证券代码：835579证券简称：机科股份公告编号：2024-134
机科发展科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间2023年1月4日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕19号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行股数31200000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币8.00元/股，募集资金总额为人民币249600000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币235042824.21元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2023]51782号《验资报告》。
公司于2023年11月30日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于2023年12月29日行使完毕。公司已于2024年1月2日收到超额配售选择权新增发行4680000股对应的募集资金总额37440000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额37430200.94元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2024]440号《验资报告》。
（二）本报告期使用金额及结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：单位：元项目金额
募集资金总额287040000.00
减：发行相关费用14566974.85
实际募集资金净额272473025.15
减：累计使用募集资金0.00
其中：以前年度已使用金额0.00
2024年1-6月使用金额0.00
加：募集资金利息收入减手续费的净额412202.37
募集资金余额272885227.52
减：未到期理财产品余额272000000.00
募集资金账户实际余额885227.52
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金的存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金专用账户信息如下：
单位：元序号开户机构账号期末余额中国银行股份有限公司北
1346774251570846008.66
京新世纪饭店支行中国银行股份有限公司北
233247425160927215.37
京新世纪饭店支行中国银行股份有限公司北
331817424398912003.49
京新世纪饭店支行
合计885227.52
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于2024年2月5日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换截至2023年12月31日以自筹资金支付的发行费用
5252943.40元（不含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）闲置募集资金购买现金管理产品情况报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理委托理委托理委托理委托方财金额收益类预计年化财产品产品名称财起始财终止
名称（万型收益率类型日期日期
元）
中国银结构性中国银行挂钩型35002024年32024年3固定利2%行北京存款结构性存款（机月13日月29日率型新世纪构客户）产品代
饭店支码：
行 CSDVY202404181
中国银结构性中国银行挂钩型37002024年32024年3固定利2%行北京存款结构性存款（机月13日月28日率型新世纪构客户）产品代
饭店支码：
行 CSDVY202404182
平安银定期存平安银行阶梯财100002024年32024年5固定利2.1%行北京 款 富账户 A（智能 月 11日 月 10日 率型中关村星期添）支行
招商银结构性招商银行点金系50002024年32024年6固定利2.3%行股份存款列看涨两层区间月12日月12日率型有限公92天结构性存
司北京款产品代码：
双榆树 NBJ06457支行
中国银结构性中国银行挂钩型35002024年42024年7固定利2.15%行北京存款结构性存款（机月1日月1日率型新世纪构客户）产品代饭店支码：
行 CSDVY202405126
中国银结构性中国银行挂钩型37002024年42024年7固定利2.15%行北京存款结构性存款（机月1日月2日率型新世纪构客户）产品代
饭店支码：
行 CSDVY202405127
交通银结构性交通银行蕴通财50002024年32024年9固定利1.85%行股份存款富定期型结构性月13日月18日率型有限公存款189天司北京亚运村支行
平安银结构性平安银行对公结20002024年52024年7固定利1.65%行北京存款构性存款（100%月13日月15日率型中关村保本挂钩黄金）支行2024年00753期人民币产品
平安银结构性平安银行对公结30002024年52024年8固定利1.65%行北京存款构性存款（100%月13日月13日率型中关村保本挂钩黄金）支行2024年00754期人民币产品
平安银结构性平安银行对公结50002024年52024年固定利1.85%行北京存款构性存款（100%月17日11月18率型中关村保本挂钩黄金）日支行2024年00758期人民币产品
招商银结构性招商银行智汇系50002024年62024年固定利1.85%行股份存款列看跌两层区间月27日12月27率型有限公183天结构性存日司北京款双榆树支行
注：
截至2024年6月30日，尚未到期的现金管理产品预期到期收益率如下：
中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202405126）的
预期到期收益率为1.2%或3.1%（年化）；
中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202405127）的
预期到期收益率为1.19%或3.11%（年化）；
交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天的预期到期收益率为
1.85%-2.70%（年化）；
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00753期人民币产
品的预期到期收益率为1.650%（年化）或2.220%（年化）或2.320%（年化）；
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00754期人民币产
品的预期到期收益率为1.650%（年化）或2.320%（年化）或2.420%（年化）；
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00758期人民币产
品的预期到期收益率为1.850%（年化）或2.350%（年化）或2.450%（年化）；
招商银行智汇系列看跌两层区间 183 天结构性存款（产品代码：FBJ00312）
的预期到期收益率为2.30%（年化）或1.85%（年化）。
公司于2024年2月5日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会
第十七次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过2.72亿元（公司连续12个月滚动发生的，以该期间最高余额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，投资的产品须符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、备查文件
（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》
（二）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》机科发展科技股份有限公司董事会
2024年8月28日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
272473025.15本报告期投入募集资金总额-的募集资金）
变更用途的募集资金总额-
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额-
-总额比例项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状
途（1）额预计效益生重大变
分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化智能输送装备生产及研
发基地项目：否350456600.00000%不适用不适用否智能输送装备生产研发基地智能输送装备生产及研
发基地项目：
智能移动机否63453800.00000%不适用不适用否器人异构协同系统研发中心面向精密零部件的智能
检测装配技否28200000.00000%不适用不适用否术及装备研发中心项目
合计-442110400.000----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划不适用是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用
公司于2024年2月5日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换截至募集资金置换自筹资金情况说明
2023年12月31日以自筹资金支付的发行费用5252943.40元（不含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）。
使用闲置募集资金
截至2024年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况说明公司使用最高不超过2.72亿元（公司连续12个月滚动发生的，以该期间最高余额计使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理。
超募资金投向截至2024年6月30日，公司不存在超募资金。
用超募资金永久补充流动资金截至2024年6月30日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情或归还银行借款情况说明况。
