证券代码：835857证券简称：百甲科技公告编号：2024-091
百甲科技
证券代码:835857徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）曲忠涛保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1593250131.051593006962.870.02%
归属于上市公司股东的净资产725171218.07722681610.390.34%
资产负债率%（母公司）53.94%54.87%-
资产负债率%（合并）54.48%54.63%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入686575856.50747598967.27-8.16%
归属于上市公司股东的净利润8551397.3330615329.99-72.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性5531133.6220692124.14-73.27%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-47696084.57-97213347.0450.94%
基本每股收益（元/股）0.050.17-70.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.18%4.64%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.77%3.13%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入221938208.58256839169.63-13.59%
归属于上市公司股东的净利润1540158.387253387.55-78.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性358841.924980336.82-92.79%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-12944308.40-43602246.2870.31%
基本每股收益（元/股）0.010.04-75.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.21%0.97%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.06%0.66%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表项目报告期末变动幅度变动说明
3（2024年9月30日）
在建工程减少主要是报
在建工程7150596.79-42.57%告期末基本建设转入固定资产所致。
报告期末，租赁厂房及使用权资产2807270.62112.46%办公用房增加所致。
报告期末，长期摊销费用增长主要是租赁的加
长期待摊费用1891472.3962.06%工车间改良费用增加所致。
报告期在银行办理承兑
应付票据9900000.00117.44%汇票支付货款增加所致。
一年内到期的非流动负报告期长期借款一年内
26222843.34121.68%
债到期转入所致。
已背书未终止确认的应
其他流动负债22148586.5148.51%收票据增加所致。
主要是长期借款转为一
长期借款-100.00%年内到期的非流动负债列示。
报告期末，支付长期应长期应付款32348607.30-43.80%付款项增加所致。
报告期内，公司回购股库存股4749923.6953.71%份增加所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内受汇率影响
财务费用11425917.9137.40%汇兑收益减少。
报告期内，主要是收到其他收益3295370.77-34.26%的政府补助减少。
主要原因是公司加强了长账龄客户应收账款回信用减值损失（损失以-4108460.33-43.45%款力度，导致本期计提“-”号填列）的应收账款计提损失减少。
资产减值损失（损失以与上年同期比，主要是-619951.39-44.11%“-”号填列）合同资产减少所致报告期内一是市场竞争
激烈程度进一步加剧，为取得订单，相比往年降低报价;同时境外海运
营业利润10135395.10-68.30%
费大幅上涨，造成运费成本上升。二是报告期内收到政府补助同比减少。三是报告期内汇兑
4收益减少。
报告期内主要是收到政
营业外收入435778.88-85.72%府补助减少所致。
报告期内罚没及滞纳金
营业外支出273501.181179.40%增加所致。
主要原因是营业利润减
利润总额10297672.80-70.58%少所致。
主要原因是营业利润减
所得税费用1746275.47-60.16%少所致。
主要原因是营业利润减
净利润8551397.33-72.07%少所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
报告期内，经营活动现金流出金额减少幅度大于经营活动现金流入金额减少幅度。报告期与经营活动产生的现金流去年同期相比，销售商-47696084.5750.94%
量净额品、提供劳务等经营活
动现金流入减少7.09%，购买商品、接受劳务等经营活动现金流出减少
15.43%。
筹资活动产生的现金流主要是去年同期公司上
21858511.77-89.23%
量净额市募集资金所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助3382310.44
债务重组损益166662.80与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回25.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-123842.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目32517.38
非经常性损益合计3457673.47
所得税影响数437409.76
少数股东权益影响额（税后）
5非经常性损益净额3020263.71
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数11625027964.13%011625027964.13%
无限售其中：控股股东、实际控制
00%000%
条件股人
份董事、监事、高管12096000.6673%012096000.6673%
核心员工00%000%
有限售股份总数6501301835.87%06501301835.87%
有限售其中：控股股东、实际控制
4950339227.31%04950339227.31%
条件股人
份董事、监事、高管6486301835.78%06486301835.78%
核心员工2000000.11%02000000.11%
总股本181263297-0181263297-普通股股东人数6127
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
数数比例%数量份数量
1境内自然26918400269184014.8504%26918400
刘甲铭人000
2境内自然22584990225849912.4598%22584990
刘煜人222
3徐州盛铜国有法人1286000012860007.0947%01286000
控股集团000有限公司
4境内自然1163472011634726.4187%01163472
牛勇人777
5上海善达其他9270000092700005.1141%09270000
投资管理有限公司
－淮北市百佳善达投资与资
6产管理合伙企业（有限合伙）
6境内自然5806080058060803.2031%58060800
刘洁人
7境内自然5806075058060753.2031%05806075
伊明玉人
8徐州高新境内非国5450000054500003.0067%05450000
技术产业有法人开发区创业发展有限公司
9天津仁爱境内非国5261128052611282.9025%05261128
盛盈企业有法人管理有限公司
10境内自然4796480047964802.6461%47964800
朱新颖人
合计-11038780110387860.90%60105955028193
828220
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
刘甲铭与刘煜是父子关系。
刘甲铭与刘洁是父女关系。
刘甲铭与朱新颖是翁婿关系。
刘洁与刘煜是姐弟关系。
刘洁与朱新颖是妹夫关系。
刘煜与朱新颖是姐夫关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用/
对外担保事项是已事前及时履是2023-082
行2023-118
对外提供借款事项否不适用不适用/
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用/资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用/
其他重大关联交易事项否不适用不适用/
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用/对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用/工激励措施
股份回购事项是已事前及时履是2024-028
行2024-039已披露的承诺事项是已事前及时履是《招股说明行书（注册稿）》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2023-114质押的情况行
被调查处罚的事项否不适用不适用/
失信情况否不适用不适用/
其他重大事项否不适用不适用/
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金113649738.55159216751.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据85129702.8481879827.87
应收账款607830099.09588129100.30
应收款项融资7155858.678414602.55
预付款项18130904.9314048335.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18265357.5415010050.67
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货82063669.4779542088.44
其中：数据资源
合同资产232256855.09222332075.64持有待售资产
一年内到期的非流动资产560741.82
其他流动资产44732510.6951131973.72
流动资产合计1209775438.691219704806.32
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资1797.641797.64其他非流动金融资产
投资性房地产19227722.0720645250.77
固定资产230868254.42214600879.44
在建工程7150596.7912451145.95生产性生物资产油气资产
使用权资产2807270.621321302.45
无形资产78655274.9079977912.07
9其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1891472.391167144.95
递延所得税资产40565114.5340274696.13
其他非流动资产2307189.002862027.15
非流动资产合计383474692.36373302156.55
资产总计1593250131.051593006962.87
流动负债：
短期借款360624516.84291590649.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9900000.004552919.74
应付账款317753270.04357040364.14预收款项
合同负债27114064.8636111091.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7788329.799838044.77
应交税费13682010.4216472851.04
其他应付款7845445.886173832.14
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债26222843.3411829350.65
其他流动负债22148586.5114913949.04
流动负债合计793079067.68748523052.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款20840000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款32348607.3057561732.30长期应付职工薪酬预计负债
递延收益42651238.0043400567.65递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计74999845.30121802299.95
负债合计868078912.98870325352.48
10所有者权益（或股东权益）：
股本181263297.00181263297.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积372165479.14372165479.14
减：库存股4749923.693090140.75
其他综合收益-198202.36-198202.36
专项储备5580250.056375453.65
盈余公积10930016.1110930016.11一般风险准备
未分配利润160180301.82155235707.60
归属于母公司所有者权益合计725171218.07722681610.39少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计725171218.07722681610.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计1593250131.051593006962.87
法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金90065329.38110438789.45交易性金融资产衍生金融资产
应收票据48637064.2651756458.26
应收账款463368360.37474868521.57
应收款项融资6910961.416611624.02
预付款项12338925.1312623126.64
其他应收款125637110.7797349624.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货20970249.7036397252.51
其中：数据资源
合同资产232698446.84211403706.42持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30203009.5338625314.06
流动资产合计1030829457.391040074417.78
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资360071203.62361746901.79其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产10284094.8610391296.70
固定资产24487133.9119158696.28
11在建工程
生产性生物资产油气资产
使用权资产82500.00
无形资产4228417.354188379.35
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用362420.92291116.85
递延所得税资产40767470.2640090279.27其他非流动资产
非流动资产合计440283240.92435866670.24
资产总计1471112698.311475941088.02
流动负债：
短期借款292961342.01220513888.53交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9900000.00
应付账款312603373.49342000295.49预收款项
合同负债23027283.2060148576.77卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3919961.265805613.43
应交税费5995407.189602728.52
其他应付款39306810.1831715241.71
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债25026283.339955567.65
其他流动负债4405186.485833879.48
流动负债合计717145647.13685575791.58
非流动负债：
长期借款20840000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款76413981.74103413981.74长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计76413981.74124253981.74
负债合计793559628.87809829773.32
所有者权益（或股东权益）：
股本181263297.00181263297.00其他权益工具
12其中：优先股
永续债
资本公积372262543.68372262543.68
减：库存股4749923.693090140.75其他综合收益
专项储备5580250.056375453.65
盈余公积10930016.1110930016.11一般风险准备
未分配利润112266886.2998370145.01
所有者权益（或股东权益）合计677553069.44666111314.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计1471112698.311475941088.02
法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入686575856.50747598967.27
其中：营业收入686575856.50747598967.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本675011020.45712279259.58
其中：营业成本567190231.01606834060.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4914133.244320991.09
销售费用10804831.0010298556.92
管理费用45655059.5044618897.73
研发费用35020847.7937890701.22
财务费用11425917.918316052.52
其中：利息费用11748315.8911353612.42
利息收入883656.18634816.02
加：其他收益3295370.775012621.94
投资收益（损失以“-”号填列）3600.0012600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4108460.33-7264835.15
13资产减值损失（损失以“-”号填列）-619951.39-1109282.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1743.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）10135395.1031969068.56
加：营业外收入435778.883050701.69
减：营业外支出273501.1821377.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10297672.8034998392.92
减：所得税费用1746275.474383062.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）8551397.3330615329.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号8551397.3330615329.99填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏8551397.3330615329.99损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8551397.3330615329.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总8551397.3330615329.99额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.050.17
（二）稀释每股收益（元/股）0.050.17
法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛
14(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入544860351.56601758310.93
减：营业成本466354838.67513857092.10
税金及附加1813306.651301557.62
销售费用4017672.776128316.96
管理费用22311025.4320196784.68
研发费用20123931.6020589624.74
财务费用7001837.674470672.85
其中：利息费用7824059.296234612.23
利息收入793999.68572549.70
加：其他收益19639.561807533.38
投资收益（损失以“-”号填列）3600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2125914.59-7364731.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2388691.99-1512981.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）18746371.7528144082.55
加：营业外收入5578.063025388.67
减：营业外支出159501.2410340.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18592448.5731159130.59
减：所得税费用1088904.183138076.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）17503544.3928021053.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
17503544.3928021053.70号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
154.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额17503544.3928021053.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金613033535.69659829646.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4512887.472602418.55
收到其他与经营活动有关的现金29890766.2243990691.79
经营活动现金流入小计647437189.38706422756.64
购买商品、接受劳务支付的现金544032342.15643319271.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金55612030.9056606490.36
支付的各项税费24760969.2833944596.38
支付其他与经营活动有关的现金70727931.6269765745.27
经营活动现金流出小计695133273.95803636103.68
经营活动产生的现金流量净额-47696084.57-97213347.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3600.0012600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回4500.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3600.0017100.00
16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付17584844.9015037463.55
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17584844.9015037463.55
投资活动产生的现金流量净额-17581244.90-15020363.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金137967000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金252787122.65262775605.26发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金31851600.0711119443.82
筹资活动现金流入小计284638722.72411862049.08
偿还债务支付的现金216658654.58189240146.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13369773.438279329.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金32751782.9411441620.75
筹资活动现金流出小计262780210.95208961096.94
筹资活动产生的现金流量净额21858511.77202900952.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响685184.97877286.75
五、现金及现金等价物净增加额-42733632.7391544528.30
加：期初现金及现金等价物余额148669413.4578086969.90
六、期末现金及现金等价物余额105935780.72169631498.20
法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金454702251.08438949590.32
收到的税费返还49595.0729583.38
收到其他与经营活动有关的现金62210229.1048691797.66
经营活动现金流入小计516962075.25487670971.36
购买商品、接受劳务支付的现金421068664.32501970626.99
支付给职工以及为职工支付的现金27604551.1727845672.19
支付的各项税费17569236.6512389229.95
支付其他与经营活动有关的现金105284726.18108907682.78
经营活动现金流出小计571527178.32651113211.91
经营活动产生的现金流量净额-54565103.07-163442240.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4500.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3600.004500.00
17购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1392122.641548833.00
的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1392122.641548833.00
投资活动产生的现金流量净额-1388522.64-1544333.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金137967000.00
取得借款收到的现金190100000.00177775605.26发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金13896609.34
筹资活动现金流入小计203996609.34315742605.26
偿还债务支付的现金132154930.1288500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10969730.645642234.08
支付其他与筹资活动有关的现金28791782.9411441620.75
筹资活动现金流出小计171916443.70105583854.83
筹资活动产生的现金流量净额32080165.64210158750.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.87
五、现金及现金等价物净增加额-23873460.0745172126.01
加：期初现金及现金等价物余额107146337.3957553377.84
六、期末现金及现金等价物余额83272877.32102725503.85
法定代表人：刘甲铭主管会计工作负责人：黄殿元会计机构负责人：曲忠涛
18
