青矩技术:2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：836208证券简称：青矩技术公告编号：2024-082

青矩技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2023年3月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月29日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为9182298股，发行价格为34.75元/股，募集资金总额为人民币319084855.50元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为

295688629.08元，已于2023年4月4日汇入本公司募集资金监管账户并经中汇会计

师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验【2023】2661号验资报告。

二、募集资金管理情况

根据《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别于中信银行北京自贸试验区商务中心区支行、招商银行北京甘家口支行、宁波银行北京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2024年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：单位：元募集资金用募集资金计划投资总累计投入募集资投入进度（%）序号实施主体备注途额（调整后）（1）金金额（2）（3）=（2）/（1）青矩工工程咨询服程顾问

1务网络建设108904195.6063143539.6357.98%

有限公项目司青矩技信息系统升术股份

2126243453.6241091505.2132.55%

级改造项目有限公司青矩技已使补充流动资术股份

360540979.8660540979.86100.00%用完

金有限公毕司

合计--295688629.08164776024.7055.73%募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况报告期内无。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司无变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年1-6月，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和《公司章程》《募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金的存放、使用及进展情况真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露违规情况。

六、备查文件

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》青矩技术股份有限公司董事会

2024年8月16日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募

29568.86本报告期投入募集资金总额3178.81集资金）

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额16477.60

总额比例项目可行是否已变更项截至期末累截至期末投入项目达到预定调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发

募集资金用途目，含部分变计投入金额进度（%）可使用状态日

（1）额预计效益生重大变