数字人
证券代码:835670山东数字人科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计261951606.77276828764.33-5.37%
归属于上市公司股东的净资产238198805.18251939364.98-5.45%
资产负债率%（母公司）7.72%7.96%-
资产负债率%（合并）9.07%8.99%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入28455680.6967865534.50-58.07%
归属于上市公司股东的净利润-7369615.8013022020.85-156.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-14189488.9312712245.99-211.62%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-5123832.03-3048400.09-68.08%
基本每股收益（元/股）-0.070.12-158.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于-3.00%5.28%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-5.78%5.15%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入16607151.6749666591.41-66.56%
归属于上市公司股东的净利润-1274564.7420010195.42-106.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-1597812.6619954850.63-108.01%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额20951.20-9459205.92100.22%
基本每股收益（元/股）-0.010.19-105.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.53%8.22%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.67%8.20%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）报告期内公司用自有闲
置资金购买银行理财，货币资金89150575.69-37.43%且报告期末购买的理财产品未到期所致。
报告期内公司自有闲置
资金购买银行理财，且交易性金融资产38042029.54100.00%报告期末购买的理财产品未到期所致。
报告期内根据在手订单
预付款项7521413.0538.72%需要采购设备，预付采购款所致。
报告期内员工预借出差
其他应收款3120542.63428.71%备用金所致。
报告期内租赁的办公楼
使用权资产685228.69-63.27%正常摊销所致。
报告期内待摊费用按期
长期待摊费用1829693.93-38.77%限分摊，分摊周期变化所致。
报告期内公司根据项目
实施需要采购设备，供应付账款3691652.5255.99%应商给予一定的信用期，未至付款期所致。
报告期内预收房屋租赁
预收款项0-100.00%款到期所致。
报告期内项目未实施完
合同负债15397817.5389.48%成，预收销售合同款所致。
报告期内支付上年末计
应付职工薪酬2231835.07-78.76%提的年终奖所致。
一年内到期的非流动负报告期内公司支付租赁
268650.19-84.05%债付款所致。
报告期内收到销售合同
其他流动负债668157.85104.75%预收款增加所致。
报告期内根据预计租赁
租赁负债0-100.00%期限重分类所致报告期内使用权资产净
递延所得税负债136458.14-59.72%值减少所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明报告期截止9月30日订
单合同金额为8331.63
营业收入28455680.69-58.07%万元，主要系报告期内陆军军医大学、中国科
4技大学、康复大学等项
目实施进度等因素导致同期相比下降。
报告期内主要系营业收
营业成本8719854.75-59.07%入下降，导致营业成本同步下降。
报告期内收到政府上市
其他收益9660679.2197.12%奖励资金670万元所致。
报告期内购买的理财产投资收益
79502.20-36.75%品未到赎回期，收益未（损失以“－”号填列）确认所致。
报告期内购买的理财产公允价值变动收益
92029.54100.00%品未到赎回期，收益未（损失以“－”号填列）确认所致。
资产减值损失（损失报告期内应收质保金到
43594.09-140.75%以“-”号填列）期回款所致。
报告期内主要是上年同资产处置收益
-4708.48-144.48%期处置资产产生收益所（损失以“-”号填列）致。
报告期内公司营业收入营业利润
-6493144.48-146.90%下降，导致营业利润下（亏损以“－”号填列）降。
主要系上年同期收到设
营业外收入0.82-99.99%备损坏赔偿款，导致上年同期金额较大。
利润总额报告期内公司营业收入
（亏损总额以“－”号-6861048.36-150.60%下降，导致利润总额下填列）降。
净利润报告期内公司营业收入
（净亏损以“－”号填-7369615.80-156.59%下降，导致净利润下降。
列）合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同期经营活动产生的现金
-5123832.03-68.08%减少，受业务实施周期流量净额以及项目递延等因素导致与同期相比下降。
报告期内公司购买的理投资活动产生的现金
-41268591.80-862.65%财产品未到赎回期所流量净额致。
筹资活动产生的现金报告期内完成权益分派
-7940337.38-356.23%流量净额所致。
5年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-4708.48销部分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相8316200.00关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非79502.20金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-367903.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目329.14
非经常性损益合计8023418.98
所得税影响数1203545.85
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额6819873.13
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数6632842162.47%06632842162.47%
无限售其中：控股股东、实际控制01084450910.21%
1084450910.21%
条件股人
份董事、监事、高管23334832.20%023334832.20%
核心员工2875300.27%-7572867730.27%
有限售股份总数3985397937.53%03985397937.53%
有限售其中：控股股东、实际控制3253352830.64%0
3253352830.64%
条件股人
份董事、监事、高管70004516.59%070004516.59%
核心员工00%000%
总股本106182400-0106182400-普通股股东人数7253
6单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
数数比例%数量份数量
1徐以发境内自然433780043378040.85%325335108445
人37372809
2李庆柱境内自然31488003148802.97%236160787200
人000
3李相东境内自然22336002233602.10%167520558400
人000
4王爱明境内自然1383973643321748301.65%0174830
人022
5东源华信其他15029801502981.42%0150298（北京）资999本管理有
限公司－华信扬帆1号投资基金
6孙守华境内自然149810-10001497101.41%0149710
人666
7王清平境内自然14592001459201.37%109440364800
人000
8魏昱境内自然13312001331201.25%998400332800
人00
9济南易盛其他91200009120000.86%0912000
数字科技合伙企业
（有限合伙）
10王磊华境内自然797961100008079610.76%0807961
人
合计-57645837333258019154.64%386631193560
63952867
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东间无相互关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用对外担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是《公开转让行说明书》、《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项
2024年1月17日，公司在济南高新技术产业开发区人民法院向宜昌城发康养产业投资有限公司提起诉讼，要求宜昌城发康养产业投资有限公司支付2022年6月与其签订的买卖合同中尚未支付的货款
5334725.00元，经诉前保全已冻结宜昌城发康养产业投资有限公司账面资金5334725.00元。本案
于2024年7月25日由济南高新技术产业开发区人民法院移交湖北省宜昌市伍家岗区人民法院处理，公司已委托律师积极应对，不会对公司利润产生新的影响。
2、已披露的承诺事项公司已披露的承诺事项，详见公司于 2024年 4月 17日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）之“第五节重大事件”之“二、(四)承诺事项的履行情况”。
截至报告期末，公司不存在承诺超期未履行完毕的情况。
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金89150575.69142482180.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产38042029.54衍生金融资产应收票据
应收账款30498439.5332137798.03应收款项融资
预付款项7521413.055421983.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3120542.63590216.58
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货24122498.7620433748.84
其中：数据资源
合同资产985807.891222665.47持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2061307.891708422.27
流动资产合计195502614.98203997015.45
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资5000000.005000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产9592518.9110154737.35
固定资产42819389.4044911364.08在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产685228.691865729.09
9无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1829693.932988330.97
递延所得税资产2408016.713118893.42
其他非流动资产4114144.154792693.97
非流动资产合计66448991.7972831748.88
资产总计261951606.77276828764.33
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款3691652.522366565.77
预收款项124076.27
合同负债15397817.538126147.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2231835.0710505668.96
应交税费367568.93485396.76
其他应付款990661.36763673.50
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债268650.191684055.78
其他流动负债668157.85326330.66
流动负债合计23616343.4524381914.83
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债168717.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债136458.14338767.41其他非流动负债
非流动负债合计136458.14507484.52
10负债合计23752801.5924889399.35
所有者权益（或股东权益）：
股本106182400.00106182400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积54053712.8854053712.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积17190862.6717190862.67一般风险准备
未分配利润60771829.6374512389.43
归属于母公司所有者权益合计238198805.18251939364.98少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计238198805.18251939364.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计261951606.77276828764.33
法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金86357810.70140541681.17
交易性金融资产38042029.54衍生金融资产应收票据
应收账款30674774.6732072931.14应收款项融资
预付款项7552264.165307144.47
其他应收款3465770.20972389.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货22001789.0818214731.89
其中：数据资源
合同资产985807.891222665.47持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1218242.06957084.91
流动资产合计190298488.30199288628.96
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资18000000.0017000000.00
其他权益工具投资5000000.005000000.00
11其他非流动金融资产
投资性房地产21442407.6322518362.27
固定资产28499117.5129476256.85在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产486534.671276648.71无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1034161.721537191.52
递延所得税资产2264654.612923400.60
其他非流动资产4114144.154792693.97
非流动资产合计80841020.2984524553.92
资产总计271139508.59283813182.88
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款3022132.991711424.21
预收款项124076.27
合同负债13846652.857877121.52卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2068468.6210337326.44
应交税费314953.24301194.56
其他应付款938497.36555056.50
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债43812.251186325.13
其他流动负债623314.34260289.43
流动负债合计20857831.6522352814.06
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债44323.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债86784.63191497.31其他非流动负债
非流动负债合计86784.63235820.80
负债合计20944616.2822588634.86
12所有者权益（或股东权益）：
股本106182400.00106182400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积54734511.0054734511.00
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积17190862.6717190862.67一般风险准备
未分配利润72087118.6483116774.35
所有者权益（或股东权益）合计250194892.31261224548.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计271139508.59283813182.88
法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入28455680.6967865534.50
其中：营业收入28455680.6967865534.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本47745574.5362486918.36
其中：营业成本8719854.7521301721.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加587068.97644903.94
销售费用12598110.8114448381.27
管理费用10557414.8311267833.87
研发费用16625678.1216116830.71
财务费用-1342552.95-1292753.03
其中：利息费用
利息收入1333107.64
加：其他收益9660679.214900853.84
投资收益（损失以“-”号填列）79502.20125691.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
13列）公允价值变动收益（损失以“-”号92029.54填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2925652.803535791.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）43594.09-106982.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）-4708.4810585.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-6493144.4813844556.16
加：营业外收入0.829005.16
减：营业外支出367904.70293612.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6861048.3613559949.27
减：所得税费用508567.44537928.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-7369615.8013022020.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-7369615.8013022020.85填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-7369615.8013022020.85损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-7369615.8013022020.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总-7369615.8013022020.85额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
14八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.070.12
（二）稀释每股收益（元/股）-0.070.12
法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入27547981.4567270419.95
减：营业成本8877275.9121490343.07
税金及附加574662.38634827.67
销售费用11919278.9213876699.53
管理费用7601944.867508211.40
研发费用16475101.4516015865.74
财务费用-1359461.52-1307705.22
其中：利息费用
利息收入1330469.90
加：其他收益9660350.074900676.45
投资收益（损失以“-”号填列）79502.20125691.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号92029.54填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2933279.433545652.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）43594.09-106982.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）-4708.4810585.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-3736773.7017527801.02
加：营业外收入9000.00
减：营业外支出367904.7020000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-4104678.4017516801.02
减：所得税费用554033.31515801.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-4658711.7117000999.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-4658711.7117000999.67号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
154.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-4658711.7117000999.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金47571546.8266309573.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1336650.074420251.45
收到其他与经营活动有关的现金12470254.368182471.61
经营活动现金流入小计61378451.2578912296.65
购买商品、接受劳务支付的现金12997104.2328375241.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金31588581.4027721910.37
支付的各项税费3208459.937205865.06
支付其他与经营活动有关的现金18708137.7218657680.21
经营活动现金流出小计66502283.2881960696.74
16经营活动产生的现金流量净额-5123832.03-3048400.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金28000000.0060000000.00
取得投资收益收到的现金79502.20125691.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回1100.0025000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计28080602.2060150691.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付2399194.004437650.30的现金
投资支付的现金66950000.0060000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计69349194.0064437650.30
投资活动产生的现金流量净额-41268591.80-4286958.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6370944.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1569393.381740405.42
筹资活动现金流出小计7940337.381740405.42
筹资活动产生的现金流量净额-7940337.38-1740405.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7337.88
五、现金及现金等价物净增加额-54332761.21-9083101.79
加：期初现金及现金等价物余额141342846.25120128621.93
六、期末现金及现金等价物余额87010085.04111045520.14
法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金43396442.1064044441.39
收到的税费返还1336650.074420251.45
收到其他与经营活动有关的现金12379682.448722250.64
经营活动现金流入小计57112774.6177186943.48
购买商品、接受劳务支付的现金11896690.5230216306.77
支付给职工以及为职工支付的现金29957870.7525806193.18
支付的各项税费2854730.887050849.72
17支付其他与经营活动有关的现金17781333.8517102053.22
经营活动现金流出小计62490626.0080175402.89
经营活动产生的现金流量净额-5377851.39-2988459.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金28000000.0060000000.00
取得投资收益收到的现金79502.20125691.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回1100.0025000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计28080602.2060150691.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付2364036.503660694.87的现金
投资支付的现金66950000.0060000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计69314036.5063660694.87
投资活动产生的现金流量净额-41233434.30-3510002.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6370944.00
支付其他与筹资活动有关的现金1202797.021209463.72
筹资活动现金流出小计7573741.021209463.72
筹资活动产生的现金流量净额-7573741.02-1209463.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7337.88
五、现金及现金等价物净增加额-54185026.71-7715263.98
加：期初现金及现金等价物余额139402346.76115645790.33
六、期末现金及现金等价物余额85217320.05107930526.35
法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠
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