证券代码：836077证券简称：吉林碳谷公告编号：2024-073
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况2023年3月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格17.48元/股，发行股数46000000股，募集资金总额804080000.00元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为792011750.97元，并于2023年7月17日到账。
上述资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中准验字[2023]2021号验资报告。
公司募集资金专户具体情况如下：
期末余额账户名称开户银行银行账号状态
（元）吉林碳谷中国建设银募集资金已碳纤维股行股份有限按规定使用
220501616338000016260.00
份有限公公司吉林市完毕，账户司哈达湾支行已注销吉林碳谷吉林银行股募集资金已
碳纤维股份有限公司8914960991888888按规定使用0.00
份有限公吉林吉营支完毕，账户司行已注销吉林碳谷吉林九台农募集资金已碳纤维股村商业银行按规定使用
07104470110152000078070.00
份有限公股份有限公完毕，账户司司永吉支行已注销
公司募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
募集资金总金额804080000.00
减：发行费用（不含税）12068249.03
募集资金净额792011750.97
募集资金用途累计使用金额（元）
减：年产15万吨碳纤维原丝项目664954401.18
其中：置换预先投入金额511103936.65
置换使用银行承兑汇票支付投入金额142458664.53
直接投入11391800.00
减：偿还银行贷款130000000.00
其中：置换预先投入金额70000000.00
直接偿还银行借款60000000.00
加：募集资金账户增加项（利息收入等）2943127.21
减：手续费477.00
截至本报告出具日募集资金余额0.00
截至本报告出具日，公司向特定对象发行募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已注销。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况报告期内，募集资金实际使用具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
为顺利推进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行先行投入以及支付发行费用。
截至募集资金到位日（2023年7月17日），公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为581103936.65元（含税），自筹资金支付的发行费用金额为人民币1990566.04元（不含税）。
公司于2023年8月9日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，独立董事就该事项发表了独立意见。
公司于2023年8月9日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换》议案，同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票、信用证等票据方式支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期内，公司不存在以闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告签署日，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、备查文件
（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会
2024年8月28日附表3：
募集资金使用情况对照表（上市公司定向发行）
单位：元
募集资金净额792011750.97本报告期投入募集资金总额61008861.54
变更用途的募集资金总额0.00
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额794954401.18
0.00%
总额比例是否已变截至期末投项目可行项目达到预是否达更项目，调整后投资总额本报告期投入截至期末累计投入进度（%）性是否发募集资金用途定可使用状到预计
含部分变（1）金额入金额（2）(3)＝生重大变态日期效益
更(2)/(1)化
否662011750.9761008861.54664954401.18100.44%-不适用否募投项目年产
（项目
15万吨碳纤维
尚未完原丝项目全投产）
募投项目碳纤否0.000.000.000.00%不适用不适用不适用维原丝及相关制品研发检测中心建设项目
偿还银行贷款否130000000.000.00130000000.00100.00%不适用不适用不适用
合计-792011750.9761008861.54794954401.18----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划否是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明否募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。
金用途）
为顺利推进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行先行投入以及支付发行费用。
募集资金置换自筹资金情况说明截至募集资金到位日（2023年7月17日），公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为581103936.65元（含税），自筹资金支付的发行费用金额为人民币1990566.04元（不含税）。
2023年8月9日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，独立董事就该事项发表了独立意见。
2023年8月9日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九会议，审议通过
了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换》议案，同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票、信用证等票据方式支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。
使用闲置募集资金
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况。
