青矩技术
证券代码:836208青矩技术股份有限公司
2024年三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈永宏、主管会计工作负责人杨林栋及会计机构负责人（会计主管人员）秦溪保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1296857503.091423691560.82-8.91%
归属于上市公司股东的净资产917356241.15903433009.311.54%
资产负债率%（母公司）2.83%4.76%-
资产负债率%（合并）28.38%35.73%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入531691910.14555855278.74-4.35%
归属于上市公司股东的净利润99932739.44119927793.60-16.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性92927325.7192806547.590.13%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-118931179.88-159704570.8125.53%
基本每股收益（元/股）1.051.34-21.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
10.95%16.18%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后10.18%12.52%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入188625567.84218142735.75-13.53%
归属于上市公司股东的净利润34603814.0155573433.42-37.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性33246718.7233128053.650.36%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额5716764.79-21679942.80126.37%
基本每股收益（元/股）0.360.59-38.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
3.84%6.72%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.69%4.01%的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
3√适用□不适用
报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）本期支付上年绩效工资及购买
货币资金218472912.62-47.14%理财产品所致
应收票据7549576.78-66.18%本期票据到期承兑所致
其他流动资产813532.09-71.00%本期留底增值税减少所致本期追加投资导致能够对被投
其他权益工具投资633000.00-44.13%资单位施加重大影响从而转至长期股权投资所致
短期借款8768668.64100.11%本期译筑科技新增借款所致
应付职工薪酬35462474.78-75.35%本期支付上年绩效工资所致本期缴纳上期企业所得税等税
应交税费29655197.41-47.95%款所致一年内到期的非流动负本期一年内到期的租赁合同增
20824591.2448.71%
债加所致
股本96071718.0040.00%本期资本公积转增股本所致本期使用回购的库存股进行股
库存股0.00-100.00%权激励所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
财务费用632933.86340.01%本期存款利息收入减少所致
加：其他收益4369805.75122.49%本期收到上市补贴款所致投资收益（损失以主要系上期存在收购译筑科技
13031463.78-50.94%“－”号填列）产生的投资收益所致公允价值变动收益（损主要系本期理财产品公允价值-9444674.12-92.78%失以“－”号填列）波动增加所致资产减值损失（损失以-18771886.4669.53%本期合同资产增加所致“-”号填列）资产处置收益（损失以
0.00-100.00%本期无长期资产处置所致“-”号填列）
加：营业外收入10093.83896.59%本期收到违约金增加所致
减：营业外支出134718.18177.06%本期捐赠支出增加所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明投资活动产生的现金流主要系本期购买理财产品规模
19032515.01-43.39%
量净额增加所致筹资活动产生的现金流主要系上期公开发行收到募集
-98521987.36-170.75%量净额资金所致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规3970256.46
4定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交4092494.58易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-124624.35
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备等转回655091.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目399549.29
非经常性损益合计8992767.89
所得税影响数1890115.58
少数股东权益影响额（税后）97238.58
非经常性损益净额7005413.73
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限无限售股份总数1710131717.80%382795945538091157.65%
售条其中：控股股东、实际控制人
件股董事、监事、高管00%7421007421000.77%
份核心员工44496094.63%155012831995089220.77%
有限有限售股份总数7897040182.20%-382795944069080742.35%
售条其中：控股股东、实际控制人
件股董事、监事、高管2328401924.24%-7371002254691923.47%
份核心员工1602337516.68%-1436658716567881.72%
总股本96071718-096071718-普通股股东人数3185
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东名持股期末持期末持有限股东性质期初持股数期末持股数限售股份数
号称变动股比例%售股份数量量
1陈永宏境内自然人113400001134000011.80%113400000
2谭宪才境内自然人70000005000070500007.34%42000002850000
3张超境内自然人4274176500042791764.45%42741765000
54鲍立功境内自然人315212831521283.28%31521280
5邱靖之境内自然人294000029400003.06%17640001176000
6胡建军境内自然人280000028000002.91%16800001120000
7屈先富境内自然人280000028000002.91%16800001120000
8文武兴境内自然人2800000-28227997182.91%02799718
9曾宪喜境内自然人245000024500002.55%02450000
10彭卫华境内自然人245000024500002.55%02450000
合计-42006304547184206102243.78%2809030413970718
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司持股5%及以上股东或前十名股东之间不存
在通过其他投资、协议或其他安排形式的一致行动关系，亦无其他直系或三代旁系血亲、姻亲关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
6第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-030行
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2024-053
工激励措施行2024-054
股份回购事项是已事前及时履是2024-076
行2024-083已披露的承诺事项是已事前及时履是上市招股说行明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履不适用-质押的情况行
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1.报告期内，公司存在两起劳动仲裁事项。上述事项不会对公司生产经营造成重大影响。
2.日常性关联交易的预计及执行情况：全年预计关联交易92000000.00元。其中购买原材料、燃
料、动力接受劳务预计发生7000000.00元，实际发生1223470.74元；销售产品、商品，提供劳务预计发生85000000.00元，实际发生39178245.53元。
3.股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施:公司2024年股权激励计划已经公司董事会、监事会、职工代表大会以及股东大会审议通过。2024年7月5日，公司已完成限制性股票的授予登记程序。
74.股份回购事项：本次回购股份的实施期限为2023年10月27日起不超过12个月。截至报告期末，
公司本次回购通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式回购公司股份848894股，占公司总股本的0.88%，占预计回购股份总数量上限的56.37%，最高成交价为33.15元/股，最低成交价为26.27元/股，
2024年7月15日，根据公司2023年年度权益分派实施情况，公司对本次回购价格上限由不超过33.15元/股调整为不超过22.54元/股。本次回购已支付的总金额为25191883.16元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的62.98%。
5.已披露的承诺事项：详情参见公司《上市招股说明书》有关内容。报告期内，公司无新增承诺事项，不存在违反已披露的承诺事项的情况。
6.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例
保函保证金货币资金保函保证金20916632.121.61%工程造价投资估算管
无形资产质押--
理软件 V1.0建筑安装工程造价系
无形资产质押--
统管理软件 V1.0工程咨询运管工时管
无形资产质押--
理系统 V1.0工程咨询运管报告系
无形资产质押--
统 V1.0工程审计管理系统软
无形资产质押--
件 V1.0
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金218472912.62413290582.29结算备付金拆出资金
交易性金融资产172077635.26204744776.28衍生金融资产
应收票据7549576.7822324474.00
应收账款210508686.58207765335.64应收款项融资
预付款项9878192.878670797.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27430205.8423952313.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货8929331.018776188.09
其中：数据资源
合同资产397390859.69317937005.47持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产813532.092805548.37
流动资产合计1053050932.741210267020.54
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资22341227.0020546931.92
其他权益工具投资633000.001133000.00其他非流动金融资产
投资性房地产14736594.0415182636.11
固定资产21606055.4922402531.48
在建工程11401206.84生产性生物资产油气资产
使用权资产39016451.2533335886.61
9无形资产28166104.9222481501.84
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉32032592.2332032592.23
长期待摊费用20646171.6922974084.38
递延所得税资产53227166.8943335375.71其他非流动资产
非流动资产合计243806570.35213424540.28
资产总计1296857503.091423691560.82
流动负债：
短期借款8768668.644381902.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款54807434.1672511949.20预收款项
合同负债121399331.41134747857.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬35462474.78143890178.03
应交税费29655197.4156975863.11
其他应付款39898682.5431392423.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20824591.2414003920.58
其他流动负债30750502.7724369076.80
流动负债合计341566882.95482273170.83
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债17128826.9016735296.73长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债9406206.669644921.05递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计26535033.5626380217.78
10负债合计368101916.51508653388.61
所有者权益（或股东权益）：
股本96071718.0068622656.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积299919571.67338778399.29
减：库存股35196507.62其他综合收益专项储备
盈余公积23165287.0421126976.50一般风险准备
未分配利润498199664.44510101485.14
归属于母公司所有者权益合计917356241.15903433009.31
少数股东权益11399345.4311605162.90
所有者权益（或股东权益）合计928755586.58915038172.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计1296857503.091423691560.82
法定代表人：陈永宏主管会计工作负责人：杨林栋会计机构负责人：秦溪
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金87107542.33114935948.73交易性金融资产衍生金融资产
应收票据65000.00
应收账款21442901.3911332134.39应收款项融资
预付款项719658.1225754.77
其他应收款173236202.02244554295.76
其中：应收利息
应收股利113000000.00200000000.00买入返售金融资产
存货195269.38195269.38
其中：数据资源
合同资产2100707.432114756.08持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2262.171321375.86
流动资产合计284869542.84374479534.97
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资273301537.73263701537.73其他权益工具投资其他非流动金融资产
11投资性房地产23429192.2924154332.73
固定资产1344864.871739154.99在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产4067240.633879380.14
无形资产3844525.623329214.11
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4626427.335351461.40
递延所得税资产541794.20397190.45其他非流动资产
非流动资产合计311155582.67302552271.55
资产总计596025125.51677031806.52
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款6286352.6815240889.60预收款项
合同负债953056.492054961.29卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2304517.686091382.37
应交税费1410273.713475750.61
其他应付款772739.86983155.30
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2827416.422038951.88
其他流动负债156671.41148082.82
流动负债合计14711028.2530033173.87
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2077728.562162493.38长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债87470.3360838.72递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2165198.892223332.10
负债合计16876227.1432256505.97
所有者权益（或股东权益）：
12股本96071718.0068622656.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积312218520.35351077347.97
减：库存股35196507.62其他综合收益专项储备
盈余公积36349638.5434311328.00
一般风险准备--
未分配利润134509021.48225960476.20
所有者权益（或股东权益）合计579148898.37644775300.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计596025125.51677031806.52
法定代表人：陈永宏主管会计工作负责人：杨林栋会计机构负责人：秦溪
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入531691910.14555855278.74
其中：营业收入531691910.14555855278.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本396064544.47419870977.38
其中：营业成本285110707.47314651503.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3024356.153237728.69
销售费用32668037.2429854263.56
管理费用54587368.6352999336.27
研发费用20041141.1219391857.02
财务费用632933.86-263711.22
其中：利息费用1839954.971762298.71
利息收入1361962.462134996.58
加：其他收益4369805.751964024.59
投资收益（损失以“-”号填列）13031463.7826563990.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收-505704.92-2499362.15益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-9444674.12-4899098.54
13信用减值损失（损失以“-”号填列）-5273699.37-6775225.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）-18771886.46-11073192.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）39662.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）119538375.25141804462.41
加：营业外收入10093.831012.84
减：营业外支出134718.1848624.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）119413750.90141756850.27
减：所得税费用24786828.9323797759.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）94626921.97117959090.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）94626921.97117959090.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5305817.47-1968703.242.归属于母公司所有者的净利润（净亏损99932739.44119927793.60以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额94626921.97117959090.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额99932739.44119927793.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5305817.47-1968703.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）1.051.34
（二）稀释每股收益（元/股）1.051.34
法定代表人：陈永宏主管会计工作负责人：杨林栋会计机构负责人：秦溪
14(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入53259198.7949479280.80
减：营业成本6036685.714813538.56
税金及附加416938.64400036.00
销售费用988218.07808755.20
管理费用11559456.2616420135.40
研发费用15707084.8616641666.47
财务费用-200757.48799054.44
其中：利息费用348765.081551382.81
利息收入552027.47753859.23
加：其他收益3012508.65155328.55
投资收益（损失以“-”号填列）40000000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-39089.38400848.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）-84523.7637525.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）7193.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）21640468.2450196990.03
加：营业外收入0.031.76
减：营业外支出100000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21540468.2750196991.79
减：所得税费用1157362.85-752104.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）20383105.4250949096.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”20383105.4250949096.76号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
154.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额20383105.4250949096.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：陈永宏主管会计工作负责人：杨林栋会计机构负责人：秦溪
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金457571383.40430143385.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金142094359.6598135716.31
经营活动现金流入小计599665743.05528279102.08
购买商品、接受劳务支付的现金85066620.70109871843.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金369197677.36331453233.11
支付的各项税费83513906.3870770181.09
支付其他与经营活动有关的现金180818718.49175888415.56
经营活动现金流出小计718596922.93687983672.89
经营活动产生的现金流量净额-118931179.88-159704570.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1016258149.40553474638.85
取得投资收益收到的现金2389186.20479678.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回43539.82的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
16收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1018647335.60553997857.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付15927120.598573795.05的现金
投资支付的现金983687700.00511801400.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计999614820.59520375195.05
投资活动产生的现金流量净额19032515.0133622662.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金24186742.00299588629.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金400000.00900000.00
取得借款收到的现金8000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计32186742.00299588629.08
偿还债务支付的现金3616095.2520000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110003579.73109977731.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17089054.3830351879.87
筹资活动现金流出小计130708729.36160329611.17
筹资活动产生的现金流量净额-98521987.36139259017.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.31-393.26
五、现金及现金等价物净增加额-198420628.9213176716.13
加：期初现金及现金等价物余额395976909.42248407288.73
六、期末现金及现金等价物余额197556280.50261584004.86
法定代表人：陈永宏主管会计工作负责人：杨林栋会计机构负责人：秦溪
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金45873848.1461273038.18收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金21000874.91133507862.87
经营活动现金流入小计66874723.05194780901.05
购买商品、接受劳务支付的现金1676617.612960575.05
支付给职工以及为职工支付的现金18868332.2222212737.54
支付的各项税费5345327.904417241.99
支付其他与经营活动有关的现金56657717.32119601202.87
经营活动现金流出小计82547995.05149191757.45
经营活动产生的现金流量净额-15673272.0045589143.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金87000000.0040000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计87000000.0040000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1645023.113852784.23
的现金
投资支付的现金9600000.00300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11245023.114152784.23
投资活动产生的现金流量净额75754976.8935847215.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金23786742.00169659348.03取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计23786742.00169659348.03偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金109796249.60111225612.02
支付其他与筹资活动有关的现金1900603.6918309426.27
筹资活动现金流出小计111696853.29129535038.29
筹资活动产生的现金流量净额-87910111.2940124309.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-27828406.40121560669.11
加：期初现金及现金等价物余额114935948.731842822.40
六、期末现金及现金等价物余额87107542.33123403491.51
法定代表人：陈永宏主管会计工作负责人：杨林栋会计机构负责人：秦溪
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