殷图网联
证券代码:835508北京殷图网联科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郑三立、主管会计工作负责人黄清霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄清霞保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计251229018.22256570167.02-2.08%
归属于上市公司股东的净资产191865901.90209667224.44-8.49%
资产负债率%（母公司）23.09%18.28%-
资产负债率%（合并）23.39%18.28%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入41234698.2239759654.353.71%
归属于上市公司股东的净利润-7801322.54-1748129.15-346.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-7890590.18-2366543.80-233.42%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-11543799.86-10522659.49-9.70%
基本每股收益（元/股）-0.16-0.03-433.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于--3.88%-0.82%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-3.92%-1.10%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入15485431.8914353012.067.89%
归属于上市公司股东的净利润-4003744.51-350384.15-1042.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-4019661.84-523959.54-667.17%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-1382087.83-9614494.6885.62%
基本每股收益（元/股）-0.08-0.01-700.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于--2.07%-0.17%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-2.07%-0.26%的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3合并资产负报告期末
变动幅度变动说明
债表项目（2024年9月30日）
本期期末交易性金融资产较年初减少385.76万
交易性金融元，减少比例为42.81%，主要原因是年初至报告
5153307.87-42.81%
资产期末公司购买理财2950.00万元，赎回理财
3336.00万元，导致期末理财余额减少。
本期期末其他应收款较年初增加169.11万元，增加比例为435.86%，主要原因一是本报告期支其他应收款2079088.82435.86%付新签北京办公场地租赁合同房租押金及施工
保证金合计85.28万元；二是支付投标保证金
49.00万元所致。
本期期末存货较年初增加942.34万元，增加比例为78.80%，主要原因系本年累计开工项目增存货21382270.8978.80%加，期末未验收的项目增多，导致在产品增加
834.11万元所致。
本期期末其他流动资产较年初增加31.32万元，增加比例为30.06%，主要原因系本年累计新增合其他流动资
1355254.8930.06%同取得成本45.77万元，相关项目尚未验收，该
产部分增量成本暂时确认为一项资产暂未结转至销售费用所致。
本期期末使用权资产较本年期初增加919.83万元，增加比例为507.18%，主要原因系本报告期使用权资产11011949.89507.18%新签北京办公场地租赁合同初始确认使用权资产所致。
本期期末长期待摊费用较本年期初增加12.75万长期待摊费
201993.97171.10%元，增加比例为171.10%，主要原因系本报告期
用
北京新办公场地开始装修，结算装修费所致。
本期期末递延所得税资产较本年期初增加
递延所得税142.15万元，增加比例为99.41%，主要原因系
2851419.7899.41%
资产本报告期新签北京办公场地租赁合同初始确认
租赁负债，导致递延所得税资产增加。
本期期末应付票据较本年期初增加300.53万元，增加比例为295.32%，主要原因系本年二季度新应付票据4023000.00295.32%
出具402.30万元银行承兑汇票，尚未到承兑期所致。
本期期末合同负债较本年期初增加142.36万元，合同负债5686766.7133.39%增加比例为33.39%，主要原因系本年累计收到客户未完工验收合同进度款增加所致。
本期期末应付职工薪酬较本年期初减少123.32万元，减少比例为43.80%，主要原因系本年一季应付职工薪
1582153.96-43.80%度公司实际发放上年末已计提的职工年终奖，三
酬
季度末应付职工薪酬余额无同类奖金，导致已计提未支付的薪酬余额较年初有所下降。
其他应付款29909.84-96.01%本期期末其他应付款较本年期初减少72.02万
4元，减少比例为96.01%，变动较大的主要原因系
上年末尚未支付的员工报销款66.89万元于上半年支付所致。
本期期末一年内到期的非流动负债较本年期初
增加122.26万元，增加比例为144.78%，主要原一年内到期
因是本报告期北京办公场地原租赁合同到期，公的非流动负2067018.98144.78%
司已于报告期内搬迁至新址办公，由于原租赁合债
同临近到期、新租赁场地面积增长等原因，报告期末的一年内到期租赁付款额较年初有所增长。
本期期末其他流动负债较本年期初减少85.04万
其他流动负元，减少比例为100.00%，主要原因系本年期初
0.00-100.00%
债已背书未终止确认的应收票据85.04万元，于报告期末前到期承兑所致。
本期期末租赁负债较本年期初增加818.85万元，租赁负债9019175.78985.81%增加比例为985.81%，主要原因系本报告期新签北京办公场地租赁合同初始确认租赁负债所致。
本期期末递延所得税负债较本年期初增加
递延所得税138.10万元，增加比例为504.63%，主要原因系
1654725.07504.63%
负债本报告期新签北京办公场地租赁合同初始确认
使用权资产，导致递延所得税负债增加。
合并利润表本年累计变动幅度变动说明项目年初至报告期末研发费用较上年同期增加
458.41万元，主要原因一是为更好的创新开发公司产品，增强公司产品的核心技术能力，研发团研发费用14685324.0645.38%队扩编人数增多，研发费用-职工薪酬增加
137.96万元；原因二是本年累计完工验收的研发
委外合同额增加，研发委外服务费增加316.23万元所致。
年初至本报告期末信用减值损失较上年同期增
加134.56万元，主要原因系本年累计收到的货信用减值损
12384.7599.09%款多为一年以内账龄的应收账款，两年以上账龄
失
回款较上年同期减少，导致坏账准备转回较上年同期减少。
年初至本报告期末资产减值损失较上年同期增
资产减值损加12.36万元，主要原因系上年同期账龄较长的-20937.89120.55%
失合同资产对应的合同质保到期，转应收账款，减值损失在信用减值损失科目列示所致。
年初至报告期末其他收益较上年同期减少61.15
其他收益993137.74-38.11%万元，主要原因系本年累计收到的软件退税金额较上年同期减少所致。
年初至报告期末投资收益较上年同期减少83.44
投资收益-463526.84-224.98%万元，主要原因一是本年累计赎回银行理财产品较上年同期减少，收益减少31.32万元；原因二
5是对参股公司佛山道善智能机器人有限公司权
益法核算的长期股权投资损益变动本年累计减
少52.11万元所致。
年初至报告期末公允价值变动损益较上年同期
减少29.82万元，主要原因系公司为降低理财风公允价值变
52931.52-84.93%险，赎回银行理财产品，以银行定期存款形式存
动收益放，导致交易性金融资产公允价值变动收益减少。
年初至本报告期末营业利润较上年同期减少
644.74万元，主要原因系一是研发投入增加，研
营业利润-7987766.20-418.55%
发团队扩编，研发费用增加；二是信用减值损失增加所致。
年初至本报告期末净利润较上年同期减少
619.65万元，主要原因一是研发投入增加，研发
净利润-7944633.63-354.46%
团队扩编，研发费用增加；二是信用减值损失增加所致。
合并现金流本年累计变动幅度变动说明量表项目经营活动产生的现金流量净流入较上年同期减
少102.11万元，主要原因系本年累计支付的材经营活动产
料及劳务采购款较上年同期增加234.34万元，生的现金流-11543799.86-9.70%
支付的职工薪酬较上年同期增加354.37万元，量净额
支付的研发服务费较上年增加187.09万元，导致经营活动产生的现金流量净流入额减少。
投资活动产生的现金流量净流入较上年同期减
少773.67万元，主要原因系上年同期因经营性流动资金需要，赎回较多理财产品以作流动资金投资活动产储备，本报告期公司收到的货款较上年同期显著生的现金流-476473.33-106.56%增长，流动资金压力有所放缓，申购、赎回银行量净额
理财产品的发生额较上年同期均显著下降，赎回资金净额较上年同期减少，导致投资活动产生的现金流量净流入额减少。
筹资活动产筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
生的现金流-10425530.1536.24%592.53万元，主要原因系本年累计公司向股东支量净额付的年度股息红利较上年同期有所减少所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-3195.95销部分
计入当期损益的政府补助2869.00
委托他人投资或管理资产的损益110588.07
6除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200.00
非经常性损益合计110061.12
所得税影响数17425.60
少数股东权益影响额（税后）3367.88
非经常性损益净额89267.64
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2603750052.075%02603750052.075%
无限售其中：控股股东、实际控制
632250012.645%0632250012.645%
条件股人
份董事、监事、高管16650003.33%016650003.33%核心员工
有限售股份总数2396250047.925%02396250047.925%
有限售其中：控股股东、实际控制
1896750037.935%01896750037.935%
条件股人
份董事、监事、高管49950009.99%049950009.99%核心员工
总股本50000000-050000000-普通股股东人数4783
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序持股变期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数期末持股数限售股份数
号动比例%售股份数量量
1郑三立境内自然人2439000002439000048.7800%182925006097500
2孙明境内自然人66600000666000013.3200%49950001665000
3北京星云天文境内非国有
化咨询合伙企法人2811000028110005.6220%02811000业（有限合伙）
4阳琳境内自然人90000009000001.8000%675000225000
5刘宝庆境内自然人4637183031777668951.5338%0766895
6房晓燕境内自然人320368964514168190.8336%0416819
77陈忠境内自然人02055492055490.4111%0205549
8应小林境内自然人02000002000000.4000%0200000
9张滨境内自然人156254150241712780.3426%0171278
10易薇境内自然人16976701697670.3395%0169767
合计-358711078202013669130873.3826%2396250012728808
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东郑三立，股东阳琳：夫妻关系；
股东郑三立，股东北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）：郑三立持有北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）23.50%的财产份额。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、是已事前及时履是2023-045;
对外投资事项或者本季度发生的企业合行2024-021;
并事项2024-060
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是《公开转让行说明书》；
《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
(1)、使用自有闲置资金购买理财产品
2024年5月21日公司召开了2023年年度股东大会，审议通过2024年度公司使用自有闲置资金购买理财产品事宜。详见2024年4月26日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。
报告期内，公司使用自有闲置资金累计购买了宁波银行的中低风险理财产品共计9000000.00元，理财产品累计赎回共计10250000.00元，截至报告期末理财产品余额共计90140000.00元，公司购买的理财产品均符合股东大会授权。
以上对外投资对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生不利影响。
(2)、使用闲置募集资金购买理财产品
2023年8月28日公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜。详见公司于2023年8月28日披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-045）。2024年8月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜。详见公司于2024年8月28日披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-060）。
报告期内，公司募集资金专户购买定期存款共计2500000.00元，通知存款及定期存款累计赎回共计4000000.00元，截至报告期末理财产品余额16900000.00元；公司购买的理财产品均符合董事会的授权。
9以上对外投资对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生不利影响。
2、已披露的承诺事项
(1)、公司股东、董事、监事及高级管理人员于2015年9月已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均履行了该承诺。
(2)、公司股东及董事、监事及高级管理人员于2015年9月已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。报告期内，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均履行了该承诺，报告期内公司未发生关联交易。
(3)、公司于2020年7月7日披露《北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺。详见“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。
报告期内，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员均履行了承诺。
报告期内，公司未有新增承诺事项。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金116907863.45138473029.13结算备付金拆出资金
交易性金融资产5153307.879010871.73衍生金融资产
应收票据4285634.004475253.15
应收账款63093449.7768181237.19应收款项融资
预付款项4714294.714405455.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2079088.82387992.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货21382270.8911958835.27
其中：数据资源
合同资产5271107.885290226.12持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1355254.891042049.74
流动资产合计224242272.28243224951.04
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资
其他债权投资2843946.61长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资9000000.009000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1077435.691027169.13在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产11011949.891813631.73
11无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用201993.9774508.46
递延所得税资产2851419.781429906.66其他非流动资产
非流动资产合计26986745.9413345215.98
资产总计251229018.22256570167.02
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4023000.001017657.60
应付账款30751463.3232091310.30预收款项
合同负债5686766.714263183.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1582153.962815335.56
应交税费3957213.753166135.59
其他应付款29909.84750120.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2067018.98844443.43
其他流动负债850440.02
流动负债合计48097526.5645798626.40
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9019175.78830640.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1654725.07273675.52其他非流动负债
非流动负债合计10673900.851104316.18
12负债合计58771427.4146902942.58
所有者权益（或股东权益）：
股本50000000.0050000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积96934793.1196934793.11
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积14074403.7514074403.75一般风险准备
未分配利润30856705.0448658027.58
归属于母公司所有者权益合计191865901.90209667224.44
少数股东权益591688.91
所有者权益（或股东权益）合计192457590.81209667224.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计251229018.22256570167.02
法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金116849524.74138473029.13
交易性金融资产4003943.589010871.73衍生金融资产
应收票据4285634.004475253.15
应收账款63093449.7768181237.19应收款项融资
预付款项4686916.714405455.86
其他应收款1996954.82387992.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货21382270.8911958835.27
其中：数据资源
合同资产5271107.885290226.12持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1355254.891042049.74
流动资产合计222925057.28243224951.04
非流动资产：
债权投资
其他债权投资3608946.61长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资9000000.009000000.00
13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1077435.691027169.13在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产10120588.501813631.73无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用201993.9774508.46
递延所得税资产2715121.191429906.66其他非流动资产
非流动资产合计26724085.9613345215.98
资产总计249649143.24256570167.02
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4023000.001017657.60
应付账款30751463.3232091310.30预收款项
合同负债5686766.714263183.78卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1493787.482815335.56
应交税费3952936.143166135.59
其他应付款29909.84750120.12
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1926357.48844443.43
其他流动负债850440.02
流动负债合计47864220.9745798626.40
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8251180.05830640.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1518679.80273675.52其他非流动负债
非流动负债合计9769859.851104316.18
负债合计57634080.8246902942.58
14所有者权益（或股东权益）：
股本50000000.0050000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积96934793.1196934793.11
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积14074403.7514074403.75一般风险准备
未分配利润31005865.5648658027.58
所有者权益（或股东权益）合计192015062.42209667224.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计249649143.24256570167.02
法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入41234698.2239759654.35
其中：营业收入41234698.2239759654.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本49793257.7545086556.41
其中：营业成本25935102.1926837547.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加310824.49180258.97
销售费用3927766.813659376.97
管理费用7287910.886940709.98
研发费用14685324.0610101188.29
财务费用-2353670.68-2632525.70
其中：利息费用115137.5979333.78
利息收入2482528.312722823.93
加：其他收益993137.741604637.42
投资收益（损失以“-”号填列）-463526.84370869.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号
52931.52351166.67
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）12384.751357952.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-20937.89101880.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3195.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-7987766.20-1540395.52
加：营业外收入2869.005510.00
减：营业外支出200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7985097.20-1534885.52
减：所得税费用-40463.57213243.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-7944633.63-1748129.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-7944633.63-1748129.15
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-143311.09列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-7801322.54-1748129.15损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-7944633.63-1748129.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
-7801322.54-1748129.15额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-143311.09
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.16-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入41234698.2239759654.35
减：营业成本25935102.1926837547.90
税金及附加310824.49180258.97
销售费用3867766.813659376.97
管理费用7273832.636940709.98
研发费用14460491.9910101188.29
财务费用-2356649.58-2632525.70
其中：利息费用115137.5979333.78
利息收入2481924.622722823.93
加：其他收益993137.741604637.42
投资收益（损失以“-”号填列）-463526.84370869.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号351166.67
43567.23
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）12384.751357952.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-20937.89101880.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3195.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-7695241.27-1540395.52
加：营业外收入2869.005510.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7692372.27-1534885.52
减：所得税费用-40210.25213243.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-7652162.02-1748129.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-7652162.02-1748129.15号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
174.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-7652162.02-1748129.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.15-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金51888991.6644833671.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还974039.931596068.32
收到其他与经营活动有关的现金2630459.321580179.46
经营活动现金流入小计55493490.9148009919.61
购买商品、接受劳务支付的现金31987325.0329643889.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金16142049.2012598305.09
支付的各项税费2284982.552354874.32
支付其他与经营活动有关的现金16622933.9913935510.51
经营活动现金流出小计67037290.7758532579.10
18经营活动产生的现金流量净额-11543799.86-10522659.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金33360000.00136500000.00
取得投资收益收到的现金108151.93760244.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计33468151.93137260244.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1079495.26的现金
投资支付的现金32865130.00130000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计33944625.26130000000.00
投资活动产生的现金流量净额-476473.337260244.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金735000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计735000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10000000.0015000000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1160530.151350852.20
筹资活动现金流出小计11160530.1516350852.20
筹资活动产生的现金流量净额-10425530.15-16350852.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-22445803.34-19613266.80
加：期初现金及现金等价物余额133744793.74136523181.90
六、期末现金及现金等价物余额111298990.40116909915.10
法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金51888991.6644833671.83
收到的税费返还974039.931596068.32
收到其他与经营活动有关的现金2629655.631580179.46
经营活动现金流入小计55492687.2248009919.61
购买商品、接受劳务支付的现金31987325.0329643889.18
支付给职工以及为职工支付的现金15949861.2212598305.09
支付的各项税费2284982.552354874.32
19支付其他与经营活动有关的现金16534559.9913935510.51
经营活动现金流出小计66756728.7958532579.10
经营活动产生的现金流量净额-11264041.57-10522659.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金33000000.00136500000.00
取得投资收益收到的现金108151.93760244.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计33108151.93137260244.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1079495.26
的现金
投资支付的现金32130130.00130000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计33209625.26130000000.00
投资活动产生的现金流量净额-101473.337260244.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10000000.0015000000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1138627.151350852.20
筹资活动现金流出小计11138627.1516350852.20
筹资活动产生的现金流量净额-11138627.15-16350852.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-22504142.05-19613266.80
加：期初现金及现金等价物余额133744793.74136523181.90
六、期末现金及现金等价物余额111240651.69116909915.10
法定代表人：郑三立主管会计工作负责人：黄清霞会计机构负责人：黄清霞
20
