机科股份
证券代码:835579机科发展科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴进军、主管会计工作负责人徐欢及会计机构负责人(会计主管人员)贾林儒保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位:元报告期末上年期末报告期末比上年项目
(2024年9月30日)(2023年12月31日)期末增减比例%资产总计1123211841.611179581088.29-4.78%
归属于上市公司股东的净资产517551254.36500531942.893.40%
资产负债率%(母公司)52.89%56.60%-
资产负债率%(合并)53.87%57.50%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
(2024年1-9月)(2023年1-9月)年同期增减比例%营业收入267118472.19259267251.863.03%
归属于上市公司股东的净利润8077224.8810703511.26-24.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性7419215.1710934295.77-32.15%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-51658779.44-15564316.07-231.91%
基本每股收益(元/股)0.060.12-50.00%加权平均净资产收益率%(依据归属于1.52%4.91%-上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于1.40%4.81%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
(2024年7-9月)(2023年7-9月)增减比例%营业收入103312473.82101151886.142.14%
归属于上市公司股东的净利润1167000.28-1887483.47161.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性1181163.49-1424650.28182.91%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-2130784.3319256422.56-111.07%
基本每股收益(元/股)0.01-0.02150.00%加权平均净资产收益率%(依据归属于0.22%-0.84%-上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于0.23%-0.64%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
3财务数据重大变动原因:
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
(2024年9月30日)本报告期末货币资金同
比下降91.87%,主要原因为:公司购买理财产
货币资金26816560.64-91.87%
品2.67亿元,货币资金减少,交易性金融资产增加本报告期末交易性金融
资产同比增长100.00%,主要原因为:公司购买
交易性金融资产267000000.00100.00%
理财产品2.67亿元,货币资金减少,交易性金融资产增加本报告期末预付账款同
比增长30.91%,主要原因为:为保障在行项目
的顺利实施,公司按合预付款项48231135.3830.91%同约定支付供应商款项,受生产制造周期的影响部分供应商尚未在本报告期末完成货物交付,预付账款增加本报告期末一年内到期一年内到期的非流动资的非流动资产同比下降
-100.00%
产100.00%,主要原因为:
按约定收回长期应收款本报告期末其他流动资
产同比增长100.00%,主其他流动资产1192008.59100.00%
要原因为:财务报表重分类应交税费本报告期末使用权资产
同比下降90.54%,主要原因为:根据未来生产
使用权资产2871934.71-90.54%经营规划,拟缩短部分租赁房产租赁期,因发生租赁变更,对使用权资产进行调减本报告期末长期待摊费
长期待摊费用15879.27-75.00%用同比下降75.00%,主要原因为:按计划进行
4长期费用摊销
本报告期末应付票据同
比增长67.31%,主要原因为:按合同约定支付
应付票据49856124.4367.31%供应商款项多采用应付
票据的形式,应付票据增加本报告期末应交税费同
比下降92.86%,主要原因为:报告期末应交增
应交税费722003.78-92.86%
值税及附加税、企业所得税减少使得应交税费下降本报告期末其他应付款
同比增长119.80%,主要其他应付款18667731.29119.80%
原因为:报告期末应付未付房租增加所致本报告期末一年内到期的非流动负债同比下降
57.83%,主要原因为:
一年内到期的非流动负根据未来生产经营规
2754647.37-57.83%债划,拟缩短部分租赁房产租赁期,因发生租赁变更,对一年内到期的非流动负债调减本报告期末其他流动负
债同比下降52.02%,主要原因为:报告期内减
其他流动负债26545688.19-52.02%少尚未到期的银行等级
较低、商业承兑汇票转付供应商业务本报告期末租赁负债同
比下降99.95%,主要原因为:根据未来生产经
租赁负债12698.83-99.95%营规划,拟缩短部分租赁房产租赁期,因发生租赁变更,对租赁负债调减本报告期末递延所得税
负债同比下降90.47%,主要原因为:根据未来
递延所得税负债430790.21-90.47%
生产经营规划,拟缩短部分租赁房产租赁期,因发生租赁变更,对递
5延所得税负债调减
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明本报告期管理费用同比
增长34.45%,主要原因为:计提党组织工作经
费同比增加29.60万元;
管理费用23777129.4734.45%中介机构费用同比增加
140.85万元;管理费用
房租同比增加277.38万元本报告期财务费用同比
下降65.12%,主要原因为:根据未来生产经营规划,拟缩短部分租赁房产租赁期,新租赁采财务费用1171542.70-65.12%
用短期租赁方式,影响财务费用;公司与机科汇众的担保事项已解除,不再支付其利息,减少财务费用本报告期其他收益同比
增加100.71%,主要原因其他收益2096003.69100.71%
为:新增高精尖产业发
展专项经费100.00万元本报告期投资收益同比
增加1023.66%,主要原投资收益(损失以“-”因为:购买理财产品获
2237434.941023.66%号填列)取投资收益239.76万元,上年同期未有该类事项本报告期信用减值损失
同比下降83.16%,主要信用减值损失(损失以-523679.46-83.16%原因为:加强应收账款、“-”号填列)
其他应收款催收工作,合同资产坏账减少本报告期资产减值损失
同比增长368.54%,主要资产减值损失(损失以-964678.77368.54%原因为:合同资产余额“-”号填列)和账龄增加导致计提坏账准备增加所致本报告期资产处置损益资产处置收益(损失以同比增长100.00%,主要
1547871.40100.00%“-”号填列)原因为:因租赁变更产生的资产处置收益
6本报告期营业外支出同
比下降52.29%,主要原因为:上年同期涉诉事
营业外支出450019.40-52.29%项根据判决计提预计负
债50.92万元,本报告期内无此类事项本报告期所得税费用同
比下降31.88%,主要原所得税费用900168.52-31.88%
因为:受利润总额下降的影响所得税费用减少合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明本报告期经营活动产生的现金流量净额同比下
降231.91%,主要原因为:本报告期内销售商
经营活动产生的现金流品、提供劳务收到的现
-51658779.44-231.91%
量净额金同比减少5924.17万元,系部分在行项目按进度进行尚未到合同约
定付款时间,客户暂未付款本报告期投资活动产生的现金流量净额同比下
投资活动产生的现金流降22870.97%,主要原-264860451.00-22870.97%
量净额因为:截止本报告期末
有2.67亿元银行理财产品未到期赎回本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下
筹资活动产生的现金流降82.55%,主要原因为:
7169930.38-82.55%
量净额完成2978.04万元利润分配,筹资活动流出
2978.04万元
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用□不适用
单位:元项目金额
(3)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务1100112.00
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
(20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出-171730.69
(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目-160126.89
7非经常性损益合计768254.42
所得税影响数109907.21
少数股东权益影响额(税后)337.51
非经常性损益净额658009.71
补充财务指标:
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数3833442029.61%62400004457442034.43%
无限售其中:控股股东、实际控00.00%000.00%条件股制人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工00.00%000.00%
有限售股份总数9114558070.39%-62400008490558065.57%
有限售其中:控股股东、实际控5705558044.07%05705558044.07%条件股制人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工00.00%000.00%
总股本129480000-0129480000-普通股股东人数6047
8单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
例%股份数量售股份数量
1中国机械科学研国有法人5705558005705558044.07%570555800
究总院集团有限公司
2北京机科汇众智境内非国有法2785000002785000021.51%278500000
能技术股份有限人公司
3北京机床研究所国有法人2134050021340501.65%02134050
有限公司
4严勇境内自然人2000000-25000017500001.35%01750000
5中国钢研科技集国有法人1422700014227001.10%01422700
团有限公司
6中国农业机械化国有法人85362008536200.66%0853620
科学研究院集团有限公司
7矿冶科技集团有国有法人71135007113500.55%0711350
限公司
8项钢瑛境内自然人55901923365613550.43%0561355
9中信证券华南股其他34000003400000.26%0340000
份有限公司客户信用交易担保证券账户
10中信建投证券股其他02840032840030.22%0284003
份有限公司-招商北证50成份指
9数型发起式证券
投资基金
合计-92926319363399296265871.80%849055808057078
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
公司前十名股东间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
10第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-011、
行2024-128
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履不适用公司向不特行定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
报告期内发生的诉讼、仲裁事项如下:
单位:元累计金额占期末净资产比性质合计
作为原告/申请人作为被告/被申请人例%
诉讼或仲裁50000.009850033.009900033.001.91%
因买卖合同纠纷,机科股份被就到城配(青岛)新能源汽车有限公司起诉承担连带责任,涉及金额
9069750.00元。2020年7月6日,原告向机科股份原子公司机科(山东)重工科技股份有限公司采
购16辆半挂牵引车,合同价款共计14527500.00元。原告称其已支付货款4711500.00元,但机科重工未生产车辆。2021年9月10日,机科股份减资退出持有的机科重工全部股份。2021年11月5日,机科重工更名为徐州展颛重工科技有限公司,股东变更为上海拓守液压科技有限公司、展颛(上海)企业发展有限公司。2022年2月22日,徐州展颛公司注销。故原告起诉要求注销时的股东返还购车款
114711500.00元并支付违约金4358250.00元,机科股份作为减资股东承担连带责任。2024年3月4日,机科股份收到上海市闵行区人民法院作出的一审判决:徐州展颛重工科技有限公司应返还原告款项
1806000.00元,由被告上海拓守液压科技有限公司、展颛(上海)企业发展有限公司共同偿还;机科股份在减资5500000.00元范围内对上述付款义务承担补充赔偿责任(机科股份如有在其他案件中已承担补充赔偿责任的金额,应予扣除)。机科股份不服一审判决,提起上诉。2024年9月2日,机科股份收到上海市第一中级人民法院作出的二审判决:驳回上诉,维持原判。判决生效后,机科股份向法院申请解除超额财产保全,目前法院冻结机科股份货币资金180万元。因本案执行具有先后顺序,机科股份的执行金额待上海拓守液压科技有限公司、展颛(上海)企业发展有限公司执行完毕后才能确定,故机科股份未向原告支付款项。2024年10月9日,上海市闵行区人民法院已就该案执行正式立案,机科股份为被执行人之一。
因工程款支付纠纷,机科股份作为第二被告被中国二冶集团有限公司起诉,涉及金额450000.00元。2010年3月10日,原告与机科股份签订工程施工合同,该工程于2010年底完工。2011年3月21日,原告与梅凯尼克公司、机科股份就该工程签订结算书和补充协议,约定工程结算款为3870000.00元,机科股份已支付2240000.00元,剩余1630000.00元由梅凯尼克公司支付,机科股份承担连带清偿责任,截至2015年3月,尚有450000.00元未支付,故原告诉至法院。河北省邯郸市复兴区人民法院已于2024年5月6日正式立案,5月7日开庭审理。10月15日,机科股份收到一审判决:梅凯尼克公司支付原告工程款450000.00元及利息,机科股份对450000.00元的债务承担连带清偿责任,机科股份承担保证责任后有权向梅凯尼克公司追偿。
因劳动争议,机科股份作为用人单位被刘庆海申请劳动仲裁,涉及金额330283.00元。申请人系机科股份员工于2024年4月1日申请辞职,随后申请劳动仲裁,要求机科股份支付经济补偿金、工资差额、加班费、年终奖金、年假工资、专利奖金等共计330283.00元。北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会已于2024年7月3日正式立案,8月28日开庭审理。10月14日,机科股份收到裁决:机科股份支付刘庆海年终奖、加班工资、未休年假工资、专利奖金共91749.42元。
因合同纠纷,机科股份将桂林融创城投资有限公司诉至桂林市七星区人民法院,涉及金额50000.00元。2024年9月14日,该案已通过法院立案审核。
二、日常性关联交易预计及执行情况
单位:元具体事项类型预计金额发生金额
1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务5100000.00287727.07
2.销售产品、商品,提供劳务41200000.009460818.29
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关
--联交易类型
4.其他16200000.0010415804.52
公司于2024年2月5日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》,预计2024年日常性关联交易情况,该议案提交于2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-011)。
根据实际关联交易情况及未来的关联交易预期,公司原预计的关联交易额度中部分关联单位的关联额度不能满足全年实际发生需要,新增2024年度预计日常关联交易。公司于2024年8月23日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于新增 2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-128)。
三、已披露的承诺事项
报告期内,公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
12单位:元
占总资产的比资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
例%法律纠纷限制
货币资金货币资金冻结6417000.000.57%资金
总计--6417000.000.57%-
注:报告期末,机科股份被冻结货币资金641.70万元,上海市闵行区人民法院于2024年10月9日下达(2024)沪
0112执11892号执行通知书,机科股份被冻结货币资金目前已被调整为180万元。
资产权利受限事项对公司的影响:
公司各项生产经营活动正常,资产权利受限事项不会对公司经营产生不利影响。
13第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金26816560.64329748860.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产267000000.00衍生金融资产
应收票据68192738.1086115756.69
应收账款246959268.53262807160.42
应收款项融资16498445.0919385285.87
预付款项48231135.3836841957.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5426749.284986020.05
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货356543915.86314524868.95
其中:数据资源
合同资产53596120.3552423115.19持有待售资产
一年内到期的非流动资产7000000.00
其他流动资产1192008.59
流动资产合计1090456941.821113833025.13
非流动资产:
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产7508090.848686656.33在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2871934.7130363403.91
14无形资产4016897.034376809.89
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用15879.2763517.62
递延所得税资产18342097.9422257675.41其他非流动资产
非流动资产合计32754899.7965748063.16
资产总计1123211841.611179581088.29
流动负债:
短期借款36939249.6240032804.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据49856124.4329798169.43
应付账款230126028.34258100844.98预收款项
合同负债199669935.47196845537.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15672430.9419515050.84
应交税费722003.7810114446.92
其他应付款18667731.298492993.87
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2754647.376532439.43
其他流动负债26545688.1955323472.77
流动负债合计580953839.43624755760.76
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债12698.8325717909.58长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债22675765.5922285799.87
递延收益1000000.001000000.00
递延所得税负债430790.214521487.15其他非流动负债
非流动负债合计24119254.6353525196.60
15负债合计605073094.06678280957.36
所有者权益(或股东权益):
股本129480000.00124800000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积272853918.10240093918.10
减:库存股其他综合收益
专项储备6227995.154945508.56
盈余公积31830352.0930979088.17一般风险准备
未分配利润77158989.0299713428.06
归属于母公司所有者权益合计517551254.36500531942.89
少数股东权益587493.19768188.04
所有者权益(或股东权益)合计518138747.55501300130.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计1123211841.611179581088.29
法定代表人:吴进军主管会计工作负责人:徐欢会计机构负责人:贾林儒
(二)母公司资产负债表
单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金26479896.20327550286.98
交易性金融资产267000000.00衍生金融资产
应收票据68192738.1086115756.69
应收账款242352410.80254657467.04
应收款项融资16498445.0919385285.87
预付款项42884590.0134491341.16
其他应收款5217835.914871991.80
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货348787405.31307796310.32
其中:数据资源
合同资产51138218.5149927458.49持有待售资产
一年内到期的非流动资产7000000.00
其他流动资产1049603.43
流动资产合计1069601143.361091795898.35
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4749965.004749965.00其他权益工具投资
16其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产7478890.738639384.59在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2871934.7130143247.66
无形资产4016897.034376809.89
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用15879.2763517.62
递延所得税资产18342097.9422257675.41其他非流动资产
非流动资产合计37475664.6870230600.17
资产总计1107076808.041162026498.52
流动负债:
短期借款36939249.6240032804.86交易性金融负债衍生金融负债
应付票据49856124.4329798169.43
应付账款220633891.85245685484.28预收款项
合同负债192627386.41192170731.95卖出回购金融资产款
应付职工薪酬15491903.7219297897.34
应交税费707093.139840118.22
其他应付款18667731.298483764.70
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2754647.376375572.79
其他流动负债26545688.1955323472.77
流动负债合计564223716.01607008016.34
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债12698.8325717909.58长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债19826430.8719436074.06
递延收益1000000.001000000.00
递延所得税负债430790.214521487.15其他非流动负债
非流动负债合计21269919.9150675470.79
负债合计585493635.92657683487.13
17所有者权益(或股东权益):
股本129480000.00124800000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积272853918.10240093918.10
减:库存股其他综合收益
专项储备5900104.514832182.93
盈余公积30979088.1730979088.17一般风险准备
未分配利润82370061.34103637822.19
所有者权益(或股东权益)合计521583172.12504343011.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计1107076808.041162026498.52
法定代表人:吴进军主管会计工作负责人:徐欢会计机构负责人:贾林儒
(三)合并利润表
单位:元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入267118472.19259267251.86
其中:营业收入267118472.19259267251.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本262718547.94244158708.86
其中:营业成本213872157.51199627385.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1078485.861292587.15
销售费用8831280.008971274.37
管理费用23777129.4717684228.66
研发费用13987952.4013224572.70
财务费用1171542.703358660.92
其中:利息费用1199119.622805166.72
利息收入375390.61237825.89
加:其他收益2096003.691044307.79
投资收益(损失以“-”号填列)2237434.94-242235.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填
18列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-523679.46-3109426.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)-964678.77359236.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)1547871.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)8792876.0513160424.91
加:营业外收入278288.71394022.94
减:营业外支出450019.40943191.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8621145.3612611255.93
减:所得税费用900168.521321374.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7720976.8411289881.06
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--1.持续经营净利润(净亏损以“-”号7720976.8411289881.06填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--1.少数股东损益(净亏损以“-”号填-356248.04586369.8列)2.归属于母公司所有者的净利润(净亏8077224.8810703511.26损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7720976.8411289881.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总8077224.8810703511.26额
(二)归属于少数股东的综合收益总额-356248.04586369.80
19八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.060.1200
(二)稀释每股收益(元/股)0.06000.1200
法定代表人:吴进军主管会计工作负责人:徐欢会计机构负责人:贾林儒
(四)母公司利润表
单位:元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入267118472.19236567152.34
减:营业成本213872157.51179580877.90
税金及附加1073913.821232517.19
销售费用8153465.307821165.87
管理费用22462201.3716653690.95
研发费用13987952.4013224572.70
财务费用1118184.603262139.06
其中:利息费用1197454.152789097.96
利息收入-356691.37216129.26
加:其他收益2094409.951041243.44
投资收益(损失以“-”号填列)2237434.94-242235.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1905005.62-4136103.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)-926923.90396991.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)1547871.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)9498383.9611852084.44
加:营业外收入277288.69390060.81
减:营业外支出450019.40933933.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9325653.2511308211.92
减:所得税费用813014.101321374.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)8512639.159986837.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”8512639.159986837.05号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
204.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额8512639.159986837.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:吴进军主管会计工作负责人:徐欢会计机构负责人:贾林儒
(五)合并现金流量表
单位:元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金261592134.94320833792.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还977481.36717676.31
收到其他与经营活动有关的现金13889027.1410404772.85
经营活动现金流入小计276458643.44331956241.55
购买商品、接受劳务支付的现金205899149.91224532099.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金74148143.6365115752.90
支付的各项税费18401352.3837490401.93
支付其他与经营活动有关的现金29668776.9620382303.70
经营活动现金流出小计328117422.88347520557.62
21经营活动产生的现金流量净额-51658779.44-15564316.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金466000000.00
取得投资收益收到的现金2397561.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回47120.003000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计468444681.833000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付305132.831156022.43的现金
投资支付的现金733000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计733305132.831156022.43
投资活动产生的现金流量净额-264860451.00-1153022.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金37440000.00736300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金736300.00
取得借款收到的现金30906444.7634000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金6935188.7240759675.19
筹资活动现金流入小计75281633.4875495975.19
偿还债务支付的现金34000000.0030329169.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30698601.63697237.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3413101.473386432.38
筹资活动现金流出小计68111703.1034412839.60
筹资活动产生的现金流量净额7169930.3841083135.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-309349300.0624365797.09
加:期初现金及现金等价物余额329748860.7027813484.27
六、期末现金及现金等价物余额20399560.6452179281.36
法定代表人:吴进军主管会计工作负责人:徐欢会计机构负责人:贾林儒
(六)母公司现金流量表
单位:元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金253989871.70285259123.36
收到的税费返还977481.36717676.31
收到其他与经营活动有关的现金13739827.2010360203.01
经营活动现金流入小计268707180.26296337002.68
购买商品、接受劳务支付的现金199659549.72195243982.43
支付给职工以及为职工支付的现金72422858.3462664531.35
支付的各项税费18043498.0435992080.58
22支付其他与经营活动有关的现金28633755.6419486745.96
经营活动现金流出小计318759661.74313387340.32
经营活动产生的现金流量净额-50052481.48-17050337.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金466000000.00
取得投资收益收到的现金2397561.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回47120.003000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计468444681.833000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付225332.831156022.43的现金
投资支付的现金733000000.00900000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计733225332.832056022.43
投资活动产生的现金流量净额-264780651.00-2053022.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金37440000.00
取得借款收到的现金30906444.7634000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金6935188.7240759675.19
筹资活动现金流入小计75281633.4874759675.19
偿还债务支付的现金34000000.0030329169.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30698601.63697237.74
支付其他与筹资活动有关的现金3237290.153007979.05
筹资活动现金流出小计67935891.7834034386.27
筹资活动产生的现金流量净额7345741.7040725288.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-307487390.7821621928.85
加:期初现金及现金等价物余额327550286.9827465837.48
六、期末现金及现金等价物余额20062896.2049087766.33
法定代表人:吴进军主管会计工作负责人:徐欢会计机构负责人:贾林儒
23