13368184492.67
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资70000000.0070000000.00其他权益工具投资
11其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产53007863.2357134408.55
在建工程88100785.8162695221.31生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产15796528.8116091944.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产1557856.901344097.11
其他非流动资产712324.00
非流动资产合计228463034.75207977995.29
资产总计525270938.88576162487.96
流动负债：
短期借款36000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款78376966.1174143125.05预收款项
合同负债981104.631536109.39卖出回购金融资产款
应付职工薪酬5036592.076414524.47
应交税费439736.102082545.01
其他应付款4480335.383989563.57
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债9000000.001000000.00
其他流动负债3102136.122373490.94
流动负债合计101416870.41127539358.43
非流动负债：
长期借款8500000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计8500000.00
负债合计101416870.41136039358.43
12所有者权益（或股东权益）：
股本89258104.0089258104.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积215093555.72215093555.72
减：库存股7028887.322005239.66其他综合收益
专项储备16220372.6317069381.93
盈余公积17621576.1117621576.11一般风险准备
未分配利润92689347.33103085751.43
所有者权益（或股东权益）合计423854068.47440123129.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计525270938.88576162487.96
法定代表人：王育斌主管会计工作负责人：薛玫会计机构负责人：袁勇
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入403382218.94392219089.95
其中：营业收入403382218.94392219089.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本376351401.49357265701.88
其中：营业成本328214191.30306929792.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3064448.152933433.74
销售费用10301303.4210633172.59
管理费用25985875.6625417297.09
研发费用10245753.5410340783.13
财务费用-1460170.581011222.50
其中：利息费用796019.422063520.50
利息收入923952.36453224.09
加：其他收益5116167.945856172.62
投资收益（损失以“-”号填列）145807.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
13列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1265424.75894232.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）-265525.80-240137.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）30616034.8441609463.66
加：营业外收入474248.6230832.10
减：营业外支出673254.94110803.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30417028.5241529492.39
减：所得税费用4954333.485993404.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）25462695.0435536087.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号25462695.0435536087.54填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏25462695.0435536087.54损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25462695.0435536087.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总25462695.0435536087.54额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
14八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.290.51
（二）稀释每股收益（元/股）0.290.51
法定代表人：王育斌主管会计工作负责人：薛玫会计机构负责人：袁勇
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入200586378.21214775933.72
减：营业成本152534696.45175150807.94
税金及附加897234.211267618.07
销售费用6944016.916966970.46
管理费用15091309.7416302399.57
研发费用9818008.239695449.87
财务费用96256.211767146.46
其中：利息费用796019.422063520.50
利息收入700722.60321757.16
加：其他收益3687239.184464737.36
投资收益（损失以“-”号填列）-15097432.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-937404.06786214.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）-265525.80-240137.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）17689165.7823733788.23
加：营业外收入474248.62951116.52
减：营业外支出650079.82110772.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17513334.5824574132.65
减：所得税费用1210576.88177820.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）16302757.7024396312.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
16302757.7024396312.21号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
155.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额16302757.7024396312.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王育斌主管会计工作负责人：薛玫会计机构负责人：袁勇
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金405703078.21367853667.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19601725.8812884026.53
收到其他与经营活动有关的现金26979307.6010573209.56
经营活动现金流入小计452284111.69391310903.29
购买商品、接受劳务支付的现金327679010.67347085115.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金37227195.8835278528.03
支付的各项税费13207047.6621821888.76
支付其他与经营活动有关的现金24106245.0220922849.89
经营活动现金流出小计402219499.23425108382.45
经营活动产生的现金流量净额50064612.46-33797479.16
二、投资活动产生的现金流量：
16收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金154556.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金33000000.00
投资活动现金流入小计-33154556.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付31745345.3947150227.32的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金33000000.00
投资活动现金流出小计31745345.3980150227.32
投资活动产生的现金流量净额-31745345.39-46995671.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金162087924.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金106000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计268087924.53
偿还债务支付的现金36500000.0075000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27479472.452057278.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6000000.002070000.00
筹资活动现金流出小计69979472.4579127278.38
筹资活动产生的现金流量净额-69979472.45188960646.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响530181.32326825.56
五、现金及现金等价物净增加额-51130024.06108494321.41
加：期初现金及现金等价物余额188479511.35114050413.86
六、期末现金及现金等价物余额137349487.29222544735.27
法定代表人：王育斌主管会计工作负责人：薛玫会计机构负责人：袁勇
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金216331566.90217457371.87
收到的税费返还431589.10137968.60
收到其他与经营活动有关的现金5437479.8812651298.83
经营活动现金流入小计222200635.88230246639.30
购买商品、接受劳务支付的现金162062421.39204761345.61
支付给职工以及为职工支付的现金20866528.6621364344.87
支付的各项税费5790426.906258793.19
支付其他与经营活动有关的现金16459917.3318339856.67
经营活动现金流出小计205179294.28250724340.34
17经营活动产生的现金流量净额17021341.60-20477701.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金15103278.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1731100.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20000000.00
投资活动现金流入小计36834378.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
30645335.3746741737.30
的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20000000.00
投资活动现金流出小计30645335.3766741737.30
投资活动产生的现金流量净额-30645335.37-29907358.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金162087924.53
取得借款收到的现金106000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计268087924.53
偿还债务支付的现金36500000.0075000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27479472.452057278.38
支付其他与筹资活动有关的现金6000000.002070000.00
筹资活动现金流出小计69979472.4579127278.38
筹资活动产生的现金流量净额-69979472.45188960646.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45964.1346247.15
五、现金及现金等价物净增加额-83557502.09138621833.36
加：期初现金及现金等价物余额140274861.4768285868.49
六、期末现金及现金等价物余额56717359.38206907701.85
法定代表人：王育斌主管会计工作负责人：薛玫会计机构负责人：袁勇
18
