证券代码：835892证券简称：中科美菱公告编号：2025-019

中科美菱低温科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182号），公司首次公开发行 24182734 股人民币普通股股票（A股），每股面值 1 元，发行价格人民币16元/股，募集资金合计人民币386923744.00元。本次募集资金应支付承销费用、保荐费用人民币19407867.71元（不含税），其中公司募集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币943396.23元（不含税），另18464471.48元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除支付的承销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为368459272.52元

（含待置换的以自有资金预先支付的发行费用3885877.57元（不含税））。

上述资金已于2022年9月30日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 30 日出具专项报告（XYZH/2022CDAA70693号）。截至2022年9月30日，募集资金到账存储情况如下：

募集资金用

序号银行名称账号金额（元）途中国民生银行股医疗存储设

1份有限公司合肥656788999138805000.00

备建设项目科技支行合肥科技农村商菱安高端医

2业银行股份有限2001012120926660000002694788000.00

疗器械项目公司怀宁路支行研发中心建中国光大银行合

376670180803559200102866272.52

设项目肥长江西路支行销售渠道建杭州银行股份有

4340104016000119110632000000.00

设项目限公司合肥分行

合计368459272.52

注：存入中国光大银行合肥长江西路支行（账号76670180803559200）的

募集资金102866272.52元包括其他发行费用3885877.57元（不含税），扣除其他发行费用后该账户实际可用募集资金余额为98980394.95元；扣除

上述发行费用后，实际募集资金净额合计为人民币364573394.95元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目募集资金专户发生情况（元）

实际募集资金金额386923744.00

减：发行费用22350349.05

实际募集资金净额364573394.95

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额16240221.43

减：实际累计已使用募集资金99917784.45

其中：以前年度已使用募集资金59791814.46

2024年度使用募集资金40125969.99

加：已被置换尚未转出专户金额0

加：累计收到的银行存款利息收入6868646.30

其中：以前年度利息收入5333915.62

2024年度利息收入1534730.68

加：累计收到的理财产品收益7869638.06

其中：以前年度理财产品收益3492008.77

2024年度理财产品收益4377629.29

减：累计手续费支出179.84

其中：以前年度手续费支出179.84

2024年度手续费支出0

截至2024年12月31日募集资金结余263153493.59

减：保证金、押金0

减：闲置募集资金临时补充流动资金0使用募集资金向控股子公司提供委托贷款0使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额0

截至2024年12月31日募集资金专户余额263153493.59

其中：未到期的理财产品本金0

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户余额为263153493.59元，具体专户存储情况如下：

单位：元

扣除发行费用募存款利息及理余额（4）=注2募集资金募集资金到账金累计使用金额

开户银行银行账号集资金净额财收益金额（1）-（2）+

用途额（2）

（1）（3）（3）中国民生医疗存储银行股份

65678899

设备建设有限公司138805000.00138805000.0020751027.866769082.86124823055.00

9

项目合肥科技支行合肥科技农村商业

20010121

银行股份

2092666054788000.0054788000.00-2771252.8157559252.81

有限公司菱安高端0000026怀宁路支医疗器械行项目中国银行股份有限18576981

40000000.0040000000.0021822125.27971723.7819149598.51

公司舒城7212支行中国光大

76670180

研发中心银行合肥

80355920102866272.5298980394.9541880748.283644623.4360744270.10

建设项目长江西路

0

支行杭州银行

34010401

销售渠道股份有限

6000119132000000.0032000000.0031704284.31581601.48877317.17

建设项目公司合肥

106

分行

合计368459272.52364573394.95116158185.7214738284.36263153493.59

注1：鉴于募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体为全资子公司安

徽菱安医疗器械有限公司（以下简称“菱安医疗”），为确保募投项目顺利实施，公司于2022年12月30日通过注资方式自公司募集资金专户（合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行募集资金专户）划转资金4000万元至子公司菱安医疗的募集资金专户（中国银行股份有限公司舒城支行），具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号：2022-180)。公司已与菱安医疗、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司舒城支行签订募集资金监管协议。

注2：累计使用金额包含累计手续费支出179.84元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，前述制度已经公司第三届董事会第八次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。本公司在使用募集资金时，按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续，提高了资金的使用效率和效益，切实保护了投资者的利益。

本公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储。公司及子公司菱安医疗与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国民生

银行股份有限公司合肥科技支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路

支行、中国银行股份有限公司舒城支行、中国光大银行合肥长江西路支行、杭

州银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议的签订明确了各方权利和义务。上述监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2024年年度募投项目投入情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2022年12月15日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金20126099.00元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项进行专项审计并出具专项报告（XYZH/2022CDAA7F0033 号鉴证报告），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

经公司于2023年12月12日、12月28日分别召开的第三届董事会第二十

三次会议、第三届监事会第十五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，同意使用最高不超过25000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流

动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，单笔投资期限最长不超过12个月，且购买的理财产品不得抵押，不用作其他用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起

12个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-082）。

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财委托理委托理预计年收益类委托方名称财产品产品名称金额（万财起始财终止化收益型类型元）日期日期率中国光大银行股2024年挂钩汇率对保本浮银行理财2024年12024年4份有限公司合肥公结构性存款定制6000.00动收益2.60%产品月16日月16日

分行第一期产品306型

中国民生银行股聚赢汇率-挂钩欧元保本浮银行理财2024年12024年4份有限公司合肥对美元汇率结构性12000.00动收益2.85%产品月17日月17日

分行 存款（SDGA240083Z） 型中国光大银行股2024年挂钩汇率对保本浮银行理财2024年52024年8份有限公司合肥公结构性存款定制6000.00动收益2.25%产品月20日月20日

分行第五期产品234型中国光大银行股2024年挂钩汇率对保本浮银行理财2024年52024年8份有限公司合肥公结构性存款定制5500.00动收益2.25%产品月20日月20日

分行第五期产品234型中国民生银行股2024年3年期按月银行理财2024年52024年9固定收

份有限公司合肥集中转让大额存单10000.002.30%产品月20日月24日益

分行第5期保本保中国银行股份有银行理财挂钩型结构性存款2024年52024年8

2500.00最低收2.40%

限公司六安分行产品（机构客户）月21日月21日益型中国光大银行股2024年挂钩汇率对保本浮银行理财2024年82024年12份有限公司合肥公结构性存款定制5500.00动收益2.35%产品月30日月27日

分行第八期产品411型杭州银行“添利保本浮杭州银行股份有银行理财2024年92024年12宝”结构性存款产5500.00动收益2.55%限公司合肥分行产品月4日月27日

品(TLBB202410145) 型保本保中国银行股份有银行理财挂钩型结构性存款2024年82024年12

2000.00最低收2.28%

限公司六安分行产品（机构客户）月30日月26日益型

中国民生银行股聚赢汇率-挂钩欧元保本浮银行理财2024年92024年12份有限公司合肥对美元汇率结构性12000.00动收益1.80%产品月27日月27日

分行 存款（SDGA241820Z） 型

注：上述理财产品均已到期，表中所列预计年化收益率为银行理财产品到期实际年化收益率。

截至2024年12月31日，公司募集资金购买银行理财产品余额为0元。

（五）募集资金使用的其他情况

因医疗存储设备建设项目、菱安高端医疗器械项目尚处于项目建设期，故尚未达到预计效益；研发中心建设项目、销售渠道建设项目不涉及经济效益评估，且销售渠道建设项目已完结。

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有

关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：中科美菱2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见我们认为，中科美菱公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，如实反映了中科美菱公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

八、备查文件（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第二十二次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司董事会

2025年3月21日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

364573394.95本报告期投入募集资金总额40125969.99得的募集资金）变更用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额116158185.72

变更用途的募集资金总额比例0%截至期末投项目达到项目可行是否已变更是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）预定可使性是否发项目，含部到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝用状态日生重大变分变更效益

(2)/(1)期化医疗存储设2026年6否138805000.008900385.6420751027.8614.95%否否备建设项目月30日菱安高端医2026年6否94788000.0010456253.4121822125.2723.02%否否疗器械项目月30日研发中心建2026年12否98980394.958949955.5941880748.2842.31%不适用否设项目月31日销售渠道建2024年12否32000000.0011819375.3531704284.3199.08%不适用否设项目月31日

合计-364573394.9540125969.99116158185.72----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资否计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集不适用资金用途）

2022年12月15日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金20126099.00元置换已预先投入募集资金投资项目募集资金置换自筹资金情况说明及支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项进行专项审计并出具专项报告（XYZH/2022CDAA7F0033 号鉴证报告），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议详见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品额度情况”。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

0

品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用

详见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情募集资金其他使用情况说明况”。

注1：调整后募集资金投资总额=募集资金净额。

注2：截至期末累计投入金额包含累计手续费支出179.84元。注3：销售渠道建设项目已结项，项目剩余部分待支付款项金额为29.57万元，主要为部分拟使用募集资金投入的款项尚未达到付款期限所致。该项目的实施使公司营销团队整体能力进一步提升，通过搭建更加完善的市场、销售和服务支持体系，构建了更加全面的渠道销售网络，夯实了渠道基础，用户覆盖率持续扩大。同时公司加快了海外业务布局，海外市场渠道得以快速拓展，持续提升公司国际竞争力。