证券代码：835579证券简称：机科股份公告编号：2024-139
机科发展科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、授权现金管理情况
（一）审议情况
机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第
七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过2.72亿元（公司连续12个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，投资的产品须符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2024-009）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1000万元的，应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为1.17亿元。截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为2.67亿元，占公司2023年度经审计净资产的53.26%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。
二、本次现金管理情况
（一）本次现金管理产品的基本情况产品金预计年受托方产品类产品收益投资资金产品名称额（万化收益名称型期限类型方向来源
元）率（%）
平安结构性平安银行对50000.50%54天保本结构募集银行存款公结构性存浮动性存资金北京款（100%保本收益款中关挂钩黄金）村支2024年行 TGG24201712期人民币产品
平安结构性平安银行对67000.50%93天保本结构募集银行存款公结构性存浮动性存资金北京款（100%保本收益款中关挂钩黄金）村支2024年行 TGG24201713期人民币产品
注：
1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年 TGG24201712期
人民币产品的预期到期收益率为0.500%（年化）或2.150%（年化）或2.200%（年化）；2、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年 TGG24201713 期
人民币产品的预期到期收益率为0.500%（年化）或2.250%（年化）或2.300%（年化）。
（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明
根据募投项目进度安排及资金使用计划，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，结构性存款收益类型为保本保最低收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三）累计现金管理金额未超过授权额度。
（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次现金管理产品的受托方为平安银行北京中关村支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。
三、公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品属于银行结构性存款。虽然本次进行现金管理的产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的现金管理的情况产品预计投是否受托产品类金额年化起始终止资资金来为关方名产品名称
型（万收益日期日期方源联交称
元）率（%）向易
平安结构性平安银行对50001.85%20242024结募集否银行存款公结构性存年5年构资金北京款（100%保本月11性中关挂钩黄金）17月存村支2024年日18款行00758期人日民币产品
招商结构性招商银行智50001.85%20242024结募集否银行存款汇系列看跌年6年构资金股份两层区间月12性有限183天结构27月存公司性存款日27款北京日双榆树支行
平安结构性平安银行对50001.00%20242024结募集否银行存款公结构性存年8年构资金北京款（100%保本月12性中关挂钩黄金）19月存
村 支 2024 年 日 27 款行 TGG24201451 日期人民币产品
平安结构性平安银行对50000.50%20242024结募集否银行存款公结构性存年9年构资金北京款（100%保本月11性中关挂钩黄金）25月存村支2024年日18款
行 TGG24201712 日期人民币产品
平安结构性平安银行对67000.50%20242024结募集否银行存款公结构性存年9年构资金北京款（100%保本月12性中关挂钩黄金）25月存村支2024年日27款
行 TGG24201713 日期人民币产品
注：
1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00758期人民币
产品的预期到期收益率为1.850%（年化）或2.350%（年化）或2.450%（年化）；
2、招商银行智汇系列看跌两层区间 183 天结构性存款（产品代码：FBJ00312）
的预期到期收益率为2.30%（年化）或1.85%（年化）；
3、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年 TGG24201451 期
人民币产品的预期到期收益率为1.000%（年化）或2.200%（年化）或2.300%（年化）；
4、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年 TGG24201712 期
人民币产品的预期到期收益率为0.500%（年化）或2.150%（年化）或2.200%（年化）；
5、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年 TGG24201713 期
人民币产品的预期到期收益率为0.500%（年化）或2.250%（年化）或2.300%（年化）。
（二）已到期的现金管理的情况是否资受托产品金年化本金为产品类起始终止金方名产品名称额（万收益收回关型日期日期来
称元）率（%）情况联源交易
中国结构中国银行挂钩型35002%20242024全部募否银行性存结构性存款（机年3年3收回集北京款构客户）产品代月月资
新世码：1329金
纪饭 CSDVY202404181 日 日店支行
中国结构中国银行挂钩型37002%20242024全部募否银行性存结构性存款（机年3年3收回集北京款构客户）产品代月月资
新世码：1328金
纪饭 CSDVY202404182 日 日店支行
平安定期平安银行阶梯财100002.1%20242024全部募否
银行 存款 富账户 A（智能 年 3 年 5 收回 集北京 星期添） 月 月 资中关1110金村支日日行
招商结构招商银行点金系50002.3%20242024全部募否银行性存列看涨两层区间年3年6收回集股份款92天结构性存月月资
有限款产品代码：1212金
公司 NBJ06457 日 日北京双榆树支行
中国结构中国银行挂钩型35002.15%20242024全部募否银行性存结构性存款（机年4年7收回集北京款构客户）产品代月1月1资
新世码：日日金
纪饭 CSDVY202405126店支行
中国结构中国银行挂钩型37002.15%20242024全部募否银行性存结构性存款（机年4年7收回集北京款构客户）产品代月1月2资
新世码：日日金
纪饭 CSDVY202405127店支行
平安结构平安银行对公结20002.22%20242024全部募否
银行性存构性存款（100%年5年7收回集北京款保本挂钩黄金）月月资中关2024年00753期1315金村支人民币产品日日行
平安结构平安银行对公结30002.32%20242024全部募否银行性存构性存款（100%年5年8收回集北京款保本挂钩黄金）月月资中关2024年00754期1313金村支人民币产品日日行
交通结构交通银行蕴通财50002.7%20242024全部募否银行性存富定期型结构性年3年9收回集股份款存款189天月月资有限1318金公司日日北京亚运村支行
平安结构平安银行对公结72002.3%20242024全部募否银行性存构性存款（100%年7年9收回集北京款保本挂钩黄金）月3月资中关2024年日13金
村支 TGG24201094 期 日行人民币产品
六、备查文件目录
（一）产品说明书
（二）银行回单机科发展科技股份有限公司董事会
2024年9月25日
