欧普泰:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：836414证券简称：欧普泰公告编号：2024-099

上海欧普泰科技创业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

（一）审议情况

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下，根据闲置自有资金状况和经营计划，拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理。公司拟使用额度不超过人民币5000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》的要求管理和使用资金。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生现金管理的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次使用闲置自有资金2000万元用于现金管理，截止目前，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为2000万元；使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为2800万元。截止目前，合计占公司2023年度经审计净资产的15.40%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况产品金预计年受托方产品产品收益投资资金产品名称额（万化收益名称类型期限类型方向来源

元）率（%）

杭州银行杭州银行“添利宝”20002.35%42浮动结构自有银行理财结构性存款产品天收益性存资金

大渡产品 (TLBB202414333) 款河路支行

（二）使用闲置自有资金投资现金管理产品的说明

公司投资的品种为可保障本金安全的结构性存款，投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响生产经营计划正常进行。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二