中科美菱低温科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
中科美菱
证券代码:835892中科美菱低温科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1中科美菱低温科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴定刚、副总经理方荣新（代行总经理职责）、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人（会计主管人员）李勇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
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第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计728771579.34732823882.42-0.55%
归属于上市公司股东的净资产604975419.51601519972.360.57%
资产负债率%（母公司）15.76%15.67%-
资产负债率%（合并）16.99%17.92%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入214206117.02225685859.84-5.09%
归属于上市公司股东的净利润11790374.4112310510.11-4.23%归属于上市公司股东的扣除非经常
2653852.272261280.1517.36%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额3904921.18-18419016.81121.20%
基本每股收益（元/股）0.12190.1273-4.25%加权平均净资产收益率%（依据归属-
1.95%2.05%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损0.44%0.38%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入67153822.7780919704.32-17.01%
归属于上市公司股东的净利润1363589.724020323.13-66.08%归属于上市公司股东的扣除非经常
18642.91532578.85-96.50%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额1041232.57-4739864.72121.97%
基本每股收益（元/股）0.01410.0416-66.08%加权平均净资产收益率%（依据归属-
0.23%0.68%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损0.00%0.09%益后的净利润计算）
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财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要系公司利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
货币资金179926431.19-67.71%管理且截至到本报告期末尚未到期收回所致主要系公司利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
交易性金融资产370518240.40-管理且截至到本报告期末尚未到期收回所致主要系期初商业汇票到期托收
应收票据--100.00%且报告期内尚未发生商业汇票方式结算的款项所致主要系采用预付款结算的采购
预付款项984095.71732.86%业务量增加所致主要系用于预付展会的备用金
其他应收款1605350.4386.16%借款增加所致主要系公司经营需要对库存商
存货40212373.0846.78%品适当备货及新品推广需求增加所致主要系质保金到期后转入应收
合同资产16082.55-79.18%账款核算所致主要系本报告期内预缴企业所
其他流动资产793081.09-50.08%得税较上期减少所致主要系公司液氮罐产线建设项
在建工程541273.59-33.38%目完成部分转资所致主要系公司终止部分租赁资产
使用权资产4378223.86-30.88%职工宿舍所致主要系子公司所得税税率变动
递延所得税资产411162.1179.15%使得递延所得税资产净额增加所致主要系距离到期日一年以上的
其他非流动资产1680.16-93.98%质保金提前收回所致主要系期初短期借款到期归还
短期借款--100.00%所致主要系报告期内公司远期外汇
交易性金融负债8895.35184.77%交易业务受汇率波动影响所致主要系公司未到承付期的承兑
应付票据38729534.1037.30%汇票增加所致
其他流动负债1459148.18-32.54%主要系待转销项税额减少所致主要系报告期内按合同约定支
租赁负债614946.37-79.86%付租金及部分租赁负债重分类
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到一年内到期非流动负债科目以及终止部分租赁资产所致主要系报告期安全生产费提取
专项储备3274935.3669.09%额大于使用额所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本报告期公司到期收回
投资收益4261290.8952.43%的银行理财产品对应的理财收益金额较上年同期增长所致主要系截至本报告期末尚未到期收回的银行理财产品较上年
公允价值变动收益512468.76-52.99%
同期末减少，对应公允价值评估产生的收益减少所致主要系以前年度计提减值的应
信用减值损失70102.36-122.44%收账款在本期收回所致主要系公司计提的存货跌价准
资产减值损失-928947.127381.37%备增加所致主要系公司本报告期应纳税所
所得税费用-181655.49-110.22%得额小于累计未确认递延所得税资产的可抵扣亏损所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系上年同期发放以前年度
经营活动产生的现金流业绩激励而本期无此项目，同时
3904921.18121.20%
量净额本报告期应付票据到期解付金额较上年同期减少所致筹资活动产生的现金流主要系报告期内公司分配的股
-12204187.4747.13%量净额利较上期减少所致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的26040.37冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切5063311.47相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，4366795.20非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-204577.78
非经常性损益合计9251569.26
所得税影响数115047.12
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额9136522.14
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补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2789817728.84%02789817728.84%
无限售其中：控股股东、实际控
00%000%
条件股制人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工22224932.30%-13847420840192.15%
有限售股份总数6883275771.16%06883275771.16%
有限售其中：控股股东、实际控
4590000047.45%04590000047.45%
条件股制人
份董事、监事、高管31779933.29%031779933.29%
核心员工2547640.26%02547640.26%
总股本96730934-096730934-普通股股东人数7223
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序持股变期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数期末持股数限售股份数
号动比例%售股份数量量长虹美菱股
1国有法人4590000004590000047.4512%459000000
份有限公司中科先行（北
2京）资产管理国有法人1950000001950000020.159%195000000
有限公司
3曲耀辉境内自然人1119806011198061.1577%11198060
4方荣新境内自然人77982307798230.8062%7798230
5胡效宗境内自然人77906407790640.8054%7790640
深圳市丹桂顺资产管理
6其他64904606490460.671%0649046
有限公司－丹桂顺之实
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事求是伍号私募证券投资基金
7徐胜朝境内自然人49930004993000.5162%4993000
8王东勇境内自然人469900-200004499000.4651%26100423800
招商证券股份有限公司境内非国有
9客户信用交221194123644344830.4492%0434483
法人易担保证券账户
10张春锦境内自然人04007614007610.4143%0400761
合计-697190587931257051218372.8953%686040931908090
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司未发现上述股东之间存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
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第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项2023-080、是已事前及时履行是
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-079
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否不适用不适用-员工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项上市招股说是已事前及时履行是明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
是不适用不适用-
押、质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
单位：元
原告/申请被告/被申占期末净资是否形成预临时公告披案由涉及金额
人请人产比例%计负债露时间浙江特瑞思中科美菱低建设工程施
药业股份有温科技股份5603675.000.93%是-工合同纠纷限公司有限公司
总计--5603675.000.93%--浙江特瑞思药业股份有限公司因建设工程施工合同纠纷于2021年9月8日向湖州市南太湖新区
人民法院起诉本公司，要求本公司支付对合同标的冷库项目进行更换改造所需支出费用4002625元，并支付违约金1601050元。截至目前，公司与浙江特瑞思药业股份有限公司达成初步和解意向，其已向法院撤回第三阶段的造价鉴定，双方正在对工程维修方案进行沟通。本公司已根据可能发生的维修支出计提了预计负债，本案件不会对本公司生产经营产生重大不利影响。
（二）公司发生的对外担保事项
单位：元
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担保对象是实际是否否为控股股担保对履行担保期间履行
担保东、实际控象是否担保担保责任担保金额担保余额必要对象制人及其控为关联责任类型类型制的其他企方的金起始日终止日决策业额期期程序已事
2023年
拓兴2024年前及否是10000000006月20保证连带科技6月4日时履日行已事
2023年2024年
拓兴前及否是4000000400000008月158月14保证连带科技时履日日行已事
2023年2024年
菱安前及否是100000001000000008月258月24保证连带医疗时履日日行已事
2023年2024年
拓兴前及否是1000000010000000010月2010月20保证连带科技时履日日行已事
2023年2024年
菱安前及否是1000000010000000010月2010月20保证连带医疗时履日日行已事
2024年2025年
拓兴前及否是100000001000000007月246月17保证连带科技时履日日行
总计--54000000440000000-----
（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
货币资金货币资金冻结5603675.000.77%诉讼
总计--5603675.000.77%-
注：主要系本章节“（一）报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项”中的浙江特瑞思药业股份有限公司
诉讼事项，该事项不会对公司业务经营、财务状况或经营成果构成重大不利影响。
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第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金179926431.19557254810.73结算备付金拆出资金
交易性金融资产370518240.40衍生金融资产
应收票据-228500.00
应收账款3023328.563317585.32应收款项融资
预付款项984095.71118159.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1605350.43862370.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货40212373.0827396969.78
其中：数据资源
合同资产16082.5577227.68持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产793081.091588784.87
流动资产合计597078983.01590844407.76
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产113614055.51121387208.96
在建工程541273.59812484.31生产性生物资产油气资产
使用权资产4378223.866334545.81
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无形资产10510177.4210706019.24
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2236023.682481783.55
递延所得税资产411162.11229506.62
其他非流动资产1680.1627926.17
非流动资产合计131692596.33141979474.66
资产总计728771579.34732823882.42
流动负债：
短期借款-5005041.67向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债8895.353123.71衍生金融负债
应付票据38729534.1028207109.08
应付账款30828268.0933743563.11预收款项
合同负债16488969.4123438447.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8040613.416476122.52
应交税费1447171.711929166.72
其他应付款14901729.1816219547.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4569644.903689304.48
其他流动负债1459148.182162876.03
流动负债合计116473974.33120874302.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债614946.373053947.57长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3038395.373525835.51
递延收益3668843.763849824.54递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计7322185.5010429607.62
11中科美菱低温科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
负债合计123796159.83131303910.06
所有者权益（或股东权益）：
股本96730934.0096730934.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积377806775.80377806775.80
减：库存股其他综合收益
专项储备3274935.361936769.22
盈余公积24484564.5124484564.51一般风险准备
未分配利润102678209.84100560928.83
归属于母公司所有者权益合计604975419.51601519972.36少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计604975419.51601519972.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计728771579.34732823882.42
法定代表人：吴定刚主管会计工作负责人：李勇会计机构负责人：李勇
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金155400650.15512026560.98
交易性金融资产350478262.32-衍生金融资产应收票据
应收账款8818591.178146074.16应收款项融资
预付款项630722.1841594.66
其他应收款1010666.43267346.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货40429579.6926592295.82
其中：数据资源
合同资产-70200.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产727635.281580773.06
流动资产合计557496107.22548724845.44
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资60000000.0060000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产
12中科美菱低温科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
投资性房地产
固定资产99832545.24106749516.73在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产327162.30856091.42
无形资产10510177.4210706019.24
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用-172955.92
递延所得税资产196834.63207910.39
其他非流动资产-15930.00
非流动资产合计170866719.59178708423.70
资产总计728362826.81727433269.14
流动负债：
短期借款
交易性金融负债8895.353123.71衍生金融负债
应付票据35701363.4126853649.46
应付账款31822823.9831179558.31预收款项
合同负债17667545.5024684788.40卖出回购金融资产款
应付职工薪酬5909141.514810143.94
应交税费1043182.111581619.62
其他应付款14061487.9514346353.15
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债276219.74548755.86
其他流动负债1612363.102325558.00
流动负债合计108103022.65106333550.45
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债-284117.12长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3038395.373525835.51
递延收益3668843.763849824.54递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计6707239.137659777.17
负债合计114810261.78113993327.62
所有者权益（或股东权益）：
13中科美菱低温科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
股本96730934.0096730934.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积377806775.80377806775.80
减：库存股其他综合收益
专项储备2438021.451569731.02
盈余公积24484564.5124484564.51一般风险准备
未分配利润112092269.27112847936.19
所有者权益（或股东权益）合计613552565.03613439941.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计728362826.81727433269.14
法定代表人：吴定刚主管会计工负责人：李勇会计机构负责人：李勇
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入214206117.02225685859.84
其中：营业收入214206117.02225685859.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本215531749.03226771461.40
其中：营业成本129676257.53140525554.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2163652.082439430.15
销售费用38353915.5039957756.19
管理费用24047606.5324025783.91
研发费用25344073.8425556137.44
财务费用-4053756.45-5733200.32
其中：利息费用153143.9968347.21
利息收入4011241.935936088.88
加：其他收益9197973.4511816595.14
投资收益（损失以“-”号填列）4261290.892795649.28
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
14中科美菱低温科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060公允价值变动收益（损失以“-”号
512468.761090203.86
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）70102.36-312437.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）-928947.12-12416.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）24080.68-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）11811337.0114291992.25
加：营业外收入2959.69-
减：营业外支出205577.78204604.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11608718.9214087387.55
减：所得税费用-181655.491776877.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）11790374.4112310510.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
11790374.4112310510.11
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净
11790374.4112310510.11亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11790374.4112310510.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益
11790374.4112310510.11
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
15中科美菱低温科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
（一）基本每股收益（元/股）0.12190.1273
（二）稀释每股收益（元/股）0.12190.1273
法定代表人：吴定刚主管会计工作负责人：李勇会计机构负责人：李勇
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入211444988.02219817650.25
减：营业成本134372390.17135086063.60
税金及附加1959186.792404809.89
销售费用36960657.3137840392.61
管理费用21759055.0721486394.12
研发费用23925574.4023170637.13
财务费用-3946798.28-5492357.00
其中：利息费用55518.99-
利息收入3645990.265334085.14
加：其他收益8979265.459450817.19
投资收益（损失以“-”号填列）4118618.362795649.28
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
472490.681090203.86
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）52966.37-111536.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）-930223.77-4528.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）24080.68-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）9132120.3318542315.93
加：营业外收入1959.69-
减：营业外支出205577.78204604.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8928502.2418337711.23
减：所得税费用11075.761819804.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）8917426.4816517906.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
8917426.4816517906.30号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
16中科美菱低温科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额8917426.4816517906.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.09220.1708
（二）稀释每股收益（元/股）0.09220.1708
法定代表人：吴定刚主管会计机构负责人:李勇会计机构负责人：李勇
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金229693407.50236300759.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7146256.2613217667.98
收到其他与经营活动有关的现金5523828.737817879.88
经营活动现金流入小计242363492.49257336307.09
购买商品、接受劳务支付的现金129311018.64148240718.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金76600301.2892253634.74
支付的各项税费9548484.4312601865.49
支付其他与经营活动有关的现金22998766.9622659105.51
经营活动现金流出小计238458571.31275755323.90
经营活动产生的现金流量净额3904921.18-18419016.81
二、投资活动产生的现金流量：
17中科美菱低温科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
收回投资收到的现金650000000.00480000000.00
取得投资收益收到的现金4424195.812975104.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
9730.003500.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4120173.005947265.31
投资活动现金流入小计658554098.81488925869.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3952971.305694535.28
付的现金
投资支付的现金1020000000.00770000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10088.03531660.25
投资活动现金流出小计1023963059.33776226195.53
投资活动产生的现金流量净额-365408960.52-287300325.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金-5000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4125940.60-
筹资活动现金流入小计4125940.605000000.00
偿还债务支付的现金5000000.005000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9775760.0717508332.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1554368.005576146.90
筹资活动现金流出小计16330128.0728084478.90
筹资活动产生的现金流量净额-12204187.47-23084478.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响287865.39276536.14
五、现金及现金等价物净增加额-373420361.42-328527285.13
加：期初现金及现金等价物余额547369098.80576408265.11
六、期末现金及现金等价物余额173948737.38247880979.98
法定代表人：吴定刚主管会计工作负责人：李勇会计机构负责人：李勇
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金230064920.55233821168.30
收到的税费返还7146256.2613217667.98
收到其他与经营活动有关的现金5301982.385295808.85
经营活动现金流入小计242513159.19252334645.13
购买商品、接受劳务支付的现金151296176.59142061478.30
支付给职工以及为职工支付的现金64923491.0879035105.15
支付的各项税费6942630.5311832268.36
支付其他与经营活动有关的现金22220131.3021408887.19
经营活动现金流出小计245382429.50254337739.00
18中科美菱低温科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
经营活动产生的现金流量净额-2869270.31-2003093.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金625000000.00480000000.00
取得投资收益收到的现金4272962.932975104.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
9730.0019801.72
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3758829.865350126.90
投资活动现金流入小计633041522.79488345033.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2328861.224914003.96
付的现金
投资支付的现金975000000.00770000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10088.03531660.25
投资活动现金流出小计977338949.25775445664.21
投资活动产生的现金流量净额-344297426.46-287100630.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4117618.60-
筹资活动现金流入小计4117618.60-偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9673093.4017411568.12
支付其他与筹资活动有关的现金288000.004037660.20
筹资活动现金流出小计9961093.4021449228.32
筹资活动产生的现金流量净额-5843474.80-21449228.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响287865.39276536.14
五、现金及现金等价物净增加额-352722306.18-310276416.98
加：期初现金及现金等价物余额502491143.98515690539.22
六、期末现金及现金等价物余额149768837.80205414122.24
法定代表人：吴定刚主管会计机构负责人：李勇会计机构负责人：李勇
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