欧普泰
证券代码:836414上海欧普泰科技创业股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王振、主管会计工作负责人戴剑兰及会计机构负责人（会计主管人员）戴剑兰保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计359780568.64378308463.99-4.90%
归属于上市公司股东的净资产304808712.22311673426.96-2.20%
资产负债率%（母公司）29.36%28.02%-
资产负债率%（合并）15.28%17.61%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入70229178.93134485807.37-47.78%
归属于上市公司股东的净利润-965249.1829027970.50-103.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-2971568.2421295908.90-113.95%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-13956894.38-21137151.9333.97%
基本每股收益（元/股）-0.01210.3640-103.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.31%9.39%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.95%6.89%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入18140490.4251015012.42-64.44%
归属于上市公司股东的净利润-2322734.769743351.72-123.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-4344258.416851820.30-163.40%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额5742439.66-1366468.06520.74%
基本每股收益（元/股）-0.02910.1222-123.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.74%3.05%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.39%2.14%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
货币资金65579821.64-39.36%募投建设工程资金投入
预付账款9758461.85760.11%房租及工程款预付增加
其他应收款7639350.65158.33%保证金及押金增加
使用权资产5665194.4744.60%新增房屋租赁合同
无形资产19644306.22569.54%新增土地使用权
短期借款16500000.00200.00%银行贷款增加
应付账款18288504.45-44.85%原材料采购减少
应付职工薪酬2114343.94-62.35%期初年终奖本期支付完毕
应交税费444721.21-78.71%营收及利润下降导致税收减少
其他应付款220150.68-65.75%应付保证金减少
一年内到期的非流动负债449904.58-80.41%新增一年内到期的房屋租赁合同
租赁负债5189316.73141.13%新增房屋租赁合同
预计负债815935.00-35.11%客服费用减少
递延所得税负债1202517.2892.96%使用权资产增加所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业收入70229178.93-47.78%受光伏行业下行影响
营业成本42856852.91-46.09%营收下降成本同比下降
财务费用-29416.3396.72%贷款利息支出增加，存款利息减少其他收益3088512.48-72.87%政府补助减少
信用减值损失-732338.76-181.04%应收账款减少所致
资产减值损失789931.00-64.10%存货减少所致
营业利润-846860.74-102.48%营收下降导致利润下滑
净利润-965249.18-103.33%营收下降，期间费用没有同比下降合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量因营收下降，支付的货款及税金较-13956894.3833.97%净额去年同期下降投资活动产生的现金流量
-29819551.72-959.63%购入土地及募投项目基建投入净额筹资活动产生的现金流量
4492984.09118.19%增加银行借款所致
净额
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益-16318.48
计入当期损益的政府补助2172676.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出155077.67
非经常性损益合计2311435.49
所得税影响数305116.43
少数股东权益影响额（税后）-
4非经常性损益净额2006319.06
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数4711839359.08%81574435527583669.31%
无限售其中：控股股东、实际控制
00.00%685080768508078.59%
条件股人
份董事、监事、高管00.00%8157443815744310.23%
核心员工-----
有限售股份总数3262977840.92%-8157443.002447233530.69%
有限售其中：控股股东、实际控制
2740323134.36%-6850807.002055242425.77%
条件股人
份董事、监事、高管3262977840.92%-8157443.002447233530.69%
核心员工-----
总股本79748171-079748171-普通股股东人数3591
注1：期初股本为2024年6月30日的股本情况；
注2：公司于2022年12月12日在北京证券交易所上市，本次解除限售的股东（董事、监事、高管无限售条件股份）于公开发行前，就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。
5单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
例%售股份数量售股份数量
1王振境内自然人2740323102740323134.3622%274032310
2上海衡堪投资管理有限公司－衡基金、理财产品4015499040154995.0352%04015499
堪优选贰号私募证券投资基金
3汤雨香境内自然人2630102026301023.2980%26301020
4朱建军境内自然人2127646021276462.6680%02127646
5顾晓红境内自然人1708908017089082.1429%17089080
6无锡奥特维科技股份有限公司境内非国有法人1680000016800002.1066%01680000
7周永秀境内自然人1569828015698281.9685%01569828
8罗会云境内自然人1353031013530311.6966%01353031
9上海欧普泰科技创业股份有限公境内非国有法人1300469013004691.6307%01300469
司回购专用证券账户
10顾建辉境内自然人10840001000010940001.3718%01094000
合计-44872714100004488271456.2805%3174224113140473
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东无锡奥特维科技股份有限公司，股东周永秀，互为一致行动人关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
6第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履行是2024-044对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资否不适用不适用产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用
其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2024-033
经股东会审议通过的收购、出售资产、对否不适用不适用外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工是已事前及时履行是2024-083激励措施
股份回购事项是已事前及时履行是2024-011已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公开转让说明书》、《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质否不适用不适用押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1.诉讼、仲裁事项2024年2月8日，江苏省苏州市中级人民法院裁定受理宿迁腾晖新能源技术有限公司（以下简称“宿迁新能源”）破产重整和泗阳腾晖新能源技术有限公司（以下简称“泗阳腾晖”）破产重整案，于2024年5月23日召开宿迁新能源第一次债权人会议和泗阳腾晖第一次债权人会议，截至第一次债权人会议召开之日，上海欧普泰科技创业股份有限公司在宿迁新能源和泗阳腾晖破产重整案件中申报的1120845.47元应收账款确认为普通债权。上述涉及金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
2.对外担保事项公司于2024年6月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案》，江苏欧普泰智能科技有限公司（以下简称“江苏欧普泰”）系公司全资子公司，因项目建设阶段厂房建设支出较大，为确保项目建设进度，经公司、江苏欧普泰及银行协商，拟向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请授信融资，授信额度人民币1.76亿元，其中，固定资产贷款额度1.26亿元，用于“智能光伏检测设备产业化项目及研发中心建设项目”建设，额度项下办理基本建设贷款，期限8年，担保方式为建设期内项目土地抵押，项目建成后追加房产抵押，不足部分采用信用方式；流动资金贷款额0.5亿元，用于企业日常经营周转，担保方式为信用，全部1.76亿元额度由上海欧普泰科技创业股份有限公司提供补充连带责任保证。具体内容详见公司于2024年5月
731日在北京证券交易所网站披露的《关于公司向子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-044）。
3.重大关联交易情况公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于注销控股子公司上海欧普泰智能科技有限公司的议案》该议案涉及关联交易事项，关联董事已回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议，具体内容详见公司于2024年4月22日披露的《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。截至2024年7月16日，子公司注销工作已经完成，具体内容详见公司于2024年7月16日披露的《关于完成注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-049）。
4.股权激励计划
2024年9月23日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了
《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。关联董事在对相关议案进行表决时履行了回避表决的义务。前述相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对2024年股票期权激励计划授予事项进行了核查并发表了同意的意见。具体内容详见公司于2024年9月23日披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-083）。
5.股份回购事项
本次股份回购至2024年3月21日结束，具体情况如下：
2023年6月8日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式完成第一次股份回购方案
500000股。2023年9月25日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式共计回购公司
股份999964股，完成第二次股份回购方案。截至2024年3月21日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式共计回购公司股份1300469股。目前公司回购股份1300469股，占公司总股本的1.95%，占上述三次股份回购方案拟回购总数量上限的86.70%，最高成交价为12.85元/股（权益分派调整后），最低成交价为8.02元/股，已支付的总金额为18203560.20元（不含印花税、佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年3月22日披露的《第三次回购股份结果公告》（公告编号：2024-011）。
6.已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形。具体承诺事项详见公司披露的《公开转让说明书》、《公开发行说明书》。
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金65579821.64108139563.97结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款76693260.5285569554.14
应收款项融资25596193.3822586836.56
预付款项9758461.851134565.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7639350.652957180.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货23938679.1831270885.72
其中：数据资源
合同资产100752969.61105590766.73持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产483860.79480327.31
流动资产合计310442597.62357729680.30
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5019117.015206208.81
在建工程10856103.99生产性生物资产油气资产
使用权资产5665194.473917867.65
9无形资产19644306.222933997.89
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3827773.934698060.71
递延所得税资产4325475.403822648.63其他非流动资产
非流动资产合计49337971.0220578783.69
资产总计359780568.64378308463.99
流动负债：
短期借款16500000.005500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7188495.14
应付账款18288504.4533161038.63预收款项
合同负债5906964.125406930.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2114343.945615261.64
应交税费444721.212088434.28
其他应付款220150.68642800.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债449904.582296432.08
其他流动负债767905.34702900.93
流动负债合计44692494.3262602292.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3071593.09应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5189316.732152042.69长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债815935.001257500.00递延收益
递延所得税负债1202517.28623201.50其他非流动负债
非流动负债合计10279362.104032744.19
10负债合计54971856.4266635037.03
所有者权益（或股东权益）：
股本79748171.0066673554.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积138562006.40151636623.40
减：库存股18203560.2015304091.65其他综合收益专项储备
盈余公积7460888.627460888.62一般风险准备
未分配利润97241206.40101206452.59
归属于母公司所有者权益合计304808712.22311673426.96少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计304808712.22311673426.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计359780568.64378308463.99
法定代表人：王振主管会计工作负责人：戴剑兰会计机构负责人：戴剑兰
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金54773469.97106537152.33交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款69572326.8975548289.40
应收款项融资25128193.3821448949.76
预付款项1598363.02155106.33
其他应收款1649428.951730240.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货8213366.9016982446.89
其中：数据资源
合同资产100204392.11104041744.23持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产278907.93480327.31
流动资产合计261418449.15326924256.95
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资101000000.0032000000.00其他权益工具投资
11其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2230771.162807790.45在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产713635.731019479.67
无形资产1347387.661840294.91
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2567896.203030117.57
递延所得税资产2721059.062933553.90其他非流动资产
非流动资产合计110580749.8143631236.50
资产总计371999198.96370555493.45
流动负债：
短期借款16500000.005500000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7188495.14
应付账款84595405.7682020278.71预收款项
合同负债5852636.694680213.31卖出回购金融资产款
应付职工薪酬509059.262042350.52
应交税费123447.50
其他应付款77296.70367249.86
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债449904.58410126.71
其他流动负债760842.77608427.74
流动负债合计108745145.76102940589.49
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债375806.16718385.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债107045.36152921.95其他非流动负债
非流动负债合计482851.52871307.68
负债合计109227997.28103811897.17
12所有者权益（或股东权益）：
股本79748171.0066673554.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积138221260.99151295877.99
减：库存股18203560.2015304091.65其他综合收益专项储备
盈余公积7460888.627460888.62一般风险准备
未分配利润55544441.2756617367.32
所有者权益（或股东权益）合计262771201.68266743596.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计371999198.96370555493.45
法定代表人：王振主管会计工作负责人：戴剑兰会计机构负责人：戴剑兰
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入70229178.93134485807.37
其中：营业收入70229178.93134485807.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本74090641.43108636873.63
其中：营业成本42856852.9179503481.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加511912.90618504.98
销售费用5926802.744702543.53
管理费用11390014.3110930795.68
研发费用13434474.9013777492.84
财务费用-29416.33-895944.64
其中：利息费用637032.73296640.72
利息收入686247.161234233.02
加：其他收益3088512.4811383317.96
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
13列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）732338.76-903623.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）-789931.00-2200464.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）-16318.48-29501.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-846860.7434098662.90
加：营业外收入247204.5665042.95
减：营业外支出92126.16105630.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-691782.3434058075.24
减：所得税费用273466.845030104.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-965249.1829027970.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-965249.1829027970.50损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-965249.1829027970.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总-965249.1829027970.50额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
14八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.01210.3640
（二）稀释每股收益（元/股）-0.01210.3640
法定代表人：王振主管会计工作负责人：戴剑兰会计机构负责人：戴剑兰
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入70157107.32119336126.05
减：营业成本58271840.41100245543.33
税金及附加197918.47189161.16
销售费用2938736.612905435.12
管理费用5151034.114546704.35
研发费用3935323.863761186.77
财务费用-211793.49-961456.77
其中：利息费用435993.10233458.06
利息收入661581.771229076.66
加：其他收益1554945.406399598.95
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）786453.63-476146.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）13325.28-1762992.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）-16951.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）2211819.7312810011.82
加：营业外收入3.5890.55
减：营业外支出89200.0052198.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2122623.3112757903.72
减：所得税费用195552.351341214.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）1927070.9611416689.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”1927070.9611416689.28号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
154.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1927070.9611416689.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王振主管会计工作负责人：戴剑兰会计机构负责人：戴剑兰
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金93995498.23122345148.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还894272.571933128.09
收到其他与经营活动有关的现金3127691.6310749465.84
经营活动现金流入小计98017462.43135027742.45
购买商品、接受劳务支付的现金63560750.37100402323.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金30483527.6625841644.79
支付的各项税费6270466.4912427741.05
支付其他与经营活动有关的现金11659612.2917493185.00
经营活动现金流出小计111974356.81156164894.38
16经营活动产生的现金流量净额-13956894.38-21137151.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回11300.001531340.25的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11300.001531340.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付29830851.724345478.38的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计29830851.724345478.38
投资活动产生的现金流量净额-29819551.72-2814138.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金29571593.095500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计29571593.095500000.00
偿还债务支付的现金15500000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3614141.572225956.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5964467.4317968008.80
筹资活动现金流出小计25078609.0030193965.64
筹资活动产生的现金流量净额4492984.09-24693965.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-39283462.01-48645255.70
加：期初现金及现金等价物余额104863283.65163207235.32
六、期末现金及现金等价物余额65579821.64114561979.62
法定代表人：王振主管会计工作负责人：戴剑兰会计机构负责人：戴剑兰
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金87053233.6396794578.39收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2216530.757628766.16
经营活动现金流入小计89269764.38104423344.55
购买商品、接受劳务支付的现金62856953.77103376110.59
支付给职工以及为职工支付的现金7229766.206937584.90
支付的各项税费1412978.551971240.94
17支付其他与经营活动有关的现金1375888.739920581.75
经营活动现金流出小计72875587.25122205518.18
经营活动产生的现金流量净额16394177.13-17782173.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回11300.001531340.25的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11300.001531340.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付254618.792224891.80的现金投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额69000000.005000000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计69254618.797224891.80
投资活动产生的现金流量净额-69243318.79-5693551.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金26500000.005500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计26500000.005500000.00
偿还债务支付的现金15500000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3435990.112219317.30
支付其他与筹资活动有关的现金3202270.2715157175.02
筹资活动现金流出小计22138260.3827376492.32
筹资活动产生的现金流量净额4361739.62-21876492.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-48487402.04-45352217.50
加：期初现金及现金等价物余额103260872.01157771501.61
六、期末现金及现金等价物余额54773469.97112419284.11
法定代表人：王振主管会计工作负责人：戴剑兰会计机构负责人：戴剑兰
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