吉林碳谷
证券代码:836077吉林碳谷碳纤维股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李凯、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计5711747115.585247521841.818.85%
归属于上市公司股东的净资产2438292995.772421081396.920.71%
资产负债率%（母公司）56.43%54.42%-
资产负债率%（合并）57.16%53.73%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入1143320044.881671828493.58-31.61%
归属于上市公司股东的净利润80530877.54308068427.05-73.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常51829285.26306801232.60-83.11%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-422182359.55-523568097.11-19.36%
基本每股收益（元/股）0.13700.5582-75.46%加权平均净资产收益率%（依据归属3.30%17.37%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属2.12%17.30%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入389836620.09468622215.26-16.81%
归属于上市公司股东的净利润12493251.3039973909.51-68.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常9347619.1343217888.47-78.37%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-301267366.88-396902055.33-24.10%
基本每股收益（元/股）0.02130.0698-69.54%加权平均净资产收益率%（依据归属0.52%1.81%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属0.39%1.95%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要是公司支付了项目
货币资金134042495.32-75.41%及材料款。
主要是上期末相应票据
应收票据2623691.13-98.16%到期，款项已收回。
主要是公司根据客户信用等级类型给予了不同
应收账款657485729.9658.56%
信用期限，相关账款尚在信用期限内。
主要是公司销售产品收
应收款项融资125451633.451032.11%到的银行承兑汇票增加。
主要是公司根据原材料
预付款项123355652.3686.40%价格波动，增加了相应的采购。
主要是公司根据市场变化及自身情况适当增加
存货468051350.4159.57%了产成品及部分原材料库存。
主要是公司3万吨高性
在建工程1113195552.27104.68%能碳纤维原丝在建项目持续投入。
主要是公司为满足生产
短期借款800698305.57112.16%经营所需，适当增加流动资金贷款。
主要是公司为提高资金
应付票据141250000.00132.56%使用效率，增加了银行承兑汇票的使用。
主要是公司预收货款增
合同负债22456512.55502.78%加。
一年内到期的非流动负主要是公司按期归还了
286515606.97-53.21%债融资款。
主要是公司上期已背书
其他流动负债2919346.63-94.22%未到期应收票据在本期到期。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要是受内外复杂经济
营业收入1143320044.88-31.61%形势影响，碳纤维行业出现阶段性调整。
销售费用4430202.9560.05%主要是公司增加了营销
4费用。
主要是公司部分研发项
研发费用40443938.09-45.94%目阶段性结题。
主要是上期末已计提减
信用减值损失-5473281.34-45.17%值准备的票据到期款项全部收回。
主要是公司转销部分产
资产减值损失923114.82-160.27%品计提的跌价。
主要是受内外复杂经济
净利润80475015.43-73.88%形势影响，碳纤维行业出现阶段性调整。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明筹资活动产生的现金流主要是报告期内公司按
385027286.93-72.82%
量净额期偿还了金融借款。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
1、计入当期损益的政府补助33801450.27
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52427.73
3、其他符合非经常性损益定义的损益项目17556.61
非经常性损益合计33766579.15
所得税影响数5064986.87
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额28701592.28
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数31695681753.93%031695681753.93%
无限售其中：控股股东、实际控
18700000.32%018700000.32%
条件股制人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工00.00%000.00%
5有限售股份总数27072500046.07%027072500046.07%
有限售其中：控股股东、实际控
27072500046.07%027072500046.07%
条件股制人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工00.00%000.00%
总股本587681817-0587681817-普通股股东人数8019
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
数数比例%数量份数量
1吉林市国兴新国有法人272595000027259500046.3848%2707250001870000
材料产业投资有限公司
2吉林九富城市国有法人9332642109332642115.8804%00
发展投资控股（集团）有限公司
3河北吉藁化纤境内非国有21996166221500222176663.7806%00
有限责任公司法人
4中国国有企业国有法人171624710171624712.9204%00
结构调整基金二期股份有限公司
5应一城境内自然人128007300128007302.1782%00
6吉林化纤集团国有法人121019570121019572.0593%00
有限责任公司
7金石投资有限其他113318180113318181.9282%00
公司－金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
8北京泓石资本其他84560001614900100709001.7137%00
管理股份有限
公司－北京泓石汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）
9吉林省科技投其他5837460058374600.9933%00
资基金有限公
司－吉林省碳
6芯瑞云股权投
资合伙企业（有限合伙）
10吉林省投资集国有法人4989160049891600.8490%00
团有限公司
合计-460597183183640046243358378.6879%2707250001870000
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙）是吉林省投资集团有限公司控制企业。
吉林市国有资产监督管理委员会授权吉林化纤集团有限责任公司代行公司控股股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司管理职能。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量吉林九富城市发展
1投资控股（集团）有2936000028799500
限公司合计2936000028799500
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2023-111、
行2024-005、其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施
股份回购事项是已事前及时履是2024-084、
行2024-085已披露的承诺事项是不适用不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用
押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）诉讼、仲裁事项
单位：元累计金额
性质合计占期末净资产比例%作为原告/申请人作为被告/被申请人
诉讼或仲裁1100000.000.001100000.000.04%
（二）日常性关联交易的预计及执行情况公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易》，并在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。公司于2024年2月21日召开第三届董事会第十七次会议审议了《关于新增 2024 年日常性关联交易》，并在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-005）。公司于2024年7月9日召开第三届董事会
第二十一次会议审议了《关于新增2024年日常性关联交易》，并在北京证券交易所信息披露平台
8（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-060）。截至报告期末，公司执行情况良好。
（三）股份回购事项
公司于2024年9月2日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通
过了《关于公司回购股份方案》，该事项已经2024年第四次临时股东大会审议通过，并于2024年9月
26日披露了《回购股份报告书公告》（公告编号：2024-083）。公司于2024年9月30日披露了《首次回购股份暨回购进展情况公告》（公告编号：2024-084）。公司于2024年10月8日披露了《回购进展情况公告》（公告编号：2024-085）。
（四）已披露的承诺事项
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。
（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
货币资金货币资金质押45677857.770.80保证金
在建工程设备抵押274996315.104.81抵押借款
总计--320674172.875.61-
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金134042495.32545122179.05结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2623691.13142719888.90
应收账款657485729.96414652306.19
应收款项融资125451633.4511081175.90
预付款项123355652.3666177542.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4279636.963688609.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货468051350.41293316044.62
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20762969.7544552968.63
流动资产合计1536053159.341521310714.51
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4800000.00长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2599437656.232723668324.39
在建工程1113195552.27543872139.48生产性生物资产油气资产使用权资产
10无形资产126572879.24131430852.89
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉1.00
长期待摊费用415061.09
递延所得税资产16479083.2021006770.29
其他非流动资产320008785.30301017978.16
非流动资产合计4175693956.243726211127.30
资产总计5711747115.585247521841.81
流动负债：
短期借款800698305.57377406560.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据141250000.0060736987.00
应付账款348131566.45349627129.38预收款项
合同负债22456512.553725485.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1430426.174096743.54
应交税费8652587.543768351.24
其他应付款3824140.334717713.87
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债286515606.97612340516.43
其他流动负债2919346.6350484313.07
流动负债合计1615878492.211466903799.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1533291702.541260714622.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益58255174.7131990435.21
递延所得税负债57316240.6460063216.20其他非流动负债
非流动负债合计1648863117.891352768273.41
11负债合计3264741610.102819672073.07
所有者权益（或股东权益）：
股本587681817.00587681817.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积799943421.25799943422.25
减：库存股8894681.86其他综合收益
专项储备12824602.818481016.94
盈余公积120309078.01111300591.83一般风险准备
未分配利润926428758.56913674548.90
归属于母公司所有者权益合计2438292995.772421081396.92
少数股东权益8712509.716768371.82
所有者权益（或股东权益）合计2447005505.482427849768.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计5711747115.585247521841.81
法定代表人：李凯主管会计工作负责人：李凯会计机构负责人：卢贵君
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金99877990.88378290234.58交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2623691.1347719888.90
应收账款579075123.87457065455.39
应收款项融资125025508.4511081175.90
预付款项122965652.3666177542.20
其他应收款5010909.72206804762.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货461419971.09293316044.62
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18659135.2943674734.48
流动资产合计1414657982.791504129838.62
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款4800000.00
长期股权投资25400000.0075400001.00其他权益工具投资
12其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2599437656.232723668324.39
在建工程1100342364.78535181872.38生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产126572879.24131430852.89
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用415061.09
递延所得税资产14501021.0621674074.07
其他非流动资产319997835.30298408578.16
非流动资产合计4186251756.613790978763.98
资产总计5600909739.405295108602.60
流动负债：
短期借款800698305.57377406560.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据31250000.0060736987.00
应付账款343237934.51348556331.45预收款项
合同负债22456512.553725485.13卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1430426.174096743.54
应交税费7827500.073154413.13
其他应付款15424140.3318317713.87
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债286515606.97612340516.43
其他流动负债2919346.6350484313.07
流动负债合计1511759772.801478819063.62
非流动负债：
长期借款1533291702.541260714622.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益58255174.7131990435.21
递延所得税负债57316240.6460063216.20
其他非流动负债50000000.00
非流动负债合计1648863117.891402768273.41
负债合计3160622890.692881587337.03
13所有者权益（或股东权益）：
股本587681817.00587681817.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积799943421.25799943422.25
减：库存股8894681.86其他综合收益
专项储备12824602.818481016.94
盈余公积120309078.01111300591.83一般风险准备
未分配利润928422611.50906114417.55
所有者权益（或股东权益）合计2440286848.712413521265.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计5600909739.405295108602.60
法定代表人：李凯主管会计工作负责人：李凯会计机构负责人：卢贵君
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入1143320044.881671828493.58
其中：营业收入1143320044.881671828493.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1085855394.631313300057.60
其中：营业成本947186956.331147279728.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9151011.076630431.86
销售费用4430202.952767933.60
管理费用19889555.2024293555.04
研发费用40443938.0974806316.59
财务费用64753730.9957522091.57
其中：利息费用60055343.4851391340.88
利息收入790941.712128678.70
加：其他收益33819006.882802988.00
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5473281.34-9981540.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）923114.82-1531515.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）86733490.61349818368.32
加：营业外收入53200.27107172.00
减：营业外支出105628.001419343.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）86681062.88348506197.32
减：所得税费用6206047.4540437655.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）80475015.43308068541.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号80475015.43308068427.05填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-55862.11114.62列）2.归属于母公司所有者的净利润（净80530877.54308068427.05亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额80475015.43308068541.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益80530877.54308068427.05总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-55862.11114.62
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.13700.5582
（二）稀释每股收益（元/股）0.13700.5582
法定代表人：李凯主管会计工作负责人：李凯会计机构负责人：卢贵君
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入1141596168.691671538908.22
减：营业成本947186956.331147279728.94
税金及附加8299631.705951595.87
销售费用4430202.952767933.60
管理费用19738007.3624266335.14
研发费用40443938.0974806316.59
财务费用63788550.2857584913.18
其中：利息费用59080343.4851391340.88
利息收入723854.422064569.72
加：其他收益33819006.882802988.00
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）6537699.50-11746571.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）923114.82-1531515.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）98988703.18348406986.56
加：营业外收入53200.02107171.78
减：营业外支出105628.001419343.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）98936275.20347094815.34
减：所得税费用8851413.3739996397.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）90084861.83307098417.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
90084861.83307098417.36号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
164.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额90084861.83307098417.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：李凯主管会计工作负责人：李凯会计机构负责人：卢贵君
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金763998008.87733021993.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还58758073.609255015.76
收到其他与经营活动有关的现金61489174.276561447.60
经营活动现金流入小计884245256.74748838456.77
购买商品、接受劳务支付的现金1178975059.951151886226.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金101180205.7879700342.86
支付的各项税费9118457.618532060.02
支付其他与经营活动有关的现金17153892.9532287924.93
经营活动现金流出小计1306427616.291272406553.88
经营活动产生的现金流量净额-422182359.55-523568097.11
17二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金756000.00460000.00
投资活动现金流入小计756000.00460000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支391744325.84362330239.37付的现金
投资支付的现金110000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金770000.00
投资活动现金流出小计392514325.84362440239.37
投资活动产生的现金流量净额-391758325.84-361980239.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1406000.00795342256.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1388406023.201142400000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金176345761.96216048496.34
筹资活动现金流入小计1566157785.162153790752.34
偿还债务支付的现金1010707188.49508950000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118129239.73155846301.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金52294070.0172220615.55
筹资活动现金流出小计1181130498.23737016916.66
筹资活动产生的现金流量净额385027286.931416773835.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-714038.07-9.36
五、现金及现金等价物净增加额-429627436.53531225489.84
加：期初现金及现金等价物余额517992074.0878364462.42
六、期末现金及现金等价物余额88364637.55609589952.26
法定代表人：李凯主管会计工作负责人：李凯会计机构负责人：卢贵君
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金713447987.93589283793.41
收到的税费返还58758073.609251597.70
收到其他与经营活动有关的现金61421886.736496561.67
经营活动现金流入小计833627948.26605031952.78
购买商品、接受劳务支付的现金1180093659.951087156426.07
支付给职工以及为职工支付的现金101027975.0679700342.86
支付的各项税费8254068.038115365.21
支付其他与经营活动有关的现金16991854.9532283310.83
18经营活动现金流出小计1306367557.991207255444.97
经营活动产生的现金流量净额-472739609.73-602223492.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金756000.00460000.00
投资活动现金流入小计756000.00460000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支386339423.03263330239.37付的现金
投资支付的现金1400000.00110000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金770000.00
投资活动现金流出小计388509423.03263440239.37
投资活动产生的现金流量净额-387753423.03-262980239.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金794542256.00
取得借款收到的现金1388406023.201142400000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金440021549.36289114548.44
筹资活动现金流入小计1828427572.562226056804.44
偿还债务支付的现金1010707188.49508950000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118129239.73155846301.11
支付其他与筹资活动有关的现金102333155.25130570615.55
筹资活动现金流出小计1231169583.47795366916.66
筹资活动产生的现金流量净额597257989.091430689887.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-714038.07-9.36
五、现金及现金等价物净增加额-263949081.74565486146.86
加：期初现金及现金等价物余额351750755.8643218721.21
六、期末现金及现金等价物余额87801674.12608704868.07
法定代表人：李凯主管会计工作负责人：李凯会计机构负责人：卢贵君
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