易实精密
证券代码:836221江苏易实精密科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐爱明、主管会计工作负责人张文进及会计机构负责人（会计主管人员）张文进保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计508730849.44482190818.725.50%
归属于上市公司股东的净资产391200984.72364321776.407.38%
资产负债率%（母公司）15.61%16.27%-
资产负债率%（合并）20.27%21.69%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入234775554.08185806822.2126.35%
归属于上市公司股东的净利润46008723.2932663896.8940.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性
44110748.1230249991.2045.82%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额57405537.5355123440.864.14%
基本每股收益（元/股）0.480.3923.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于
11.98%11.96%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后11.48%11.08%-的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入79448463.2775102235.625.79%
归属于上市公司股东的净利润14162150.1614057215.090.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性
13561055.3613752856.78-1.39%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额17566784.686054245.64190.16%
基本每股收益（元/股）0.150.150%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
3.60%4.12%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.45%4.03%的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
主要为报告期销售款资金回笼较好，应货币资金69632980.0031.55%
收账款较期初减少1178.94万元。
主要是报告期闲置募集资金购买的结构
交易性金融资产50056079.67-28.82%性存款减少2000万元。
主要是客户回款的银行承兑汇票减少，应收款项融资0.00-100.00%报告期，收到银行承兑汇票期末均已对外支付，导致应收款项融资减少。
主要为报告期内进口材料预付款增加
预付款项5222186.0460.14%
196.11万元。
主要为报告期末留抵增值税额及待认证
其他流动资产277023.46-77.49%的进项税额减少所致。
主要为（1）报告期增加二期基建投入
在建工程79733948.9573.23%3626.90万元；（2）报告期增加待安装
设备129.05万元。
主要为报告期内前期车间装修费用等摊
长期待摊费用131889.46-78.52%
销52.40万元。
主要为（1）报告期增加进口设备预付款
其他非流动资产13921142.84129.58%752.50万元；（2）报告期增加国内设备、
基建等预付款33.75万元。
主要为报告期末新增客户预收款34.75
合同负债838816.6370.73%万元所致。
主要为报告期支付上年度年终奖等，应应付职工薪酬3190957.21-31.98%付职工薪酬总额减少。
主要为报告期基建等固定资产取得增值
应交税费2334970.02-46.28%
税专用发票，增值税应交税额减少所致。
一年内到期的非流动主要为报告期内应付融资租赁款减少所
470743.13-66.90%负债致。
主要为报告期内合同负债中的待转销项
其他流动负债32151.06430.30%
税额增加2.61万元所致。
主要为报告期内融资租赁款减少6.53万
租赁负债0.00-100.00%元所致。
主要为报告期销售收入增长，新增净利未分配利润123883149.6527.43%
润4714.42万元转入。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要为报告期销售增长，应交增值税增税金及附加1658445.9239.23%加带来的城建税、教育附加税等增加
46.73万元。
主要为（1）销售人员增加及职工薪酬调
销售费用3458261.1454.46%整；（2）为了严把产品质量关，新增产品专业筛选检验项目支出。
4主要为报告期内短期借款金额减少、贷
财务费用605851.27-38.03%款利率下调所致。
主要为募集资金定期理财收益80.42万
投资收益804238.11100.00%元，去年同期无此项收入。
主要为应收账款、其他应收款计提坏账
信用减值损失180752.36-331.28%金额减少。
资产减值损失-2592445.8854.33%主要为存货计提存货跌价准备增加。
主要为报告期利润总额增加，导致所得所得税费用6738980.1645.98%税费用同比增加。
主要为报告期营业收入增加，利润总额净利润47144205.7937.12%增加，导致净利润增加。
资产处置收益0.00-100.00%主要为报告期无资产处置收益。
主要为报告期无需支付的往来款项减
营业外收入8973.48-95.58%少。
营业外支出1000.00-78.36%主要为报告期捐赠等营业外支出减少。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
主要为（1）报告期，购买银行理财产品净收回2000万元，上年同期，购买银投资活动产生的现金
-27419215.45-79.01%行理财产品净支出7000万元；（2）报流量净额告期，购建固定资产支付的现金减少
1380.10万元。
主要为上年同期向不特定合格投资者定筹资活动产生的现金
-13188043.75-112.91%价发行普通股股票募集资金12378.60流量净额万元。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1261741.27国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7973.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易804238.11性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
非经常性损益合计2073952.86
所得税影响数174426.95
少数股东权益影响额（税后）1550.74
非经常性损益净额1897975.17
补充财务指标：
5□适用√不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2878180029.77%124924254127422542.68%
无限售其中：控股股东、实际控制
00%000%
条件股人
份董事、监事、高管00%469432546943254.85%
核心员工00%000%
有限售股份总数6791820070.24%-124924255542577557.32%
有限售其中：控股股东、实际控制
4034280041.72%04034280041.72%
条件股人
份董事、监事、高管1877730019.42%-46943251408297514.56%
核心员工00%000%
总股本96700000-096700000-普通股股东人数2826
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序股东性期初持股期末持股期末持股股东名称持股变动限售股份无限售股
号质数数比例%数量份数量境内自40342804034280
1徐爱明40342800041.7195%0
然人00境内自
2朱叶7800000078000008.0662%58500001950000
然人境内自
3陆毅7798100077981008.0642%07798100
然人境内自
4张文进7717300077173007.9807%57879751929325
然人境内自
5张晓3250000032500003.3609%2437500812500
然人创金合信基
金－北京国有资本运营
6其他0146846614684661.5186%01468466
管理有限公
司－创金合信北交所精
6选单一资产
管理计划
开源证券－
兴业银行－
7开源正正集其他0111893611189361.1571%01118936
合资产管理计划南通众利管境内非理咨询合伙
8国有法1000000010000001.0341%10000000
企业（有限合人
伙）中国工商银行股份有限
公司－汇添富北交所创
9其他966036-842748817620.9119%0881762
新精选两年定期开放混合型证券投资基金南京平衡创境内非业投资管理
10国有法680000-337496462510.6683%0646251
中心（有限合人
伙）
合计-720236155418271660534
69554236246937974.4815%
550
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
徐爱明、南通众利管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人；除上述关联关系外，前十名股东相互间及与控股股东、实际控制人无其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履行临时公告事项否存在议程序披露义务查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-109
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
否不适用不适用-工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履行是-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
是已事前及时履行是-质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）日常性关联交易的预计及执行情况具体事项类型预计金额发生金额
1、购买原材料、燃料、动力，接受劳务16000000.006001298.79
2、销售产品、商品，提供劳务13000000.009720810.12
3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交--
易类型
4、其他--
公司于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-109），截至报告期末未超出预计额度。
（二）承诺事项的履行情况
8报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，
不存在违反承诺的情形。
（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
资产名称资产类别权力受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
使用权资产机器设备抵押5416397.721.06%抵押
总计--5416397.721.06%-
上述抵押使用权资产账面价值5416397.72元受限，系子公司马克精密金属成形（南通）有限公司与德益齐租赁（中国）有限公司签署的融资租赁售后回租的标的设备不会对公司造成影响。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金69632980.0052931185.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产50056079.6770327830.19衍生金融资产
应收票据44048.95
应收账款78703688.0190331755.79
应收款项融资2015171.32
预付款项5222186.043261058.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2895385.292621923.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货77155049.8772244605.39
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产277023.461230738.06
流动资产合计283942392.34295008317.34
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产107824974.42109836613.77
在建工程79733948.9546027587.66生产性生物资产油气资产
使用权资产5416397.725975071.45
10无形资产16296122.7916776099.48
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用131889.46614121.17
递延所得税资产1463980.921889283.05
其他非流动资产13921142.846063724.80
非流动资产合计224788457.10187182501.38
资产总计508730849.44482190818.72
流动负债：
短期借款36712769.4429025666.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款49875120.6254131149.68预收款项
合同负债838816.63491305.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3190957.214691365.40
应交税费2334970.024346836.96
其他应付款3662992.983500635.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债470743.131421998.44
其他流动负债32151.066062.81
流动负债合计97118521.0997615020.68
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债65374.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5981059.106893844.95递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5981059.106959219.61
11负债合计103099580.19104574240.29
所有者权益（或股东权益）：
股本96700000.0096700000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积153464885.57153254400.54
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积17152949.5017152949.50一般风险准备
未分配利润123883149.6597214426.36
归属于母公司所有者权益合计391200984.72364321776.40
少数股东权益14430284.5313294802.03
所有者权益（或股东权益）合计405631269.25377616578.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计508730849.44482190818.72
法定代表人：徐爱明主管会计工作负责人：张文进会计机构负责人：张文进
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金52851267.2843244189.69
交易性金融资产50056079.6770327830.19衍生金融资产
应收票据44048.95
应收账款65833956.2673270001.30
应收款项融资2015171.32
预付款项5022995.702932309.53
其他应收款5502306.005246710.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货62536769.4756241588.90
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产212555.30637701.09
流动资产合计242015929.68253959551.60
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资17794069.0917794069.09其他权益工具投资其他非流动金融资产
12投资性房地产2282786.251869487.09
固定资产88773857.4591283241.22
在建工程79733948.9546027587.66生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产16233192.6116776099.48
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用131889.46291370.69
递延所得税资产758115.27737464.23
其他非流动资产13907414.845908224.80
非流动资产合计219615273.92180687544.26
资产总计461631203.60434647095.86
流动负债：
短期借款18705641.6615013111.11交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款37815715.9736177675.15预收款项
合同负债514898.26473724.51卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2752241.204006959.23
应交税费2293644.214277528.78
其他应付款3945354.093856579.44
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债32151.063777.28
流动负债合计66059646.4563809355.50
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5981059.106893844.95递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5981059.106893844.95
负债合计72040705.5570703200.45
所有者权益（或股东权益）：
13股本96700000.0096700000.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积153464885.57153254400.54
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积17152949.5017152949.50一般风险准备
未分配利润122272662.9896836545.37
所有者权益（或股东权益）合计389590498.05363943895.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计461631203.60434647095.86
法定代表人：徐爱明主管会计工作负责人：张文进会计机构负责人：张文进
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入234775554.08185806822.21
其中：营业收入234775554.08185806822.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本181453394.71147889317.73
其中：营业成本157006204.80126348664.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1658445.921191126.22
销售费用3458261.142238920.67
管理费用8135074.208571998.90
研发费用10589557.388560940.96
财务费用605851.27977666.45
其中：利息费用705896.241295846.95
利息收入238539.63187693.66
加：其他收益2160508.512536331.51
投资收益（损失以“-”号填列）804238.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）14公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）180752.36-78152.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2592445.88-1679843.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）103023.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）53875212.4738798862.44
加：营业外收入8973.48203223.80
减：营业外支出1000.004620.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）53883185.9538997465.68
减：所得税费用6738980.164616367.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）47144205.7934381097.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
47144205.7934381097.88
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
1135482.501717200.99
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
46008723.2932663896.89损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额47144205.7934381097.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
46008723.2932663896.89
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额1135482.501717200.99
八、每股收益：
15（一）基本每股收益（元/股）0.480.39
（二）稀释每股收益（元/股）0.480.36
法定代表人：徐爱明主管会计工作负责人：张文进会计机构负责人：张文进
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入209828019.35154571113.93
减：营业成本138893698.54104217119.41
税金及附加1563683.80873885.71
销售费用2979002.721979559.78
管理费用7535619.907885004.06
研发费用8760757.447069113.28
财务费用164973.14283551.79
其中：利息费用270301.07587620.85
利息收入222797.38162737.22
加：其他收益2158562.072535706.73
投资收益（损失以“-”号填列）804238.111878965.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）29395.50-318591.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1865402.98-572187.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）103023.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）51057076.5135889796.13
加：营业外收入6900.30
减：营业外支出1000.003669.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）51062976.8135886126.57
减：所得税费用6286859.204088051.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）44776117.6131798074.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
44776117.6131798074.90号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
16（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额44776117.6131798074.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：徐爱明主管会计工作负责人：张文进会计机构负责人：张文进
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金273625682.51210230356.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还671501.991379150.36
收到其他与经营活动有关的现金332058.653500802.44
经营活动现金流入小计274629243.15215110309.68
购买商品、接受劳务支付的现金160205947.25119266535.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金34983544.5627588544.86
支付的各项税费15984986.459895742.92
支付其他与经营活动有关的现金6049227.363236046.01
经营活动现金流出小计217223705.62159986868.82
经营活动产生的现金流量净额57405537.5355123440.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金120000000.00
17取得投资收益收到的现金1140547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2654.87
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1800000.00
投资活动现金流入小计121143202.821800000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
48552418.2762353427.27
的现金
投资支付的现金100000000.0070000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10000.00100000.00
投资活动现金流出小计148562418.27132453427.27
投资活动产生的现金流量净额-27419215.45-130653427.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金116886000.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金71100000.0036000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计71100000.00152886000.02
偿还债务支付的现金63400000.0044000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19821544.922891927.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1805280.27
支付其他与筹资活动有关的现金1066498.833855595.46
筹资活动现金流出小计84288043.7550747522.96
筹资活动产生的现金流量净额-13188043.75102138477.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96483.86112439.48
五、现金及现金等价物净增加额16701794.4726720930.13
加：期初现金及现金等价物余额52931185.5335353935.98
六、期末现金及现金等价物余额69632980.0062074866.11
法定代表人：徐爱明主管会计工作负责人：张文进会计机构负责人：张文进
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金240796192.36171570083.59
收到的税费返还627629.111262951.75
收到其他与经营活动有关的现金144507.564855124.64
经营活动现金流入小计241568329.03177688159.98
购买商品、接受劳务支付的现金139711425.32106682210.74
支付给职工以及为职工支付的现金30839231.1121864636.49
支付的各项税费15181236.615893554.32
支付其他与经营活动有关的现金4574164.352818256.78
经营活动现金流出小计190306057.39137258658.33
经营活动产生的现金流量净额51262271.6440429501.65
二、投资活动产生的现金流量：
18收回投资收到的现金120000000.00
取得投资收益收到的现金1878965.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1140547.951800000.00
投资活动现金流入小计121140547.953678965.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付46847367.7752448199.14的现金
投资支付的现金100000000.0070000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10000.00100000.00
投资活动现金流出小计146857367.77122548199.14
投资活动产生的现金流量净额-25716819.82-118869233.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金116886000.02
取得借款收到的现金28100000.0017000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计28100000.00133886000.02
偿还债务支付的现金24400000.0044000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19550485.03587620.85
支付其他与筹资活动有关的现金2668300.00
筹资活动现金流出小计43950485.0347255920.85
筹资活动产生的现金流量净额-15850485.0386630079.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87889.20108357.02
五、现金及现金等价物净增加额9607077.598298703.88
加：期初现金及现金等价物余额43244189.6929606509.46
六、期末现金及现金等价物余额52851267.2837905213.34
法定代表人：徐爱明主管会计工作负责人：张文进会计机构负责人：张文进
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